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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	217,291,586	597,486,674
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	500,383,502	618,524,046
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	178,655,069	346,769,488
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	99,330,040	228,379,627
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	79,324,159	156,474,836
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	43,575,351	60,600,240
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	5,842,934	10,109,444
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	166,566,272	350,738,598
親投資信託受益証券合計			2,369,082,953
合計			2,369,082,953

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		90,979,479	3,374,318
コール・ローン		1,920,131,212	1,576,174,427
国債証券		164,545,824,577	154,899,065,501
派生商品評価勘定		7,837	22,530
未収入金		219,633	-
未収利息		1,589,772,466	1,396,433,334
前払費用		35,675,558	39,628,069
流動資産合計		168,182,610,762	157,914,698,179
資産合計		168,182,610,762	157,914,698,179
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,962,644	39,324,230
未払金		532,971	-
未払解約金		185,514,000	67,131,100
流動負債合計		235,009,615	106,455,330
負債合計		235,009,615	106,455,330
純資産の部
元本等
元本	※1	58,268,175,664	57,391,929,173
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,679,425,483	100,416,313,676
元本等合計		167,947,601,147	157,808,242,849
純資産合計		167,947,601,147	157,808,242,849
負債純資産合計		168,182,610,762	157,914,698,179

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	60,154,217,363円	58,268,175,664円
		期中追加設定元本額	4,719,066,832円	4,886,632,845円
		期中一部解約元本額	6,605,108,531円	5,762,879,336円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,248,478,848円	1,672,611,373円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	70,463,137円	62,748,689円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	514,907,425円	406,665,548円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	125,397,681円	91,698,243円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,659,778,171円	1,324,041,954円
		D-I's 外国債券インデックス	479,462円	468,171円
		DCダイワ外国債券インデックス	34,737,476,630円	36,037,299,340円
		ダイワ・ライフ・バランス30	409,913,344円	483,657,545円
		ダイワ・ライフ・バランス50	190,779,556円	225,334,445円
		ダイワ・ライフ・バランス70	111,532,455円	140,536,048円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	188,911,753円	217,291,586円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	153,389,240円	175,070,671円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	38,305,259円	52,631,789円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	9,095,229円	11,398,267円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,773,147円	11,105,260円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	352,760円	639,842円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,160,777,522円	1,796,758,717円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	227,898,680円	193,154,284円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,395,876,972円	7,595,163,994円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	617,916,000円	531,532,434円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	497,950,950円	339,876,190円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	443,462,148円	407,370,058円
		ダイワ・インデックスセレクト外国債券	47,416,980円	79,038,587円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,331,817,897円	5,442,979,113円
		ダイワライフスタイル25	25,792,270円	30,903,288円
		ダイワライフスタイル50	42,160,575円	49,092,818円
		ダイワライフスタイル75	11,071,573円	12,860,919円
	計		58,268,175,664円	57,391,929,173円

2.		期末日における受益権の総数	58,268,175,664口	57,391,929,173口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		2,378,425,919	△626,949,235
合計		2,378,425,919	△626,949,235
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成27年1月13日まで、及び平成27年12月1日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日現在				平成28年1月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807	1,578,236,404	-	1,538,934,704	△39,301,700

アメリカ・ドル	630,634,865	-	620,810,759	△9,824,106	641,197,075	-	627,725,249	△13,471,826
イギリス・ポンド	131,370,249	-	126,739,080	△4,631,169	123,220,187	-	118,409,759	△4,810,428
オーストラリア・ドル	30,228,386	-	29,747,599	△480,787	26,991,644	-	25,439,970	△1,551,674
カナダ・ドル	35,828,543	-	34,373,010	△1,455,533	29,782,220	-	28,507,279	△1,274,941
シンガポール・ドル	6,863,710	-	6,714,600	△149,110	5,441,208	-	5,248,000	△193,208
スイス・フラン	6,169,455	-	5,933,850	△235,605	4,494,189	-	4,350,830	△143,359
スウェーデン・クローナ	8,948,488	-	8,564,400	△384,088	7,208,168	-	6,963,950	△244,218
デンマーク・クローネ	13,380,168	-	12,864,300	△515,868	9,252,723	-	9,032,779	△219,944
ノルウェー・クローネ	5,013,619	-	4,785,770	△227,849	4,214,039	-	4,046,260	△167,779
ポーランド・ズロチ	11,373,923	-	10,999,680	△374,243	8,429,137	-	8,121,640	△307,497
メキシコ・ペソ	115,821,446	-	114,803,160	△1,018,286	14,598,783	-	13,810,140	△788,643
ユーロ	791,547,133	-	761,893,160	△29,653,973	697,166,823	-	681,674,969	△15,491,854
南アフリカ・ランド	9,437,250	-	9,433,060	△4,190	6,240,208	-	5,603,879	△636,329

合計	1,796,617,235	-	1,747,662,428	△48,954,807	1,578,236,404	-	1,538,934,704	△39,301,700

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.8823円	2.7497円
(1万口当たり純資産額)	(28,823円)	(27,497円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,039,000.000	2,123,577.720
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,795,000.000	1,882,560.100
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815	2,401,000.000	2,547,581.050
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,686,000.000	1,787,092.560
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	4,035,863.920
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,156,425.600
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,412,212.470
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,669,624.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,308,903.190
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,281,512.320
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,830,470.320
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,318,324.200
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231	189,000.000	193,524.660
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,884,000.000	2,954,513.800
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,648,978.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,687,000.000	2,752,804.630
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331	4,635,000.000	4,770,202.950
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430	1,653,000.000	1,701,813.090
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,328,304.840
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,835,000.000	2,908,199.700
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,468,000.000	3,549,393.960
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,773,000.000	1,813,016.610
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,989,764.780
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831	2,903,000.000	2,947,996.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930	2,831,000.000	2,875,871.350
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,372,000.000	2,410,260.360
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,724,575.290
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	903,971.250
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	955,794.840
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	263,455.800
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,470,842.120
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,278,868.240
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,351,740.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	269,230.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,417,000.000	3,669,242.940
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,362,069.820
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,098,611.400
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,379,701.260
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,590,001.400
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,477,337.920
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,852,265.150
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,341,344.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,353,000.000	1,370,751.360
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,177,513.700
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231	207,000.000	207,250.470
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,870,658.590
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,970,000.000	2,973,356.100
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,426,998.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,263,139.360
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,408,000.000	2,410,335.760
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,850,556.300
		1% United States Treasury Note/Bond 20170331	3,856,000.000	3,864,406.080
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	302,178.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,375,000.000	2,376,187.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	558,256.530
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,445,721.400
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531	3,485,000.000	3,473,394.950
