DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド802,762,7003,302,806,576
    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)2,872,457,1943,196,183,119
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド380,334,8651,997,861,012
    ダイワ好配当日本株マザーファンド158,663,7731,374,567,731
    ダイワ北米好配当株マザーファンド124,639,3201,066,551,125
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド55,588,182230,040,573
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド5,600,79036,974,175
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド454,064,4881,972,683,168
    親投資信託受益証券 合計13,177,667,479
    合計13,177,667,479
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,967,490,3172,389,325,594
    コール・ローン904,283,1031,063,289,225
    国債証券328,879,415,695391,983,438,624
    派生商品評価勘定2,231,5445,869,108
    未収入金399,798163,177
    未収利息2,845,198,6773,642,231,144
    前払費用173,731,044252,679,001
    流動資産合計334,772,750,178399,336,995,873
    資産合計334,772,750,178399,336,995,873
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定742,79030,297
    未払金30,295107,103
    未払解約金241,628,673279,820,426
    流動負債合計242,401,758279,957,826
    負債合計242,401,758279,957,826
    純資産の部
    元本等
    元本※189,835,036,00196,991,845,405
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)244,695,312,419302,065,192,642
    元本等合計334,530,348,420399,057,038,047
    純資産合計334,530,348,420399,057,038,047
    負債純資産合計334,772,750,178399,336,995,873

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額82,950,829,216円89,835,036,001円
    期中追加設定元本額16,497,885,839円17,152,204,132円
    期中一部解約元本額9,613,679,054円9,995,394,728円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA323,472,919円247,483,866円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)4,752,496円3,871,011円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)28,101,663円18,863,785円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)13,996,359円12,269,783円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)162,144,935円128,297,751円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)865,372,677円1,077,074,626円
    外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)630,641,247円708,188,680円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)984,655,882円1,060,633,314円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)6,307,226,578円9,128,181,958円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)1,139,339,402円1,107,003,809円
    D-I's 外国債券インデックス1,867,031円1,452,629円
    DCダイワ・ターゲットイヤー205021,959,219円29,106,786円
    iFree 外国債券インデックス1,370,819,261円1,239,501,720円
    iFree 8資産バランス2,817,577,256円3,438,591,744円
    iFree 年金バランス669,235,688円787,718,055円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20602,739,372円4,580,602円
    DCダイワ外国債券インデックス51,536,593,982円50,659,790,328円
    ダイワ・ライフ・バランス301,194,261,262円1,222,177,963円
    ダイワ・ライフ・バランス50935,910,962円1,012,538,922円
    ダイワ・ライフ・バランス70754,988,813円853,214,274円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)738,830,429円802,762,700円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)607,824,461円667,024,269円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)290,966,699円325,466,179円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203036,693,061円35,461,186円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204022,713,452円31,497,428円
    ダイワつみたてインデックス外国債券2,503,198,411円2,976,322,320円
    ダイワつみたてインデックスバランス305,049,300円5,394,762円
    ダイワつみたてインデックスバランス502,539,231円3,210,532円
    ダイワつみたてインデックスバランス7018,184,160円42,348,272円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)2,653,928,217円3,456,995,521円
    ダイワ世界バランスファンド40VA84,268,985円80,427,917円
    ダイワ世界バランスファンド60VA26,231,955円24,716,995円
    ダイワ・バランスファンド35VA2,368,483,230円2,015,644,335円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)150,332,450円127,636,495円
    スタイル9(4資産分散・保守型)249,699円375,943円
    スタイル9(4資産分散・バランス型)2,838,995円5,094,527円
    スタイル9(4資産分散・積極型)2,639,703円5,889,867円
    スタイル9(6資産分散・保守型)54,282円162,281円
    スタイル9(6資産分散・バランス型)1,905,105円4,819,562円
    スタイル9(6資産分散・積極型)671,101円2,382,308円
    スタイル9(8資産分散・保守型)85,346円244,554円
    スタイル9(8資産分散・バランス型)1,866,086円3,247,968円
    スタイル9(8資産分散・積極型)2,147,659円3,650,262円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)2,705,214円478,513,099円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券123,561,079円104,084,268円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド68,402,011円64,570,973円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)4,235,139,772円6,662,345,288円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス6,017,741,199円6,224,328,545円
    ダイワライフスタイル2524,914,404円21,788,090円
    ダイワライフスタイル5058,254,098円57,320,458円
    ダイワライフスタイル7516,959,203円17,576,895円
    計89,835,036,001円96,991,845,405円
    2.期末日における受益権の総数89,835,036,001口96,991,845,405口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△7,085,293,904△2,077,106,474
    合計△7,085,293,904△2,077,106,474
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建644,092,775-645,581,5291,488,7541,073,272,617-1,079,111,4285,838,811
    アメリカ・ドル167,479,255-168,239,011759,756177,256,608-177,398,513141,905
    イギリス・ ポンド23,988,296-23,849,773△138,52328,938,243-28,937,685△558
    イスラエル・ シュケル23,739,919-23,820,51180,592----
    オーストラリ ア・ドル27,454,623-27,435,125△19,49864,955,724-66,026,9721,071,248
    オフショア・ 人民元200,086,066-200,497,659411,593180,562,847-182,225,9421,663,095
    カナダ・ドル10,016,179-9,974,155△42,02430,228,399-30,302,37473,975
    シンガポー ル・ドル----42,997,659-43,421,859424,200
    スウェーデン ・クローナ19,080,230-19,009,401△70,82917,510,813-17,790,111279,298
    デンマーク・ クローネ9,146,800-9,063,184△83,6166,426,864-6,442,83715,973
    ニュージーラ ンド・ドル63,607,440-63,945,725338,285----
    ノルウェー・ クローネ31,500,781-31,616,402115,62142,616,200-43,155,475539,275
    ポーランド・ ズロチ58,916,539-59,129,711213,172130,058,649-130,799,768741,119
    メキシコ・ペソ9,076,647-9,000,872△75,775----
    ユーロ----351,720,611-352,609,892889,281
    合計644,092,775-645,581,5291,488,7541,073,272,617-1,079,111,4285,838,811

