- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 273,694,565 | 1.1723 320,871,927 | 1.1777 322,330,089 | 16.79 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 185,094,651 | 1.7030 315,216,190 | 1.7271 319,676,971 | 16.65 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 165,343,141 | 1.9866 328,474,367 | 1.9174 317,028,938 | 16.51 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 228,678,633 | 1.4041 321,091,083 | 1.3840 316,491,228 | 16.48 | |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,953,125 | 2.5076 318,348,848 | 2.4786 314,666,015 | 16.39 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,042,106 | 1.5641 208,094,287 | 1.5089 200,747,233 | 10.45 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,470,251 | 1.4113 98,048,945 | 1.3618 94,604,587 | 4.93 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,582,383 | 1.7125 18,122,330 | 1.6537 17,500,086 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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