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,371,023.900
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,906,000.000	3,898,812.960
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,353,088.800
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731	5,660,000.000	5,626,606.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,755,010.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,505,236.450
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831	6,410,000.000	6,379,680.700
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,847,570.400
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930	4,974,000.000	4,947,737.280
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,183,414.100
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,648,000.000	2,638,573.120
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	879,509.280
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,114,777.600
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,321,470.080
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,331,541.420
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,904,774.100
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	894,000.000	883,620.660
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,148,198.810
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,362,038.600
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,871,329.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,427,041.870
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,950,917.760
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,300,785.900
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,143,226.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,619,082.050
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,176,790.140
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,429,336.570
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,399,811.230
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,445,987.900
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,704,834.070
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,163,796.090
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,883,540.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,708,268.080
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,468,000.000	4,636,935.080
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,042,665.560
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,922,398.400
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,618,583.100
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,363,126.850
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,821,000.000	4,031,155.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,643,144.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,548,869.140
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,043,565.420
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,081,525.900
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115	2,168,000.000	2,167,739.840
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,503,888.530
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,202,742.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,687,269.150
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,190,000.000	2,186,474.100
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,391,343.290
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,765,420.080
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315	1,182,000.000	1,181,302.620
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,409,236.830
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,905,404.320
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415	1,485,000.000	1,485,980.100
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,586,591.120
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	3,006,832.500
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515	2,237,000.000	2,237,782.950
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,478,439.760
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,254,916.610
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,777,651.720
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615	753,000.000	753,022.590
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,914,282.750
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,563,133.700
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,527,000.000	1,689,060.510
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,115,310.000
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	896,000.680
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	846,785.160
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,837,835.000
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	852,240.480
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,151,377.200
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	889,723.800
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	991,323.800
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	940,947.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	438,000.000	578,160.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	626,242.540
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,412,857.680
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,241,000.000	1,702,589.950
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,500,333.200
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	757,595.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	699,467.200
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,322,468.390
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	255,000.000	285,439.350
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,401,687.190
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	984,139.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	810,000.000	1,030,781.700
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,307,000.000	1,721,972.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,881,154.060
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,881,357.500
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,677,000.000	2,097,809.610
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,357,551.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,742,081.250
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,588,700.060
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,516,381.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,870,000.000	1,953,701.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	2,353,000.000	2,397,659.940
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,675,417.590
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,984,000.000	3,850,137.600
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,102,825.920
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	3,949,584.220
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,779,252.460
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,177,988.510
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,119,111.940
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	2,993,000.000	3,251,146.250
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715	2,583,000.000	2,582,483.400
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,358,195.680
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,915,250.780
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,662,000.000	5,784,072.720
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,858,023.400
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	1,818,000.000	1,816,927.380
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,189,000.000	1,199,772.340
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,319,695.370
		1% United States Treasury Note/Bond 20170915	2,187,000.000	2,189,799.360
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,449,988.040
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,700,581.250
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015	1,466,000.000	1,464,108.860
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,201,962.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,191,205.520
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	5,983,407.340
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,227,000.000	3,254,978.090
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,593,000.000	1,590,817.590
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,904,037.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,339,359.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20171215	717,000.000	717,530.580
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,229,876.490
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,221,036.920
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161231	405,000.000	404,538.300
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115	1,547,000.000	1,543,550.190
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,932,009.340
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,386,000.000	2,379,366.920
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,384,697.390