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額3.7238円4.1143円
    (1万口当たり純資産額)(37,238円)(41,143円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115709,000.000741,472.200
    5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115738,000.000770,914.800
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515714,000.000785,757.000
    5.375% United States Treasury Note/Bond 203102152,391,000.0002,566,762.410
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203602152,576,000.0002,655,984.800
    5% United States Treasury Note/Bond 20370515847,000.000906,713.500
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215548,000.000553,425.200
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515519,000.000529,618.740
    3.5% United States Treasury Note/Bond 203902151,049,000.000957,579.650
    4.25% United States Treasury Note/Bond 203905151,121,000.0001,101,595.490
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203908151,060,000.0001,064,717.000
    4.375% United States Treasury Note/Bond 203911151,210,000.0001,197,282.900
    4.625% United States Treasury Note/Bond 204002151,010,000.0001,023,564.300
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204005151,178,000.0001,161,295.960
    3.875% United States Treasury Note/Bond 204008151,091,000.0001,014,160.870
    4.25% United States Treasury Note/Bond 204011151,469,000.0001,421,712.890
    4.75% United States Treasury Note/Bond 204102151,254,000.0001,280,221.140
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204105151,365,000.0001,334,437.650
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204108151,517,000.0001,373,355.270
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204111151,450,000.0001,204,573.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204202151,623,000.0001,341,182.280
    3% United States Treasury Note/Bond 204205151,353,000.0001,094,495.820
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204208155,231,000.0004,060,563.750
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204211151,630,000.0001,258,783.800
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302152,626,000.0002,135,778.320
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204305152,298,000.0001,792,876.620
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204308153,214,000.0002,788,145.000
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204311152,081,000.0001,832,237.260
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204402154,307,000.0003,714,916.710
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204405151,327,000.0001,100,985.360
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204408151,929,000.0001,534,750.980
    3% United States Treasury Note/Bond 204411152,746,000.0002,134,355.960
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204502152,063,000.0001,467,783.240
    3% United States Treasury Note/Bond 204505152,935,000.0002,267,610.350
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204508151,873,000.0001,411,623.910
    3% United States Treasury Note/Bond 204511152,359,000.0001,809,966.340
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602152,248,000.0001,572,363.600
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204605152,823,000.0001,967,376.930
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204608152,780,000.0001,837,663.400
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204611151,000,000.000741,750.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202702153,640,000.0003,589,950.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204702152,345,000.0001,772,749.650
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202705156,400,000.0006,301,952.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204705152,000,000.0001,507,560.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,900,000.0005,783,829.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204708152,450,000.0001,757,826.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202711155,500,000.0005,374,270.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204711152,500,000.0001,787,575.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202802156,350,000.0006,249,035.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204802153,000,000.0002,241,540.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204805153,800,000.0002,897,766.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 2028051511,500,000.00011,324,280.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202808153,700,000.0003,636,397.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204808153,220,000.0002,393,104.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 202811153,700,000.0003,653,935.000
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204811153,020,000.0002,397,336.400
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902156,600,000.0006,410,448.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204902154,700,000.0003,475,227.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204905154,150,000.0002,988,788.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202905153,900,000.0003,746,262.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202908155,700,000.0005,316,675.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204908152,200,000.0001,385,208.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202911155,350,000.0004,989,249.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 204911154,500,000.0002,902,500.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202612312,500,000.0002,457,525.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 203002155,000,000.0004,588,550.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202701316,500,000.0006,363,435.000
    2% United States Treasury Note/Bond 205002154,400,000.0002,591,688.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202702281,300,000.0001,265,511.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703311,600,000.0001,545,248.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005156,800,000.0005,964,416.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202704302,400,000.0002,308,584.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 205005153,900,000.0001,878,084.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204005153,400,000.0002,166,820.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202705313,500,000.0003,357,795.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202706303,500,000.0003,349,745.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203008158,000,000.0006,958,720.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202707315,000,000.0004,763,350.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 205008156,200,000.0003,066,520.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008156,100,000.0003,849,161.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202708313,500,000.0003,332,910.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202709304,000,000.0003,791,480.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 203011159,800,000.0008,561,770.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202710314,000,000.0003,789,760.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 205011156,000,000.0003,166,740.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 204011154,300,000.0002,804,460.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202711305,000,000.0004,736,700.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202712315,000,000.0004,725,150.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202801317,000,000.0006,615,910.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 205102155,900,000.0003,311,906.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2031021510,700,000.0009,414,716.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202802295,000,000.0004,753,200.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 204102154,700,000.0003,298,319.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803314,000,000.0003,805,360.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 203105158,000,000.0007,163,360.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202804301,500,000.0001,424,145.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 205105156,400,000.0004,050,368.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204105153,800,000.0002,807,820.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202805316,000,000.0005,685,420.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202806305,000,000.0004,729,000.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031081510,300,000.0008,970,785.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205108153,900,000.0002,244,138.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204108155,700,000.0003,863,631.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807315,000,000.0004,689,250.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808315,000,000.0004,694,600.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809305,000,000.0004,700,550.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031111510,000,000.0008,707,000.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205111156,600,000.0003,664,254.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204111154,000,000.0002,804,920.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0005,648,880.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811305,600,000.0005,281,024.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812316,500,000.0006,097,260.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612314,000,000.0003,913,240.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203202157,900,000.0007,043,008.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901314,300,000.0004,070,681.000
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202155,200,000.0003,167,996.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204202152,500,000.0001,847,600.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,000,000.0004,744,200.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702285,000,000.0004,908,000.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903313,000,000.0002,887,080.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703315,000,000.0004,938,050.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203205156,300,000.0005,936,238.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205205155,000,000.0003,506,600.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204205151,500,000.0001,255,710.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904303,000,000.0002,929,860.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704303,000,000.0002,970,000.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905315,000,000.0004,860,250.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705312,000,000.0001,975,300.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202906304,000,000.0003,948,960.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706303,000,000.0002,987,850.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707314,070,000.0004,021,811.200
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203208159,500,000.0008,850,770.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205208155,200,000.0003,738,280.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204208152,000,000.0001,697,020.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907313,360,000.0003,245,995.200
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708312,500,000.0002,483,675.000
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908313,500,000.0003,436,195.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202909302,500,000.0002,517,575.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709303,500,000.0003,533,495.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710313,000,000.0003,029,640.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2032111510,200,000.00010,305,366.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205211153,700,000.0003,220,295.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910313,000,000.0003,033,960.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911302,500,000.0002,517,075.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711303,000,000.0003,017,790.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204211152,500,000.0002,300,625.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202912315,000,000.0005,033,850.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202712311,500,000.0001,509,390.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203001313,000,000.0002,978,310.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203302158,000,000.0007,766,960.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204302152,500,000.0002,258,975.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205302154,500,000.0003,656,160.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202801313,700,000.0003,696,596.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203002287,500,000.0007,583,925.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202802293,000,000.0003,027,180.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203003311,800,000.0001,794,006.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202803313,700,000.0003,705,698.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203004303,000,000.0002,974,440.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202804302,000,000.0001,997,340.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305156,300,000.0006,053,229.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305155,600,000.0004,545,296.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204305152,500,000.0002,252,775.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202805313,700,000.0003,705,032.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203005311,500,000.0001,501,545.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203006303,000,000.0003,003,150.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202806303,500,000.0003,536,225.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807313,500,000.0003,547,005.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203308159,000,000.0008,919,450.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205308155,000,000.0004,440,300.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204308152,300,000.0002,205,838.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203007313,000,000.0003,033,750.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203008313,100,000.0003,149,383.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808313,000,000.0003,058,860.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203009301,500,000.0001,556,415.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809304,200,000.0004,312,182.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0006,202,800.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2033111510,000,000.00010,315,200.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204311152,300,000.0002,309,246.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203010313,100,000.0003,251,156.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205311155,300,000.0005,220,659.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203011303,000,000.0003,081,660.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811304,000,000.0004,084,200.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203101315,000,000.0005,051,150.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203012314,500,000.0004,496,625.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901318,500,000.0008,594,945.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812311,000,000.0001,004,250.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202701157,000,000.0007,032,200.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2034021510,200,000.00010,163,280.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702154,000,000.0004,024,360.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205402155,500,000.0004,989,710.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204402153,000,000.0002,914,320.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203102283,600,000.0003,677,976.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,200,000.0005,296,772.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703155,000,000.0005,039,800.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903315,000,000.0005,075,250.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203103312,000,000.0002,031,520.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704155,000,000.0005,057,600.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203405158,500,000.0008,681,390.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705154,000,000.0004,049,040.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904302,500,000.0002,576,550.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203104301,600,000.0001,663,088.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205405155,200,000.0005,022,628.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204405153,500,000.0003,450,370.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905315,600,000.0005,752,208.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203105312,300,000.0002,390,873.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706154,500,000.0004,567,050.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203106302,500,000.0002,553,800.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630100,000.000101,957.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707152,200,000.0002,226,796.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907318,300,000.0008,395,118.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203107315,000,000.0005,075,000.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2034081510,500,000.00010,334,205.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708157,000,000.0007,022,400.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205408155,300,000.0004,807,630.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203108314,000,000.0003,982,800.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204408151,800,000.0001,658,808.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908315,000,000.0004,992,850.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709154,000,000.0003,988,880.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202909306,800,000.0006,759,744.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203109302,300,000.0002,274,125.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710154,610,000.0004,635,539.400
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910315,000,000.0005,077,700.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2034111510,000,000.00010,100,900.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711154,200,000.0004,242,798.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205411156,100,000.0005,771,515.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203110314,300,000.0004,360,114.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911305,500,000.0005,586,240.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204411152,400,000.0002,360,328.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203111303,500,000.0003,547,985.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202712154,000,000.0004,033,800.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202912314,000,000.0004,100,360.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203112313,500,000.0003,617,145.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612311,500,000.0001,509,690.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202801153,000,000.0003,040,170.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203001316,500,000.0006,633,900.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2035021510,800,000.00011,203,272.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202802155,500,000.0005,576,890.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205502155,600,000.0005,410,104.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204502153,500,000.0003,494,785.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202701316,500,000.0006,537,440.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203201314,000,000.0004,105,680.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203202294,000,000.0004,051,000.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702284,000,000.0004,024,840.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202803153,000,000.0003,020,310.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703315,000,000.0005,019,100.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203203313,500,000.0003,544,065.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203003317,000,000.0007,077,910.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202804153,000,000.0003,012,120.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704302,500,000.0002,506,425.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203204303,500,000.0003,518,935.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205505156,800,000.0006,704,868.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203505159,500,000.0009,574,955.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202805154,000,000.0004,016,920.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203004304,500,000.0004,528,350.000
    5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204505151,200,000.0001,236,000.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705315,800,000.0005,825,114.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203205313,500,000.0003,542,105.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203005315,800,000.0005,865,134.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202806152,000,000.0002,014,520.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706305,800,000.0005,817,168.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203206303,300,000.0003,315,444.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203006303,200,000.0003,219,232.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807152,000,000.0002,014,440.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203007316,000,000.0006,035,820.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203508157,500,000.0007,550,325.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808156,000,000.0006,007,500.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707318,000,000.0008,039,680.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205508155,600,000.0005,523,000.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203207314,600,000.0004,619,136.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203208313,300,000.0003,288,252.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204508152,500,000.0002,532,600.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708313,500,000.0003,504,095.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203008315,500,000.0005,472,280.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809153,000,000.0002,984,340.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203009305,500,000.0005,471,180.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709304,500,000.0004,496,625.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203209303,000,000.0002,987,670.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810158,000,000.0007,981,520.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203010314,500,000.0004,475,025.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710318,800,000.0008,792,872.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203511156,200,000.0006,107,434.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811154,500,000.0004,488,570.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205511153,700,000.0003,576,272.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203210314,000,000.0003,951,840.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204511152,200,000.0002,156,154.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203011305,500,000.0005,437,245.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711306,000,000.0005,981,700.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203211303,500,000.0003,456,250.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812154,500,000.0004,487,850.000
    アメリカ・ドル 小計1,139,889,745.250
    (180,421,748,878)
    イギリス・ポンド2.5% United Kingdom Gilt 206507221,482,000.000842,857.860
    1.5% United Kingdom Gilt 204707221,760,000.000945,014.400
    1.75% United Kingdom Gilt 203709071,450,000.0001,085,136.500
    1.75% United Kingdom Gilt 205707221,810,000.000867,569.200
    1.25% United Kingdom Gilt 202707222,610,000.0002,521,103.400
    1.625% United Kingdom Gilt 202810221,500,000.0001,422,975.000
    1.625% United Kingdom Gilt 207110221,740,000.000724,814.400
    1.75% United Kingdom Gilt 204901221,210,000.000668,404.000
    1.625% United Kingdom Gilt 205410221,600,000.000766,912.000
    0.875% United Kingdom Gilt 202910222,600,000.0002,345,876.000
    1.25% United Kingdom Gilt 204110222,190,000.0001,332,396.000
    0.375% United Kingdom Gilt 203010222,600,000.0002,219,672.000
    0.5% United Kingdom Gilt 206110223,000,000.000804,120.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202801312,200,000.0002,057,770.000
    0.625% United Kingdom Gilt 205010221,900,000.000719,948.000
    0.625% United Kingdom Gilt 203507314,200,000.0002,984,352.000
    0.25% United Kingdom Gilt 203107312,500,000.0002,055,775.000
    0.875% United Kingdom Gilt 204601312,050,000.000982,688.000
    1.25% United Kingdom Gilt 205107312,200,000.000996,600.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 203901313,100,000.0002,037,227.000
    0.5% UNITED KINGDOM GILT 202901312,700,000.0002,458,080.000
    0.875% UNITED KINGDOM GILT 203307313,100,000.0002,445,187.000
    1.5% UNITED KINGDOM GILT 205307311,300,000.000610,428.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 203201314,100,000.0003,448,674.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 207310221,220,000.000401,624.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202701292,000,000.0002,009,000.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 203801291,300,000.0001,193,712.000
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 203301312,600,000.0002,459,704.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 205310222,500,000.0001,984,000.000
    4% UNITED KINGDOM GILT 206310221,100,000.000901,010.000
    4.5% UNITED KINGDOM GILT 202806073,400,000.0003,462,662.000
    4.625% UNITED KINGDOM GILT 203401313,300,000.0003,382,005.000
    4.75% UNITED KINGDOM GILT 204310221,500,000.0001,460,250.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 202703072,300,000.0002,302,622.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 205407311,980,000.0001,762,576.200
    4% UNITED KINGDOM GILT 203110222,600,000.0002,600,832.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202907222,800,000.0002,832,592.000
    4.25% UNITED KINGDOM GILT 203407313,100,000.0003,087,228.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 204001312,550,000.0002,449,198.500
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 202803072,000,000.0002,028,360.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 203003073,000,000.0003,060,570.000
    4.5% UNITED KINGDOM GILT 203503071,800,000.0001,816,956.000
    5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131350,000.000365,463.000
    4.75% UNITED KINGDOM GILT 203510221,900,000.0001,946,341.000
    4% UNITED KINGDOM GILT 20290522800,000.000805,496.000
    5.25% UNITED KINGDOM GILT 204101311,100,000.0001,149,247.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307500,000.000503,925.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 203303071,100,000.0001,097,998.000
    6% United Kingdom Gilt 20281207949,000.0001,009,527.220
    4.25% United Kingdom Gilt 203206071,440,000.0001,461,225.600
    4.25% United Kingdom Gilt 203603072,262,000.0002,223,070.980
    4.75% United Kingdom Gilt 203812071,757,000.0001,772,408.890
    4.25% United Kingdom Gilt 205512071,708,000.0001,488,607.400
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,366,000.0001,227,610.540
    4.25% United Kingdom Gilt 202712072,332,000.0002,361,802.960
    4.5% United Kingdom Gilt 204212072,116,000.0002,018,452.400
    4.75% United Kingdom Gilt 203012072,300,000.0002,396,577.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204912071,143,000.0001,014,161.040
    4.25% United Kingdom Gilt 20390907846,000.000806,271.840
    4.5% United Kingdom Gilt 203409071,760,000.0001,786,206.400
    4% United Kingdom Gilt 206001221,174,000.000972,306.800
    4.25% United Kingdom Gilt 204012071,577,000.0001,484,587.800
    3.75% United Kingdom Gilt 205207221,552,000.0001,251,051.680
    3.25% United Kingdom Gilt 204401222,466,000.0001,960,050.780
    3.5% United Kingdom Gilt 206807221,386,000.0001,018,294.200
    3.5% United Kingdom Gilt 204501221,724,000.0001,408,249.400
    イギリス・ポンド 小計110,067,414.390
    (23,466,372,748)
    イスラエル・シュケル5.5% Israel Government Bond - Fixed 204201312,700,000.0003,157,758.000
    2% Israel Government Bond - Fixed 202703311,800,000.0001,766,718.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 204703312,400,000.0002,255,064.000
    2.25% Israel Government Bond - Fixed 202809281,200,000.0001,160,484.000
    1% Israel Government Bond - Fixed 203003312,400,000.0002,164,896.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 203705313,400,000.0002,659,344.000
    1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 203204303,400,000.0002,958,510.000
    2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 205211292,280,000.0001,730,246.400
    3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202902283,800,000.0003,823,066.000
    4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 203503302,700,000.0002,746,737.000
    3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202709302,500,000.0002,508,200.000
    4.6% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202908311,600,000.0001,656,336.000
    4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202807311,400,000.0001,418,998.000
    4.15% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20351031600,000.000615,996.000
    イスラエル・シュケル 小計30,622,353.400
    (1,540,690,218)
    オーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704211,989,000.0002,008,054.620
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904211,354,000.0001,319,026.180
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203304212,258,000.0002,262,290.200
    3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203704211,463,000.0001,334,065.810
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203506212,207,000.0001,886,190.480
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621792,000.000665,747.280
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202711211,672,000.0001,634,881.600
    2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202805211,728,000.0001,659,674.880
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703211,252,000.000906,973.840
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,500,000.0001,447,305.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202911211,900,000.0001,807,014.000
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203005212,870,000.0002,680,608.700
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204105211,390,000.0001,061,445.700
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203106212,840,000.0002,460,121.600
    1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203205212,700,000.0002,234,169.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203012212,000,000.0001,714,960.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106212,000,000.0001,025,920.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203111212,500,000.0002,073,475.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203211212,600,000.0002,190,266.000
    3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203311211,700,000.0001,529,167.000
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203405212,000,000.0001,886,080.000
    3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203412212,300,000.0002,111,377.000
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621900,000.000838,800.000
    4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203406211,100,000.0001,074,865.000
    4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203512211,700,000.0001,641,979.000
    4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203603212,500,000.0002,409,550.000
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203610211,400,000.0001,343,510.000
    オーストラリア・ドル 小計45,207,517.890
    (4,800,586,325)
    オフショア・人民元3.25% China Government Bond 202811225,000,000.0005,275,300.000
    3.29% China Government Bond 202905235,000,000.0005,325,950.000
    3.13% China Government Bond 2029112125,000,000.00026,615,000.000
    2.85% China Government Bond 2027060413,000,000.00013,282,750.000
    2.68% China Government Bond 2030052129,500,000.00030,827,500.000
    3.28% China Government Bond 2027120329,000,000.00030,124,330.000
    3.27% China Government Bond 2030111912,500,000.00013,579,375.000
    3.81% China Government Bond 2050091416,300,000.00020,604,993.000
    3.01% China Government Bond 2028051327,000,000.00028,050,030.000
    3.72% China Government Bond 2051041217,000,000.00021,316,640.000
    3.02% China Government Bond 2031052715,800,000.00017,006,014.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708035,500,000.0005,716,260.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202805175,000,000.0005,301,500.000
    3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 202808164,500,000.0004,771,800.000
    4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 2048102214,000,000.00018,166,960.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 2049072211,800,000.00014,939,036.000
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2050031623,000,000.00027,179,790.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 2028101415,500,000.00016,151,000.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 2051101811,500,000.00014,069,560.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 2031111816,000,000.00017,119,040.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2027012017,000,000.00017,186,660.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 2032021715,200,000.00016,126,896.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2029032415,000,000.00015,633,000.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2027041515,000,000.00015,216,900.000
    3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 205204155,500,000.0006,504,080.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 203205155,000,000.0005,314,200.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 2029061519,000,000.00019,811,490.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 2032081519,000,000.00020,089,460.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2032090132,000,000.00033,736,960.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202909259,500,000.0009,880,000.000
    2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 2027101517,200,000.00017,504,956.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2052102519,500,000.00022,329,060.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2032111529,500,000.00031,554,380.000
    2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 2029121519,000,000.00019,923,780.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 2028011520,000,000.00020,504,200.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 2033022515,000,000.00016,169,550.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2030032515,000,000.00015,785,550.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2028041525,000,000.00025,693,750.000
    3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 2053041521,700,000.00025,194,568.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033052535,000,000.00037,190,300.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2030062533,000,000.00034,488,960.000
    2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 2028071535,000,000.00035,857,150.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 2033082528,000,000.00029,460,480.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2028092525,000,000.00025,719,500.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2030091530,000,000.00031,387,800.000
    3% CHINA GOVERNMENT BOND 2053101526,000,000.00029,341,520.000
    2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 2028101520,000,000.00020,623,400.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033112536,000,000.00038,314,800.000
    2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 2030122550,000,000.00052,225,000.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2029011558,000,000.00059,603,700.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 2027022535,000,000.00035,289,800.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 2034022516,000,000.00016,632,800.000
    2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 2031032535,000,000.00036,087,100.000
    2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 2029041573,000,000.00074,322,030.000
    1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 2027051585,000,000.00085,588,200.000
    2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 2034052521,000,000.00021,708,750.000
    2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2031062520,000,000.00020,459,200.000
    1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 2029071528,000,000.00028,369,880.000
    1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2027081545,000,000.00045,202,050.000
    2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 2034082544,000,000.00044,979,880.000
    1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 2031091533,000,000.00033,307,560.000
    1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 2029101521,000,000.00021,159,390.000
    1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 2027111534,000,000.00034,041,140.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 2034112519,000,000.00019,295,830.000
    1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 2031122519,100,000.00018,857,812.000
    1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 2030012545,000,000.00044,761,050.000
    1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 205501154,000,000.0003,635,920.000
    1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 2035021542,000,000.00041,161,680.000
    1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 2028022534,000,000.00034,049,640.000
    1.59% CHINA GOVERNMENT BOND 2027031510,000,000.00010,029,000.000
    1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 2032032552,000,000.00052,228,280.000
    1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 2035051517,000,000.00016,715,080.000
    1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 2028052530,000,000.00030,059,100.000
    1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2035052537,000,000.00036,492,360.000
    1.38% CHINA GOVERNMENT BOND 2027061520,000,000.00020,013,200.000
    1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 203007258,000,000.0007,983,360.000
    1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 2028081510,000,000.0009,991,800.000
    1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 2035082539,000,000.00038,835,810.000
    1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 2027091531,000,000.00031,016,120.000
    1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 2032091513,000,000.00013,022,490.000
    1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 2030102512,000,000.00011,997,480.000
    1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 2035111510,000,000.0009,926,500.000
    オフショア・人民元 小計2,031,015,170.000
    (46,107,903,288)
    カナダ・ドル2.75% Canada Government International Bond 20641201855,000.000668,379.150
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,383,000.0001,514,315.850
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,117,000.0001,302,444.340
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203706011,012,000.0001,156,756.480
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601913,000.000953,272.430
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201961,000.000931,852.870
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204812011,337,000.0001,125,553.450
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706011,240,000.0001,215,162.800
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601650,000.000640,731.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205112013,710,000.0002,597,037.100
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,220,000.0001,199,613.800
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203006013,450,000.0003,216,366.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,800,000.0002,488,472.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203106013,400,000.0003,144,354.000
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205312012,650,000.0001,706,096.500
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202703012,200,000.0002,171,026.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203112012,700,000.0002,472,606.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203206011,500,000.0001,402,965.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201600,000.000587,568.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202709011,200,000.0001,203,924.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203212012,270,000.0002,177,315.900
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202803011,300,000.0001,323,712.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,700,000.0001,650,377.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205512011,780,000.0001,436,477.800
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202809011,200,000.0001,217,196.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203312011,000,000.0001,000,990.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202903011,800,000.0001,867,140.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203406011,700,000.0001,665,762.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203403011,500,000.0001,525,965.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901800,000.000818,768.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203412012,600,000.0002,586,922.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203003012,000,000.0001,990,360.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202702011,700,000.0001,710,523.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203506012,600,000.0002,577,978.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205712011,250,000.0001,172,425.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202705013,200,000.0003,211,328.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203009012,400,000.0002,380,896.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270801500,000.000499,810.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203512013,500,000.0003,457,265.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101900,000.000899,010.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301200,000.000197,708.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203203011,000,000.000995,170.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202802011,800,000.0001,787,364.000
    カナダ・ドル 小計69,848,959.470
    (7,964,876,848)
    シンガポール・ドル3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301772,000.000789,601.600
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901809,000.000847,176.710
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401400,000.000430,996.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901568,000.000621,954.320
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701625,000.000649,556.250
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301818,000.000897,844.980
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801750,000.000756,510.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501550,000.000563,469.500
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701650,000.000662,675.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301540,000.000508,944.600
    1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701600,000.000591,774.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001500,000.000471,500.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801240,000.000249,717.600
