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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/06 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	188,911,753	544,500,345
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	454,082,896	556,296,955
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	173,366,588	344,202,023
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	94,005,576	218,553,563
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	72,477,385	146,433,308
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	38,694,509	58,208,149
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	5,771,078	11,436,545
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	150,269,161	355,326,458
親投資信託受益証券合計			2,234,957,346
合計			2,234,957,346

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		214,083,715	90,979,479
コール・ローン		1,801,034,369	1,920,131,212
国債証券		147,332,759,193	164,545,824,577
派生商品評価勘定		-	7,837
未収入金		-	219,633
未収利息		1,561,921,883	1,589,772,466
前払費用		50,665,940	35,675,558
流動資産合計		150,960,465,100	168,182,610,762
資産合計		150,960,465,100	168,182,610,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,812,804	48,962,644
未払金		29,064,498	532,971
未払解約金		75,907,000	185,514,000
流動負債合計		117,784,302	235,009,615
負債合計		117,784,302	235,009,615
純資産の部
元本等
元本	※1	60,154,217,363	58,268,175,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,688,463,435	109,679,425,483
元本等合計		150,842,680,798	167,947,601,147
純資産合計		150,842,680,798	167,947,601,147
負債純資産合計		150,960,465,100	168,182,610,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	62,058,658,111円	60,154,217,363円
		期中追加設定元本額	4,309,463,594円	4,719,066,832円
		期中一部解約元本額	6,213,904,342円	6,605,108,531円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,539,322,096円	2,248,478,848円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	84,164,616円	70,463,137円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	641,131,734円	514,907,425円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	163,450,026円	125,397,681円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,054,553,107円	1,659,778,171円
		ワールドアセット(安定コース)	126,931円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	86,766円	-円
		D-I's 外国債券インデックス	406,104円	479,462円
		DCダイワ外国債券インデックス	32,694,928,057円	34,737,476,630円
		ダイワ・ライフ・バランス30	443,304,638円	409,913,344円
		ダイワ・ライフ・バランス50	181,508,343円	190,779,556円
		ダイワ・ライフ・バランス70	103,713,400円	111,532,455円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	173,717,770円	188,911,753円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	124,760,268円	153,389,240円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,306,554円	38,305,259円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,613,002円	9,095,229円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,769,701円	6,773,147円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	284,633円	352,760円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,722,011,751円	2,160,777,522円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	297,496,213円	227,898,680円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,002,786,185円	8,395,876,972円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,262,439,208円	617,916,000円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,009,471,570円	497,950,950円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	546,850,902円	443,462,148円
		ダイワ・インデックスセレクト外国債券	3,775,033円	47,416,980円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	4,985,135,423円	5,331,817,897円
		ダイワライフスタイル25	25,608,733円	25,792,270円
		ダイワライフスタイル50	40,700,304円	42,160,575円
		ダイワライフスタイル75	10,794,295円	11,071,573円
	計		60,154,217,363円	58,268,175,664円

2.		期末日における受益権の総数	60,154,217,363口	58,268,175,664口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,041,334,268	2,378,425,919
合計		△1,041,334,268	2,378,425,919
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年1月10日まで、及び平成26年12月2日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日現在				平成27年1月13日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	1,511,449,077	-	1,498,636,273	△12,812,804	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807

アメリカ・ドル	593,321,816	-	592,329,802	△992,014	630,634,865	-	620,810,759	△9,824,106
イギリス・ポンド	120,561,402	-	119,971,780	△589,622	131,370,249	-	126,739,080	△4,631,169
オーストラリア・ドル	22,890,713	-	22,711,520	△179,193	30,228,386	-	29,747,599	△480,787
カナダ・ドル	35,872,638	-	35,259,000	△613,638	35,828,543	-	34,373,010	△1,455,533
シンガポール・ドル	5,399,459	-	5,363,800	△35,659	6,863,710	-	6,714,600	△149,110
スイス・フラン	5,791,486	-	5,668,320	△123,166	6,169,455	-	5,933,850	△235,605
スウェーデン・クローナ	8,650,842	-	8,464,000	△186,842	8,948,488	-	8,564,400	△384,088
デンマーク・クローネ	12,065,114	-	11,885,940	△179,174	13,380,168	-	12,864,300	△515,868
ノルウェー・クローネ	5,135,153	-	5,037,111	△98,042	5,013,619	-	4,785,770	△227,849
ポーランド・ズロチ	13,165,830	-	12,904,920	△260,910	11,373,923	-	10,999,680	△374,243
メキシコ・ペソ	15,088,917	-	14,997,230	△91,687	115,821,446	-	114,803,160	△1,018,286
ユーロ	665,958,199	-	656,742,000	△9,216,199	791,547,133	-	761,893,160	△29,653,973
南アフリカ・ランド	7,547,508	-	7,300,850	△246,658	9,437,250	-	9,433,060	△4,190