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	6,275,000.000	6,202,900.250
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,417,857.640
		1% United States Treasury Note/Bond 20180215	1,961,000.000	1,960,450.920
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,778,409.280
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170228	970,000.000	966,808.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,801,637.370
		1% United States Treasury Note/Bond 20180315	2,081,000.000	2,079,938.690
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,779,994.400
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170331	2,159,000.000	2,150,731.030
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415	2,083,000.000	2,068,918.920
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,876,978.650
		1% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,180,000.000	2,176,490.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,777,118.560
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	4,035,000.000	4,064,616.900
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,593,965.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,596,693.680
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,323,000.000	2,313,289.860
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,829,532.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	3,013,451.950
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615	2,196,000.000	2,197,954.440
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	3,014,354.450
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170630	2,313,000.000	2,304,950.760
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,021,000.000	2,053,679.570
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715	2,189,000.000	2,176,084.900
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,147,728.100
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,374,000.000	1,368,462.780
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,196,519.160
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	6,143,000.000	6,056,567.990
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,509,900.820
		1% United States Treasury Note/Bond 20180815	14,000.000	13,954.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,443,068.450
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,847,809.280
		1% United States Treasury Note/Bond 20180915	2,179,000.000	2,171,068.440
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,449,010.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,852,388.040
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015	2,057,000.000	2,041,490.220
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	4,005,000.000	4,037,200.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,088,485.720
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	2,682,000.000	2,705,252.940
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,552,781.680
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,138,000.000	2,142,746.360
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,277,000.000	2,274,222.060
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,104,947.440
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	2,687,000.000	2,701,885.980
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215	2,151,000.000	2,155,452.570
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				571,358,626.280
				(67,306,046,175)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,380,000.000	2,470,916.000
		2% United Kingdom Gilt 20250907	1,821,000.000	1,858,330.500
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	875,000.000	885,850.000
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	412,000.000	421,888.000
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	595,000.000	676,217.500
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,494,312.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,390,000.300
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,840,000.000	2,345,448.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,890,636.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,912,000.000	2,467,244.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,033,097.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,988,978.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,512,638.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,666,000.000	2,287,251.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,537,782.400
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,759,106.800
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,666,000.000	2,307,076.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,650,000.000	2,200,110.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,773,000.000	2,496,561.300
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,820,000.000	2,032,394.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,630,391.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,391,000.000	1,614,116.400
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,473,823.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,574,655.600
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,144,000.000	1,636,835.200
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	2,013,092.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,657,000.000	2,185,583.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,843,000.000	2,095,306.700
		1.75% United Kingdom Gilt 20170122	1,010,000.000	1,024,241.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,551,966.000
		1% United Kingdom Gilt 20170907	2,392,000.000	2,411,375.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,287,288.400
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,091,000.000	2,380,394.400
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,854,000.000	2,893,956.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,167,000.000	2,274,049.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,506,000.000	1,990,932.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	1,781,000.000	1,831,046.100
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,012,000.000	2,185,635.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,106,000.000	1,319,900.400
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				74,430,430.300
				(12,759,608,667)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	1,737,000.000	1,811,604.150
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,506,000.000	2,756,474.700
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,050,000.000	2,412,071.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,459,000.000	2,701,432.810
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,262,051.080
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,206,007.160
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	1,918,000.000	2,298,857.260
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,431,522.150
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,882,000.000	2,229,097.260
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,173,000.000	2,192,557.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	964,000.000	992,013.840
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,148,000.000	2,244,767.400
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	958,000.000	1,130,756.140
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	694,048.850
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,956,000.000	2,215,913.280
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	1,029,000.000	1,055,548.200
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	763,000.000	816,730.460
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	354,000.000	327,580.980
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	826,000.000	810,066.460
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	402,000.000	396,303.660
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				32,985,403.840
				(2,719,976,401)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	285,000.000	345,325.950
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	646,928.280
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,458,034.750
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,589,255.730
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,386,000.000	2,090,988.900
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,833,773.490
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,057,256.520
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,691,457.120
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,943,327.160
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,662,035.040
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,080,910.960
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,351,000.000	1,501,825.640
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,491,000.000	1,959,174.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,343,547.690
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	780,000.000	793,993.200
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,625,000.000	1,672,271.250
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,287,871.200