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801920,000.0001,105,380.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901500,000.000511,595.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801400,000.000412,996.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401600,000.000625,074.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501300,000.000329,847.000
    3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601100,000.000121,127.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301230,000.000242,877.700
    2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20300401160,000.000164,558.400
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 2040070190,000.00091,057.500
    シンガポール・ドル 小計11,646,233.160
    (1,433,185,453)
    スウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903303,655,000.0003,865,637.650
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202805125,050,000.0004,896,682.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203206013,300,000.0003,250,104.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202911126,400,000.0006,052,224.000
    0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203105125,000,000.0004,435,700.000
    1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203311114,000,000.0003,755,880.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203505116,700,000.0006,413,173.000
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203610155,000,000.0004,833,550.000
    スウェーデン・クローナ 小計37,502,950.650
    (647,675,958)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111513,662,000.00016,122,116.340
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202711155,100,000.0004,978,059.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202911154,090,000.0003,848,649.100
    0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 205211153,500,000.0001,698,900.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 203111152,900,000.0002,533,991.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 203311152,000,000.0001,959,620.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20351115500,000.000479,890.000
    デンマーク・クローネ 小計31,621,225.440
    (781,044,268)
    ニュージーランド・ドル4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415600,000.000613,122.000
    3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203304141,500,000.0001,446,195.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415490,000.000414,123.500
    3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 202904201,100,000.0001,087,955.000
    1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203105151,330,000.0001,182,463.100
    1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515350,000.000235,182.500
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 202805151,100,000.0001,030,689.000
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515940,000.000837,267.400
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515380,000.000255,930.000
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515500,000.000501,970.000
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203005151,100,000.0001,139,677.000
    5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515700,000.000693,070.000
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203505151,500,000.0001,522,695.000
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203605151,300,000.0001,283,581.000
    ニュージーランド・ドル 小計12,243,920.500
    (1,119,339,213)
    ノルウェー・クローネ1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202702174,450,000.0004,346,270.500
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202804263,500,000.0003,356,675.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909063,850,000.0003,570,721.000
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008194,800,000.0004,295,664.000
    1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203109173,500,000.0003,024,875.000
    2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203205183,200,000.0002,870,752.000
    3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 204210061,600,000.0001,480,560.000
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203308154,000,000.0003,730,600.000
    3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203404133,500,000.0003,388,910.000
    3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203905312,000,000.0001,890,820.000
    3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203506123,900,000.0003,785,106.000
    ノルウェー・クローネ 小計35,740,953.500
    (562,205,199)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 202707253,170,000.0003,123,749.700
    2.75% Poland Government Bond 202910254,840,000.0004,604,679.200
    1.25% Poland Government Bond 203010255,800,000.0005,031,732.000
    1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 203204255,000,000.0004,223,400.000
    3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 202705253,700,000.0003,714,393.000
    7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 202807255,000,000.0005,440,950.000
    6% POLAND GOVERNMENT BOND 203310255,000,000.0005,361,650.000
    4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 202907257,000,000.0007,145,950.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 203410254,500,000.0004,497,570.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 203001254,000,000.0004,108,080.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202701251,000,000.000967,250.000
    4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 203007252,900,000.0002,914,007.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 20280125100,000.00092,982.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 203510253,600,000.0003,574,368.000
    4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 203101252,000,000.0001,998,940.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425827,000.000869,168.730
    2.75% Poland Government Bond 202804253,650,000.0003,575,978.000
    ポーランド・ズロチ 小計61,244,847.630
    (2,683,700,227)
    マレーシア・リンギット3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,373,000.0002,392,933.200
    4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 203004153,378,000.0003,541,191.180
    4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 203106301,800,000.0001,880,730.000
    3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315731,000.000739,399.190
    3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 203304151,427,000.0001,461,533.400
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806151,886,000.0001,915,685.640
    4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 204309301,300,000.0001,477,307.000
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,220,000.0001,288,539.600
    4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315930,000.0001,037,619.600
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711161,190,000.0001,211,586.600
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704071,950,000.0002,145,078.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311072,200,000.0002,372,436.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 203806082,000,000.0002,230,300.000
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,310,000.0002,366,641.200
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807061,200,000.0001,373,916.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407052,000,000.0002,047,020.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005222,550,000.0002,540,616.000
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006152,650,000.0002,685,483.500
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,800,000.0001,738,242.000
    3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207151,400,000.0001,413,930.000
    4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 204210151,900,000.0002,094,997.000
    4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430500,000.000521,125.000
    4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 205303312,200,000.0002,369,928.000
    3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 202804202,300,000.0002,326,381.000
    4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 203904181,200,000.0001,235,880.000
    4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 204405161,500,000.0001,563,600.000
    3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 203005151,000,000.0001,002,820.000
    3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 203507022,050,000.0002,042,763.500
    3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715830,000.000821,675.100
    マレーシア・リンギット 小計51,839,357.710
    (2,020,102,011)
    メキシコ・ペソ8% Mexican Bonos 2047110721,300,000.00018,619,821.000
    5.5% MEXICAN BONOS 2027030414,000,000.00013,724,900.000
    8% MEXICAN BONOS 2053073137,000,000.00032,066,050.000
    7.5% MEXICAN BONOS 2033052630,000,000.00028,156,800.000
    8% MEXICAN BONOS 203505245,000,000.0004,705,850.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2029030145,000,000.00045,557,550.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2028030210,000,000.00010,154,800.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2030022810,000,000.00010,079,900.000
    8% MEXICAN BONOS 203602214,000,000.0003,745,120.000
    8% MEXICAN BONOS 203204155,000,000.0004,847,700.000
    8% MEXICAN BONOS 205504291,000,000.000862,480.000
    7.5% Mexican Bonos 2027060327,968,000.00028,020,020.480
    10% Mexican Bonos 203611208,874,000.0009,534,935.520
    8.5% Mexican Bonos 2029053129,544,000.00029,889,960.240
    8.5% Mexican Bonos 2038111818,894,000.00017,961,392.160
    7.75% Mexican Bonos 2031052944,515,000.00043,193,349.650
    7.75% Mexican Bonos 2042111342,654,000.00036,931,112.820
    7.75% Mexican Bonos 2034112335,944,000.00033,692,108.400
    メキシコ・ペソ 小計371,743,850.270
    (3,282,200,802)
    ユーロ0.75% Finland Government Bond 20310415364,000.000330,675.800
    1.375% Finland Government Bond 20470415360,000.000236,901.600
    0.5% Finland Government Bond 20270915800,000.000779,088.000
    1.125% Finland Government Bond 20340415470,000.000407,085.800
    0.5% Finland Government Bond 20280915500,000.000477,465.000
    0.5% Finland Government Bond 20290915500,000.000467,015.000
    0.125% Finland Government Bond 20360415510,000.000374,018.700
    0.25% Finland Government Bond 20400915400,000.000251,948.000
    Finland Government Bond 20300915500,000.000444,260.000
    0.125% Finland Government Bond 20520415520,000.000206,622.000
    0.125% Finland Government Bond 20310915600,000.000520,194.000
    0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415450,000.000271,300.500
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915800,000.000737,480.000
    1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415270,000.000267,813.000
    2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415400,000.000376,372.000
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915600,000.000603,600.000
    2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 202904151,000,000.0001,016,620.000
    2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415400,000.000337,940.000
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915600,000.000599,538.000
    2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415500,000.000500,345.000
    3.2% FINLAND GOVERNMENT BOND 20450415350,000.000328,436.500
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915500,000.000495,425.000
    2.625% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320415100,000.00099,246.000
    1.5% Austria Government Bond 20470220784,000.000536,052.160
    1.5% Austria Government Bond 20861102240,000.000113,383.200
    0.5% Austria Government Bond 202704201,280,000.0001,256,064.000
    2.1% Austria Government Bond 21170920540,000.000315,597.600
    0.75% Austria Government Bond 202802201,200,000.0001,165,956.000
    0.5% Austria Government Bond 202902201,280,000.0001,211,840.000
    Austria Government Bond 20300220980,000.000886,998.000
    0.75% Austria Government Bond 205103201,200,000.000623,556.000
    Austria Government Bond 20401020700,000.000422,198.000
    0.85% Austria Government Bond 21200630750,000.000226,702.500
    Austria Government Bond 203102201,200,000.0001,052,124.000
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020600,000.000440,724.000
    0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420300,000.000104,985.000
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202810201,800,000.0001,693,026.000
    0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203202201,500,000.0001,347,450.000
    1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 204905231,000,000.000714,640.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203302201,300,000.0001,306,383.000
    3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020500,000.000446,350.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523200,000.000203,704.000
    3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020800,000.000831,872.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220500,000.000498,465.000
    3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715500,000.000490,600.000
    2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020800,000.000802,552.000
    2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203502201,100,000.0001,091,255.000
    2.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320920300,000.000300,423.000
    1% Belgium Government Bond 203106221,774,000.0001,621,418.260
    1.9% Belgium Government Bond 20380622758,000.000631,171.440
    1.6% Belgium Government Bond 204706221,244,000.000807,617.240
    2.15% Belgium Government Bond 20660622740,000.000439,167.800
    0.8% Belgium Government Bond 202706221,100,000.0001,080,794.000
    2.25% Belgium Government Bond 20570622880,000.000571,806.400
    1.45% Belgium Government Bond 20370622600,000.000485,700.000
    0.8% Belgium Government Bond 202806221,490,000.0001,440,070.100
    1.25% Belgium Government Bond 203304221,350,000.0001,202,377.500
    0.9% Belgium Government Bond 202906221,500,000.0001,426,785.000
    1.7% Belgium Government Bond 20500622700,000.000438,305.000
    0.1% Belgium Government Bond 20300622420,000.000377,084.400
    0.4% Belgium Government Bond 20400622860,000.000541,430.200
    Belgium Government Bond 202710221,200,000.0001,156,344.000
    Belgium Government Bond 203110221,600,000.0001,366,736.000
    0.65% Belgium Government Bond 20710622530,000.000158,904.600
    0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203206221,400,000.0001,195,264.000
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622800,000.000435,336.000
    2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422800,000.000726,936.000
    3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203306221,500,000.0001,500,345.000
    3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622600,000.000507,624.000
    3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622700,000.000659,113.000
    2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203410221,400,000.0001,364,468.000
    3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 205506221,000,000.000871,930.000
    2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022800,000.000806,424.000
    3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622800,000.000788,904.000
    3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622700,000.000663,747.000
    2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20301022550,000.000548,977.000
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202707041,167,000.0001,241,582.970
    5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 202801042,162,000.0002,308,237.680
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704950,000.0001,009,660.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203001041,951,000.0002,241,113.700
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203101043,048,000.0003,483,041.040
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407041,705,000.0001,968,627.100
    4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203701041,971,000.0002,170,760.850
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203907042,725,000.0003,074,617.500
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 204007041,739,000.0002,065,253.790
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204207041,474,000.0001,478,702.060
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407042,708,000.0002,414,073.680
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608153,079,000.0002,698,959.030
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202702152,200,000.0002,158,750.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202708153,300,000.0003,220,833.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808153,470,000.0002,306,821.300
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202802151,900,000.0001,839,485.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202808154,100,000.0003,908,940.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202902154,700,000.0004,430,784.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202908153,000,000.0002,770,050.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008153,150,000.0001,370,124.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203002151,750,000.0001,594,232.500
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203505152,800,000.0002,161,124.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0001,927,100.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008153,500,000.0003,147,165.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,900,000.0001,709,012.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203102151,900,000.0001,684,103.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203605153,400,000.0002,531,334.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202811152,000,000.0001,883,080.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008151,700,000.000743,784.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108151,600,000.0001,397,936.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108151,000,000.000873,660.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203202153,100,000.0002,667,054.000
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 203805151,600,000.0001,267,280.000
    1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 203208152,700,000.0002,563,623.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308152,650,000.0001,885,581.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202911153,200,000.0003,177,408.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302154,200,000.0004,117,890.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302151,000,000.000980,970.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308151,000,000.000712,900.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 203308152,400,000.0002,391,576.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203011151,800,000.0001,799,604.000
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 203402152,400,000.0002,314,560.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 205408152,100,000.0001,747,410.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 204105151,600,000.0001,486,480.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 203408153,500,000.0003,465,070.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203502151,900,000.0001,860,157.000
    2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 205608151,850,000.0001,663,372.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215800,000.000784,216.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 203508151,600,000.0001,573,120.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2032111550,000.00049,705.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205208152,400,000.000975,816.000
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 202703112,000,000.0002,003,660.000
    1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610100,000.00099,502.000
    1.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 202709161,400,000.0001,395,982.000
    2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271216700,000.000698,740.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202704162,600,000.0002,535,520.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 202710153,000,000.0002,961,990.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015430,000.000424,629.300
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 202804131,000,000.0001,001,930.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 202810191,100,000.0001,106,655.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412100,000.00099,578.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202904121,100,000.0001,095,479.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202910111,010,000.0001,017,393.200
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418500,000.000501,035.000
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 203010101,400,000.0001,387,624.000
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202904253,323,000.0003,636,724.430
    5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203210252,927,000.0003,406,062.090
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203504252,659,000.0002,938,301.360
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 205504252,964,000.0002,772,051.360
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 203810252,374,000.0002,432,329.180
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104253,164,000.0003,370,482.640
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 206004251,717,000.0001,577,751.300
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202710255,099,000.0005,147,389.510
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505252,788,000.0002,466,459.960
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203005255,087,000.0005,055,664.080
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203105255,120,000.0004,784,435.200
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203605255,669,000.0004,542,116.180
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 206605251,587,000.000792,373.230
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203906253,170,000.0002,490,478.800
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202705253,400,000.0003,348,524.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 204805252,550,000.0001,732,444.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202805255,400,000.0005,209,542.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203405256,350,000.0005,401,881.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202811254,950,000.0004,727,893.500
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 205005253,250,000.0001,888,315.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202905254,550,000.0004,262,076.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202911254,200,000.0003,807,972.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205252,770,000.0001,221,902.400
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005253,100,000.0001,950,582.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203011255,600,000.0004,907,392.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 207205251,180,000.000299,000.200
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204406252,400,000.0001,295,112.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203111255,200,000.0004,391,764.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202702254,000,000.0003,907,480.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205305252,600,000.0001,110,798.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205254,200,000.0003,477,936.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203805253,000,000.0002,261,850.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202802254,300,000.0004,167,474.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 203211254,100,000.0003,827,883.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204305252,300,000.0001,858,216.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 205405252,100,000.0001,627,647.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 203305254,600,000.0004,551,010.000
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202902255,300,000.0005,348,601.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203311253,200,000.0003,257,664.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625700,000.000570,857.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202709243,100,000.0003,116,089.000
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 205505251,800,000.0001,458,324.000
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203002255,400,000.0005,425,920.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 203411253,700,000.0003,595,179.000
    3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 204205251,200,000.0001,140,444.000
    3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205605251,100,000.000973,907.000
    3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 203505253,500,000.0003,433,990.000
    2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 202809243,500,000.0003,503,080.000
    2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 203102253,200,000.0003,184,768.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203511251,800,000.0001,799,208.000
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202801151,139,000.0001,214,025.930
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203701151,755,000.0001,912,950.000
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201151,729,000.0001,822,798.250
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301151,468,000.0001,450,692.280
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701151,879,000.0001,688,807.620
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202707151,600,000.0001,570,096.000
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202807151,350,000.0001,303,938.000
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202907151,200,000.0001,117,644.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204001151,200,000.000832,668.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203007151,400,000.0001,255,548.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202701151,300,000.0001,274,624.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205201151,630,000.000662,741.700
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203107151,500,000.0001,305,150.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115900,000.000618,822.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115900,000.000841,725.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203207151,000,000.000872,460.000
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205401151,500,000.0001,097,280.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715900,000.000885,051.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203001151,300,000.0001,305,382.000
    3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115600,000.000590,676.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203407151,350,000.0001,316,655.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203507151,800,000.0001,738,854.000
    3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115450,000.000447,255.000
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202711012,392,000.0002,572,763.440
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204609011,509,000.0001,341,395.370
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203203012,065,000.0001,920,160.900
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204703011,610,000.0001,301,057.100
    2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203609012,324,000.0002,075,703.840
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301968,000.000701,509.600
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203309011,500,000.0001,432,650.000
    2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202706011,510,000.0001,512,551.900
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204803011,650,000.0001,497,061.500
    2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202708012,700,000.0002,697,300.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203809011,300,000.0001,209,143.000
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202802012,100,000.0002,091,600.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202812012,550,000.0002,582,538.000
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203503012,470,000.0002,480,942.100
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204909011,450,000.0001,393,247.000
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202908012,900,000.0002,951,823.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204003011,250,000.0001,160,587.500
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203004011,900,000.0001,806,843.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202701152,350,000.0002,322,481.500
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205009011,550,000.0001,145,419.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203603011,800,000.0001,495,764.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008012,000,000.0001,855,140.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203012012,100,000.0001,998,570.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202709152,200,000.0002,157,650.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204103011,500,000.0001,150,470.000
    0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203104012,600,000.0002,366,260.000
    1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205109011,200,000.000737,244.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203703011,200,000.000916,128.000
    0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202803151,900,000.0001,820,979.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203108011,800,000.0001,595,718.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204504301,100,000.000732,512.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 207203011,160,000.000701,452.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202807152,300,000.0002,200,387.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203112011,900,000.0001,703,179.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203206012,300,000.0002,035,063.000
    0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202902152,600,000.0002,450,214.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901800,000.000540,952.000
    1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401300,000.000296,469.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202906151,800,000.0001,819,566.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203212011,600,000.0001,548,976.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203803012,300,000.0002,216,142.000
    2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202712011,000,000.0001,008,250.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203504301,500,000.0001,584,315.000
    4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203305011,800,000.0001,953,720.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202912153,100,000.0003,247,312.000
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202804011,500,000.0001,536,585.000
    4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204309011,600,000.0001,695,760.000
    4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205310011,200,000.0001,248,780.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030900,000.000955,701.000
    3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203006151,200,000.0001,251,912.000
    4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203311012,100,000.0002,271,906.000
    3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801700,000.000725,445.000
    4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203403012,100,000.0002,248,554.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203011151,500,000.0001,586,250.000
    4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201600,000.000629,370.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215200,000.000201,758.000
    3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203102151,000,000.0001,034,620.000
    4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203910012,000,000.0002,084,640.000
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202907011,400,000.0001,439,340.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203407011,600,000.0001,670,720.000
    4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2037103050,000.00052,205.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203107151,200,000.0001,237,776.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202707151,500,000.0001,528,380.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203502011,700,000.0001,770,363.000
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001800,000.000812,872.000
    4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205410011,000,000.0001,005,930.000
    3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203111151,300,000.0001,318,551.000
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015800,000.000806,744.000
    3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203508011,000,000.0001,022,100.000
    4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430500,000.000504,820.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204010011,200,000.0001,203,348.000
    2.55% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270225800,000.000803,640.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300701500,000.000506,020.000
    2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280615500,000.000503,850.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203207151,700,000.0001,726,384.000
    3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001600,000.000609,972.000
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203010011,500,000.0001,499,385.000
    2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270826700,000.000699,097.000
    2.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290115300,000.000299,307.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203211151,600,000.0001,620,288.000
    4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001400,000.000423,332.000
    2.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203102011,550,000.0001,556,045.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360201700,000.000700,833.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202911011,554,000.0001,707,706.140
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203105012,849,000.0003,301,649.120
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203302011,805,000.0002,111,759.750
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203408012,298,000.0002,598,371.580
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203702012,740,000.0002,868,286.800
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203908011,544,000.0001,755,914.000
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204009012,243,000.0002,550,044.270
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202809012,410,000.0002,557,781.200
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204409011,313,000.0001,447,635.020
    3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203003012,318,000.0002,401,772.520
    5.5% Belgium Government Bond 202803282,006,000.0002,146,560.420
    5% Belgium Government Bond 203503281,904,000.0002,169,550.880
    4.25% Belgium Government Bond 204103281,504,000.0001,586,283.840
    4% Belgium Government Bond 20320328780,000.000832,104.000
    3.75% Belgium Government Bond 20450622643,000.000623,619.980
    3% Belgium Government Bond 20340622747,000.000740,471.220
    2.4% IRISH TREASURY 20300515961,000.000959,356.690
    2% IRISH TREASURY 204502181,081,000.000856,130.380
    1.7% IRISH TREASURY 20370515550,000.000473,462.000
    0.9% IRISH TREASURY 20280515800,000.000777,552.000
    1.3% IRISH TREASURY 20330515750,000.000677,317.500
    1.35% IRISH TREASURY 20310318750,000.000708,900.000
    1.1% IRISH TREASURY 20290515950,000.000913,738.500
    1.5% IRISH TREASURY 20500515600,000.000395,574.000
    0.4% IRISH TREASURY 20350515350,000.000275,758.000
    0.2% IRISH TREASURY 20270515500,000.000488,140.000
    0.2% IRISH TREASURY 20301018800,000.000718,528.000
    IRISH TREASURY 20311018800,000.000689,504.000
    0.55% IRISH TREASURY 20410422400,000.000264,888.000
    0.35% IRISH TREASURY 20321018100,000.00085,443.000
    3% IRISH TREASURY 20431018200,000.000187,786.000
    2.6% IRISH TREASURY 20341018500,000.000486,485.000
    3.15% IRISH TREASURY 20551018320,000.000286,137.600
    6.25% Austria Government Bond 20270715825,000.000875,432.250
    4.15% Austria Government Bond 203703151,373,000.0001,494,647.800
    3.8% Austria Government Bond 20620126338,000.000338,402.220
    3.15% Austria Government Bond 20440620723,000.000681,261.210
    2.4% Austria Government Bond 203405231,371,000.0001,315,570.470
    2.75% Finland Government Bond 20280704389,000.000394,477.120
    2.625% Finland Government Bond 20420704407,000.000360,052.550
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202901312,652,000.0002,939,503.320
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 203007302,052,000.0002,001,767.040
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,752,000.0001,516,601.280
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 206607301,250,000.0001,083,187.500
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202704301,900,000.0001,886,434.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 203307301,750,000.0001,679,282.500
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202710312,050,000.0002,027,552.500
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804302,400,000.0002,360,040.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204810312,200,000.0001,807,542.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202807302,900,000.0002,841,681.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202904301,600,000.0001,555,488.000
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203507303,950,000.0003,520,042.500
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202910313,800,000.0003,550,834.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004302,560,000.0002,354,022.400
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,700,000.000916,334.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202707302,600,000.0002,550,236.000
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203010312,400,000.0002,257,440.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 204010312,100,000.0001,519,980.000
    0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203104302,200,000.0001,926,694.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031950,000.000438,501.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202801312,500,000.0002,394,825.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730700,000.000529,879.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203110312,200,000.0001,941,742.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730600,000.000399,906.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202701312,200,000.0002,153,404.000
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 203204302,100,000.0001,849,596.000
    1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 205210311,600,000.0001,053,664.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202907303,100,000.0002,932,011.000
    2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203210312,100,000.0002,060,184.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307301,300,000.0001,244,659.000
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 203304302,600,000.0002,636,348.000
    3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 203907302,100,000.0002,173,752.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310311,500,000.0001,556,175.000
    3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202905311,400,000.0001,450,330.000
    3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203404302,600,000.0002,632,552.000
    2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531200,000.000201,080.000
    4% SPANISH GOVERNMENT BOND 205410311,200,000.0001,186,908.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 203410312,600,000.0002,663,700.000
    3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203107301,800,000.0001,836,252.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131200,000.000201,564.000
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 203504301,200,000.0001,197,084.000
    2.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202805311,700,000.0001,707,123.000
    3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410131500,000.000489,605.000
    3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203510311,500,000.0001,496,280.000
    3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131900,000.000904,725.000
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 203207302,179,000.0002,559,388.030
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701311,754,000.0001,889,706.980
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204007301,858,000.0002,124,715.900
    4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107301,973,000.0002,210,805.690
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202810311,770,000.0001,906,821.000
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 204410311,699,000.0002,008,931.580
    4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415850,000.000918,637.500
    4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414680,000.000697,768.400
    3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215630,000.000667,472.400
    2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 202810171,300,000.0001,300,871.000
    4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215570,000.000601,429.800
    2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418720,000.000684,028.800
    1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 202906151,000,000.000991,330.000
    0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018900,000.000821,844.000
    0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015620,000.000606,050.000
    0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012750,000.000612,097.500
    1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412630,000.000338,650.200
    0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017750,000.000658,980.000
    1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411520,000.000363,916.800
    1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716570,000.000534,061.500
    3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618500,000.000506,025.000
    2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020630,000.000624,015.000
    3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612440,000.000417,542.400
    3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615300,000.000298,020.000
    3.375% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20400615300,000.000294,681.000
    2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20331014100,000.00099,866.000
    ユーロ 小計623,824,731.500
    (115,151,807,188)
    国債証券 合計391,983,438,624
    [391,983,438,624]
    合計391,983,438,624
    [391,983,438,624]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 289銘柄100%46.0%
    イギリス・ポンド国債証券 66銘柄100%6.0%
    イスラエル・シュケル国債証券 14銘柄100%0.4%
    オーストラリア・ドル国債証券 27銘柄100%1.2%
    オフショア・人民元国債証券 82銘柄100%11.8%
    カナダ・ドル国債証券 43銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券 22銘柄100%0.4%
    スウェーデン・クローナ国債証券 8銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ国債証券 7銘柄100%0.2%
    ニュージーランド・ドル国債証券 14銘柄100%0.3%
    ノルウェー・クローネ国債証券 11銘柄100%0.1%
    ポーランド・ズロチ国債証券 17銘柄100%0.7%
    マレーシア・リンギット国債証券 29銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券 18銘柄100%0.8%
    ユーロ国債証券 408銘柄100%29.4%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン266,305,137308,603,441
    国債証券86,229,924,420100,368,650,670
    地方債証券4,895,279,1434,956,690,541
    特殊債券4,295,518,6014,344,040,926
    社債券7,055,764,9006,995,893,100
    未収利息140,851,071221,506,910
    前払費用10,364,34829,825,067
    流動資産合計102,894,007,620117,225,210,655
    資産合計102,894,007,620117,225,210,655
    負債の部
    流動負債
    未払金-100,000,000
    未払解約金4,951,46723,947,575
    流動負債合計4,951,467123,947,575
    負債合計4,951,467123,947,575
    純資産の部
    元本等
    元本※186,883,319,456105,238,578,046
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)16,005,736,69711,862,685,034
    元本等合計102,889,056,153117,101,263,080
    純資産合計102,889,056,153117,101,263,080
    負債純資産合計102,894,007,620117,225,210,655