合計	1,511,449,077	-	1,498,636,273	△12,812,804	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	2.5076円	2.8823円
(1万口当たり純資産額)	(25,076円)	(28,823円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20160215	1,826,000.000	1,910,452.500
		5.125% United States Treasury Note/Bond 20160515	1,940,000.000	2,064,489.800
		4.875% United States Treasury Note/Bond 20160815	1,999,000.000	2,140,948.990
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	2,336,000.000	2,512,368.000
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,039,000.000	2,207,768.030
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,795,000.000	1,952,690.750
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815	2,401,000.000	2,644,005.210
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,686,000.000	1,845,107.820
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	4,134,564.610
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,236,552.800
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,500,834.360
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,730,082.400
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,353,252.020
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20160229	2,195,000.000	2,253,540.650
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20160331	2,463,000.000	2,525,707.980
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20160430	2,001,000.000	2,061,330.150
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,336,775.920
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160531	621,000.000	645,423.930
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,121,000.000	2,209,382.070
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160731	1,833,000.000	1,913,688.660
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	3,116,000.000	3,435,140.720
		3% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,488,000.000	2,591,674.960
		3% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,499,000.000	2,607,156.720
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,319,000.000	2,427,065.400
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,401,900.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130	4,149,000.000	4,320,934.560
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,154,000.000	3,318,449.560
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,884,000.000	3,033,247.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	5,630,000.000	6,248,399.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,687,000.000	2,821,968.010
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331	4,635,000.000	4,899,148.650
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430	1,653,000.000	1,744,675.380
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,393,729.010
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,835,000.000	2,972,072.250
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,468,000.000	3,617,262.720
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,773,000.000	1,844,469.630
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	3,021,215.860
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831	2,903,000.000	2,983,035.710
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930	2,831,000.000	2,909,050.670
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031	382,000.000	392,665.440
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,776,158.250
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	917,039.650
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20151231	2,515,000.000	2,561,452.050
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	973,517.160
		2% United States Treasury Note/Bond 20160131	635,000.000	646,753.850
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	267,767.850
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,556,519.640
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20160229	200,000.000	204,202.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,300,895.140
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20160331	2,649,000.000	2,712,523.020
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,376,271.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20160430	2,295,000.000	2,344,916.250
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	273,384.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,417,000.000	3,724,530.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20160531	3,832,000.000	3,905,766.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,379,625.980
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	3,406,000.000	3,461,722.160
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,111,508.550
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,053,000.000	2,087,223.510
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,394,009.730
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,606,751.140
		1% United States Treasury Note/Bond 20160831	4,502,000.000	4,542,427.960
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,488,909.760
		1% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,793,000.000	2,818,304.580
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,857,368.150
		1% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,718,000.000	2,742,625.080
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,348,248.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,353,000.000	1,381,061.220
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130	3,027,000.000	3,046,372.800
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,180,631.300
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,410,000.000	3,430,766.900
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,872,631.250
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,970,000.000	2,986,572.600
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,426,442.060
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,289,479.440
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,408,000.000	2,420,304.880
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,851,772.680
		1% United States Treasury Note/Bond 20170331	3,856,000.000	3,883,994.560
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	302,988.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,375,000.000	2,385,188.750
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	558,385.100
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,463,598.330
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,125,000.000	2,120,261.250
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,368,972.800
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,906,000.000	3,906,585.900
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,349,614.080
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731	5,660,000.000	5,619,078.200
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,748,034.560
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,521,740.520
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831	6,410,000.000	6,377,180.800
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,562,000.000	2,522,545.200
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930	1,913,000.000	1,901,254.180
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,179,338.500
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,648,000.000	2,638,573.120
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	879,986.640
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,136,066.560
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,317,639.040
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,328,686.590
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,903,492.390
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	894,000.000	882,681.960
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160115	2,425,000.000	2,429,243.750
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,148,284.930
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	664,000.000	663,170.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160215	143,000.000	143,217.360
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,912,562.500
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,421,526.670
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,951,606.560
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160315	3,155,000.000	3,159,543.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,295,646.600
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,142,054.800
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160415	2,037,000.000	2,036,429.640
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,658,436.050
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160515	2,512,000.000	2,509,839.680
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,163,292.540
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,427,073.010
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,400,049.720
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,448,301.240
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160615	3,186,000.000	3,193,582.680
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,709,388.240
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,176,432.920
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160715	3,108,000.000	3,119,282.040
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,903,187.650
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,712,629.370
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,468,000.000	4,705,697.600
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160815	2,989,000.000	2,998,445.240
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,058,230.890
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20160915	1,816,000.000	1,828,403.280
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,932,558.550
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161015	2,870,000.000	2,876,601.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,620,027.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,370,443.250
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,821,000.000	4,104,288.940
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	719,000.000	720,430.810
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,643,144.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,561,749.290
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215	144,000.000	144,252.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,048,144.180
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20151231	1,438,000.000	1,438,719.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,096,270.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115	2,168,000.000	2,175,197.760
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	6,275,000.000	6,742,173.750
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,207,702.150
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160131	3,057,000.000	3,062,105.190
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,697,052.330
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,190,000.000	2,190,416.100
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,397,655.470
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160229	3,101,000.000	3,101,000.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	2,689,000.000	2,750,336.090
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315	1,182,000.000	1,184,990.460
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160331	5,058,000.000	5,064,120.180
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,417,982.440
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,925,884.780
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415	1,485,000.000	1,491,548.850
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160430	3,122,000.000	3,125,402.980
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,696,508.840
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	3,018,435.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515	2,237,000.000	2,245,455.860
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,804,000.000	2,907,607.800
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,260,339.830
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,790,246.240
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160531	3,013,000.000	3,015,229.620
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615	753,000.000	755,198.760
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,858,000.000	2,863,687.420
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,924,870.700
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,585,437.700
		7.25% United States Treasury Note/Bond 20160515	1,850,000.000	2,020,255.500
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20161115	1,552,000.000	1,750,531.840
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,527,000.000	1,812,762.780
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,183,245.600
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	1,582,000.000	2,063,149.480
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	892,880.760
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,973,229.740
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	886,575.480
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,197,393.300
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	927,227.700
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	1,032,452.890
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	979,671.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	938,000.000	1,290,481.640
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	215,000.000	296,547.350
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,478,226.520
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,436,000.000	2,058,865.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,663,889.120
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	809,685.810
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	108,000.000	147,099.240
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,414,015.350
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	255,000.000	306,137.700
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	694,000.000	931,042.640
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	353,000.000	490,641.760
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	810,000.000	1,108,557.900
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,307,000.000	1,853,182.230
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	2,028,894.940
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	2,030,879.680
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,992,000.000	2,695,574.400
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	2,130,000.000	3,106,626.300
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,807,000.000	2,506,923.380
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,726,466.320
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	2,492,000.000	2,823,735.040
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	2,865,000.000	3,240,802.050
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	2,990,000.000	3,305,803.800
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,822,673.760
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,984,000.000	4,193,438.880
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,287,941.540
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,308,444.700
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	4,098,722.060
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,526,885.340
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,473,180.070
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	2,993,000.000	3,545,298.290
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715	2,583,000.000	2,589,741.630
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,369,104.960
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,719,000.000	2,723,975.770
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,937,157.600
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,694,000.000	6,971,131.600
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	4,223,353.530
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	1,818,000.000	1,820,908.800
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,189,000.000	1,204,278.650
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,219,000.000	2,221,684.990
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,327,423.310
		1% United States Treasury Note/Bond 20170915	148,000.000	148,652.680
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,463,808.280
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,222,000.000	2,222,933.240
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,728,348.750
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015	1,466,000.000	1,467,084.840
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,207,927.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,206,086.960
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	4,297,000.000	4,427,242.070
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	1,986,000.000	2,197,628.160
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,593,000.000	1,593,047.790
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20161031	145,000.000	144,653.450
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,920,603.140
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,348,787.500
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20161130	444,000.000	443,809.080
		1% United States Treasury Note/Bond 20171215	717,000.000	719,265.720
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				569,112,023.780
				(67,160,909,926)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	271,000.000	282,951.100
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	595,000.000	722,568.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,213,000.000	1,721,489.600
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,438,968.700
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	2,114,000.000	2,792,805.400
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,662,000.000	2,197,164.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,721,000.000	2,319,563.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,140,624.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	2,041,388.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,602,821.200
		4% United Kingdom Gilt 20160907	2,475,000.000	2,621,520.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,831,000.000	2,639,203.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,582,011.200
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,819,738.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,793,000.000	2,616,166.300
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,648,000.000	2,273,910.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,773,000.000	2,608,614.900
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,820,000.000	2,087,176.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,178,000.000	1,624,108.600
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,391,000.000	1,648,752.300
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,575,925.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,606,785.600
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,144,000.000	1,693,120.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	2,155,000.000	2,462,518.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,657,000.000	2,296,933.400
		2% United Kingdom Gilt 20160122	828,000.000	841,827.600
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,843,000.000	2,137,880.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20170122	1,533,000.000	1,573,011.300
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,609,647.600
		1% United Kingdom Gilt 20170907	2,737,000.000	2,766,285.900
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,416,000.000	2,481,232.000
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,012,000.000	2,407,559.200
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	3,222,000.000	3,269,363.400
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,393,000.000	2,542,083.900
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	963,000.000	1,314,976.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,922,000.000	3,016,672.800
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,259,000.000	2,495,291.400
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	805,000.000	1,008,906.500
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				77,881,566.300
				(13,946,252,078)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	1,737,000.000	1,871,808.570
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,506,000.000	2,811,606.700
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,755,000.000	2,101,437.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,619,000.000	2,906,906.670
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,300,462.700
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20160615	1,636,000.000	1,692,572.880
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,265,256.520
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,527,000.000	3,079,680.170
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,456,299.800
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,023,000.000	1,229,461.860
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	1,617,000.000	1,633,040.640
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	753,000.000	782,879.040
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	1,360,000.000	1,427,796.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	783,000.000	942,919.920
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	697,377.010
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	857,000.000	981,444.970
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	162,000.000	165,753.540
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	763,000.000	832,944.210
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				29,179,648.200
				(2,805,331,378)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	285,000.000	335,835.450
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	651,683.800
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,093,000.000	1,618,525.330
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,591,116.840
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,470,000.000	2,216,598.300
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	571,000.000	595,021.970
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,874,845.460
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,072,799.280
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	2,199,000.000	2,449,707.990
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,930,793.850
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,651,658.760
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,257,000.000	1,407,035.520
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	629,000.000	638,164.530
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160901	761,000.000	783,495.160
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,572,000.000	1,718,400.360
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,595,000.000	2,068,874.500
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,344,078.490
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	216,000.000	218,985.120
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,199,000.000	1,198,232.640
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160201	1,914,000.000	1,919,914.260
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,274,120.650
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160801	1,585,000.000	1,586,664.250
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,029,045.480
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,190,913.750
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	455,000.000	460,323.500
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	876,005.410
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160501	1,166,000.000	1,166,664.620
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	295,000.000	302,758.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	341,000.000	343,513.170
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	263,000.000	298,673.320
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	700,000.000	735,679.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20161101	1,014,000.000	1,016,311.920
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	166,000.000	168,216.100
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	98,000.000	98,701.680
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				37,833,358.960
				(3,729,234,193)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20160901	518,000.000	543,837.840
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	391,000.000	431,456.770
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	755,083.440
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	501,736.300
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	475,532.220
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	788,000.000	827,825.520
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	768,000.000	829,793.280
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	323,000.000	335,099.580
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	295,056.450
		1.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20160401	686,000.000	690,452.140
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	197,000.000	202,269.750
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	227,000.000	232,938.320
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	268,442.240
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	151,000.000	159,382.010
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	194,659.600
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	336,000.000	355,447.680
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	70,000.000	70,718.900
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				7,169,732.040
				(633,804,312)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	660,000.000	870,342.000
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	589,000.000	872,032.170
		2.5% SWISS GOVERNMENT BOND 20160312	1,025,000.000	1,059,358.000
		4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605	203,000.000	225,782.690
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	514,000.000	587,065.100
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	37,000.000	41,868.090
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	295,000.000	333,615.500
	スイス・フラン小計			スイス・フラン
				3,990,063.550
				(464,164,093)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,680,000.000	7,219,791.200
		3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712	4,600,000.000	4,804,976.000
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,681,425.500
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	9,420,000.000	11,049,754.200
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,350,000.000	6,200,229.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	7,555,000.000	9,188,239.900
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,290,000.000	6,722,248.800
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	3,160,000.000	3,705,826.800
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				54,572,491.400
				(798,941,274)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	3,957,000.000	6,431,351.670
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	8,385,000.000	9,342,818.550
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,932,000.000	20,382,481.040
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	10,222,288.500
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,290,271.500
		2.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20161115	2,921,000.000	3,057,235.440
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,349,983.660
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	1,682,000.000	1,861,418.940
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				64,937,849.300
				(1,219,532,810)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	6,185,000.000	6,692,850.350
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,863,096.750
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,808,000.000	6,750,580.320
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,149,000.000	5,423,132.760
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,648,807.800
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				29,378,467.980
				(449,490,559)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	2,309,000.000	2,901,743.390
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	2,029,000.000	2,222,789.790
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	1,912,000.000	2,228,531.600
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	627,000.000	879,555.600
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	2,470,000.000	2,914,106.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	2,871,000.000	2,990,691.990
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	1,950,000.000	2,404,486.500
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	2,615,000.000	2,754,562.550
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	1,177,000.000	1,256,729.980
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	3,083,000.000	3,532,686.380
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	1,720,000.000	1,828,686.800
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	1,376,000.000	1,409,464.320
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160125	1,936,000.000	1,903,262.240
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160725	577,000.000	562,482.680
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	1,061,000.000	1,124,023.400
		3.25% Poland Government Bond 20250725	558,000.000	608,750.100
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				31,522,553.320
				(1,030,472,268)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	2,137,000.000	2,158,391.370
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,224,544.200
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	1,417,000.000	1,526,307.380
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,017,375.100
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	526,380.720
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	798,523.380
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,635,140.150
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,436,703.600
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	238,000.000	238,880.600
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	2,461,000.000	2,470,770.170
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,514,423.920
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,579,321.150
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	832,580.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	699,874.020
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	585,548.820
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	394,618.980
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	433,117.560
		3.172% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160715	953,000.000	947,234.350
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	524,184.180
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	386,924.900
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	435,138.480
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	546,984.120
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	651,657.280
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	233,000.000	241,273.830
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	488,000.000	490,479.040
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	337,970.200
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	858,705.430
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	192,000.000	190,147.200
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				24,683,200.130
				(815,286,100)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	769,000.000	770,115.050
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	9,586,505.200
		10% Mexican Bonos 20241205	15,850,000.000	21,055,932.500
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	9,789,111.360
		7.25% Mexican Bonos 20161215	10,474,000.000	11,199,429.240
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	15,130,499.520
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	9,847,211.220
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	10,984,248.000
		8.5% Mexican Bonos 20181213	6,960,000.000	7,916,443.200
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	12,213,373.660
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	14,521,120.640
		6.5% Mexican Bonos 20210610	13,441,000.000	14,372,998.940
		6.25% Mexican Bonos 20160616	11,839,000.000	12,319,308.230
		7.75% Mexican Bonos 20310529	14,891,000.000	17,359,927.800
		6.5% Mexican Bonos 20220609	14,299,000.000	15,219,855.600
		7.75% Mexican Bonos 20421113	6,878,000.000	8,076,422.720
		5% Mexican Bonos 20170615	9,290,000.000	9,563,404.700
		4.75% Mexican Bonos 20180614	9,384,000.000	9,459,916.560
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,101,000.000	2,466,952.180
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				211,852,776.320
				(1,707,533,377)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	232,000.000	235,475.360
		0.25% Austria Government Bond 20191018	347,000.000	350,018.900
		6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160620	289,000.000	314,394.430
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	774,000.000	1,178,360.820
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,820,088.600
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,199,248.640
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,113,000.000	1,689,867.900
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,690,022.100
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,705,000.000	2,884,877.050
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,857,000.000	3,095,693.280
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,911,000.000	3,003,480.480
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160104	1,033,000.000	1,069,165.330
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160704	1,552,000.000	1,645,896.000
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	2,185,000.000	2,351,693.650
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,040,335.500
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,324,789.430
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	2,018,596.620
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,545,192.650
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,678,000.000	3,017,278.920
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,090,629.520
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,874,734.700
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,411,253.750
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	2,247,000.000	2,611,912.800
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	2,048,043.180
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	2,072,000.000	2,330,730.640
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,547,000.000	2,917,333.800
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	2,065,000.000	2,484,690.600
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,614,798.000
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,926,895.740
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,922,000.000	3,261,448.740
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,376,000.000	1,821,906.560
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	2,426,000.000	2,663,044.460
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,850,000.000	2,033,020.500
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,997,391.760
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,947,191.970
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,291,000.000	1,444,629.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	285,000.000	380,346.750
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,705,000.000	1,869,447.250
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,654,000.000	1,734,582.880
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160311	1,103,000.000	1,107,720.840
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160610	655,000.000	658,333.950
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20160916	1,030,000.000	1,032,173.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216	35,000.000	35,080.850
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160226	927,000.000	948,923.550
		2.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160408	1,642,000.000	1,699,765.560
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20161014	997,000.000	1,020,638.870
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,747,923.170
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	1,848,000.000	1,872,467.520
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	149,000.000	151,468.930
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	906,536.200
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,407,270.240
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,257,843.600
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	523,000.000	545,766.190
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,138,610.130
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,164,570.290
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	914,017.160
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,120,352.800
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	1,836,000.000	2,809,851.120
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	4,124,169.130
		5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161025	2,925,000.000	3,189,478.500
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,253,225.780
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,113,000.000	3,328,820.200
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,623,887.500
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,800,000.000	2,946,996.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,927,292.400
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160425	3,522,000.000	3,672,952.920
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,222,000.000	3,278,672.100
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,573,792.960
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,123,000.000	4,105,402.110
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	2,396,000.000	2,681,699.040
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,261,000.000	2,558,570.210
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,467,000.000	2,860,412.490
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,365,000.000	3,819,120.250
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	2,610,000.000	3,062,443.500
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,214,839.500
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,095,000.000	1,823,470.650
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	4,014,107.240
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,519,246.500
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	4,377,000.000	5,232,046.950
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	2,988,000.000	3,541,795.920
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	2,653,000.000	3,180,283.750
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,202,637.200
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,184,057.960
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	378,000.000	513,962.820
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	3,019,612.280
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	984,000.000	1,020,535.920
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,623,000.000	2,996,095.520
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,834,030.800
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161125	1,401,000.000	1,409,448.030
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,291,000.000	1,514,949.770
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,014,000.000	2,204,081.320
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	1,470,000.000	1,495,475.100
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160225	1,756,000.000	1,802,042.320
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160725	2,838,000.000	2,951,009.160
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	2,315,000.000	2,404,058.050
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,917,203.120
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	449,000.000	700,646.540
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,957,966.920
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,195,000.000	1,875,492.750
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160715	1,398,000.000	1,484,032.920
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	1,291,000.000	1,631,966.010
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,564,987.350
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,387,819.980
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,587,991.770
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,358,628.840
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,739,000.000	2,770,296.560
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,775,000.000	2,122,030.250
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,465,000.000	1,540,550.050
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,640,901.800
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	600,000.000	747,606.000
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,533,938.350
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160415	1,185,000.000	1,186,540.500
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,105,000.000	1,223,367.600
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	1,170,000.000	1,228,710.600
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	321,041.750
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	466,000.000	646,817.320
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	900,000.000	1,018,620.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	765,000.000	772,099.200
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,342,000.000	2,146,126.400
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,701,840.900
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,722,000.000	3,989,608.180
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	454,000.000	482,928.880
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,743,000.000	1,748,037.270
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	116,000.000	116,484.880
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,546,699.440
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	3,118,000.000	4,533,384.920
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,880,000.000	2,685,561.200
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801	2,528,000.000	2,825,419.200
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	4,052,000.000	4,612,432.120
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,253,832.460
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,368,000.000	3,126,778.240
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,589,000.000	3,011,343.570
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,154,270.480
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160801	3,007,000.000	3,162,582.180
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201	2,280,000.000	2,442,974.400
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,765,448.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,674,000.000	2,233,517.760
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,341,000.000	2,922,293.710
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,928,000.000	3,311,948.640
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	3,112,737.680
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	3,598,000.000	4,143,097.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,403,000.000	3,096,794.160
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	1,717,000.000	2,283,901.890
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,976,358.400
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,000,000.000	2,317,400.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,361,000.000	2,939,326.950
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,469,973.760
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,687,000.000	3,276,527.800
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160415	2,034,000.000	2,121,278.940
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160915	986,000.000	1,056,863.820
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	1,089,000.000	1,355,162.490
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501	2,315,000.000	2,537,540.950
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,088,000.000	1,400,745.600
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601	2,626,000.000	2,884,057.020
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	659,000.000	849,997.970
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101	1,295,000.000	1,398,444.600
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	791,000.000	1,006,191.550
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,951,996.460
		2.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160515	1,027,000.000	1,052,952.290
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	2,341,000.000	2,557,963.880
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,585,000.000	2,062,085.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,708,229.720
		2.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161115	421,000.000	438,665.160
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,328,665.210
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	553,000.000	636,447.700
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215	318,000.000	324,325.020
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,175,911.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,376,000.000	1,614,488.320
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	653,000.000	733,449.600
		1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515	547,000.000	554,395.440
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,027,000.000	1,079,828.880
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	446,000.000	457,939.420
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	1,706,000.000	2,639,301.420
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928	810,000.000	932,982.300
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	1,704,000.000	2,767,943.520
		3.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160928	1,205,000.000	1,274,709.250
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328	1,377,000.000	1,733,092.200
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	1,045,000.000	1,138,757.400
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	1,507,000.000	1,701,026.250
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	1,543,000.000	1,800,264.390
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	1,218,000.000	1,466,605.980
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160328	735,000.000	760,181.100
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	1,174,000.000	1,834,926.780
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	1,656,000.000	2,093,581.440
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628	1,202,000.000	1,306,970.660
		4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328	801,000.000	1,107,470.610
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	1,070,000.000	1,378,427.500
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328	864,000.000	1,219,760.640
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928	1,123,000.000	1,277,491.110
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	1,338,000.000	1,523,821.440
		1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622	1,052,000.000	1,097,919.800
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622	571,000.000	843,778.120
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	1,692,000.000	1,981,365.840
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622	394,000.000	498,291.800
		4.6% IRISH TREASURY 20160418	698,000.000	737,820.900
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	876,857.520
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	802,393.560
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	714,916.800
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,262,000.000	1,743,314.180
		5% IRISH TREASURY 20201018	859,000.000	1,069,059.860
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	579,000.000	662,022.810
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	615,570.480
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	622,000.000	740,584.300
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	313,000.000	339,398.420
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,239,000.000	1,486,081.380
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	1,095,000.000	1,816,736.400
		4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115	1,286,000.000	1,467,956.140
		3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715	1,248,000.000	1,507,097.280
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	1,212,000.000	1,474,797.960
		4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20160915	994,000.000	1,063,460.720
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	933,000.000	1,473,580.200
		4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915	711,000.000	793,795.950
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	1,302,000.000	1,539,341.580
		4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315	929,000.000	1,344,021.460
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220	1,137,000.000	1,216,885.620
		3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420	554,000.000	686,555.580
		3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122	872,000.000	1,075,524.800
		3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126	546,000.000	1,007,959.680
		1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618	738,000.000	801,335.160
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620	290,000.000	420,172.300
		1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020	675,000.000	748,372.500
		2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523	220,000.000	269,365.800
		1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019	307,000.000	320,590.890
		1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021	383,000.000	421,024.240
		3.875% Finland Government Bond 20170915	474,000.000	523,722.600
		4.375% Finland Government Bond 20190704	550,000.000	656,942.000
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	891,418.820
		3.375% Finland Government Bond 20200415	738,000.000	865,002.420
		1.75% Finland Government Bond 20160415	625,000.000	639,637.500
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	553,099.590
		1.875% Finland Government Bond 20170415	634,000.000	661,636.060
		2.75% Finland Government Bond 20280704	270,000.000	333,749.700
		1.625% Finland Government Bond 20220915	725,000.000	793,512.500
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	484,739.560
		2.625% Finland Government Bond 20420704	293,000.000	388,907.690
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	442,871.250
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	598,473.570
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	3,057,042.680
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031	382,000.000	380,811.980
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,398,000.000	2,055,213.780
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,862,188.980
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,963,000.000	2,464,252.050
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160131	1,181,000.000	1,217,422.040
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,135,000.000	2,281,503.700
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,139,000.000	1,578,061.720
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,470,234.680
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,270,703.910
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,786,415.960
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,059,000.000
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	893,000.000	1,197,093.290
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,433,966.480
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,135,000.000	1,449,497.150
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	2,041,036.580
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160430	1,609,000.000	1,670,624.700
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,191,182.900
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,780,361.000
		4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031	1,932,000.000	2,066,351.280
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,582,714.160
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,233,720.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,294,524.020
		3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160730	1,689,000.000	1,766,254.860
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,350,000.000	1,674,418.500
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	806,000.000	1,082,941.600
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,738,808.280
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	795,000.000	1,137,660.900
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	1,488,000.000	1,543,056.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,984,881.240
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	2,219,000.000	2,649,707.900
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	1,411,000.000	1,552,410.420
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	448,000.000	459,464.320
	ユーロ小計			ユーロ
				492,921,561.410
				(68,871,000,561)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	8,173,000.000	8,521,660.180
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	6,869,000.000	7,171,098.620
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	9,010,000.000	9,111,182.300
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	13,703,000.000	16,995,830.900
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	6,169,754.360
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	9,910,000.000	9,741,331.800
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,393,000.000	7,666,566.600
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	8,187,920.130
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,912,586.880
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	4,547,000.000	4,773,031.370
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	2,777,000.000	2,856,422.200
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	1,365,000.000	1,371,429.150
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	2,348,000.000	2,468,475.880
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	1,115,000.000	1,124,020.350
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				89,071,310.720
				(913,871,648)
国債証券合計				164,545,824,577
				[164,545,824,577]
合計				164,545,824,577
				[164,545,824,577]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	232銘柄	100%	40.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	100%	8.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	100%	1.7%
	カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	100%	2.3%
	シンガポール・ドル	国債証券	17銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	19銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	国債証券	270銘柄	100%	41.8%
	南アフリカ・ランド	国債証券	14銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		90,489,049	51,357,832
国債証券		11,069,995,240	10,533,685,520
地方債証券		1,233,850,788	1,573,362,182
特殊債券		1,300,633,900	1,402,393,150
社債券		1,336,132,051	1,341,309,770
未収利息		41,059,683	41,991,512
前払費用		2,372,443	1,104,612
流動資産合計		15,074,533,154	14,945,204,578
資産合計		15,074,533,154	14,945,204,578
負債の部
流動負債
未払解約金		38,077,000	4,404,000
流動負債合計		38,077,000	4,404,000
負債合計		38,077,000	4,404,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,826,750,896	12,195,152,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,209,705,258	2,745,648,252
元本等合計		15,036,456,154	14,940,800,578
純資産合計		15,036,456,154	14,940,800,578
負債純資産合計		15,074,533,154	14,945,204,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	11,605,669,176円	12,826,750,896円
		期中追加設定元本額	2,841,754,388円	1,447,519,033円
		期中一部解約元本額	1,620,672,668円	2,079,117,603円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ワールドアセット(安定コース)	271,774円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	185,162円	-円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,396,911,799円	3,618,794,147円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,555,708,770円	1,811,648,645円
		ダイワ・ライフ・バランス70	443,366,978円	539,310,248円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	375,873,047円	454,082,896円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	268,593,302円	370,744,943円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	61,088,460円	92,470,473円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	26,850,627円	41,054,710円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,333,101円	21,167,576円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	612,781円	975,247円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	4,192,520,950円	3,737,096,903円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	384,894,311円	331,073,726円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	673,631,577円	373,688,355円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,432,908,257円	803,044,457円
	計		12,826,750,896円	12,195,152,326円

