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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 320,640,827 | 2.1817 699,573,806 | 2.3673 759,053,029 | 16.90 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 276,813,779 | 2.6016 720,158,730 | 2.6962 746,345,310 | 16.62 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 269,730,045 | 2.6909 725,828,739 | 2.7253 735,095,291 | 16.37 |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 571,145,435 | 1.2818 732,119,160 | 1.2864 734,721,487 | 16.36 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 279,478,095 | 2.5413 710,257,710 | 2.6280 734,468,433 | 16.35 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 205,743,497 | 2.4635 506,866,893 | 2.5725 529,275,146 | 11.78 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,538,485 | 1.4854 173,114,566 | 1.5249 177,709,535 | 3.96 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,959,322 | 1.7946 34,024,485 | 1.8700 35,453,932 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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