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,043,553.890
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,219,268.050
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	1,463,000.000	1,479,883.020
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	887,512.380
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	827,000.000	863,545.130
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	975,000.000	987,850.500
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	653,000.000	751,792.370
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,047,000.000	1,133,743.950
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	829,000.000	860,841.890
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	98,000.000	99,719.900
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170501	1,018,000.000	1,016,086.160
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	649,000.000	652,342.350
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	505,000.000	508,024.950
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20171101	1,128,000.000	1,125,078.480
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	363,000.000	363,152.460
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				36,950,372.360
				(3,063,555,372)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	391,000.000	417,470.700
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	733,584.000
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	478,244.000
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	458,586.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	615,592.300
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	768,000.000	797,568.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	580,000.000	590,150.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	281,884.860
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	307,000.000	307,460.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	370,000.000	359,965.600
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	267,593.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	151,000.000	154,020.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	186,111.670
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	435,000.000	440,220.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	70,000.000	69,755.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	224,000.000	221,851.840
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	224,237.440
		1.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20171001	190,000.000	190,900.600
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				6,795,196.110
				(557,885,601)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	420,000.000	552,476.400
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	506,000.000	750,473.900
		4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605	968,000.000	1,038,518.800
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	527,000.000	595,720.800
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	457,000.000	517,908.960
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	370,000.000	421,744.500
	スイス・フラン小計			スイス・フラン
				3,876,843.360
				(455,722,937)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	6,055,000.000	7,484,464.400
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,526,382.500
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	9,460,000.000	10,812,496.200
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,005,000.000	5,164,207.200
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	7,555,000.000	9,002,538.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,725,000.000	7,135,359.500
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	4,760,000.000	5,465,146.400
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	3,420,000.000	3,376,395.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				53,966,989.200
				(744,204,781)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	1,864,000.000	2,893,058.480
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	6,576,000.000	7,108,787.520
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,932,000.000	19,186,656.000
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,952,389.120
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,135,230.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,276,791.740
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	3,648,000.000	3,949,616.640
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				56,502,529.500
				(968,453,355)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	5,755,000.000	6,035,038.300
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,724,549.250
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,698,000.000	7,689,036.080
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,149,000.000	5,457,734.040
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,656,015.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	2,690,000.000	2,784,903.200
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				32,347,275.870
				(426,984,041)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,760,409.500
		5.25% Poland Government Bond 20171025	2,029,000.000	2,163,806.760
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,164,575.200
		Poland Government Bond 20170725	812,000.000	794,582.600
		1.5% Poland Government Bond 20200425	1,476,000.000	1,441,092.600
		2.5% Poland Government Bond 20260725	601,000.000	569,038.820
		2% Poland Government Bond 20210425	1,227,000.000	1,208,521.380
		5.75% Poland Government Bond 20290425	627,000.000	792,214.500
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,573,419.200
		5.75% Poland Government Bond 20211025	2,284,000.000	2,701,972.000
		4.75% Poland Government Bond 20170425	1,177,000.000	1,228,199.500
		4% Poland Government Bond 20231025	3,083,000.000	3,351,683.450
		3.75% Poland Government Bond 20180425	1,720,000.000	1,807,204.000
		2.5% Poland Government Bond 20180725	2,099,000.000	2,150,446.490
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,928,540.800
		3.25% Poland Government Bond 20250725	1,891,000.000	1,941,149.320
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				29,576,856.120
				(868,376,496)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,235,071.200
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	1,417,000.000	1,521,971.360
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,027,403.300
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	520,146.480
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	783,143.460
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,650,288.500
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,457,680.500
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	578,000.000	571,248.960
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,944,740.000
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,510,911.440
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,610,391.750
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	842,187.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	693,675.140
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	579,986.820
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	403,389.000
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	442,002.000
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	534,055.340
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	385,361.000
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	428,947.020
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	541,340.940
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	667,001.120
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	400,000.000	407,196.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,051,186.500
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	342,652.000
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	864,284.500
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	651,816.720
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	404,000.000	395,075.640
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	704,501.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,143,341.190
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	777,815.040
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				25,688,811.420
				(689,230,811)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	8,802,000.000	8,769,168.540
		5.75% Mexican Bonos 20260305	2,298,000.000	2,224,969.560
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	9,299,667.480
		10% Mexican Bonos 20241205	21,119,000.000	26,957,347.550
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	9,385,815.600
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	14,738,866.200
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	9,333,792.160
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	10,438,219.440
		8.5% Mexican Bonos 20181213	22,092,000.000	24,384,486.840
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	11,600,034.280
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	14,122,097.840
		6.5% Mexican Bonos 20210610	13,441,000.000	14,128,103.920
		7.75% Mexican Bonos 20310529	17,015,000.000	18,919,829.250