2.		期末日における受益権の総数	12,826,750,896口	12,195,152,326口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△33,618,310	209,874,650
地方債証券		△3,760,824	1,084,612
特殊債券		△3,180,350	236,450
社債券		△1,685,470	898,160
合計		△42,244,954	212,093,872
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年1月10日まで、及び平成26年12月2日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.1723円	1.2251円
(1万口当たり純資産額)	(11,723円)	(12,251円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	339 2年国債	30,000,000	30,050,400
	340 2年国債	35,000,000	35,062,650
	341 2年国債	70,000,000	70,133,000
	343 2年国債	55,000,000	55,117,150
	344 2年国債	35,000,000	35,078,750
	345 2年国債	40,000,000	40,094,400
	346 2年国債	60,000,000	60,148,200
	95 5年国債	22,000,000	22,162,800
	96 5年国債	75,000,000	75,467,250
	97 5年国債	95,000,000	95,589,950
	98 5年国債	40,000,000	40,191,200
	100 5年国債	50,000,000	50,281,000
	101 5年国債	5,000,000	5,041,950
	106 5年国債	35,000,000	35,211,050
	111 5年国債	10,000,000	10,133,400
	112 5年国債	45,000,000	45,640,350
	113 5年国債	35,000,000	35,378,000
	114 5年国債	62,000,000	62,718,580
	115 5年国債	85,000,000	85,672,350
	116 5年国債	150,000,000	151,267,500
	117 5年国債	112,000,000	113,005,760
	118 5年国債	65,000,000	65,604,500
	119 5年国債	87,000,000	87,423,690
	120 5年国債	50,000,000	50,467,500
	121 5年国債	35,000,000	35,163,450
	122 5年国債	59,000,000	59,276,120
	1 40年国債	24,000,000	32,129,760
	2 40年国債	23,000,000	29,540,740
	3 40年国債	19,000,000	24,424,500
	4 40年国債	30,000,000	38,639,400
	5 40年国債	35,000,000	43,083,950
	6 40年国債	24,000,000	28,813,200
	7 40年国債	25,000,000	28,444,500
	277 10年国債	58,000,000	59,111,280
	278 10年国債	20,000,000	20,430,200
	279 10年国債	2,000,000	2,047,720
	280 10年国債	3,000,000	3,082,890
	281 10年国債	5,000,000	5,145,300
	287 10年国債	21,000,000	21,987,210
	288 10年国債	63,000,000	65,922,570
	292 10年国債	17,000,000	17,931,770
	293 10年国債	19,000,000	20,185,980
	294 10年国債	28,000,000	29,651,720
	295 10年国債	57,000,000	59,971,410
	296 10年国債	35,000,000	36,951,950
	297 10年国債	20,000,000	21,112,400
	298 10年国債	61,000,000	64,153,090
	299 10年国債	10,000,000	10,549,400
	300 10年国債	8,000,000	8,506,320
	301 10年国債	35,000,000	37,332,400
	302 10年国債	54,000,000	57,359,340
	303 10年国債	44,000,000	46,882,440
	304 10年国債	50,000,000	53,041,500
	305 10年国債	100,000,000	106,381,000
	306 10年国債	50,000,000	53,608,500
	307 10年国債	108,000,000	115,236,000
	308 10年国債	100,000,000	107,026,000
	309 10年国債	84,000,000	88,990,440
	310 10年国債	30,000,000	31,703,700
	311 10年国債	42,000,000	43,908,060
	312 10年国債	90,000,000	96,402,600
	313 10年国債	75,000,000	80,995,500
	314 10年国債	92,000,000	98,218,280
	315 10年国債	90,000,000	96,848,100
	316 10年国債	59,000,000	63,110,530
	317 10年国債	35,000,000	37,496,200
	318 10年国債	25,000,000	26,616,500
	319 10年国債	99,000,000	106,177,500
	320 10年国債	68,000,000	72,460,120
	321 10年国債	65,000,000	69,315,350
	322 10年国債	81,000,000	85,799,250
	323 10年国債	60,000,000	63,585,600
	324 10年国債	101,000,000	106,290,380
	325 10年国債	142,000,000	149,517,480
	326 10年国債	47,000,000	49,121,580
	327 10年国債	21,000,000	22,112,790
	328 10年国債	55,000,000	57,021,800
	329 10年国債	72,000,000	75,831,120
	330 10年国債	81,000,000	85,327,830
	331 10年国債	75,000,000	77,724,750
	332 10年国債	145,000,000	150,218,550
	333 10年国債	172,000,000	178,118,040
	334 10年国債	165,000,000	170,710,650
	335 10年国債	146,000,000	149,590,140
	336 10年国債	48,000,000	49,114,560
	2 30年国債	9,000,000	11,336,940
	3 30年国債	4,000,000	4,986,840
	4 30年国債	8,000,000	10,724,640
	5 30年国債	8,000,000	9,875,600
	6 30年国債	9,000,000	11,408,760
	7 30年国債	12,000,000	15,004,080
	8 30年国債	5,000,000	5,835,750
	9 30年国債	11,000,000	12,101,210
	10 30年国債	15,000,000	15,714,000
	11 30年国債	9,000,000	10,333,980
	12 30年国債	11,000,000	13,367,310
	13 30年国債	11,000,000	13,180,750
	14 30年国債	22,000,000	27,852,000
	15 30年国債	21,000,000	26,957,280
	16 30年国債	17,000,000	21,820,860
	17 30年国債	17,000,000	21,508,740
	18 30年国債	20,000,000	24,951,200
	19 30年国債	15,000,000	18,736,650
	20 30年国債	16,000,000	20,606,880
	21 30年国債	16,000,000	20,015,360
	22 30年国債	19,000,000	24,515,700
	23 30年国債	20,000,000	25,817,800
	24 30年国債	15,000,000	19,371,150
	25 30年国債	17,000,000	21,300,150
	26 30年国債	32,000,000	40,760,000
	27 30年国債	31,000,000	40,190,570
	28 30年国債	39,000,000	50,673,870
	29 30年国債	39,000,000	49,979,670
	30 30年国債	44,000,000	55,568,480
	31 30年国債	42,000,000	52,234,560
	32 30年国債	47,000,000	59,588,010
	33 30年国債	57,000,000	68,576,130
	34 30年国債	51,000,000	63,761,730
	35 30年国債	57,000,000	68,787,030
	36 30年国債	55,000,000	66,468,050
	37 30年国債	59,000,000	69,980,490
	38 30年国債	35,000,000	40,707,450
	39 30年国債	36,000,000	42,745,680
	40 30年国債	31,000,000	36,045,250
	41 30年国債	32,000,000	36,413,120
	42 30年国債	36,000,000	40,951,440
	43 30年国債	40,000,000	45,486,800
	44 30年国債	35,000,000	39,787,650
	45 30年国債	12,000,000	13,022,040
	32 利付国債20年	8,000,000	8,351,600
	33 利付国債20年	5,000,000	5,321,750
	36 利付国債20年	33,000,000	35,681,250
	37利付国債20年	5,000,000	5,419,650
	38利付国債20年	11,000,000	11,952,490
	39 20年国債	32,000,000	34,669,120
	40 20年国債	51,000,000	55,356,420
	41 20年国債	40,000,000	42,531,600
	42 20年国債	22,000,000	24,408,560
	43 20年国債	14,000,000	15,903,440
	44 20年国債	32,000,000	36,140,160
	45 20年国債	20,000,000	22,489,800
	46 20年国債	19,000,000	21,282,470
	47 20年国債	23,000,000	25,882,360
	48 20年国債	9,000,000	10,334,520
	49 20年国債	4,000,000	4,519,160
	50 20年国債	30,000,000	33,522,900
	51 20年国債	25,000,000	28,206,000
	52 20年国債	19,000,000	21,629,980
	53 20年国債	13,000,000	14,845,220
	54 20年国債	14,000,000	16,083,900
	55 20年国債	41,000,000	46,668,250
	56 20年国債	12,000,000	13,696,080
	57 20年国債	24,000,000	27,215,040
	58 20年国債	35,000,000	39,800,950
	59 20年国債	28,000,000	31,486,840
	60 20年国債	16,000,000	17,608,480
	61 20年国債	40,000,000	42,780,400
	62 20年国債	16,000,000	16,851,360
	63 20年国債	30,000,000	34,119,300
	64 20年国債	35,000,000	40,196,100
	65 20年国債	42,000,000	48,369,300
	66 20年国債	30,000,000	34,285,800
	67 20年国債	19,000,000	21,919,920
	68 20年国債	25,000,000	29,531,500
	69 20年国債	12,000,000	14,066,880
	70 20年国債	18,000,000	21,664,080
	71 20年国債	17,000,000	20,136,670
	72 20年国債	53,000,000	62,413,860
	73 20年国債	30,000,000	35,120,100
	74 20年国債	22,000,000	25,968,140
	75 20年国債	14,000,000	16,561,720
	76 20年国債	25,000,000	29,078,750
	77 20年国債	12,000,000	14,083,800
	78 20年国債	17,000,000	19,820,300
	79 20年国債	14,000,000	16,464,700
	80 20年国債	14,000,000	16,606,660
	81 20年国債	18,000,000	21,210,300
	82 20年国債	28,000,000	33,284,160
	83 20年国債	25,000,000	29,793,250
	84 20年国債	27,000,000	31,890,780
	85 20年国債	31,000,000	37,033,530
	86 20年国債	6,000,000	7,301,460
	87 20年国債	20,000,000	24,121,800
	88 20年国債	33,000,000	40,247,460
	89 20年国債	15,000,000	18,128,700
	90 20年国債	37,000,000	44,806,260
	91 20年国債	18,000,000	22,000,140
	92 20年国債	52,000,000	62,491,520
	93 20年国債	18,000,000	21,443,220
	94 20年国債	36,000,000	43,331,400
	95 20年国債	30,000,000	36,900,900
	96 20年国債	23,000,000	27,727,420
	97 20年国債	25,000,000	30,485,500
	98 20年国債	29,000,000	35,033,740
	99 20年国債	54,000,000	65,284,920
	100 20年国債	20,000,000	24,459,600
	101 20年国債	37,000,000	46,203,750
	102 20年国債	20,000,000	25,001,600
	103 20年国債	21,000,000	25,984,980
	104 20年国債	24,000,000	29,069,280
	105 20年国債	38,000,000	46,079,560
	106 20年国債	21,000,000	25,735,500
	107 20年国債	45,000,000	54,588,600
	108 20年国債	18,000,000	21,350,880
	109 20年国債	35,000,000	41,513,500
	110 20年国債	26,000,000	31,548,400
	111 20年国債	35,000,000	42,977,550
	112 20年国債	30,000,000	36,434,400
	113 20年国債	73,000,000	88,730,040
	114 20年国債	51,000,000	61,991,010
	115 20年国債	20,000,000	24,603,400
	116 20年国債	27,000,000	33,239,700
	117 20年国債	43,000,000	52,298,320
	118 20年国債	33,000,000	39,691,740
	119 20年国債	13,000,000	15,245,750
	120 20年国債	32,000,000	36,569,920
	121 20年国債	56,000,000	66,528,000
	122 20年国債	14,000,000	16,431,100
	123 20年国債	42,000,000	51,159,360
	124 20年国債	35,000,000	42,093,450
	125 20年国債	25,000,000	30,829,500
	126 20年国債	21,000,000	25,260,270
	127 20年国債	23,000,000	27,307,900
	128 20年国債	27,000,000	32,056,830
	129 20年国債	37,000,000	43,347,350
	130 20年国債	28,000,000	32,795,840
	131 20年国債	43,000,000	49,644,360
	132 20年国債	25,000,000	28,871,000
	133 20年国債	43,000,000	50,349,130
	134 20年国債	25,000,000	29,238,500
	135 20年国債	24,000,000	27,679,680
	136 20年国債	20,000,000	22,742,200
	137 20年国債	18,000,000	20,747,520
	138 20年国債	31,000,000	34,690,240
	139 20年国債	26,000,000	29,542,760
	140 20年国債	72,000,000	82,870,560
	141 20年国債	50,000,000	57,506,500
	142 20年国債	27,000,000	31,505,220
	143 20年国債	48,000,000	54,308,640
	144 20年国債	21,000,000	23,406,810
	145 20年国債	72,000,000	82,538,640
	146 20年国債	73,000,000	83,608,360
	147 20年国債	74,000,000	83,389,120
	148 20年国債	65,000,000	71,966,050
	149 20年国債	75,000,000	82,851,750
	150 20年国債	73,000,000	79,167,770
	151 20年国債	20,000,000	20,925,400
国債証券合計			10,533,685,520
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	104,352,000
	653 東京都公債	100,000,000	104,380,900
	20-6 北海道公債	100,000,000	105,961,700
	293 大阪府公債	100,000,000	103,269,600
	19-2 静岡県公債	100,000,000	104,592,400
	24-16 愛知県公債	100,000,000	104,470,300
	19-1 広島県公債	110,800,000	115,277,982
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	106,653,300
	24-7 福岡県5年	100,000,000	100,363,900
	76 共同発行地方	100,000,000	106,104,800
	117 共同発行地方	100,000,000	104,186,200
	21-6 大阪市公債	100,000,000	107,291,000
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,212,100
	18-4 札幌市公債	100,000,000	102,923,600
	18-2 北九州市債	100,000,000	103,322,400
地方債証券合計			1,573,362,182
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	103,709,700
	5 日本政策投資CO	100,000,000	107,017,200
	3 政保道路機構	100,000,000	101,504,300
	27 政保道路機構	50,000,000	51,854,850
	56 政保道路機構	100,000,000	104,403,600
	122 政保道路機構	100,000,000	104,989,000
	190 政保道路機構	100,000,000	103,331,200
	2 政保地方公営機	100,000,000	105,966,600
	3政保地方公共6年	100,000,000	101,066,800
	26 公営企業	100,000,000	103,721,700
	28 公営企業	100,000,000	105,036,600
	27 国際協力銀行	100,000,000	103,683,000
	30 国際協力銀行	100,000,000	105,712,700
	い728 利付農林債	100,000,000	100,395,900
特殊債券合計			1,402,393,150
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,621,100
	4 成田国際空港	100,000,000	104,668,800
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,200,500
	33 中日本高速道	100,000,000	106,200,800
	1 明治安田2011基	100,000,000	101,184,100
	6 ドン・キホーテ	100,000,000	101,612,100
	58 伊藤忠商事	100,000,000	100,630,000
	35 みずほBK	100,000,000	100,370,900
	164 オリックス	100,000,000	104,186,000
	15 三菱UFJリース	100,000,000	101,035,100
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	106,250,300
	15 NTTドコモ	100,000,000	106,417,900
	378 東北電力	100,000,000	104,718,300
	261 北海道電力	3,000,000	3,213,870
社債券合計			1,341,309,770
合計			14,850,750,622