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額43,756,341,643円86,883,319,456円
    期中追加設定元本額44,822,634,752円20,460,208,861円
    期中一部解約元本額1,695,656,939円2,104,950,271円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,380,047,718円6,118,572,648円
    日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)32,907,482,926円38,661,180,466円
    iFree 日本債券インデックス2,660,550,588円2,278,913,313円
    iFree 8資産バランス8,762,844,955円12,360,612,313円
    ダイワ・ライフ・バランス3013,529,680,744円15,485,770,676円
    ダイワ・ライフ・バランス5011,596,861,637円13,791,379,502円
    ダイワ・ライフ・バランス704,717,038,134円6,066,311,938円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)2,301,913,880円2,872,457,194円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,889,567,399円2,347,278,015円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)904,445,150円1,148,627,419円
    ダイワつみたてインデックス日本債券2,787,929,322円3,417,898,748円
    ダイワつみたてインデックスバランス3058,275,036円71,542,666円
    ダイワつみたてインデックスバランス5032,015,092円46,680,305円
    ダイワつみたてインデックスバランス70114,896,806円308,279,025円
    ダイワ世界バランスファンド40VA190,074,965円209,096,195円
    ダイワ世界バランスファンド60VA49,695,104円53,977,623円
    計86,883,319,456円105,238,578,046円
    2.期末日における受益権の総数86,883,319,456口105,238,578,046口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△579,593,360△1,654,112,190
    地方債証券△26,280,719△59,424,088
    特殊債券△22,395,992△68,910,713
    社債券△21,227,000△46,614,500
    合計△649,497,071△1,829,061,491
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額1.1842円1.1127円
    (1万口当たり純資産額)(11,842円)(11,127円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券469 2年国債250,000,000249,452,500
    470 2年国債575,000,000574,258,250
    471 2年国債100,000,00099,940,000
    472 2年国債60,000,00059,781,600
    473 2年国債700,000,000697,949,000
    474 2年国債500,000,000497,590,000
    475 2年国債380,000,000379,103,200
    477 2年国債50,000,00049,915,500
    478 2年国債800,000,000798,376,000
    479 2年国債200,000,000199,520,000
    151 5年国債600,000,000593,496,000
    152 5年国債340,000,000336,691,800
    153 5年国債1,520,000,0001,498,142,400
    154 5年国債1,900,000,0001,868,916,000
    155 5年国債340,000,000334,631,400
    156 5年国債1,870,000,0001,836,938,400
    157 5年国債100,000,00097,929,000
    158 5年国債2,350,000,0002,296,326,000
    159 5年国債200,000,000194,736,000
    161 5年国債1,300,000,0001,271,920,000
    162 5年国債380,000,000370,579,800
    163 5年国債1,900,000,0001,857,839,000
    164 5年国債1,200,000,0001,162,068,000
    165 5年国債200,000,000194,242,000
    166 5年国債620,000,000603,898,600
    167 5年国債70,000,00067,921,700
    168 5年国債700,000,000683,578,000
    169 5年国債800,000,000778,800,000
    170 5年国債300,000,000291,951,000
    171 5年国債650,000,000628,205,500
    173 5年国債680,000,000659,328,000
    174 5年国債1,000,000,000973,100,000
    175 5年国債50,000,00048,868,000
    176 5年国債945,000,000927,281,250
    177 5年国債400,000,000393,984,000
    178 5年国債1,375,000,0001,345,588,750
    179 5年国債500,000,000487,990,000
    180 5年国債475,000,000465,652,000
    181 5年国債1,100,000,0001,085,381,000
    1 40年国債700,000,000609,945,000
    2 40年国債200,000,000165,142,000
    3 40年国債400,000,000324,048,000
    4 40年国債550,000,000435,924,500
    5 40年国債61,000,00045,456,590
    6 40年国債268,000,000193,077,920
    7 40年国債190,000,000130,296,300
    8 40年国債100,000,00062,632,000
    9 40年国債240,000,000104,503,200
    10 40年国債290,000,000150,730,400
    11 40年国債240,000,000118,149,600
    12 40年国債200,000,00084,940,000
    13 40年国債450,000,000187,641,000
    14 40年国債350,000,000155,134,000
    15 40年国債650,000,000317,577,000
    16 40年国債700,000,000373,380,000
    17 40年国債480,000,000337,982,400
    18 40年国債750,000,000666,300,000
    3 CT5年国債150,000,000146,397,000
    1 CT10年国債130,000,000117,946,400
    346 10年国債20,000,00019,805,400
    347 10年国債500,000,000493,480,000
    348 10年国債1,000,000,000983,640,000
    349 10年国債430,000,000421,584,900
    350 10年国債400,000,000390,864,000
    351 10年国債500,000,000486,840,000
    352 10年国債150,000,000145,503,000
    353 10年国債520,000,000502,091,200
    355 10年国債200,000,000191,302,000
    356 10年国債600,000,000571,182,000
    357 10年国債600,000,000568,176,000
    358 10年国債1,280,000,0001,206,220,800
    359 10年国債1,060,000,000993,803,000
    360 10年国債1,620,000,0001,511,508,600
    361 10年国債1,100,000,0001,021,537,000
    362 10年国債1,530,000,0001,414,163,700
    363 10年国債880,000,000809,195,200
    364 10年国債1,120,000,0001,024,217,600
    365 10年国債1,400,000,0001,273,118,000
    366 10年国債1,140,000,0001,037,434,200
    367 10年国債1,350,000,0001,221,642,000
    368 10年国債1,150,000,0001,035,000,000
    369 10年国債1,550,000,0001,417,521,500
    370 10年国債1,370,000,0001,246,480,800
    371 10年国債1,350,000,0001,212,232,500
    372 10年国債1,280,000,0001,179,276,800
    373 10年国債1,440,000,0001,299,312,000
    374 10年国債1,170,000,0001,067,566,500
    375 10年国債540,000,000502,583,400
    376 10年国債1,350,000,0001,229,674,500
    377 10年国債1,250,000,0001,163,637,500
    378 10年国債1,075,000,0001,014,359,250
    379 10年国債750,000,000711,495,000
    380 10年国債1,100,000,0001,059,047,000
    2 30年国債9,000,0009,314,730
    3 30年国債4,000,0004,125,480
    4 30年国債80,000,00084,813,600
    5 30年国債8,000,0008,226,160
    6 30年国債9,000,0009,347,580
    7 30年国債100,000,000103,229,000
    10 30年国債25,000,00023,751,500
    11 30年国債9,000,0008,888,580
    12 30年国債100,000,000101,374,000
    13 30年国債11,000,00011,052,910
    14 30年国債22,000,00022,722,260
    15 30年国債21,000,00021,812,490
    16 30年国債26,000,00026,981,500
    17 30年国債75,000,00077,127,000
    18 30年国債20,000,00020,362,600
    19 30年国債15,000,00015,248,100
    20 30年国債16,000,00016,521,600
    21 30年国債16,000,00016,209,600
    22 30年国債17,000,00017,489,430
    23 30年国債16,000,00016,428,000
    24 30年国債15,000,00015,369,150
    25 30年国債17,000,00017,052,020
    26 30年国債32,000,00032,341,760
    27 30年国債120,000,000121,760,400
    28 30年国債800,000,000807,536,000
    29 30年国債43,000,00042,688,680
    30 30年国債56,000,00054,565,280
    31 30年国債76,000,00072,602,040
    32 30年国債115,000,000110,452,900
    33 30年国債95,000,00087,182,450
    34 30年国債150,000,000140,115,000
    35 30年国債120,000,000108,182,400
    36 30年国債138,000,000123,372,000
    37 30年国債165,000,000144,178,650
    38 30年国債350,000,000298,494,000
    39 30年国債105,000,00090,536,250
    40 30年国債80,000,00067,542,400
    41 30年国債130,000,000107,536,000
    42 30年国債200,000,000164,482,000
    43 30年国債335,000,000274,043,400
    44 30年国債155,000,000126,264,550
    45 30年国債200,000,000156,412,000
    46 30年国債250,000,000194,520,000
    47 30年国債355,000,000280,066,600
    48 30年国債300,000,000226,710,000
    49 30年国債340,000,000255,418,200
    50 30年国債320,000,000210,598,400
    51 30年国債400,000,000231,396,000
    52 30年国債350,000,000211,106,000
    53 30年国債350,000,000214,669,000
    54 30年国債320,000,000204,467,200
    55 30年国債350,000,000221,914,000
    56 30年国債360,000,000226,494,000
    57 30年国債315,000,000196,660,800
    59 30年国債290,000,000173,472,200
    60 30年国債270,000,000168,752,700
    61 30年国債100,000,00058,841,000
    62 30年国債250,000,000137,800,000
    63 30年国債320,000,000169,494,400
    64 30年国債340,000,000178,343,600
    65 30年国債300,000,000155,757,000
    67 30年国債340,000,000183,661,200
    68 30年国債350,000,000187,096,000
    69 30年国債350,000,000190,925,000
    71 30年国債340,000,000181,818,400
    72 30年国債250,000,000132,785,000
    73 30年国債340,000,000179,166,400
    74 30年国債510,000,000292,989,900
    75 30年国債360,000,000224,175,600
    76 30年国債340,000,000216,671,800
    77 30年国債320,000,000214,313,600
    78 30年国債310,000,000196,350,900
    79 30年国債330,000,000197,033,100
    80 30年国債320,000,000224,131,200
    81 30年国債350,000,000232,438,500
    82 30年国債390,000,000272,368,200
    83 30年国債350,000,000269,237,500
    84 30年国債280,000,000210,201,600
    85 30年国債340,000,000267,321,600
    86 30年国債410,000,000329,890,100
    87 30年国債200,000,000175,630,000
    88 30年国債260,000,000247,382,200
    93 20年国債18,000,00018,224,280
    94 20年国債45,000,00045,613,350
    95 20年国債30,000,00030,543,300
    96 20年国債63,000,00063,963,270
    97 20年国債25,000,00025,464,500
    98 20年国債64,000,00065,083,520
    99 20年国債53,000,00053,981,560
    100 20年国債35,000,00035,777,000
    101 20年国債18,000,00018,476,100
    102 20年国債10,000,00010,285,700
    103 20年国債21,000,00021,550,410
    104 20年国債64,000,00065,367,680
    105 20年国債38,000,00038,858,040
    106 20年国債16,000,00016,402,880
    107 20年国債40,000,00040,914,800
    108 20年国債68,000,00069,161,440
    109 20年国債60,000,00061,014,600
    110 20年国債27,000,00027,621,270
    111 20年国債35,000,00035,927,850
    113 20年国債170,000,000173,952,500
    114 20年国債45,000,00046,036,350
    115 20年国債42,000,00043,123,500
    116 20年国債27,000,00027,726,570
    117 20年国債77,000,00078,769,460
    118 20年国債13,000,00013,242,450
    119 20年国債23,000,00023,233,450
    120 20年国債98,000,00098,161,700
    121 20年国債100,000,000101,372,000
    123 20年国債42,000,00042,969,360
    124 20年国債600,000,000610,968,000
    125 20年国債225,000,000231,342,750
    126 20年国債21,000,00021,386,190
    127 20年国債110,000,000111,470,700
    128 20年国債32,000,00032,406,720
    129 20年国債95,000,00095,709,650
    130 20年国債110,000,000110,684,200
    131 20年国債150,000,000150,115,500
    132 20年国債25,000,00024,979,750
    133 20年国債150,000,000150,726,000
    134 20年国債500,000,000501,670,000
    135 20年国債20,000,00019,949,800
    136 20年国債180,000,000178,493,400
    137 20年国債18,000,00017,922,060
    139 20年国債250,000,000247,402,500
    140 20年国債100,000,00099,403,000
    141 20年国債140,000,000138,922,000
    142 20年国債210,000,000209,739,600
    143 20年国債100,000,00098,353,000
    144 20年国債130,000,000126,995,700
    145 20年国債40,000,00039,504,800
    146 20年国債160,000,000157,643,200
    147 20年国債400,000,000390,248,000
    148 20年国債290,000,000279,905,100
    149 20年国債110,000,000105,765,000
    150 20年国債480,000,000456,163,200
    151 20年国債290,000,000269,963,900
    152 20年国債670,000,000620,969,400
    153 20年国債600,000,000558,912,000
    154 20年国債80,000,00073,555,200
    155 20年国債630,000,000565,380,900
    156 20年国債630,000,000528,009,300
    157 20年国債670,000,000545,219,200
    158 20年国債730,000,000609,995,300
    159 20年国債660,000,000554,004,000
    160 20年国債710,000,000598,863,700
    161 20年国債520,000,000430,445,600
    162 20年国債620,000,000509,342,400
    163 20年国債540,000,000440,245,800
    165 20年国債520,000,000411,996,000
    166 20年国債830,000,000670,324,600
    167 20年国債480,000,000374,116,800
    168 20年国債750,000,000571,500,000
    169 20年国債500,000,000372,185,000
    170 20年国債800,000,000590,176,000
    171 20年国債450,000,000329,166,000
    172 20年国債700,000,000515,879,000
    173 20年国債550,000,000401,940,000
    174 20年国債1,050,000,000760,882,500
    175 20年国債660,000,000481,892,400
    176 20年国債680,000,000492,428,800
    177 20年国債510,000,000359,886,600
    178 20年国債860,000,000612,414,600
    179 20年国債510,000,000360,136,500
    180 20年国債850,000,000628,184,000
    181 20年国債480,000,000358,603,200
    182 20年国債850,000,000653,012,500
    183 20年国債450,000,000361,444,500
    184 20年国債420,000,000318,696,000
    185 20年国債690,000,000520,011,600
    186 20年国債650,000,000521,969,500
    187 20年国債490,000,000378,319,200
    188 20年国債450,000,000363,906,000
    189 20年国債320,000,000270,672,000
    190 20年国債500,000,000414,275,000
    191 20年国債520,000,000443,814,800
    192 20年国債550,000,000499,488,000
    193 20年国債300,000,000275,997,000
    194 20年国債440,000,000416,446,800
    1 フイリピン共和国100,000,00098,917,700
    国債証券 合計100,368,650,670
    地方債証券797 東京都公債100,000,00094,588,000
    866 東京都公債200,000,000191,167,400
    5 東京都30年100,000,00051,796,000
    28 東京都20年100,000,00097,368,000
    3-5 北海道公債100,000,00091,433,400
    262 神奈川県公債300,000,000277,301,100
    457 大阪府公債100,000,00093,289,800
    26-5 京都府20年100,000,00094,579,000
    6-1 京都府5年200,000,000193,681,600
    11兵庫県公債20年100,000,000100,642,600
    8 静岡県20年100,000,000102,410,100
    5-3 愛知県公債100,000,00090,946,600
    6-1 愛知県5年300,000,000290,587,200
    24-1 広島県20年100,000,00098,598,600
    25-1 広島県20年100,000,00097,988,500
    1 埼玉県15年100,000,00097,722,300
    9 埼玉県20年100,000,000102,058,500
    29-6 千葉県公債100,000,00097,982,300
    30-3 新潟県公債134,160,000128,816,541
    3-1 茨城県公債100,000,00091,442,400
    168 共同発行地方100,000,00099,007,800
    170 共同発行地方200,000,000197,515,600
    206 共同発行地方200,000,000187,167,400
    244 共同発行地方100,000,00090,054,100
    255 共同発行地方300,000,000275,952,000
    270 共同発行地方300,000,000286,924,800
    3-3 堺市公債100,000,00090,405,500
    4-3 長崎県公債100,000,00090,806,600
    2-1 静岡市公債100,000,00092,681,200
    6-1 大阪市5年200,000,000194,032,200
    6-2 大阪市公債200,000,000182,967,600
    11 名古屋市20年100,000,000102,009,200
    10 京都市20年100,000,00099,819,700
    24-3 神戸市20年100,000,00098,244,100
    2-2 横浜市公債100,000,00093,130,200
    6 札幌市20年100,000,000102,422,600
    17 北九州市20年100,000,00095,417,000
    2-1 千葉市公債100,000,00093,733,000
    地方債証券 合計4,956,690,541
    特殊債券86 政保政策投資C300,000,000286,536,900
    47日本政策投資CO100,000,00097,893,600
    174 日本政策投資100,000,00090,130,800
    184 日本政策投資200,000,000193,422,800
    79 政保道路機構100,000,000102,028,500
    81 政保道路機構100,000,000102,007,800
    97 政保道路機構100,000,000101,959,700
    143 政保道路機構200,000,000200,184,000
    235 政保道路機構100,000,00092,448,600
    321 政保道路機構100,000,00098,385,800
    397 政保道路機構100,000,00094,213,400
    478 政保道路機構300,000,000276,719,700
    23 地方公共団20100,000,00098,274,400
    F163地方公共団体100,000,00099,330,500
    F168地方公共団体200,000,000199,090,800
    3 地方公共団15年100,000,00099,047,700
    F231地方公共団体100,000,00097,748,900
    129 地方公共団体100,000,00093,614,300
    F568地方公共団体300,000,000249,332,400
    95 日本政策金融300,000,000297,355,500
    4 国際協力銀行CO100,000,00097,290,700
    47 住宅機構RMBS153,432,000154,828,231
    92 住宅機構RMBS71,360,00064,645,024
    100 住宅機構RMBS44,107,00038,933,248
    120 住宅機構RMBS836,388,000692,111,070
    208 住宅機構RMBS187,712,000156,213,926
    210 住宅機構RMBS94,693,00079,570,527
    33 沖縄振興開発100,000,00090,722,100
    特殊債券 合計4,344,040,926
    社債券39 BPCE S.A.100,000,00097,417,900
    4 香港上海銀行100,000,00099,222,500
    33 首都高速道路300,000,000291,688,500
    30 阪神高速道路200,000,000197,711,000
    8 ビーエヌピーパリバ100,000,00097,904,500
    111 東日本高速道300,000,000290,853,300
    101 中日本高速道200,000,000195,084,200
    88 西日本高速道300,000,000284,360,700
    22 積水ハウス100,000,00097,435,400
    11サントリーホールデイング100,000,00097,573,200
    3 伊藤園100,000,00096,757,100
    29 東急不動産HD100,000,00097,445,200
    18 セブンアンドアイ100,000,00094,916,000
    35 東レ100,000,00095,162,700
    57 三井化学200,000,000198,182,200
    16 武田薬品100,000,00089,846,700
    32 住友電工100,000,00095,779,200
    16 クボタ100,000,00097,765,700
    34 ダイキン工業200,000,000193,906,800
    40 ソニーG100,000,00097,063,000
    31 トヨタ自動車100,000,00090,433,400
    4 オリツクス銀行100,000,00097,038,900
    26 りそなホールデイン100,000,00097,477,000
    39 芙蓉総合リース200,000,000198,042,600
    5 NTTフアイナンス100,000,00089,030,600
    33 NTTフアイナンス200,000,000189,790,000
    38 NTTフアイナンス100,000,00090,948,900
    58 日産フイナンシヤル200,000,000195,757,400
    81 ホンダフアイナンス100,000,00097,200,500
    102 トヨタフアイナンス100,000,00099,067,100
    103 トヨタフアイナンス200,000,000193,721,200
    42 リコーリース100,000,00098,637,100
    214 オリツクス100,000,00089,473,000
    1 SOMPOHD100,000,00097,587,400
    82 三井不動産100,000,00097,386,200
    80 三菱地所100,000,000101,307,400
    143 三菱地所100,000,00091,113,900
    8 東日本旅客鉄道100,000,00099,441,700
    55 西日本鉄道200,000,000193,546,400
    52 阪急阪神HLDG100,000,00094,331,400
    20 三菱倉庫100,000,00093,957,900
    34 KDDI100,000,00095,146,700
    9 ソフトバンク100,000,00097,730,900
    46 光通信100,000,00097,153,900
    566 中部電力200,000,000179,704,800
    448 中国電力100,000,00090,109,200
    563 東北電力200,000,000180,012,200
    489 九州電力100,000,00093,915,100
    87 電源開発100,000,00090,132,300
    83 東京電力PG200,000,000192,635,800
    16 JERA100,000,00097,925,300
    65 東京瓦斯100,000,00092,781,600
    44 大阪瓦斯100,000,00090,063,600
    50 大阪瓦斯100,000,00097,564,700
    60 ソフトバンクグループ100,000,00099,651,200
    社債券 合計6,995,893,100
    合計116,665,275,237