		6.5% Mexican Bonos 20220609	14,299,000.000	14,924,438.260
		7.75% Mexican Bonos 20421113	9,654,000.000	10,687,074.540
		5% Mexican Bonos 20170615	9,290,000.000	9,453,689.800
		4.75% Mexican Bonos 20180614	13,133,000.000	13,244,105.180
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,875,000.000	3,179,376.250
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				225,791,082.690
				(1,487,963,234)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	232,000.000	236,215.440
		0.75% Finland Government Bond 20310415	248,000.000	228,457.600
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	279,881.640
		0.25% Austria Government Bond 20191018	347,000.000	352,312.570
		1.2% Austria Government Bond 20251020	462,000.000	477,615.600
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,387,975.880
		1% Belgium Government Bond 20310622	349,000.000	322,653.990
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	358,000.000	360,126.520
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	774,000.000	1,139,142.240
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,753,870.580
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,122,840.440
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,113,000.000	1,637,612.550
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,623,803.970
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,304,000.000	2,123,837.840
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,835,846.500
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,113,292.880
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	1,242,000.000	1,294,511.760
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	1,956,949.750
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,243,180.310
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	1,954,641.760
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,465,043.900
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,408,322.540
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,009,981.780
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,809,434.780
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,362,927.000
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,201,660.320
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	1,964,861.220
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,605,612.480
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,634,960.190
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,975,771.980
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,597,591.600
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,907,879.760
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,459,531.800
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,376,000.000	1,747,148.480
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,795,182.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,541,694.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,988,106.890
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,933,331.130
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,291,000.000	1,440,562.350
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,204,000.000	1,534,919.400
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,705,000.000	1,867,725.200
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,622,029.800
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	1,994,000.000	1,998,825.480
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	1,809,000.000	1,886,569.920
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310	492,000.000	494,233.680
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616	795,000.000	799,491.750
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915	307,000.000	309,026.200
		0% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171215	733,000.000	738,504.830
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,739,046.280
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	1,848,000.000	1,868,512.800
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	1,811,000.000	1,839,342.150
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	906,616.300
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,411,808.160
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,254,168.240
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,674,000.000	1,743,471.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,142,717.100
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,173,248.830
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,745,817.360
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	966,000.000	982,837.380
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	866,498.350
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,033,653.850
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,312,713.500
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,978,382.790
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,080,368.130
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,209,000.000	3,337,600.190
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,523,212.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,721,000.000	2,609,053.210
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,853,486.900
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,222,000.000	3,141,974.660
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,462,658.560
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,397,000.000	4,366,299.980
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	3,148,000.000	3,407,332.240
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,931,000.000	3,220,231.080
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,467,000.000	2,777,126.570
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,484,000.000	3,815,424.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,740,703.200
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,134,315.800
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,017,000.000	1,559,884.770
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,932,688.760
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,479,555.750
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,178,314.500
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,480,000.000	4,073,896.800
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,099,000.000	3,643,990.140
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,186,612.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,178,498.140
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	788,000.000	1,013,840.800
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	3,001,454.610
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	2,659,000.000	2,753,421.090
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,486,000.000	2,811,392.540
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,832,901.840
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,184,565.550
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	3,043,492.650
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,374,964.820
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,709,189.280
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	1,870,000.000	1,871,196.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225	1,335,000.000	1,343,557.350
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	1,099,000.000	1,107,638.140
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	973,000.000	982,467.290
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	602,000.000	602,469.560
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	777,000.000	795,523.680
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,906,835.720
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	214,000.000	321,164.780
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,880,814.390
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,195,000.000	1,771,408.250
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	991,000.000	1,228,453.510
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,508,703.050
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,320,237.010
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,546,019.250
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,330,540.380
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,033,563.540
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,718,732.400
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,465,000.000	1,508,158.900
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,626,564.940
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	968,000.000	1,150,661.600
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,524,559.400
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,524,414.100
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	966,236.040
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	320,620.140
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	955,000.000	1,245,854.800
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,620,000.000	1,817,251.200
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,395,448.140
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415	749,000.000	754,362.840