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,053,207,571	3,670,773,094
コール・ローン		1,513,504,398	1,141,845,773
投資証券		162,558,198,969	172,769,075,309
派生商品評価勘定		802,140	7,518,020
未収入金		2,962,844,474	3,341,229,471
未収配当金		751,884,331	572,692,879
流動資産合計		170,840,441,883	181,503,134,546
資産合計		170,840,441,883	181,503,134,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,223,532	81,062
未払金		2,848,904,922	4,198,365,392
未払解約金		1,082,500,000	542,931,000
流動負債合計		3,932,628,454	4,741,377,454
負債合計		3,932,628,454	4,741,377,454
純資産の部
元本等
元本	※1	118,826,997,060	89,030,999,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,080,816,369	87,730,757,266
元本等合計		166,907,813,429	176,761,757,092
純資産合計		166,907,813,429	176,761,757,092
負債純資産合計		170,840,441,883	181,503,134,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	181,504,278,430円	118,826,997,060円
		期中追加設定元本額	3,771,119,143円	820,621,517円
		期中一部解約元本額	66,448,400,513円	30,616,618,751円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	106,898,089,428円	80,702,391,305円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	89,008,956円	63,745,623円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	60,404,097円	38,514,857円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	68,736,992円	42,590,063円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	312,346,642円	192,587,114円
		6資産バランスファンド(分配型)	492,193,910円	333,279,939円
		6資産バランスファンド(成長型)	944,766,065円	630,523,673円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	63,836,198円	35,993,006円
		りそなワールド・リート・ファンド	5,300,860,433円	3,842,644,920円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	231,382,476円	133,457,916円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,799,694円	9,623,983円
		常陽3分法ファンド	994,350,631円	579,998,360円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	214,845,540円	131,089,416円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	63,822,205円	40,642,212円
		スマート・インカム・バランス	194,561円	182,170円
		ワールドアセット(安定コース)	137,318円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	155,658円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	189,843,210円	173,366,588円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	225,751,875円	229,395,774円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	214,776,898円	228,531,568円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	1,024,538,984円	559,137,496円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,416,994,943円	1,018,524,850円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	1,558,812円	18,553,531円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	2,601,534円	26,225,462円
	計		118,826,997,060円	89,030,999,826円