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金434,426,0261,025,688,133
    コール・ローン1,072,730,214239,597,985
    投資証券95,082,583,70695,506,737,050
    派生商品評価勘定8,969800,203
    未収入金-335,108,987
    未収配当金328,390,466320,675,076
    流動資産合計96,918,139,38197,428,607,434
    資産合計96,918,139,38197,428,607,434
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,16358,763
    未払金-704,426,775
    未払解約金367,142,000119,631,000
    流動負債合計367,156,163824,116,538
    負債合計367,156,163824,116,538
    純資産の部
    元本等
    元本※121,066,600,92818,390,779,480
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)75,484,382,29078,213,711,416
    元本等合計96,550,983,21896,604,490,896
    純資産合計96,550,983,21896,604,490,896
    負債純資産合計96,918,139,38197,428,607,434

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額23,487,254,755円21,066,600,928円
    期中追加設定元本額1,126,793,316円648,172,371円
    期中一部解約元本額3,547,447,143円3,323,993,819円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)809,787円801,909円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)15,434,383,154円13,487,772,869円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,318,008円7,674,600円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,029,236円5,399,826円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)37,275,741円35,818,001円
    6資産バランスファンド(分配型)55,001,494円49,373,467円
    6資産バランスファンド(成長型)191,494,036円183,186,077円
    りそな ワールド・リート・ファンド730,846,305円633,665,353円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)17,007,270円15,553,014円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)59,725,012円32,451,613円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)977,379,256円884,847,783円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)805,625,068円166,152,315円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)7,779,717円12,060,184円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)353,627,473円380,334,865円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)480,993,494円525,883,916円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)909,162,277円1,025,134,279円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)801,890,944円782,703,301円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)157,454,374円134,927,564円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)10,590,282円9,069,524円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)20,208,000円17,969,020円
    計21,066,600,928円18,390,779,480円
    2.期末日における受益権の総数21,066,600,928口18,390,779,480口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△9,534,685,050△765,339,243
    合計△9,534,685,050△765,339,243
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建23,115,010-23,106,0418,969724,801,963-724,001,760800,203
    アメリカ・ドル----683,334,683-682,538,059796,624
    イギリス・ ポンド23,115,010-23,106,0418,96941,467,280-41,463,7013,579
    買建23,115,010-23,100,847△14,16390,997,963-90,939,200△58,763
    アメリカ・ドル23,115,010-23,100,847△14,16341,467,280-41,464,359△2,921
    オーストラリ ア・ドル----49,530,683-49,474,841△55,842
    合計46,230,020-46,206,888△5,194815,799,926-814,940,960741,440