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	943,000.000	902,356.700
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,741,264.280
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,717,125.600
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,569,462.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,972,307.780
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,743,000.000	1,769,929.350
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,483,205.800
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,129,000.000	1,260,494.630
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,229,000.000	1,259,798.740
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,691,048.800
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	577,000.000	546,511.320
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515	128,000.000	128,673.280
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,211,000.000	1,223,388.530
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	357,000.000	370,830.180
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	964,000.000	989,950.880
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015	371,000.000	373,259.390
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	374,000.000	375,260.380
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,685,450.560
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	3,118,000.000	4,696,331.600
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,455,000.000	2,182,805.550
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801	2,528,000.000	2,735,751.040
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,333,146.300
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,239,213.650
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	1,908,000.000	2,675,321.280
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,390,000.000	2,985,540.200
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,178,056.280
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201	1,413,000.000	1,473,462.270
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,708,457.600
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,674,000.000	2,395,259.640
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	1,953,000.000	2,453,514.840
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,187,000.000	2,434,327.830
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	3,073,309.200
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,891,895.290
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,755,221.480
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	1,893,000.000	2,700,837.750
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,964,480.000
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,566,712.340
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,633,226.300
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,479,042.880
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,778,508.910
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,501,197.680
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501	928,000.000	985,768.000
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,132,045.330
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601	1,490,000.000	1,588,638.000
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,463,155.100
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101	1,295,000.000	1,377,232.500
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,386,412.600
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,967,059.760
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	2,341,000.000	2,534,717.750
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,348,000.000	1,905,573.240
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,727,558.860
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,317,371.360
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	2,003,859.130
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,182,258.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,901,000.000	2,258,711.170
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,221,000.000	1,442,745.810
		1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515	905,000.000	919,769.600
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,710,993.510
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	446,000.000	465,213.680
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,537,845.600
		5.5% Belgium Government Bond 20170928	810,000.000	891,575.100
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,631,793.920
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,696,009.590
		4% Belgium Government Bond 20170328	209,000.000	220,141.790
		4% Belgium Government Bond 20180328	966,000.000	1,058,658.720
		4% Belgium Government Bond 20190328	1,121,000.000	1,273,556.890
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,636,000.000	1,925,768.320
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,396,000.000	2,069,932.960
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,782,932.460
		3.5% Belgium Government Bond 20170628	1,202,000.000	1,269,913.000
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	801,000.000	1,076,415.840
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,657,962.600
		4% Belgium Government Bond 20320328	777,000.000	1,048,973.310
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,254,312.390
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,508,688.660
		1.25% Belgium Government Bond 20180622	1,052,000.000	1,092,649.280
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,052,069.010
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,739,825.150
		3% Belgium Government Bond 20340622	497,000.000	600,937.610
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	857,153.880
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	788,740.920
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	696,870.600
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,562,815.800
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	942,043.950
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	169,000.000	186,308.980
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	621,729.360
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	847,000.000	1,019,262.860
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	839,870.040
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	372,000.000	382,323.000
		2% IRISH TREASURY 20450218	391,000.000	379,629.720
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,230,853.050
		6.25% Austria Government Bond 20270715	985,000.000	1,548,735.200
		4.65% Austria Government Bond 20180115	1,066,000.000	1,173,228.940
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,471,080.000
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,212,000.000	1,445,261.520
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,218,000.000	1,786,598.940
		4.3% Austria Government Bond 20170915	711,000.000	766,763.730
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,132,770.930
		4.85% Austria Government Bond 20260315	675,000.000	937,116.000
		3.2% Austria Government Bond 20170220	907,000.000	942,772.080
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	967,932.590
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,054,718.880
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	515,214.060
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	792,914.580
		3.15% Austria Government Bond 20440620	563,000.000	749,071.500
		1.75% Austria Government Bond 20231020	809,000.000	888,152.560
		2.4% Austria Government Bond 20340523	301,000.000	344,846.670
		1.15% Austria Government Bond 20181019	307,000.000	319,313.770
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,010,735.360
		3.875% Finland Government Bond 20170915	474,000.000	507,924.180
		4.375% Finland Government Bond 20190704	447,000.000	518,090.880
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	863,751.660
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	725,030.400
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	541,890.810
		1.875% Finland Government Bond 20170415	163,000.000	167,725.370
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	464,781.090
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	666,492.480
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	480,600.680
		2.625% Finland Government Bond 20420704	387,000.000	482,960.520
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	441,209.500
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	588,993.890
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	3,011,362.320
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031	1,735,000.000	1,749,886.300
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,730,429.250
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	693,000.000	660,262.680
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430	12,000.000	12,032.760
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,642,000.000	1,692,918.420
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	609,000.000	622,020.420
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,679,000.000	2,428,388.070