2.		期末日における受益権の総数	118,826,997,060口	89,030,999,826口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		1,731,476,634	20,418,393,280
合計		1,731,476,634	20,418,393,280
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成26年1月10日まで、及び平成26年9月17日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日現在				平成27年1月13日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	2,068,485,185	-	2,069,218,701	△733,516	1,011,481,051	-	1,003,975,413	7,505,638

アメリカ・ドル	839,128,200	-	839,520,000	△391,800	892,272,240	-	884,773,259	7,498,981
イギリス・ポンド	65,590,321	-	65,742,388	△152,067	119,208,811	-	119,202,154	6,657
オーストラリア・ドル	486,598,512	-	486,344,802	253,710	-	-	-	-
シンガポール・ドル	677,168,152	-	677,611,511	△443,359	-	-	-	-

買建	1,229,356,985	-	1,229,669,109	312,124	532,017,051	-	531,948,371	△68,680

アメリカ・ドル	1,229,356,985	-	1,229,669,109	312,124	119,208,811	-	119,221,193	12,382
ユーロ	-	-	-	-	412,808,240	-	412,727,178	△81,062

合計	3,297,842,170	-	3,298,887,810	△421,392	1,543,498,102	-	1,535,923,784	7,436,958

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.4046円	1.9854円
(1万口当たり純資産額)	(14,046円)	(19,854円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	164,297	32,327,077.720
		BIOMED REALTY TRUST INC	587,330	13,984,327.300
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	740,608	29,853,908.480
		VORNADO REALTY TRUST	301,120	37,462,339.200
		EQUITY RESIDENTIAL	866,826	67,517,077.140
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	433,200	7,572,336.000
		CYRUSONE INC	406,530	11,533,256.100
		KIMCO REALTY CORP	21,180	565,506.000
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	294,620	8,432,024.400
		WASHINGTON PRIME GROUP	808,374	14,389,057.200
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	358,184	15,323,111.520
		PARAMOUNT GROUP	1,196	23,310.040
		SUN COMMUNITIES INC	143,044	9,674,065.720
		PROLOGIS INC	618,589	27,589,069.400
		BRANDYWINE REALTY TRUST	910,495	14,713,599.200
		DDR CORP	753,297	14,440,703.490
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	486,764	10,733,146.200
		HEALTH CARE REIT INC	416,323	33,593,102.870
		HOME PROPERTIES INC	222,203	15,603,094.660
		KILROY REALTY CORP	303,176	22,028,768.160
		MACERICH CO/THE	255,688	22,549,124.720
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	501,164	14,649,023.720
		PENN REAL ESTATE INVEST	479,212	11,601,722.520
		PARKWAY PROPERTIES INC	287,265	5,147,788.800
		REGENCY CENTERS CORP	498,008	34,038,846.800
		SL GREEN REALTY CORP	304,843	38,934,547.960
		TAUBMAN CENTERS INC	191,703	15,838,501.860
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	565,407	20,501,657.820
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	841,921	11,408,029.550
		CUBESMART	958,803	23,126,328.360
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,272,152	22,033,672.640
		EXTRA SPACE STORAGE INC	538,372	34,477,342.880
		EDUCATION REALTY TRUST	215,287	8,488,766.410
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,428,571	21,614,279.230
		DOUGLAS EMMETT	546,991	16,201,873.420
		RETAIL PROPERTIES OF AME-	826,183	14,565,606.290
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				702,535,993.780
				(82,906,272,625)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	3,554,545	42,405,721.850
		SEGRO PLC	2,448,425	9,786,354.720
		HAMMERSON PLC	5,602,787	34,961,390.880
		DERWENT LONDON PLC	652,752	19,928,518.560
		BIG YELLOW GROUP PLC	2,874,421	17,174,665.470
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				124,256,651.480
				(22,250,638,581)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	7,417,313	27,221,538.710
		NOVION PROPERTY GROUP	21,487,233	46,627,295.610
		DEXUS PROPERTY GROUP	1,676,244	12,068,956.800
		WESTFIELD CORP	9,082,493	86,646,983.220
		GOODMAN GROUP	9,257,250	54,247,485.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,779,861	13,389,239.530
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				240,201,498.870
				(23,092,972,102)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ES	451,217	17,917,827.070
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				17,917,827.070
				(1,766,160,214)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	14,560,971	13,978,532.160
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	11,372,500	28,090,075.000
		SUNTEC REIT	4,992,847	9,761,015.880
		KEPPEL REIT	18,700,960	22,534,656.800
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,859,000	8,381,775.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,962,000	21,047,040.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				103,793,094.840
				(9,175,309,583)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT	884,877	9,450,486.360
		WERELDHAVE NV	354,985	21,089,658.850
		CORIO NV	608,657	26,598,310.900
		UNIBAIL-RODAMCO SE	188,391	41,521,376.400
		NSI NV	2,802,876	10,650,928.800
		GECINA SA	202,547	21,875,076.000
		KLEPIERRE	813,395	31,234,368.000
		FONCIERE DES REGIONS	182,358	14,428,164.960
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,947	6,432,342.840
		LAR ESPANA REAL ESTATE	588,330	5,359,686.300
	ユーロ小計			ユーロ
				188,640,399.410
				(26,356,836,606)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	17,553,070	138,142,660.900
		LINK REIT	5,244,420	256,189,917.000
		CHAMPION REIT	22,312,376	80,101,429.840
	香港・ドル小計			香港・ドル
				474,434,007.740
				(7,220,885,598)
投資証券合計				172,769,075,309
				[172,769,075,309]
合計				172,769,075,309
				[172,769,075,309]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	100%	47.9%
	イギリス・ポンド	投資証券	5銘柄	100%	12.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	100%	13.4%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	6銘柄	100%	5.3%
	ユーロ	投資証券	10銘柄	100%	15.3%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		555,975,536	979,846,589
投資証券		26,719,820,000	58,108,580,000
未収入金		188,721,353	83,999,761
未収配当金		250,958,600	381,850,700
流動資産合計		27,715,475,489	59,554,277,050
資産合計		27,715,475,489	59,554,277,050
負債の部
流動負債
未払金		53,373,931	319,032,373
未払解約金		23,980,000	26,602,000
流動負債合計		77,353,931	345,634,373
負債合計		77,353,931	345,634,373
純資産の部
元本等
元本	※1	16,229,478,487	25,039,656,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,408,643,071	34,168,985,733
元本等合計		27,638,121,558	59,208,642,677
純資産合計		27,638,121,558	59,208,642,677
負債純資産合計		27,715,475,489	59,554,277,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	10,985,576,608円	16,229,478,487円
		期中追加設定元本額	8,208,175,236円	10,992,573,519円
		期中一部解約元本額	2,964,273,357円	2,182,395,062円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	47,279,678円	33,475,246円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	56,453,140円	36,853,728円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	266,527,781円	167,016,898円
		6資産バランスファンド(分配型)	404,737,360円	287,487,103円
		6資産バランスファンド(成長型)	780,168,233円	547,241,344円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	54,079,146円	30,499,496円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	191,850,449円	116,520,483円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,753,734円	4,156,525円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	180,812,198円	113,559,688円
		ワールドアセット(安定コース)	111,315円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	126,064円	-円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	-円	213,306,304円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	-円	159,745,335円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	153,401,673円	150,269,161円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	185,094,651円	198,996,578円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	177,395,184円	198,375,341円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	287,724,564円	371,495,221円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	12,135,054,115円	21,387,877,679円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	325,357,772円	218,499,980円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	102,292,070円	65,643,827円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	486,042,934円	361,600,000円
		ダイワJリート・ファンド	388,216,426円	377,037,007円
	計		16,229,478,487円	25,039,656,944円

2.		期末日における受益権の総数	16,229,478,487口	25,039,656,944口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		1,067,532,782	7,587,623,463
合計		1,067,532,782	7,587,623,463
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年11月12日から平成26年1月10日まで、及び平成26年11月11日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.7030円	2.3646円
(1万口当たり純資産額)	(17,030円)	(23,646円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,200	585,600,000
	MIDリート投資法人	1,200	372,000,000
	森ヒルズリート	10,000	1,768,000,000
	野村不レジデンシャル	280	203,560,000
	産業ファンド	3,000	1,761,000,000
	大和ハウスリート	1,000	620,000,000
	アドバンス・レジデンス	4,500	1,419,750,000
	ケネディクスレジデンシャル	2,000	770,000,000
	API投資法人	1,400	1,499,400,000
	GLP投資法人	8,200	1,125,040,000
	コンフォリア・レジデンシャル	2,400	678,240,000
	日本プロロジスリート	7,700	2,042,810,000
	NMF投資法人	8,000	1,282,400,000
	星野リゾート・リート	800	1,012,000,000
	イオンリート投資	4,000	690,800,000
	ヒューリックリート投資法	6,100	1,079,700,000
	日本リート投資法人	800	287,200,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	13,000	1,612,000,000
	積水ハウス・リート投資	6,000	859,200,000
	トーセイ・リート投資法人	5,200	733,200,000
	日本ビルファンド	6,500	4,121,000,000
	ジャパンリアルエステイト	6,700	4,247,800,000
	日本リテールファンド	11,000	2,879,800,000
	オリックス不動産投資	11,000	1,953,600,000
	日本プライムリアルティ	6,500	2,730,000,000
	プレミア投資法人	1,000	624,000,000
	東急リアル・エステート	4,000	656,000,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,000	1,458,000,000
	野村不動産オフィスF	1,000	600,000,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,000	2,302,800,000
	森トラスト総合リート	10,670	2,736,855,000
	インヴィンシブル投資法人	30,000	1,650,000,000
	フロンティア不動産投資	2,000	1,116,000,000
	平和不動産リート	1,000	99,500,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,300	1,174,330,000
	福岡リート投資法人	3,000	697,200,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,700	1,841,400,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	4,000	536,800,000
	いちご不動産投資法人	700	66,360,000
	大和証券オフィス投資法人	2,193	1,524,135,000
	阪急リート投資法人	1,500	245,250,000
	トップリート投資法人	100	52,500,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,000	589,000,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,000	1,806,200,000
	日本賃貸住宅投資法人	11,000	1,093,400,000
	ジャパンエクセレント投資法人	5,500	904,750,000
投資証券合計			58,108,580,000
合計			58,108,580,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,354,899	55,996,515
コール・ローン		24,763,338	25,794,993
株式		1,712,273,828	1,600,542,875
ハイブリッド優先証券		531,100,360	521,684,725
投資証券		54,262,996	47,921,300
未収入金		12,944,570	-
未収配当金		3,188,547	2,215,190
未収利息		1,996,097	1,339,118
流動資産合計		2,375,884,635	2,255,494,716
資産合計		2,375,884,635	2,255,494,716
負債の部
流動負債
未払金		-	3,180,531
未払解約金		5,000,000	-
流動負債合計		5,000,000	3,180,531
負債合計		5,000,000	3,180,531
純資産の部
元本等
元本	※1	1,515,519,945	1,114,808,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		855,364,690	1,137,505,745
元本等合計		2,370,884,635	2,252,314,185
純資産合計		2,370,884,635	2,252,314,185
負債純資産合計		2,375,884,635	2,255,494,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	2,037,466,504円	1,515,519,945円
		期中追加設定元本額	84,452,607円	77,891,083円
		期中一部解約元本額	606,399,166円	478,602,588円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	136,569,653円	85,225,665円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	35,852,503円	23,965,004円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	39,260,284円	26,537,788円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	698,686,309円	424,124,637円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	116,547,708円	73,940,449円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	125,852,106円	82,235,450円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	72,155,956円	72,477,385円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	132,379,371円	145,429,019円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	158,216,055円	180,873,043円
	計		1,515,519,945円	1,114,808,440円