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額4.5831円5.2529円
    (1万口当たり純資産額)(45,831円)(52,529円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP REIT INC55,94910,341,053.670
    BXP INC137,1259,175,033.750
    EQUINIX REIT INC18,25714,310,932.020
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT33,7373,180,724.360
    HOST HOTELS & RESORTS REIT INC416,4557,637,784.700
    KIMCO REALTY REIT CORP543,05411,186,912.400
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS353,6466,114,539.340
    INVITATION HOMES INC383,93810,228,108.320
    LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A45,0525,838,739.200
    AMERICOLD REALTY INC TRUST67,491894,255.750
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST193,3575,746,570.040
    DIGITAL CORE REIT UNITS9,731,6565,303,752.520
    CARETRUST REIT INC81,9323,065,076.120
    WEYERHAEUSER REIT116,9593,011,694.250
    CROWN CASTLE INC183,96115,634,845.390
    CURBLINE PROPERTIES98,6812,373,278.050
    IRON MOUNTAIN INC140,07312,536,533.500
    SUN COMMUNITIES REIT INC60,0767,454,830.840
    PROLOGIS REIT INC170,87522,053,127.500
    EASTGROUP PROPERTIES REIT INC27,3525,010,612.880
    ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC41,57310,396,991.570
    WELLTOWER INC245,41145,813,325.480
    HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC91,8072,500,822.680
    KILROY REALTY REIT CORP165,3296,419,725.070
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I147,7929,006,444.480
    REALTY INCOME REIT CORP93,4735,504,624.970
    PUBLIC STORAGE REIT31,1748,703,780.800
    UDR REIT INC198,0057,167,781.000
    AGREE REALTY REIT CORP82,3265,876,429.880
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN82,6983,675,099.120
    DIGITAL REALTY TRUST REIT INC185,40729,270,203.090
    EXTRA SPACE STORAGE REIT INC115,09516,155,885.150
    アメリカ・ドル 小計311,589,517.890
    (49,318,388,891)
    イギリス・ポンドHAMMERSON REIT PLC292,0121,006,273.350
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC934,8431,336,825.490
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC2,017,2732,057,618.460
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC1,775,8971,484,649.890
    LAND SECURITIES GROUP REIT PLC979,9386,154,010.640
    SEGRO REIT PLC1,056,0637,719,820.530
    BRITISH LAND REIT PLC657,9282,611,974.160
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC644,3162,097,248.580
    SAFESTORE HOLDINGS PLC262,3852,004,621.400
    BIG YELLOW GROUP PLC348,1503,641,649.000
    LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC3,153,4196,158,627.300
    TRITAX BIG BOX REIT PLC4,515,5917,089,477.870
    イギリス・ポンド 小計43,362,796.670
    (9,244,948,251)
    オーストラリア・ドルDEXUS STAPLED UNITS2,570,18517,811,382.050
    SCENTRE GROUP UNIT7,270,84630,319,427.820
    MIRVAC GROUP STAPLED UNITS976,4201,972,368.400
    STOCKLAND STAPLED UNITS LTD2,747,55315,166,492.560
    GOODMAN GROUP UNITS2,153,47465,293,331.680
    CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS686,54716,566,379.110
    INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED1,576,3568,165,524.080
    オーストラリア・ドル 小計155,294,905.700
    (16,490,766,036)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES501,0486,623,854.560
    FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I328,2816,411,327.930
    カナダ・ドル 小計13,035,182.490
    (1,486,401,860)
    シンガポール・ドルCENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS7,265,8008,355,670.000
    KEPPEL DC REIT1,913,7004,286,688.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T8,134,70019,767,321.000
    KEPPEL REIT UNITS14,301,08714,086,570.690
    PARKWAY LIFE REIT TRUST1,325,9775,542,583.860
    シンガポール・ドル 小計52,038,833.550
    (6,403,898,857)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST UNITS2,683,9085,314,137.840
    ニュージーランド・ドル 小計5,314,137.840
    (485,818,482)
    ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV68,9141,781,426.900
    UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS113,53910,656,770.540
    GECINA SA33,4842,702,158.800
    KLEPIERRE REIT SA348,86611,777,716.160
    MERCIALYS REIT SA275,0232,975,748.860
    AEDIFICA NV110,4518,151,283.800
    WAREHOUSES DE PAUW NV259,5646,084,180.160
    XIOR STUDENT HOUSING NV121,7083,535,617.400
    MERLIN PROPERTIES REIT SA533,0696,737,992.160
    ユーロ 小計54,402,894.780
    (10,042,230,347)
    香港・ドルLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,889,592100,211,050.560
    香港・ドル 小計100,211,050.560
    (2,034,284,326)
    投資証券 合計95,506,737,050
    [95,506,737,050]
    合計95,506,737,050
    [95,506,737,050]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 32銘柄100%51.6%
    イギリス・ポンド投資証券 12銘柄100%9.7%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%17.3%
    カナダ・ドル投資証券 2銘柄100%1.6%
    シンガポール・ドル投資証券 5銘柄100%6.7%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.5%
    ユーロ投資証券 9銘柄100%10.5%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%2.1%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,305,167,0182,723,782,529
    株式42,735,734,30058,418,172,220
    派生商品評価勘定-42,537,350
    未収入金94,078,970444,858,705
    未収配当金63,386,50074,867,250
    差入委託証拠金-44,426,007
    流動資産合計44,198,366,78861,748,644,061
    資産合計44,198,366,78861,748,644,061
    負債の部
    流動負債
    前受金-23,460,000
    未払金226,131,108252,420,537
    未払解約金6,425,000274,297,000
    流動負債合計232,556,108550,177,537
    負債合計232,556,108550,177,537
    純資産の部
    元本等
    元本※17,366,603,9877,064,043,042
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)36,599,206,69354,134,423,482
    元本等合計43,965,810,68061,198,466,524
    純資産合計43,965,810,68061,198,466,524
    負債純資産合計44,198,366,78861,748,644,061

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額6,963,731,899円7,366,603,987円
    期中追加設定元本額1,681,972,642円935,721,644円
    期中一部解約元本額1,279,100,554円1,238,282,589円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)5,665,281,307円5,543,356,350円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)14,515,337円9,896,963円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,475,525円6,768,593円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)198,130,502円158,878,876円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)26,375,570円19,504,780円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)182,392,429円158,663,773円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)374,165,778円341,866,151円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)896,267,539円825,107,556円
    計7,366,603,987円7,064,043,042円
    2.期末日における受益権の総数7,366,603,987口7,064,043,042口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式244,747,0189,254,070,337
    合計244,747,0189,254,070,337
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建----787,865,000-830,415,00042,550,000
    合計----787,865,000-830,415,00042,550,000