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,794,275.740
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,494,000.000	1,831,225.680
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,135,000.000	2,221,168.600
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,228,000.000	1,657,603.520
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,427,151.500
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,220,361.500
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,735,917.560
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,031,682.750
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,173,000.000	1,543,398.210
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,401,590.070
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,243,083.980
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	2,006,340.740
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,121,643.150
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,744,852.450
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,537,180.600
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,180,660.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,243,383.800
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,350,000.000	1,644,327.000
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,686,598.100
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,719,539.800
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,481,743.970
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	1,488,000.000	1,528,562.880
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,981,760.040
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,306,515.400
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,282,248.980
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,966,158.000
	ユーロ小計			ユーロ
				486,981,982.050
				(62,265,516,224)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	5,462,000.000	5,450,912.140
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	4,178,000.000	4,086,543.580
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,406,461.760
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	13,703,000.000	14,453,787.370
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,087,480.200
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	7,086,000.000	6,344,591.820
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,804,000.000	6,511,620.720
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	6,884,145.010
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,580,225.150
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	8,752,000.000	7,492,149.600
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	6,321,000.000	5,374,430.250
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	3,801,000.000	3,222,297.750
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	4,244,000.000	3,623,145.240
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	4,943,000.000	4,201,797.150
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	3,166,000.000	2,809,856.660
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				83,529,444.400
				(585,541,406)
国債証券合計				154,899,065,501
				[154,899,065,501]
合計				154,899,065,501
				[154,899,065,501]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	232銘柄	100%	43.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	39銘柄	100%	8.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	100%	1.8%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	18銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	国債証券	277銘柄	100%	40.2%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		51,357,832	44,562,313
国債証券		10,533,685,520	10,084,735,470
地方債証券		1,573,362,182	1,768,440,076
特殊債券		1,402,393,150	1,389,704,350
社債券		1,341,309,770	1,426,393,072
未収入金		-	11,221,180
未収利息		41,991,512	38,431,983
前払費用		1,104,612	1,585,015
流動資産合計		14,945,204,578	14,765,073,459
資産合計		14,945,204,578	14,765,073,459
負債の部
流動負債
未払解約金		4,404,000	9,413,000
流動負債合計		4,404,000	9,413,000
負債合計		4,404,000	9,413,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,195,152,326	11,936,951,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,745,648,252	2,818,709,061
元本等合計		14,940,800,578	14,755,660,459
純資産合計		14,940,800,578	14,755,660,459
負債純資産合計		14,945,204,578	14,765,073,459

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	12,826,750,896円	12,195,152,326円
		期中追加設定元本額	1,447,519,033円	1,999,090,565円
		期中一部解約元本額	2,079,117,603円	2,257,291,493円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,618,794,147円	4,071,105,128円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,811,648,645円	2,082,800,649円
		ダイワ・ライフ・バランス70	539,310,248円	646,780,906円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	454,082,896円	500,383,502円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	370,744,943円	400,503,046円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	92,470,473円	120,482,483円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	41,054,710円	56,395,385円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	21,167,576円	32,246,855円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	975,247円	1,488,031円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,737,096,903円	2,935,036,113円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	331,073,726円	265,037,010円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	373,688,355円	304,489,069円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	803,044,457円	520,203,221円
	計		12,195,152,326円	11,936,951,398円

2.		期末日における受益権の総数	12,195,152,326口	11,936,951,398口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		209,874,650	131,856,240
地方債証券		1,084,612	△905,300
特殊債券		236,450	△1,253,100
社債券		898,160	△644,812
合計		212,093,872	129,053,028
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成27年1月13日まで、及び平成27年12月1日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.2251円	1.2361円
(1万口当たり純資産額)	(12,251円)	(12,361円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	357 2年国債	10,000,000	10,028,000
	359 2年国債	20,000,000	20,061,400
	114 5年国債	62,000,000	62,531,960
	115 5年国債	55,000,000	55,324,500
	116 5年国債	133,000,000	133,857,850
	119 5年国債	31,000,000	31,116,870
	120 5年国債	10,000,000	10,077,300
	121 5年国債	25,000,000	25,101,250
	122 5年国債	50,000,000	50,206,000
	123 5年国債	90,000,000	90,375,300
	124 5年国債	178,000,000	178,747,600
	125 5年国債	244,000,000	245,027,240
	126 5年国債	21,000,000	21,087,780
	1 40年国債	24,000,000	31,414,800
	2 40年国債	23,000,000	28,938,600
	3 40年国債	19,000,000	23,923,850
	4 40年国債	30,000,000	37,842,000
	5 40年国債	35,000,000	42,169,750
	6 40年国債	19,000,000	22,332,980
	7 40年国債	31,000,000	34,560,350
	8 40年国債	30,000,000	30,659,100
	296 10年国債	35,000,000	36,422,750
	297 10年国債	20,000,000	20,829,800
	298 10年国債	61,000,000	63,352,160
	299 10年国債	10,000,000	10,416,400
	300 10年国債	8,000,000	8,384,000
	301 10年国債	35,000,000	36,813,350
	302 10年国債	54,000,000	56,612,520
	305 10年国債	100,000,000	105,110,000
	306 10年国債	10,000,000	10,582,700
	307 10年国債	5,000,000	5,270,450
	308 10年国債	100,000,000	105,712,000
	309 10年国債	103,000,000	107,970,780
	310 10年国債	30,000,000	31,382,400
	311 10年国債	42,000,000	43,542,240
	312 10年国債	94,000,000	99,488,660
	313 10年国債	75,000,000	79,986,000
	314 10年国債	77,000,000	81,322,010
	315 10年国債	90,000,000	95,786,100
	316 10年国債	59,000,000	62,472,740
	317 10年国債	35,000,000	37,155,650
	318 10年国債	10,000,000	10,559,200
	319 10年国債	129,000,000	137,293,410
	320 10年国債	35,000,000	37,042,950
	321 10年国債	65,000,000	68,951,350
	322 10年国債	75,000,000	79,072,500
	323 10年国債	60,000,000	63,390,600
	324 10年国債	96,000,000	100,808,640
	325 10年国債	102,000,000	107,273,400
	328 10年国債	30,000,000	31,191,300
	329 10年国債	56,000,000	59,064,880
	330 10年国債	81,000,000	85,484,970
	331 10年国債	75,000,000	78,007,500
	332 10年国債	135,000,000	140,421,600
	333 10年国債	155,000,000	161,220,150
	334 10年国債	166,000,000	172,648,300
	335 10年国債	130,000,000	134,071,600
	336 10年国債	48,000,000	49,480,320
	337 10年国債	96,000,000	97,269,120
	338 10年国債	145,000,000	148,079,800
	339 10年国債	154,000,000	157,141,600
	340 10年国債	207,000,000	211,032,360
	341 10年国債	30,000,000	30,247,800
	2 30年国債	9,000,000	11,342,070
	3 30年国債	4,000,000	4,990,440
	4 30年国債	8,000,000	10,690,960
	5 30年国債	8,000,000	9,909,920
	6 30年国債	9,000,000	11,427,300
	7 30年国債	12,000,000	15,070,200
	8 30年国債	5,000,000	5,886,850
	9 30年国債	11,000,000	12,239,590
	10 30年国債	15,000,000	15,932,250
	11 30年国債	9,000,000	10,430,460
	12 30年国債	11,000,000	13,465,430
	13 30年国債	11,000,000	13,267,650
	14 30年国債	22,000,000	28,008,420
	15 30年国債	21,000,000	27,082,020
	16 30年国債	17,000,000	21,910,790
	17 30年国債	17,000,000	21,614,140
	18 30年国債	20,000,000	25,050,600
	19 30年国債	15,000,000	18,767,850
	20 30年国債	16,000,000	20,590,240
	21 30年国債	16,000,000	20,005,280
	22 30年国債	17,000,000	21,868,970
	23 30年国債	20,000,000	25,744,200
	24 30年国債	15,000,000	19,319,400
	25 30年国債	17,000,000	21,266,830
	26 30年国債	32,000,000	40,682,560
	27 30年国債	31,000,000	40,070,910
	28 30年国債	35,000,000	45,311,000
	29 30年国債	34,000,000	43,442,820
	30 30年国債	40,000,000	50,400,800
	31 30年国債	38,000,000	47,137,100
	32 30年国債	47,000,000	59,358,650
	33 30年国債	57,000,000	68,350,980
	34 30年国債	50,000,000	62,193,000
	35 30年国債	53,000,000	63,570,320
	36 30年国債	53,000,000	63,600,000
