有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 456,682,343 | 3.4017 1,553,496,328 | 3.6081 1,647,755,561 | 17.11 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 435,202,673 | 3.5549 1,547,119,207 | 3.7262 1,621,652,200 | 16.84 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 515,670,488 | 3.0503 1,572,961,286 | 3.0422 1,568,772,758 | 16.29 |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,279,704,514 | 1.2191 1,560,089,194 | 1.2191 1,560,087,773 | 16.20 |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 472,417,836 | 3.3334 1,574,763,467 | 3.2882 1,553,404,328 | 16.13 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 271,263,481 | 4.4085 1,195,885,645 | 4.4841 1,216,372,575 | 12.63 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 135,745,356 | 2.2808 309,612,998 | 2.3070 313,164,536 | 3.25 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,483,760 | 2.9556 60,543,169 | 3.0730 62,946,594 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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