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額5.9683円8.6634円
    (1万口当たり純資産額)(59,683円)(86,634円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    日鉄鉱業110,4002,930.00323,472,000
    大 林 組470,2003,552.001,670,150,400
    長谷工コーポレーシヨン114,0003,246.00370,044,000
    鹿島建設279,5006,283.001,756,098,500
    関 電 工122,5005,622.00688,695,000
    ジェイエイシーリクルートメント138,3001,066.00147,427,800
    日本M&Aセンターホールデ243,900747.40182,290,860
    森永乳業75,2003,835.00288,392,000
    コカ・コーラボトラーズJHD72,0003,318.00238,896,000
    日本たばこ産業164,2005,793.00951,210,600
    グ ン ゼ45,8004,510.00206,558,000
    富士紡ホールディングス6,4008,620.0055,168,000
    ダイワボウHD72,2003,112.00224,686,400
    地主85,6003,305.00282,908,000
    オープンハウスグループ67,3009,517.00640,494,100
    ジェイ・エス・ビー16,1003,400.0054,740,000
    共和レザー83,2001,084.0090,188,800
    TSIホールディングス2,1001,082.002,272,200
    王子ホールディングス336,200907.40305,067,880
    レンゴー415,2001,234.50512,564,400
    日本曹達93,8003,680.00345,184,000
    東ソー65,0002,468.50160,452,500
    東亞合成154,9001,722.00266,737,800
    日本触媒33,3002,134.0071,062,200
    三井化学171,6002,053.50352,380,600
    武田薬品287,1005,020.001,441,242,000
    アステラス製薬337,6002,258.00762,300,800
    中国塗料72,6004,560.00331,056,000
    パーク24136,1002,214.50301,393,450
    大塚商会54,6003,247.00177,286,200
    デクセリアルズ215,4002,719.00585,672,600
    ENEOSホールディングス644,9001,212.50781,941,250
    住友ゴム139,3002,607.00363,155,100
    アジアパイルHD78,9001,483.00117,008,700
    ニチアス26,0007,384.00191,984,000
    大和工業44,60011,430.00509,778,000
    中部鋼鈑40,0002,305.0092,200,000
    大同特殊鋼78,6001,980.00155,628,000
    日本軽金属HD48,5002,699.00130,901,500
    住友電工556,8006,479.003,607,507,200
    しずおかフィナンシャルク201,4002,603.50524,344,900
    AREホールディングス76,3003,485.00265,905,500
    マルゼン60,0003,670.00220,200,000
    日本発条20,0002,643.5052,870,000
    タ ク マ121,1002,513.00304,324,300
    ツ ガ ミ63,3003,050.00193,065,000
    オークマ79,7003,850.00306,845,000
    オーエスジー144,5002,513.00363,128,500
    ベルシステム24HLDGS110,8001,487.00164,759,600
    小松製作所435,4005,281.002,299,347,400
    SANKYO70,3002,544.00178,843,200
    竹内製作所60,0007,240.00434,400,000
    ミネベアミツミ85,0003,075.00261,375,000
    T H K61,5004,170.00256,455,000
    日 立60,1005,330.00320,333,000
    明 電 舎32,6005,970.00194,622,000
    ダイヘン18,50011,240.00207,940,000
    IDEC57,7002,941.00169,695,700
    パナソニック ホールディンク222,4002,150.50478,271,200
    堀場製作所11,30017,135.00193,625,500
    カ シ オ52,6001,317.0069,274,200
    いすゞ自動車352,0002,603.50916,432,000
    トヨタ自動車624,0003,641.002,271,984,000
    新明和工業135,8002,089.00283,686,200
    プレス工業312,200857.00267,555,400
    アイシン614,2003,078.001,890,507,600
    本田技研353,0001,603.50566,035,500
    愛三工業56,2002,298.00129,147,600
    萩原電気HLDGS32,2003,760.00121,072,000
    ダイトロン99,4002,530.00251,482,000
    シチズン時計226,3001,332.00301,431,600
    イトーキ115,4002,529.00291,846,600
    丸 紅326,9004,949.001,617,828,100
    豊田通商119,5005,862.00700,509,000
    三井物産313,9005,000.001,569,500,000
    東京エレクトロン34,80041,030.001,427,844,000
    BIPROGY85,9005,544.00476,229,600
    阪和興業18,8007,680.00144,384,000
    丸井グループ279,5003,202.00894,959,000
    三菱UFJフィナンシャルG1,083,3002,782.003,013,740,600
    三井住友トラストグルー286,4005,024.001,438,873,600
    三井住友フィナンシャルG584,5005,415.003,165,067,500
    ふくおかフィナンシャルG98,0005,457.00534,786,000
    SBIホールディングス70,4003,640.00256,256,000
    オリックス139,3004,773.00664,878,900
    MS&AD57,0003,908.00222,756,000
    東京海上HD402,3006,036.002,428,282,800
    T&Dホールディングス215,5003,934.00847,777,000
    カチタス44,9003,215.00144,353,500
    小田急電鉄318,7001,710.00544,977,000
    山 九19,5008,774.00171,093,000
    セイノーホールディングス36,1002,420.0087,362,000
    九州旅客鉄道23,9004,105.0098,109,500
    NTT2,101,800158.60333,345,480
    KDDI229,2002,719.50623,309,400
    ソフトバンク6,307,600216.501,365,595,400
    中部電力268,2002,211.00592,990,200
    九州電力243,0001,756.50426,829,500
    乃村工藝社99,1001,408.00139,532,800
    合計58,418,172,220

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金116,593,72095,146,756
    コール・ローン16,402,81539,154,877
    株式5,916,192,0637,175,197,706
    優先出資証券1,559,309,4011,957,402,726
    投資証券90,100,57357,565,740
    未収配当金2,924,9734,085,921
    未収利息4,839,5765,628,837
    流動資産合計7,706,363,1219,334,182,563
    資産合計7,706,363,1219,334,182,563
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,065,00024,964,000
    流動負債合計2,065,00024,964,000
    負債合計2,065,00024,964,000
    純資産の部
    元本等
    元本※11,028,818,9131,087,898,816
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,675,479,2088,221,319,747
    元本等合計7,704,298,1219,309,218,563
    純資産合計7,704,298,1219,309,218,563
    負債純資産合計7,706,363,1219,334,182,563

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)優先出資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額1,015,888,611円1,028,818,913円
    期中追加設定元本額124,798,515円108,907,244円
    期中一部解約元本額111,868,213円49,827,341円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)3,942,864円3,164,768円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)2,507,902円2,129,225円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)53,848,543円51,564,867円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)7,083,785円6,233,462円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)121,077,821円124,639,320円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)250,780,275円261,496,030円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)589,577,723円638,671,144円
    計1,028,818,913円1,087,898,816円
    2.期末日における受益権の総数1,028,818,913口1,087,898,816口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式68,789,885315,847,547
    優先出資証券△72,678,609△20,560,759
    投資証券△5,729,732△1,932,089
    合計△9,618,456293,354,699
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額7.4885円8.5571円
    (1万口当たり純資産額)(74,885円)(85,571円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルPALO ALTO NETWORKS INC800188.880151,104.000
    ABBOTT LABORATORIES2,000124.640249,280.000
    DARDEN RESTAURANTS INC600209.420125,652.000
    ADOBE INC600327.650196,590.000
    AUTOZONE INC353,523.000123,305.000
    AUTOMATIC DATA PROCESSING INC660262.800173,448.000
    AMERICAN ELECTRIC POWER INC1,375116.570160,283.750
    DANAHER CORP690239.000164,910.000
    ARCHER DANIELS MIDLAND2,50062.200155,500.000
    APPLE INC12,000260.2503,123,000.000
    VERIZON COMMUNICATIONS INC3,80039.840151,392.000
    BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,100498.670548,537.000
    BRISTOL MYERS SQUIBB6,00055.770334,620.000
    JPMORGAN CHASE3,100324.4901,005,919.000
    AMERIPRISE FINANCE INC350510.160178,556.000
    CATERPILLAR INC900629.770566,793.000
    CISCO SYSTEMS INC3,90074.010288,639.000
    MORGAN STANLEY3,400186.570634,338.000
    DECKERS OUTDOOR CORP1,200101.810122,172.000
    SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC1,40085.940120,316.000
    BROADCOM INC3,200352.2101,127,072.000
    DICKS SPORTING INC600215.580129,348.000
    CBOE GLOBAL MARKETS INC400263.970105,588.000
    CONSOLIDATED EDISON INC1,20098.830118,596.000
    CARLISLE COMPANIES INC500356.220178,110.000
    ROLLINS INC2,00061.010122,020.000
    AECOM60099.44059,664.000
    AMETEK INC800209.760167,808.000
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS3,00048.200144,600.000
    COSTCO WHOLESALE CORP150943.080141,462.000
    RELIANCE INC230310.06071,313.800
    MERCADOLIBRE INC1002,149.900214,990.000
    T MOBILE US INC900197.510177,759.000
    EXPEDIA GROUP INC1,000291.530291,530.000
    AMAZON COM INC6,700246.4701,651,349.000
    EXXON MOBIL CORP3,200124.030396,896.000
    EOG RESOURCES INC1,000105.440105,440.000
    CENCORA INC300342.160102,648.000
    FORD MOTOR8,70014.030122,061.000
    NEXTERA ENERGY INC2,00081.120162,240.000
    FREEPORT MCMORAN INC2,20058.710129,162.000
    US BANCORP2,80054.390152,292.000
    FISERV INC80068.20054,560.000
    GE AEROSPACE1,000324.170324,170.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC470949.550446,288.500
    ALPHABET INC CLASS A9,000331.8602,986,740.000
    OWENS CORNING800123.00098,400.000
    HALLIBURTON4,00031.900127,600.000
    HOME DEPOT INC1,200374.940449,928.000
    KRAFT HEINZ2,50023.39058,475.000
    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO1,700312.180530,706.000
    CHENIERE ENERGY INC500193.44096,720.000
    JOHNSON & JOHNSON4,000209.720838,880.000
    ABBVIE INC1,700220.040374,068.000
    KROGER1,80061.110109,998.000
    ELI LILLY6001,081.000648,600.000
    MCDONALDS CORP600306.750184,050.000
    3M1,100167.940184,734.000
    META PLATFORMS INC CLASS A1,500641.970962,955.000
    METLIFE INC1,50078.320117,480.000
    MOTOROLA SOLUTIONS INC500385.640192,820.000
    MERCK & CO INC2,400109.190262,056.000
    MARSH & MCLENNAN INC700185.630129,941.000
    VISTRA CORP600172.580103,548.000
    NETAPP INC1,320107.030141,279.600
    NIKE INC CLASS B2,50065.640164,100.000
    RAYMOND JAMES INC1,400170.890239,246.000
    EVERGY INC2,10073.360154,056.000
    PAYCHEX INC800112.69090,152.000
    ALTRIA GROUP INC3,50058.540204,890.000
    UBER TECHNOLOGIES INC2,30084.670194,741.000
    PROCTER & GAMBLE2,000143.460286,920.000
    DOCUSIGN INC1,40068.31095,634.000
    PEPSICO INC1,400141.360197,904.000
    CORTEVA INC1,50068.490102,735.000
    AGNICO EAGLE MINES LTD900194.330174,897.000
    ACCENTURE PLC CLASS A400280.960112,384.000
    QUALCOMM INC1,900169.270321,613.000
    REGENERON PHARMACEUTICALS INC130768.00099,840.000
    BOOKING HOLDINGS INC505,391.520269,576.000
    RESMED INC370257.84095,400.800
    CARRIER GLOBAL CORP4,00055.380221,520.000
    REGIONS FINANCIAL CORP5,50028.260155,430.000
    CHEVRON CORP2,700162.340438,318.000
    TESLA INC2,000448.960897,920.000
    SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA1,500167.930251,895.000
    SOUTHERN2,23086.740193,430.200
    SYSCO CORP1,60074.330118,928.000
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A1,800179.410322,938.000
    SALESFORCE INC600259.400155,640.000
    UNION PACIFIC CORP820229.500188,190.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC1,000340.510340,510.000
    APPLOVIN CORP CLASS A300658.650197,595.000
    VERISIGN INC740248.660184,008.400
    VALERO ENERGY CORP900179.620161,658.000
    ELEVANCE HEALTH INC220374.97082,493.400
    WALT DISNEY1,300112.820146,666.000
    WELLS FARGO2,70094.960256,392.000
    WILLIAMS INC1,35059.56080,406.000
    WALMART INC1,600117.970188,752.000
    TJX INC2,000157.100314,200.000
    VISA INC CLASS A1,500343.200514,800.000
    PULTEGROUP INC1,400133.230186,522.000
    PPG INDUSTRIES INC800108.05086,440.000
    NVIDIA CORP18,000184.9403,328,920.000
    TYSON FOODS INC CLASS A2,00059.420118,840.000
    NETFLIX INC6,00089.410536,460.000
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC500615.450307,725.000
    ORACLE CORP800204.680163,744.000
    MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CLAS1,90048.85092,815.000
    AMERICAN EXPRESS1,000359.590359,590.000
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC1,00086.90086,900.000
    LINDE PLC300443.630133,089.000
    ADVANCED MICRO DEVICES INC1,800207.690373,842.000
    AVERY DENNISON CORP900187.970169,173.000
    COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,00085.230170,460.000
    EMERSON ELECTRIC1,050145.360152,628.000
    APPLIED MATERIAL INC1,000307.240307,240.000
    CME GROUP INC CLASS A500264.980132,490.000
    GILEAD SCIENCES INC1,200122.600147,120.000
    CRH PUBLIC LIMITED PLC1,500131.380197,070.000
    TE CONNECTIVITY PLC800235.400188,320.000
    BLACKROCK INC2301,089.260250,529.800
    FEDEX CORP700311.920218,344.000
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP819233.200190,990.800
    ILLINOIS TOOL INC700254.540178,178.000
    VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A WH16033.9105,425.600
    INTUITIVE SURGICAL INC400572.745229,098.000
    SNAP ON INC360358.140128,930.400
    DUKE ENERGY CORP1,740116.710203,075.400
    TARGET CORP1,100106.140116,754.000
    CINTAS CORP600193.030115,818.000
    MICROSOFT CORP5,200477.1802,481,336.000
    MEDTRONIC PLC1,25096.950121,187.500
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A1,40054.92076,888.000
    EBAY INC2,50093.300233,250.000
    PAYPAL HOLDINGS INC3,00057.290171,870.000
    PROGRESSIVE CORP1,000216.500216,500.000
    INTUIT INC300635.440190,632.000
    COMCAST CORP CLASS A4,00029.060116,240.000
    アメリカ・ドル 小計44,570,514.950
    (7,054,621,107)
    カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC403,327.830133,113.200
    ROYAL BANK OF CANADA2,000235.310470,620.000
    CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4,30044.810192,683.000
    FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT1002,609.950260,995.000
    カナダ・ドル 小計1,057,411.200
    (120,576,599)
    合計7,175,197,706
    [7,175,197,706]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    優先出資証券アメリカ・ドルREINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR FR10,763269,397.890
    MORGAN STANLEY FR8,412206,935.200
    AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 5.51,98239,818.380
    WELLS FARGO & COMPANY 5.6253,57286,978.200
    AT&T INC 5.3512,590284,282.200
    BANK OF AMERICA CORP 65,459138,058.110
    METLIFE INC 5.6251,74241,598.960
    BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING 5.8755,987147,938.770
    US DS REPRESENTING PERP PREF SER 5.51,77640,865.760
    JPMORGAN CHASE & CO 5.758,159204,872.490
    JPMORGAN CHASE & CO 610,922275,998.940
    CMS ENERGY CORPORATION 5.87512,484297,930.660
    NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 5.652,22053,191.200
    REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR18,139444,858.970
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP FR17,050435,799.700
    ATHENE HOLDING LTD FR1,10027,467.000
    VOYA FINANCIAL DRC REPRESENTING P 5.353,88796,553.080
    BANK AMER DS REPRESENTING NON CU 5.3757,580169,034.000
    ALLSTATE CORPORATION (THE) 5.19,983212,538.070
    SEMPRA ENERGY 5.756,407146,335.880
    AEGON FUNDING COMPANY LLC 5.11,76135,202.390
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 5.1254,60488,442.840
    AT&T INC 55,878119,969.980
    WR BERKLEY CORPORATION 5.15,824117,295.360
    METLIFE INC 4.7518,913375,423.050
    WELLS FARGO & COMPANY 4.7515,768308,264.400
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 4.83,41562,562.800
    TRUIST FINANCIAL CORP 4.752,39946,804.490
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.55,30090,842.000
    BROOKFIELD FINANCE INC 4.6251,11617,922.960
    WELLS FARGO & COMPANY 4.713,268255,807.040
    BANK OF AMERICA CORP 4.37517,428318,932.400
    BANK OF AMERICA DRC CORP 4.1259,313160,879.280
    WELLS FARGO & COMPANY 4.3759,469171,388.900
    US BANCORP 41,14218,852.470
    JPMORGAN CHASE DRC 4.5512,497244,441.320
    JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREF 4.62515,178301,283.300
    JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.28,553158,230.500
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.26,986112,754.040
    MORGAN STANLEY 4.256,675118,681.500
    DTE ENERGY CO 4.37510,302180,388.020
    BANK OF AMERICA CORP 4.756,962137,986.840
    MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.52,49263,446.320
    KEYCORP FR5,574140,687.760
    ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.557,681132,190.010
    REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR FR17,030433,072.900
    LINCOLN NATIONAL CORPORATION 92,10056,385.000
    ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR3,25084,175.000
    ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE 7.3753,15483,044.820
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.62511,364300,520.980
    F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.953,81597,664.000
    TPG OPERATING GROUP II LP 6.951,64341,140.720
    AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 6.758,081196,449.110
    M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.512,552333,130.080
    MORGAN STANLEY 6.62515,514407,397.640
    REGIONS FINANCIAL CORPORATION FR2,20156,059.470
    COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.3753,71889,120.460
    SOUTHERN COMPANY (THE) 6.510,705272,763.400
    NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.515,174384,205.680
    KKR & CO INC 6.8759,044229,174.960
    COMERICA INCORPORATED FR12,201317,836.050
    DTE ENERGY COMPANY 6.2516,788415,838.760
    XCEL ENERGY INC 6.2511,502288,585.180
    M&T BANK CORPORATION 6.3513,596345,406.380
    MORGAN STANLEY DS FR7,299184,153.770
    MORGAN STANLEY FR2,43061,867.800
    MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F FR11,551289,583.570
    アメリカ・ドル 小計12,366,709.160
    (1,957,402,726)
    優先出資証券 合計1,957,402,726
    [1,957,402,726]
    投資証券アメリカ・ドルPUBLIC STORAGE 4.62510,866205,258.740
    PUBLIC STORAGE 3.910,034158,436.860
    アメリカ・ドル 小計363,695.600
    (57,565,740)
    投資証券 合計57,565,740
    [57,565,740]
    合計2,014,968,466
    [2,014,968,466]
    優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 優先出資 証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に対する比率
    アメリカ・ドル株式 140銘柄 優先出資証券 67銘柄 投資証券 2銘柄77.8%21.6%0.6%98.7%
    カナダ・ドル株式 4銘柄100%-%-%1.3%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金11,678,53189,528,681
    コール・ローン13,327,06514,941,464
    株式1,926,206,5902,308,681,697
    未収配当金1,073,513865,946
    流動資産合計1,952,285,6992,414,017,788
    資産合計1,952,285,6992,414,017,788
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,402,000979,000
    流動負債合計2,402,000979,000
    負債合計2,402,000979,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1618,083,228583,092,795
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,331,800,4711,829,945,993
    元本等合計1,949,883,6992,413,038,788
    純資産合計1,949,883,6992,413,038,788
    負債純資産合計1,952,285,6992,414,017,788