2.		期末日における受益権の総数	1,515,519,945口	1,114,808,440口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		130,096,599	113,751,655
ハイブリッド優先証券		6,989,467	12,031,386
投資証券		△1,104,218	649,116
合計		135,981,848	126,432,157
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年1月10日まで、及び平成26年10月16日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.5644円	2.0204円
(1万口当たり純資産額)	(15,644円)	(20,204円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CALIFORNIA RESOURCES CORP	600	4.480	2,688.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	3,900	55.010	214,539.000
	AETNA INC	3,200	89.520	286,464.000
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,100	59.130	65,043.000
	ALLIANT ENERGY CORP	1,000	66.470	66,470.000
	COVIDIEN PLC	1,700	105.290	178,993.000
	TE CONNECTIVITY LTD	1,600	62.960	100,736.000
	APPLE INC	3,500	109.250	382,375.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVIC	2,400	63.020	151,248.000
	BECTON DICKINSON & CO	900	143.560	129,204.000
	JPMORGAN CHASE & CO	4,400	58.830	258,852.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,500	126.380	315,950.000
	CMS ENERGY CORP	7,200	35.170	253,224.000
	MORGAN STANLEY	4,400	36.370	160,028.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	2,000	103.160	206,320.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,400	76.150	106,610.000
	HANESBRANDS INC	1,300	110.840	144,092.000
	CSX CORP	3,900	33.910	132,249.000
	EXXON MOBIL CORP	5,434	90.330	490,853.220
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	1,950	126.810	247,279.500
	FORD MOTOR CO	13,400	15.220	203,948.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,462	106.370	261,882.940
	GENERAL ELECTRIC CO	11,400	23.980	273,372.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	500	137.900	68,950.000
	GENERAL MILLS INC	1,400	52.650	73,710.000
	HOME DEPOT INC	900	104.420	93,978.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	20,800	10.010	208,208.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	2,500	64.660	161,650.000
	HEWLETT-PACKARD CO	7,600	39.920	303,392.000
	JOHNSON & JOHNSON	1,400	104.580	146,412.000
	ABBVIE INC	3,300	65.760	217,008.000
	KROGER CO	2,800	66.000	184,800.000
	MCDONALD'S CORP	1,597	93.010	148,536.970
	MONSANTO CO	1,100	119.560	131,516.000
	NETAPP INC	5,000	39.870	199,350.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,300	101.970	132,561.000
	PHILIP MORRIS INTERNATION	828	83.050	68,765.400
	OCCIDENTAL PETROLEUM	1,500	74.950	112,425.000
	PFIZER INC	6,283	32.770	205,893.910
	PROCTER & GAMBLE CO	3,300	89.920	296,736.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,200	84.210	101,052.000
	ACCENTURE LTD-CL A	2,100	89.510	187,971.000
	QUALCOMM INC	3,500	73.570	257,495.000
	REPUBLIC SERVICES INC	3,500	40.150	140,525.000
	ROSS STORES INC	1,400	95.830	134,162.000
	CHEVRON CORP	2,100	105.880	222,348.000
	TRIUMPH GROUP INC	2,300	63.810	146,763.000
	AT&T INC	8,200	33.490	274,618.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	700	85.420	59,794.000
	UNITED PARCEL SERVICE-B	2,200	109.640	241,208.000
	UNIVERSAL HEALTH SVC-B	700	106.240	74,368.000
	THE WALT DISNEY CO.	2,300	94.460	217,258.000
	WELLS FARGO & CO	4,126	52.050	214,758.300
	WAL-MART STORES	2,600	90.020	234,052.000
	WESTERN DIGITAL CORP	1,400	110.320	154,448.000
	TYSON FOODS INC-CL A	7,000	39.100	273,700.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,094	128.500	140,579.000
	BANK OF AMERICA CORP	11,600	16.680	193,488.000
	AMERICAN EXPRESS CO	1,400	89.500	125,300.000
	GILEAD SCIENCES INC	1,600	101.210	161,936.000
	CARDINAL HEALTH INC	2,100	82.810	173,901.000
	INTEL CORP	1,900	36.600	69,540.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	5,700	40.310	229,767.000
	MICROSOFT CORP	9,000	46.600	419,400.000
	CVS HEALTH CORP	3,275	97.200	318,330.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	800	346.930	277,544.000
	ACE LTD	1,200	112.000	134,400.000
	ALLSTATE CORP	1,900	69.700	132,430.000
	XILINX INC	4,600	42.470	195,362.000
	VF CORP	2,000	75.310	150,620.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				13,043,430.240
				(1,539,255,203)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	6,600	34.320	226,512.000
	TRANSCANADA CORP	1,500	53.510	80,265.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	4,300	43.170	185,631.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	2,800	46.200	129,360.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				621,768.000
				(61,287,672)
合計				1,600,542,875
				[1,600,542,875]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		FIRST NIAGARA FIN VAR	3,150.000	86,530.500
		SEASPAN CORPORATION 9.5	818.000	21,938.760
		AXIS CAPITAL HLDG 6.875	3,090.000	84,048.000
		NEXTERA ENERGY CAP 5.7	818.000	20,850.820
		FIRST REPUBLIC BANK 6.2	1,570.000	40,192.000
		NEXTERA ENERGY CAP H	1,000.000	25,180.000
		BB&T CORPORATION 5.2	971.000	22,886.470
		NEXTERA ENERGY I 5.125	1,000.000	23,790.000
		ASPEN INSURANCE 7.25	4,300.000	110,768.000
		PRUDENTIAL FIN 5.75	2,495.000	62,948.850
		CHS INC VAR 2	4,626.000	121,663.800
		REGIONS FINANCIAL 6.375	3,800.000	96,216.000
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5	4,700.000	112,330.000
		GOLDMAN SACHS GP 5.95	900.000	22,536.000
		AFFILIATED MGRS 6.375	4,300.000	113,778.000
		KEMPER 7.375	4,200.000	109,620.000
		CHS INC VAR 3	1,600.000	40,800.000
		HANOVER INSURANCE 6.35	5,800.000	144,884.000
		WR BERKLEY CORP 5.625	4,614.000	112,673.880
		SCE TRUST II G 5.1	2,253.000	52,675.140
		CITIGROUP INC K 6.875	2,000.000	53,340.000
		COUNTRYWIDE CAP IV 6.75	4,904.000	125,493.360
		METLIFE B 6.500	2,400.000	62,160.000
		PINCIPAL FINL GRP 6.518	1,332.000	34,285.680
		MORGAN S CP TR VII 6.60	1,499.000	38,059.610
		COUNTRYWIDE CAP V 7.00%	1,628.000	42,034.960
		QWEST CORP 6.125	960.000	23,260.800
		FIRST REPUBLIC BK 5.625	2,000.000	48,280.000
		SCE TRUST III VAR	1,400.000	38,052.000
		PROTECTIVE LIFE 6.25	1,500.000	38,670.000
		PRIVATEBANCORP 7.125	2,952.000	79,025.040
		WELLS F CAP J 8.0	2,800.000	81,620.000
		FIFTH THIRD BANK I VAR	2,817.000	77,523.840
		MORGAN STANLEY F VAR	2,626.000	70,429.320
		GMAC CAP TRUST I VAR	1,500.000	39,525.000
		REGIONS FINANCIAL VAR	4,715.000	119,713.850
		US BANCORP VAR	2,100.000	61,656.000
		WELLS FARGO R VAR	2,541.000	70,207.830
		PNC FINANCIAL VAR	1,958.000	54,941.480
		BANK OF AMERICA W 6.625	4,100.000	106,477.000
		INTEGRYS ENERGY VAR	3,075.000	84,562.500
		ALLSTATE CORP E 6.625	1,303.000	34,568.590
		GOLDMAN SACHS K VAR	1,131.000	29,462.550
		AMER FINL GROUP 6.375	1,300.000	35,152.000
		QWEST CORPORATION 7.0 B	3,500.000	91,630.000
		MORGAN STANLEY E VAR	1,737.000	48,114.900
		BB&T CORP E 5.625	7,295.000	180,697.150
		MORGAN STANLEY I VAR	1,000.000	25,550.000
		NUSTAR LOGISTICS LP VAR	1,400.000	36,876.000
		NEXTERA ENERGY CAP 5	1,850.000	42,217.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL 6	4,500.000	110,430.000
		SUNTRUST BANKS 5.875	4,486.000	109,368.680
		STATE STREET CORP C	2,600.000	61,646.000
		STATE STREET CORP D	1,325.000	34,556.000
		JPMCHASE & CO O 5.5	4,000.000	96,920.000
		WELLS FARGO Q VAR	6,700.000	172,391.000
		CITIGROUP INC J 7.125	1,000.000	27,270.000
		JPMORGAN CHASE 6.7 T	1,800.000	47,790.000
		JPMORGAN CHASE 6.3	1,700.000	43,707.000
		HARTFORD FINL SVCS VAR	5,300.000	159,106.000
		PPL CAPITAL FDG B 5.9	2,800.000	71,008.000
		ASTORIA FINANCIAL C 6.5	5,800.000	144,246.000
		PARTNERRE LTD F 5.875	1,700.000	42,347.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				4,420,682.360
				(521,684,725)
ハイブリッド優先証券合計				521,684,725
				[521,684,725]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,319	34,030.200
		RETAIL PROPERTIES 7.0 A	2,000	53,200.000
		SUMMIT HOTEL 7.125	3,600	93,600.000
		CORP OFF PROP TR 7.375 L	1,298	33,942.700
		CHESAPEAKE LODG 7.75	1,894	50,380.400
		AMERICAN REALTY CAP 6.7 F	3,000	68,700.000
		EXCEL TRUST B	2,700	72,225.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				406,078.300
				(47,921,300)
投資証券合計				47,921,300
				[47,921,300]
合計				569,606,025
				[569,606,025]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入ハイブリッド優先証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	70銘柄	73.0%	24.7%	2.3%	97.2%
		ハイブリッド優先証券	63銘柄
		投資証券	7銘柄
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	-%	2.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,790,832	26,839,671
コール・ローン		23,553,330	29,598,740
株式		2,015,748,128	1,680,190,585
派生商品評価勘定		1,041	-
未収入金		13,625,845	3,510,343
未収配当金		3,062,294	785,913
流動資産合計		2,062,781,470	1,740,925,252
資産合計		2,062,781,470	1,740,925,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,488	198
未払金		-	1,715,968
流動負債合計		9,488	1,716,166
負債合計		9,488	1,716,166
純資産の部
元本等
元本	※1	1,458,588,097	1,156,122,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		604,183,885	583,086,710
元本等合計		2,062,771,982	1,739,209,086
純資産合計		2,062,771,982	1,739,209,086
負債純資産合計		2,062,781,470	1,740,925,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	2,117,178,727円	1,458,588,097円
		期中追加設定元本額	43,474,029円	67,473,855円
		期中一部解約元本額	702,064,659円	369,939,576円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	151,378,793円	111,747,969円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,190,109円	32,216,276円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,496,869円	34,861,338円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	764,387,564円	557,985,469円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	131,036,949円	95,562,690円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	145,663,831円	107,380,914円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	39,195,963円	38,694,509円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	65,796,171円	78,827,618円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	79,441,848円	98,845,593円
	計		1,458,588,097円	1,156,122,376円

