- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,094,169,564 | 1.2840 1,404,918,721 | 1.2803 1,400,865,292 | 16.68 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 451,291,517 | 3.1299 1,412,498,263 | 3.1023 1,400,041,673 | 16.67 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 413,538,944 | 3.4715 1,435,638,594 | 3.3741 1,395,321,750 | 16.62 |
| 4 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 407,524,843 | 3.5195 1,434,296,162 | 3.3804 1,377,596,979 | 16.40 |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 383,147,984 | 3.7518 1,437,496,535 | 3.5829 1,372,780,911 | 16.35 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 246,560,592 | 4.5063 1,111,095,540 | 4.2981 1,059,742,080 | 12.62 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,628,578 | 2.1899 277,312,572 | 2.1508 272,352,745 | 3.24 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,020,886 | 2.9640 47,485,910 | 2.8469 45,609,860 | 0.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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