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額614,800,738円618,083,228円
    期中追加設定元本額83,526,367円43,615,702円
    期中一部解約元本額80,243,877円78,606,135円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,276,100円6,446,571円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,049,278円4,352,277円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)129,848,068円106,170,438円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)16,886,253円12,911,758円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)57,069,059円55,588,182円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)116,787,244円116,336,398円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)282,167,226円281,287,171円
    計618,083,228円583,092,795円
    2.期末日における受益権の総数618,083,228口583,092,795口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式△61,642,851112,876,749
    合計△61,642,851112,876,749
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額3.1547円4.1383円
    (1万口当たり純資産額)(31,547円)(41,383円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    イギリス・ポンドSHELL PLC12,89426.615343,173.810
    MAGNUM ICE CREAM NV1,20311.32013,617.960
    UNILEVER PLC5,34747.705255,078.630
    AVIVA PLC33,8806.768229,299.840
    GLAXOSMITHKLINE13,94418.770261,728.880
    M&G PLC75,3732.952222,501.090
    ASTRAZENECA PLC2,802141.200395,642.400
    NATIONAL GRID PLC24,84211.785292,762.970
    LLOYDS BANKING GROUP PLC275,2681.010278,020.680
    HSBC HOLDINGS PLC44,56212.024535,813.480
    イギリス・ポンド 小計2,827,639.740
    (602,852,793)
    スイス・フランNESTLE SA6,11874.990458,788.820
    ZURICH INSURANCE GROUP AG642576.200369,920.400
    NOVARTIS AG4,813113.840547,911.920
    GIVAUDAN SA863,196.000274,856.000
    スイス・フラン 小計1,651,477.140
    (327,686,094)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK CLASS B3,608379.1001,367,792.800
    デンマーク・クローネ 小計1,367,792.800
    (33,784,482)
    ユーロSIEMENS N AG3,071258.350793,392.850
    BMW AG3,28690.480297,317.280
    BASF N4,03244.770180,512.640
    ALLIANZ1,104380.000419,520.000
    MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE636525.000333,900.000
    DEUTSCHE TELEKOM N AG15,38828.690441,481.720
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV7,13433.660240,130.440
    KONINKLIJKE KPN NV89,2233.836342,259.420
    TOTALENERGIES5,60455.310309,957.240
    MICHELIN9,45130.060284,097.060
    SCHNEIDER ELECTRIC2,301236.800544,876.800
    BNP PARIBAS SA3,18786.980277,205.260
    DANONE SA3,72277.360287,933.920
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,49786.820216,789.540
    CAPGEMINI1,919144.450277,199.550
    PUBLICIS GROUPE SA1,73387.500151,637.500
    AXA SA9,40739.750373,928.250
    SANOFI SA2,74982.410226,545.090
    INTESA SANPAOLO73,7275.991441,698.450
    ENI14,18016.080228,014.400
    ENEL49,1719.273455,962.680
    ENAGAS SA6,49413.79089,552.260
    KINGSPAN GROUP PLC93673.75069,030.000
    ユーロ 小計7,282,942.350
    (1,344,358,328)
    合計2,308,681,697
    [2,308,681,697]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    イギリス・ポンド株式 10銘柄100%26.1%
    スイス・フラン株式 4銘柄100%14.2%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%1.5%
    ユーロ株式 23銘柄100%58.2%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金16,094,26220,723,475
    コール・ローン1,368,630539,887
    株式749,457,633876,417,224
    派生商品評価勘定-5,275
    未収入金-2,975,278
    未収配当金775,564343,739
    流動資産合計767,696,089901,004,878
    資産合計767,696,089901,004,878
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定685125,994
    未払解約金1,041,00017,846,000
    流動負債合計1,041,68517,971,994
    負債合計1,041,68517,971,994
    純資産の部
    元本等
    元本※1177,230,517133,760,334
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)589,423,887749,272,550
    元本等合計766,654,404883,032,884
    純資産合計766,654,404883,032,884
    負債純資産合計767,696,089901,004,878

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額195,040,700円177,230,517円
    期中追加設定元本額27,051,933円13,602,598円
    期中一部解約元本額44,862,116円57,072,781円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,835,563円4,317,254円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)4,381,100円2,891,746円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)94,919,487円69,908,908円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)12,281,765円8,767,370円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)7,391,876円5,600,790円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)15,208,097円12,634,336円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)36,212,629円29,639,930円
    計177,230,517円133,760,334円
    2.期末日における受益権の総数177,230,517口133,760,334口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式△3,801,973135,593,836
    合計△3,801,973135,593,836
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,100,000-1,100,685△68521,300,000-21,420,719△120,719
    アメリカ・ドル1,100,000-1,100,685△68521,300,000-21,420,719△120,719
    合計1,100,000-1,100,685△68521,300,000-21,420,719△120,719

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額4.3257円6.6016円
    (1万口当たり純資産額)(43,257円)(66,016円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD5,52035.890198,112.800
    BHP GROUP LTD5,20046.510241,852.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD3,47823.72082,498.160
    FORTESCUE LTD3,20022.40071,680.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3,20041.620133,184.000
    WESTPAC BANKING CORPORATION CORP5,40038.080205,632.000
    RIO TINTO LTD660142.43094,003.800
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA1,750154.080269,640.000
    QBE INSURANCE GROUP LTD5,40019.820107,028.000
    MACQUARIE GROUP LTD DEF400205.43082,172.000
    CSL LTD245175.10042,899.500
    WESFARMERS LTD1,47082.230120,878.100
    BRAMBLES LTD3,90023.24090,636.000
    オーストラリア・ドル 小計1,740,216.360
    (184,793,576)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD32,7002.92095,484.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD3,80057.870219,906.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING LTD8,30019.900165,170.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD30,4004.460135,584.000
    シンガポール・ドル 小計616,144.000
    (75,822,680)
    韓国・ウォンKIA CORPORATION CORP990129,300.000128,007,000.000
    SK HYNIX INC950749,000.000711,550,000.000
    HYUNDAI MOTOR575367,000.000211,025,000.000
    KT&G CORP380143,700.00054,606,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC1,100125,500.000138,050,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS LTD5,695138,800.000790,466,000.000
    SK TELECOM LTD2,60053,000.000137,800,000.000
    韓国・ウォン 小計2,171,504,000.000
    (233,436,680)
    香港・ドルPOWER ASSETS HOLDINGS LTD5,50057.200314,600.000
    CLP HOLDINGS LTD4,00070.950283,800.000
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD19,00030.800585,200.000
    SWIRE PROPERTIES LTD20,00022.180443,600.000
    AIA GROUP LTD15,20083.7001,272,240.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES LTD4,00099.100396,400.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD23,00039.700913,100.000
    香港・ドル 小計4,208,940.000
    (85,441,483)
    台湾・ドルASE TECHNOLOGY HOLDING LTD19,000283.0005,377,000.000
    WIWYNN CORPORATION CORP4004,095.0001,638,000.000
    DELTA ELECTRONICS INC7,5001,055.0007,912,500.000
    GIGABYTE TECHNOLOGY LTD5,000235.5001,177,500.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP4,000539.0002,156,000.000
    QUANTA COMPUTER INC6,000280.5001,683,000.000
    MEDIATEK INC3,0001,445.0004,335,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING LTD33,41595.0003,174,425.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP9,000243.5002,191,500.000
    GLOBAL UNICHIP CORP1,0002,435.0002,435,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING10,3001,690.00017,407,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD29,000228.5006,626,500.000
    ASUSTEK COMPUTER INC1,000546.000546,000.000
    UNITED MICRO ELECTRONICS CORP49,00055.3002,709,700.000
    台湾・ドル 小計59,369,125.000
    (296,922,805)
    合計876,417,224
    [876,417,224]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル株式 13銘柄100%21.1%
    シンガポール・ドル株式 4銘柄100%8.7%
    韓国・ウォン株式 7銘柄100%26.6%
    香港・ドル株式 7銘柄100%9.7%
    台湾・ドル株式 14銘柄100%33.9%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年1月10日現在 金 額 (円)2026年1月13日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,692,978,5523,448,571,564
    投資証券※2167,077,202,429218,079,967,000
    派生商品評価勘定31,680,080155,680,000
    未収入金744,480,63497,038,636
    未収配当金2,119,421,3662,389,944,537
    流動資産合計172,665,763,061224,171,201,737
    資産合計172,665,763,061224,171,201,737
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,397,430-
    前受金33,943,500151,056,000
    未払金532,279,192828,387,086
    未払解約金13,340,00049,429,000
    流動負債合計580,960,1221,028,872,086
    負債合計580,960,1221,028,872,086
    純資産の部
    元本等
    元本※151,527,578,46351,362,346,901
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)120,557,224,476171,779,982,750
    元本等合計172,084,802,939223,142,329,651
    純資産合計172,084,802,939223,142,329,651
    負債純資産合計172,665,763,061224,171,201,737

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1.※1期首2024年1月11日2025年1月11日
    期首元本額49,244,470,777円51,527,578,463円
    期中追加設定元本額8,929,114,317円1,778,093,780円
    期中一部解約元本額6,646,006,631円1,943,325,342円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)47,772,272,927円47,859,556,195円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,012,813円9,268,489円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,362,941円6,485,136円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)51,791,480円43,208,146円
    6資産バランスファンド(分配型)75,440,596円58,833,255円
    6資産バランスファンド(成長型)268,655,099円220,229,381円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)23,762,262円18,402,891円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)495,467,600円454,064,488円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)674,222,930円634,164,465円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)1,286,833,907円1,238,717,555円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド201,771,415円192,540,333円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)57,626,715円46,636,708円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)17,573,759円13,467,761円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)92,973,536円66,783,715円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)487,810,483円499,988,383円
    計51,527,578,463円51,362,346,901円
    2.期末日における受益権の総数51,527,578,463口51,362,346,901口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 610,000,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 720,500,000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年1月11日 至2026年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年1月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△2,996,517,5155,471,452,861
    合計△2,996,517,5155,471,452,861
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連
    種類2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信
    指数先物取引
    買建2,796,709,000-2,827,182,50030,473,5003,079,344,000-3,235,200,000155,856,000
    合計2,796,709,000-2,827,182,50030,473,5003,079,344,000-3,235,200,000155,856,000

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年1月10日現在2026年1月13日現在
    1口当たり純資産額3.3397円4.3445円
    (1万口当たり純資産額)(33,397円)(43,445円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート66287,847,400
    サンケイリアルエステート1,263158,001,300
    SOSILA物流リート投4,244563,603,200
    三井不動産アコモデーションファンド投資法人56,1827,781,207,000
    森ヒルズリート17,5232,635,459,200
    産業ファンド6,150968,010,000
    アドバンス・レジデンス27,6274,815,386,100
    API投資法人25,7843,748,993,600
    GLP投資法人90,40713,723,782,600
    コンフォリア・レジデンシャル15,8815,407,480,500
    日本プロロジスリート120,50711,665,077,600
    星野リゾート・リート7,7552,017,075,500
    Oneリート投資法人10,200936,360,000
    ヒューリックリート投資法10,8981,947,472,600
    日本リート投資法人33,5133,301,030,500
    積水ハウス・リート投資12,8821,164,532,800
    トーセイ・リート投資法人10,0541,485,981,200
    野村不動産マスターF84,32114,730,878,700
    ラサールロジポート投資32,3865,220,623,200
    スターアジア不動産投53,9603,388,688,000
    三井不ロジパーク9,0541,135,371,600
    投資法人みらい4,615236,288,000
    三菱地所物流REIT45,0256,141,410,000
    CREロジスティクスファンド11,0461,912,062,600
    セントラル・リート投資法人4,591546,788,100
    霞ヶ関ホテルリート2,530273,240,000
    日本ビルファンド114,75916,536,771,900※
    ジャパンリアルエステイト91,34511,774,370,500
    日本都市ファンド投資法人120,09514,975,846,500
    オリックス不動産投資49,1325,286,603,200
    日本プライムリアルティ77,2448,126,068,800
    NTT都市開発リート投資法人15,1542,168,537,400
    東急リアル・エステート2,464510,787,200
    ユナイテッド・アーバン投資法人10,0501,875,330,000
    森トラストリート投資法人17,7521,404,183,200
    インヴィンシブル投資法人122,6218,056,199,700
    フロンティア不動産投資44,3994,182,385,800
    平和不動産リート779124,484,200
    日本ロジスティクスファンド投資法人40,1924,264,371,200
    KDX不動産投資法人74,35913,168,978,900
    いちごオフィスリート投資法人25,9802,530,452,000
    大和証券オフィス投資法人7,1702,738,940,000
    スターツプロシード投資法人5,0761,066,467,600
    大和ハウスリート投資法人66,4899,468,033,600
    ジャパン・ホテル・リート投資法人87,0367,311,024,000
    大和証券リビング投資法人25,8113,017,305,900
    ジャパンエクセレント投資法人23,0733,500,174,100
    投資証券 合計218,079,967,000
    合計218,079,967,000
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
    日本ビルファンド 5,000口

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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