2.		期末日における受益権の総数	1,458,588,097口	1,156,122,376口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		102,685,636	88,361,388
合計		102,685,636	88,361,388
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年1月10日まで、及び平成26年10月16日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年1月10日現在				平成27年1月13日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	9,518,271	-	9,517,230	1,041	1,772,997	-	1,772,997	0

イギリス・ポンド	7,468,824	-	7,467,960	864	-	-	-	-
スイス・フラン	2,049,447	-	2,049,270	177	1,772,997	-	1,772,997	0

買建	9,518,271	-	9,508,783	△9,488	1,772,997	-	1,772,799	△198

ユーロ	9,518,271	-	9,508,783	△9,488	1,772,997	-	1,772,799	△198

合計	19,036,542	-	19,026,013	△8,447	3,545,994	-	3,545,796	△198

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.4142円	1.5043円
(1万口当たり純資産額)	(14,142円)	(15,043円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	INDIVIOR PLC	3,921	1.509	5,916.780
	BP PLC	20,783	3.965	82,404.590
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	7,776	8.685	67,534.560
	REXAM PLC	35,272	4.442	156,678.220
	PRUDENTIAL PLC	17,018	14.785	251,611.130
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,772	14.125	222,779.500
	VODAFONE GROUP PLC	119,052	2.268	270,009.930
	KINGFISHER PLC	51,029	3.244	165,538.070
	RECKITT BENCKISER PLC	3,921	53.300	208,989.300
	NATIONAL GRID PLC	25,407	9.206	233,896.840
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	8,610	35.220	303,244.200
	HSBC HOLDINGS PLC	61,549	6.027	370,955.820
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	20,337	20.785	422,704.540
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				2,762,263.480
				(494,638,521)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NESTLE SA-REGISTERED	9,038	73.250	662,033.500
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,152	316.100	364,147.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	7,053	97.300	686,256.900
	GIVAUDAN REG	175	1,925.000	336,875.000
	HOLCIM LTD-REG	4,009	71.200	285,440.800
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				2,334,753.400
				(271,601,864)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB	14,159	185.000	2,619,415.000
	HENNES & MAURITZ AB-B	5,547	325.300	1,804,439.100
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	13,676	170.000	2,324,920.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,100	201.300	2,234,430.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				8,983,204.100
				(131,514,108)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	TDC A/S	46,345	48.000	2,224,560.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				2,224,560.000
				(41,777,237)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	18,771	103.000	1,933,413.000
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				1,933,413.000
				(29,581,219)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	3,305	115.300	381,066.500
	SIEMENS AG	2,854	93.440	266,677.760
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	3,401	88.650	301,498.650
	BASF SE	4,557	68.810	313,567.170
	ALLIANZ SE-REG	2,446	136.600	334,123.600
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	25,121	13.605	341,771.200
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	11,704	23.785	278,379.640
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	15,655	15.045	235,529.470
	KONINKLIJKE DSM NV	5,471	46.485	254,319.430
	TOTAL SA	9,535	41.280	393,604.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,083	59.560	243,183.480
	BNP PARIBAS	6,864	45.295	310,904.880
	SANOFI	4,827	75.930	366,514.110
	REPSOL SA	12,621	14.410	181,868.610
	ENAGAS	11,597	25.000	289,925.000
	OESTERREICHISCHE POST	7,440	40.800	303,552.000
	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	34,608	8.461	292,818.280
ユーロ小計				ユーロ
				5,089,304.580
				(711,077,636)
合計				1,680,190,585
				[1,680,190,585]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	イギリス・ポンド	株式	13銘柄	100%	29.4%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	16.2%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	7.8%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.5%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.8%
	ユーロ	株式	17銘柄	100%	42.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,954,436	100,728,212
コール・ローン		10,294,937	53,250,475
株式		1,732,325,631	1,433,600,153
投資証券		8,604,157	-
未収入金		24,510,422	-
未収配当金		1,954,504	2,760,886
流動資産合計		1,813,644,087	1,590,339,726
資産合計		1,813,644,087	1,590,339,726
負債の部
流動負債
未払解約金		-	33,064,000
流動負債合計		-	33,064,000
負債合計		-	33,064,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,059,046,274	785,828,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		754,597,813	771,447,109
元本等合計		1,813,644,087	1,557,275,726
純資産合計		1,813,644,087	1,557,275,726
負債純資産合計		1,813,644,087	1,590,339,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	1,324,071,316円	1,059,046,274円
		期中追加設定元本額	27,906,593円	14,097,208円
		期中一部解約元本額	292,931,635円	287,314,865円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	122,488,904円	90,134,279円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	33,787,210円	25,442,836円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,967,199円	28,210,022円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	615,099,058円	448,133,062円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	105,488,257円	76,852,328円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	115,711,099円	85,326,547円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,130,727円	5,771,078円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	10,582,383円	11,536,716円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	12,791,437円	14,421,749円
	計		1,059,046,274円	785,828,617円

2.		期末日における受益権の総数	1,059,046,274口	785,828,617口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△3,184,544	87,265,153
投資証券		180,035	-
合計		△3,004,509	87,265,153
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年1月10日まで、及び平成26年10月16日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.7125円	1.9817円
(1万口当たり純資産額)	(17,125円)	(19,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	10,000	33.920	339,200.000
	WESTPAC BANKING	25,000	33.340	833,500.000
	AUSTRALIA & NZLAND BK	10,000	32.230	322,300.000
	MACQUARIE GROUP LIMITED	3,500	57.200	200,200.000
	CSL LIMITED	2,000	86.670	173,340.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	15,000	6.460	96,900.000
	TRANSURBAN GROUP	30,000	8.800	264,000.000
	SYDNEY AIRPORT	80,000	4.900	392,000.000
	DUET GROUP	185,000	2.430	449,550.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROU	4,500	34.530	155,385.000
	IOOF HOLDINGS LTD	28,000	8.990	251,720.000
	SPARK INFRASTRUCTURE GROU	200,000	2.160	432,000.000
	SIRTEX MEDICAL LTD	8,832	28.020	247,472.640
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				4,157,567.640
				(399,708,553)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	22,000	20.030	440,660.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	18,000	12.500	225,000.000
	SHENG SIONG GROUP LTD	350,000	0.700	245,000.000
	M1 LTD	117,000	3.550	415,350.000
	HI-P INTERNATIONAL LTD	300,000	0.745	223,500.000
	ROTARY ENGINEERING LTD	44,000	0.590	25,960.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				1,575,470.000
				(139,271,547)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	POSCO	200	290,500.000	58,100,000.000
	ASIANA AIRLINES	30,000	7,170.000	215,100,000.000
	NAVER CORP	200	750,000.000	150,000,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS	210	1,316,000.000	276,360,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	6,000	41,750.000	250,500,000.000
	FILA KOREA LTD	1,700	116,000.000	197,200,000.000
	SK TELECOM CO LTD	700	267,000.000	186,900,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	5,000	32,150.000	160,750,000.000
	MACQUARIE KOREA INFRA	60,000	7,030.000	421,800,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				1,916,710,000.000
				(209,113,061)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTUR	40,000	59.550	2,382,000.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	70,000	21.950	1,536,500.000
	HSBC HOLDINGS	40,000	71.100	2,844,000.000
	AIA GROUP LTD	60,000	43.000	2,580,000.000
	CSR CORP LTD-H	200,000	9.570	1,914,000.000
	CQ RURAL COMMERCIAL-H	350,000	4.850	1,697,500.000
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRI	25,000	44.700	1,117,500.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				14,071,500.000
				(214,168,230)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	35,000	306.500	10,727,500.000
	HOTA INDUSTRIAL MFG	85,374	55.300	4,721,182.200
	CHICONY ELECTRONICS CO LT	280,000	86.300	24,164,000.000
	AU OPTRONICS CORP	450,000	18.350	8,257,500.000
	KING YUAN ELECTRONICS	500,000	26.950	13,475,000.000
	CHINA AIRLINES	620,000	15.800	9,796,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING	50,000	45.250	2,262,500.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING	358,750	15.250	5,470,937.500
	TAIWAN MOBILE CO LTD	50,000	108.000	5,400,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS	150,000	34.600	5,190,000.000
	BIZLINK HOLDING INC	53,000	109.000	5,777,000.000
	SPORTON INTERNATIONAL INC	20,910	158.500	3,314,235.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	160,000	132.000	21,120,000.000
	HON HAI PRECISION INDUS	90,000	85.700	7,713,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				127,388,854.700
				(471,338,762)
合計				1,433,600,153
				[1,433,600,153]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	13銘柄	100%	27.9%
	シンガポール・ドル	株式	6銘柄	100%	9.7%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	14.6%
	香港・ドル	株式	7銘柄	100%	14.9%
	台湾・ドル	株式	14銘柄	100%	32.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		505,209,205	6,000,439,222
株式		42,882,156,500	77,200,456,200
投資証券		1,740,761,000	3,105,680,000
派生商品評価勘定		2,138,183	716,796
未収入金		2,360,991,222	1,255,021,462
未収配当金		96,389,100	249,099,596
前払金		540,000	-
差入委託証拠金		36,000,000	64,800,000
流動資産合計		47,624,185,210	87,876,213,276
資産合計		47,624,185,210	87,876,213,276
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,382,896	1,883,522
前受金		-	8,600,000
未払金		1,059,025,147	3,111,887,018
未払解約金		334,000,000	1,000,000
流動負債合計		1,395,408,043	3,123,370,540
負債合計		1,395,408,043	3,123,370,540
純資産の部
元本等
元本	※1	23,260,579,568	36,454,647,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,968,197,599	48,298,194,815
元本等合計		46,228,777,167	84,752,842,736
純資産合計		46,228,777,167	84,752,842,736
負債純資産合計		47,624,185,210	87,876,213,276

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成25年1月11日	平成26年1月11日
		期首元本額	20,652,873,592円	23,260,579,568円
		期中追加設定元本額	10,586,634,012円	24,141,521,474円
		期中一部解約元本額	7,978,928,036円	10,947,453,121円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,358,007,751円	22,071,656,967円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,902,184,050円	12,123,244,693円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	65,702,529円	52,579,011円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	88,124,706円	65,383,865円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	100,718,611円	71,840,887円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,686,456,429円	1,133,317,733円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	291,465,754円	195,503,532円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	319,548,341円	218,025,468円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	91,438,404円	94,005,576円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	163,265,758円	190,610,188円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	193,667,235円	238,480,001円
	計		23,260,579,568円	36,454,647,921円

2.		期末日における受益権の総数	23,260,579,568口	36,454,647,921口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年1月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		4,385,455,706	6,151,384,743
投資証券		133,270,766	464,129,848
合計		4,518,726,472	6,615,514,591
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年1月10日まで、及び平成26年10月16日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年1月10日現在				平成27年1月13日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	955,140,000	-	955,200,000	60,000	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000

