有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 272,030,190 | 2.3512 639,610,706 | 2.4371 662,964,776 | 16.98 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 513,687,684 | 1.2656 650,137,174 | 1.2674 651,047,770 | 16.67 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 231,715,856 | 2.8176 652,894,368 | 2.7724 642,409,039 | 16.45 | |
| 4 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 200,376,378 | 3.2906 659,374,085 | 3.1914 639,481,172 | 16.38 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 291,260,935 | 2.2735 662,210,511 | 2.1775 634,220,685 | 16.24 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 171,243,472 | 2.6404 452,155,622 | 2.5764 441,191,681 | 11.30 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,188,811 | 1.7453 167,878,893 | 1.7375 167,128,059 | 4.28 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,531,524 | 2.3743 32,129,056 | 2.3459 31,743,602 | 0.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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