合計	955,140,000	-	955,200,000	60,000	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年1月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.9874円	2.3249円
(1万口当たり純資産額)	(19,874円)	(23,249円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	2,360,000	366.00	863,760,000
ウエストホールディングス	436,000	1,011.00	440,796,000
第一カッター興業	3,400	2,305.00	7,837,000
安藤・間	550,000	761.00	418,550,000
東急建設	830,000	547.00	454,010,000
北弘電社	278,000	375.00	104,250,000
第一建設工業	113,000	1,356.00	153,228,000
不動テトラ	940,000	243.00	228,420,000
西松建設	800,000	478.00	382,400,000
大豊建設	1,100,000	540.00	594,000,000
田辺工業	104,900	1,000.00	104,900,000
名工建設	185,000	843.00	155,955,000
大東建託	117,600	13,485.00	1,585,836,000
大林道路	658,000	735.00	483,630,000
テノックス	250,000	599.00	149,750,000
積水ハウス	1,056,000	1,556.00	1,643,136,000
明星工業	156,000	698.00	108,888,000
ミクシィ	94,000	4,560.00	428,640,000
トラスト・テック	195,000	1,788.00	348,660,000
GCAサヴィアン	262,000	1,195.00	313,090,000
エス・エム・エス	150,000	1,241.00	186,150,000
岩塚製菓	14,000	7,300.00	102,200,000
S Foods	524,800	2,547.00	1,336,665,600
エイジア	43,600	1,070.00	46,652,000
ブロッコリー	159,000	999.00	158,841,000
コメ兵	106,000	3,845.00	407,570,000
日本たばこ産業	206,000	3,211.00	661,466,000
アルコニックス	302,000	1,902.00	574,404,000
ソリトンシステムズ	223,700	1,207.00	270,005,900
サイボー	99,900	531.00	53,046,900
常和ホールディングス	112,000	3,600.00	403,200,000
サンセイランディック	338,300	828.00	280,112,400
クリヤマホールディングス	282,600	1,177.00	332,620,200
セブン&アイ・HLDGS	52,000	4,230.50	219,986,000
東レ	1,060,000	946.50	1,003,290,000
旭化成	840,000	1,104.00	927,360,000
ケー・エフ・シー	142,400	2,068.00	294,483,200
サンコーテクノ	185,200	1,724.00	319,284,800
共和レザー	53,500	750.00	40,125,000
コーエーテクモHD	130,000	1,688.00	219,440,000
エムアップ	6,000	718.00	4,308,000
SRAホールディングス	88,500	1,417.00	125,404,500
アバント	133,000	1,255.00	166,915,000
東ソー	1,618,000	591.00	956,238,000
セントラル硝子	16,000	450.00	7,200,000
関東電化	1,066,000	606.00	645,996,000
電気化学	362,000	444.00	160,728,000
第一稀元素化学工	233,000	4,925.00	1,147,525,000
大日精化	479,000	636.00	304,644,000
積水化学	340,000	1,430.00	486,200,000
アイカ工業	47,000	2,499.00	117,453,000
積水化成品	414,000	486.00	201,204,000
タイガースポリマー	149,400	739.00	110,406,600
セプテーニHLDGS	267,000	1,132.00	302,244,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,613.00	45,466,200
西菱電機	112,900	1,214.00	137,060,600
扶桑化学工業	233,800	1,250.00	292,250,000
日本ケミファ	190,000	541.00	102,790,000
ダイト	66,000	1,965.00	129,690,000
日本特殊塗料	58,000	760.00	44,080,000
太陽ホールディングス	164,600	4,135.00	680,621,000
DIC	2,496,000	278.00	693,888,000
クレスコ	88,000	1,631.00	143,528,000
フューチャーアーキテクト	505,600	659.00	333,190,400
CAC HOLDINGS	202,000	1,089.00	219,978,000
テー・オー・ダブリュー	128,000	803.00	102,784,000
日本ハウズイング	25,500	2,740.00	69,870,000
山田コンサルティングGP	34,000	3,270.00	111,180,000
JCU	134,500	5,540.00	745,130,000
寺岡製作所	170,800	406.00	69,344,800
ユシロ化学	96,000	1,764.00	169,344,000
MORESCO	160,000	1,964.00	314,240,000
JXホールディングス	1,422,000	437.80	622,551,600
東洋ゴム	645,000	2,496.00	1,609,920,000
ブリヂストン	178,000	4,276.50	761,217,000
オカモト	316,000	422.00	133,352,000
フコク	229,000	1,269.00	290,601,000
有沢製作所	972,000	848.00	824,256,000
ノザワ	612,000	484.00	296,208,000
トーヨーアサノ	68,000	294.00	19,992,000
クニミネ工業	257,000	833.00	214,081,000
東京鐵鋼	1,244,000	549.00	682,956,000
東洋鋼鈑	135,000	615.00	83,025,000
中部鋼鈑	285,500	501.00	143,035,500
モリ工業	778,000	411.00	319,758,000
栗本鉄工所	244,000	226.00	55,144,000
日本精線	482,000	683.00	329,206,000
住友鉱山	370,000	1,768.50	654,345,000
日本精鉱	247,000	335.00	82,745,000
オーナンバ	605,600	571.00	345,797,600
駒井ハルテック	732,000	285.00	208,620,000
スーパーツール	392,000	417.00	163,464,000
ダイハツデイ-ゼル	276,000	918.00	253,368,000
テクノプロ・ホールディング	378,000	1,996.00	754,488,000
アマダ	582,000	1,012.00	588,984,000
牧野フライス	1,080,000	975.00	1,053,000,000
日進工具	19,700	1,635.00	32,209,500
パンチ工業	118,200	1,370.00	161,934,000
やまびこ	127,000	5,130.00	651,510,000
レオン自動機	832,000	503.00	418,496,000
日精エーエスビー	22,000	2,770.00	60,940,000
日精樹脂工業	12,000	1,196.00	14,352,000
オカダアイヨン	311,000	934.00	290,474,000
北川鉄工所	150,000	219.00	32,850,000
鶴見製作所	226,000	1,835.00	414,710,000
北越工業	290,000	1,020.00	295,800,000
アネスト岩田	251,000	797.00	200,047,000
加藤製作所	1,640,000	936.00	1,535,040,000
兼松エンジニアリング	30,000	709.00	21,270,000
キトー	94,000	1,124.00	105,656,000
JUKI	2,260,000	417.00	942,420,000
ミネベア	182,000	1,807.00	328,874,000
三桜工業	263,000	741.00	194,883,000
ダイヘン	881,000	575.00	506,575,000
愛知電機	788,000	458.00	360,904,000
田淵電機	690,000	1,174.00	810,060,000
SEMITEC	79,100	2,428.00	192,054,800
寺崎電気産業	349,300	1,435.00	501,245,500
ミマキエンジニアリング	200,000	2,361.00	472,200,000
戸上電機	640,000	383.00	245,120,000
大崎電気	185,000	808.00	149,480,000
沖電気	1,620,000	235.00	380,700,000
能美防災	104,000	1,532.00	159,328,000
ホーチキ	50,000	903.00	45,150,000
アルプス電気	188,000	2,392.00	449,696,000
ローランドディー.ジー.	71,600	3,535.00	253,106,000
古野電気	192,000	927.00	177,984,000
リオン	131,000	1,380.00	180,780,000
アオイ電子	156,200	5,540.00	865,348,000
京写	100,000	540.00	54,000,000
三社電機製作所	625,000	511.00	319,375,000
原田工業	32,000	343.00	10,976,000
岩崎電気	490,000	237.00	116,130,000
山一電機	728,000	821.00	597,688,000
富士通フロンテック	221,300	1,559.00	345,006,700
芝浦電子	202,000	2,062.00	416,524,000
村田製作所	22,000	13,365.00	294,030,000
指月電機	32,000	570.00	18,240,000
名村造船所	434,000	1,295.00	562,030,000
サノヤスホールディングス	269,000	346.00	93,074,000
ニチユ三菱フォークリフト	290,000	735.00	213,150,000
FPG	132,000	1,478.00	195,096,000
トヨタ自動車	62,000	7,519.00	466,178,000
大同メタル工業	118,000	1,164.00	137,352,000
河西工業	740,500	1,061.00	785,670,500
マツダ	160,000	2,608.00	417,280,000
富士重工業	140,000	4,249.00	594,860,000
日本精機	188,000	2,598.00	488,424,000
IJTテクノロジーHD	86,000	515.00	44,290,000
萩原電気	116,000	1,986.00	230,376,000
岡谷鋼機	9,300	7,490.00	69,657,000
丸文	201,000	802.00	161,202,000
ハピネット	58,200	1,397.00	81,305,400
アルゴグラフィックス	174,400	1,780.00	310,432,000
白銅	170,000	1,142.00	194,140,000
スター精密	288,000	1,478.00	425,664,000
国際計測器	276,000	1,812.00	500,112,000
HOYA	135,200	4,069.50	550,196,400
キヤノン	248,000	3,752.50	930,620,000
大研医器	20,000	1,147.00	22,940,000
バンダイナムコHLDGS	80,000	2,450.00	196,000,000
SHOEI	179,000	1,960.00	350,840,000
フジシールインターナショナル	24,000	3,285.00	78,840,000
桑山	113,000	905.00	102,265,000
ニッピ	414,000	758.00	313,812,000
三共生興	187,000	459.00	85,833,000
三井物産	660,000	1,524.50	1,006,170,000
丸藤シ-トパイル	29,000	380.00	11,020,000
三菱商事	770,000	2,088.50	1,608,145,000
三谷商事	74,800	2,662.00	199,117,600
阪和興業	696,000	408.00	283,968,000
フルサト工業	116,300	1,591.00	185,033,300
稲畑産業	424,000	1,026.00	435,024,000
伊藤忠エネクス	232,000	875.00	203,000,000
加賀電子	192,000	1,456.00	279,552,000
あおぞら銀行	4,320,000	390.00	1,684,800,000
三菱UFJフィナンシャルG	122,000	629.70	76,823,400
りそなホールディングス	720,000	582.70	419,544,000
大分銀行	390,000	414.00	161,460,000
宮崎銀行	243,000	384.00	93,312,000
東海東京HD	328,000	779.00	255,512,000
極東証券	710,000	1,849.00	1,312,790,000
東京海上HD	108,000	3,886.00	419,688,000
スターツコーポレーション	214,000	1,646.00	352,244,000
シノケングループ	312,000	1,488.00	464,256,000
センコー	29,000	593.00	17,197,000
トナミホールディングス	287,000	360.00	103,320,000
川崎汽船	3,700,000	336.00	1,243,200,000
NSユナイテッド海運	302,000	369.00	111,438,000
川崎近海汽船	245,000	430.00	105,350,000
日本航空	306,000	3,780.00	1,156,680,000
東陽倉庫	495,000	292.00	144,540,000
日本コンセプト	45,700	2,700.00	123,390,000
沖縄セルラー電話	53,500	3,300.00	176,550,000
NTTドコモ	178,800	1,839.50	328,902,600
電源開発	50,000	4,085.00	204,250,000
セレスポ	171,000	334.00	57,114,000
三協フロンテア	130,000	922.00	119,860,000
スクウェア・エニックス・HD	24,000	2,425.00	58,200,000
シーイーシー	358,000	1,039.00	371,962,000
東海リース	452,000	207.00	93,564,000
丸紅建材リース	1,889,000	300.00	566,700,000
ステップ	153,000	824.00	126,072,000
日鉄住金物産	2,748,000	396.00	1,088,208,000
パーカーコーポレーション	513,000	482.00	247,266,000
日立機材	542,100	1,185.00	642,388,500
バイテック	338,300	984.00	332,887,200
東テク	274,000	829.00	227,146,000
ファーストリテイリング	17,000	43,575.00	740,775,000
ジェコス	412,000	1,698.00	699,576,000
合計			77,200,456,200

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート	1,196	1,512,940,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,400	1,592,740,000
投資証券合計			3,105,680,000
合計			3,105,680,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算