	37 30年国債	59,000,000	69,379,870
	38 30年国債	35,000,000	40,294,450
	39 30年国債	36,000,000	42,291,360
	40 30年国債	31,000,000	35,680,380
	41 30年国債	27,000,000	30,428,730
	42 30年国債	33,000,000	37,179,120
	43 30年国債	37,000,000	41,672,360
	44 30年国債	35,000,000	39,406,500
	45 30年国債	38,000,000	40,887,240
	46 30年国債	40,000,000	43,011,600
	47 30年国債	44,000,000	48,406,600
	48 30年国債	65,000,000	68,218,150
	49 30年国債	10,000,000	10,486,600
	40 20年国債	51,000,000	54,167,610
	41 20年国債	40,000,000	41,933,200
	42 20年国債	22,000,000	23,832,820
	43 20年国債	14,000,000	15,500,660
	44 20年国債	32,000,000	35,342,400
	45 20年国債	20,000,000	22,005,400
	46 20年国債	19,000,000	20,844,710
	47 20年国債	23,000,000	25,358,650
	48 20年国債	9,000,000	10,105,200
	49 20年国債	4,000,000	4,434,240
	50 20年国債	30,000,000	32,946,000
	51 20年国債	25,000,000	27,701,250
	52 20年国債	19,000,000	21,256,060
	53 20年国債	13,000,000	14,610,570
	54 20年国債	14,000,000	15,817,480
	55 20年国債	41,000,000	46,025,370
	56 20年国債	12,000,000	13,530,120
	57 20年国債	24,000,000	26,906,160
	58 20年国債	35,000,000	39,377,800
	59 20年国債	3,000,000	3,345,390
	60 20年国債	16,000,000	17,510,080
	61 20年国債	40,000,000	42,748,400
	62 20年国債	16,000,000	16,875,680
	63 20年国債	30,000,000	33,873,600
	64 20年国債	35,000,000	39,894,050
	65 20年国債	42,000,000	48,005,580
	66 20年国債	30,000,000	34,053,300
	67 20年国債	19,000,000	21,774,190
	68 20年国債	25,000,000	29,258,500
	69 20年国債	12,000,000	13,946,760
	70 20年国債	18,000,000	21,442,860
	71 20年国債	17,000,000	19,967,690
	72 20年国債	53,000,000	61,990,390
	73 20年国債	30,000,000	34,937,400
	74 20年国債	22,000,000	25,815,020
	75 20年国債	14,000,000	16,464,000
	76 20年国債	25,000,000	28,947,750
	78 20年国債	17,000,000	19,720,340
	79 20年国債	14,000,000	16,370,200
	80 20年国債	20,000,000	23,571,600
	81 20年国債	18,000,000	21,087,360
	82 20年国債	28,000,000	33,084,240
	83 20年国債	25,000,000	29,611,000
	84 20年国債	27,000,000	31,717,170
	85 20年国債	31,000,000	36,801,650
	86 20年国債	6,000,000	7,245,960
	87 20年国債	20,000,000	23,942,200
	88 20年国債	33,000,000	39,957,720
	89 20年国債	15,000,000	18,009,900
	90 20年国債	37,000,000	44,529,870
	91 20年国債	18,000,000	21,850,560
	92 20年国債	45,000,000	53,801,100
	93 20年国債	18,000,000	21,355,560
	94 20年国債	36,000,000	43,124,760
	95 20年国債	30,000,000	36,691,500
	96 20年国債	23,000,000	27,605,520
	97 20年国債	25,000,000	30,344,000
	98 20年国債	29,000,000	34,871,920
	99 20年国債	43,000,000	51,796,510
	100 20年国債	35,000,000	42,637,350
	101 20年国債	20,000,000	24,846,800
	102 20年国債	10,000,000	12,449,300
	103 20年国債	21,000,000	25,893,210
	104 20年国債	24,000,000	29,002,800
	105 20年国債	38,000,000	45,991,400
	106 20年国債	21,000,000	25,670,820
	107 20年国債	45,000,000	54,540,000
	108 20年国債	18,000,000	21,359,160
	109 20年国債	35,000,000	41,597,850
	110 20年国債	26,000,000	31,572,320
	111 20年国債	35,000,000	43,002,050
	112 20年国債	34,000,000	41,340,260
	113 20年国債	66,000,000	80,397,900
	114 20年国債	45,000,000	54,841,500
	115 20年国債	22,000,000	27,100,480
	116 20年国債	27,000,000	33,319,350
	117 20年国債	37,000,000	45,136,300
	118 20年国債	33,000,000	39,822,750
	119 20年国債	13,000,000	15,326,090
	120 20年国債	37,000,000	42,592,180
	121 20年国債	56,000,000	66,814,720
	122 20年国債	14,000,000	16,511,880
	123 20年国債	42,000,000	51,372,300
	124 20年国債	30,000,000	36,252,300
	125 20年国債	25,000,000	30,952,000
	126 20年国債	21,000,000	25,390,050
	127 20年国債	24,000,000	28,659,120
	128 20年国債	27,000,000	32,253,120
	129 20年国債	28,000,000	33,024,880
	130 20年国債	28,000,000	33,029,080
	131 20年国債	40,000,000	46,573,600
	132 20年国債	25,000,000	29,083,250
	133 20年国債	40,000,000	47,151,200
	134 20年国債	25,000,000	29,467,250
	135 20年国債	24,000,000	27,913,680
	136 20年国債	20,000,000	22,949,200
	137 20年国債	18,000,000	20,914,200
	138 20年国債	24,000,000	27,149,040
	139 20年国債	30,000,000	34,409,400
	140 20年国債	67,000,000	77,821,840
	141 20年国債	48,000,000	55,729,920
	142 20年国債	27,000,000	31,784,400
	143 20年国債	48,000,000	54,918,720
	144 20年国債	14,000,000	15,790,040
	145 20年国債	72,000,000	83,443,680
	146 20年国債	67,000,000	77,541,780
	147 20年国債	73,000,000	83,135,320
	148 20年国債	64,000,000	71,678,080
	149 20年国債	60,000,000	67,068,600
	150 20年国債	73,000,000	80,183,930
	151 20年国債	65,000,000	68,991,000
	152 20年国債	61,000,000	64,573,380
	153 20年国債	69,000,000	74,054,250
	154 20年国債	91,000,000	95,804,800
	155 20年国債	13,000,000	13,175,110
国債証券合計			10,084,735,470
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	102,531,100
	653 東京都公債	100,000,000	102,845,500
	660 東京都公債	100,000,000	103,666,400
	20-6 北海道公債	100,000,000	104,237,000
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	105,447,600
	19-2 静岡県公債	100,000,000	102,690,900
	24-16 愛知県公債	100,000,000	104,203,700
	19-1 広島県公債	110,800,000	113,364,576
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	105,003,700
	24-7 福岡県5年	100,000,000	100,209,500
	47 共同発行地方	100,000,000	101,927,700
	76 共同発行地方	100,000,000	104,655,400
	116 共同発行地方	100,000,000	104,484,300
	117 共同発行地方	100,000,000	103,964,900
	21-6 大阪市公債	100,000,000	105,731,100
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,121,000
	20-1 千葉市公債	100,000,000	103,355,700
地方債証券合計			1,768,440,076
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	101,956,900
	5 日本政策投資CO	100,000,000	105,121,900
	27 政保道路機構	50,000,000	50,978,450
	56 政保道路機構	100,000,000	103,019,300
	98 政保道路機構	100,000,000	104,947,400
	122 政保道路機構	100,000,000	103,937,200
	190 政保道路機構	100,000,000	103,456,600
	2 政保地方公営機	100,000,000	104,360,100
	3政保地方公共6年	100,000,000	100,677,300
	26 公営企業	100,000,000	102,007,600
	28 公営企業	100,000,000	103,190,500
	27 国際協力銀行	100,000,000	101,958,100
	30 国際協力銀行	100,000,000	103,822,500
	い744 利付商工債	100,000,000	100,270,500
特殊債券合計			1,389,704,350
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,357,000
	4 成田国際空港	100,000,000	103,043,300
	25 東日本高速道	100,000,000	100,457,700
	27 東日本高速道	100,000,000	100,321,200
	33 中日本高速道	100,000,000	104,981,900
	1 明治安田2014基	100,000,000	100,558,700
	31 みずほコーポレート	100,000,000	100,248,800
	137三菱東京UFJBK	100,000,000	100,172,000
	1 三菱UFJ信託BK	100,000,000	100,259,400
	35 みずほBK	100,000,000	100,258,800
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,230,900
	164 オリックス	100,000,000	103,060,700
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	104,787,200
	15 NTTドコモ	100,000,000	104,514,100
	261 北海道電力	3,000,000	3,141,372
社債券合計			1,426,393,072
合計			14,669,272,968

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,670,773,094	2,560,691,453
コール・ローン		1,141,845,773	979,255,951
投資証券		172,769,075,309	139,994,805,083
派生商品評価勘定		7,518,020	15,448
未収入金		3,341,229,471	1,089,247,862
未収配当金		572,692,879	409,264,666
流動資産合計		181,503,134,546	145,033,280,463
資産合計		181,503,134,546	145,033,280,463
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		81,062	56,772
未払金		4,198,365,392	1,227,789,173
未払解約金		542,931,000	211,127,000
流動負債合計		4,741,377,454	1,438,972,945
負債合計		4,741,377,454	1,438,972,945
純資産の部
元本等
元本	※1	89,030,999,826	73,981,368,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,730,757,266	69,612,938,843
元本等合計		176,761,757,092	143,594,307,518
純資産合計		176,761,757,092	143,594,307,518
負債純資産合計		181,503,134,546	145,033,280,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	118,826,997,060円	89,030,999,826円
		期中追加設定元本額	820,621,517円	575,101,967円
		期中一部解約元本額	30,616,618,751円	15,624,733,118円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	80,702,391,305円	67,641,066,756円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	63,745,623円	54,549,543円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,514,857円	31,243,179円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	42,590,063円	30,993,075円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	192,587,114円	149,353,139円
		6資産バランスファンド(分配型)	333,279,939円	272,426,992円
		6資産バランスファンド(成長型)	630,523,673円	548,295,769円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	35,993,006円	28,681,835円
		りそなワールド・リート・ファンド	3,842,644,920円	2,829,551,256円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	133,457,916円	89,394,707円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	9,623,983円	7,074,210円
		常陽3分法ファンド	579,998,360円	409,350,392円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	131,089,416円	94,504,914円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	40,642,212円	30,600,706円
		スマート・インカム・バランス	182,170円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	173,366,588円	178,655,069円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	229,395,774円	239,467,196円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	228,531,568円	286,427,912円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	559,137,496円	189,601,624円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,018,524,850円	811,253,005円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,553,531円	23,822,292円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	26,225,462円	35,055,104円
	計		89,030,999,826円	73,981,368,675円

2.		期末日における受益権の総数	89,030,999,826口	73,981,368,675口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		20,418,393,280	4,963,205,680
合計		20,418,393,280	4,963,205,680
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月17日から平成27年1月13日まで、及び平成27年9月16日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日現在				平成28年1月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,011,481,051	-	1,003,975,413	7,505,638	188,671,207	-	188,656,752	14,455

アメリカ・ドル	892,272,240	-	884,773,259	7,498,981	187,957,108	-	187,942,653	14,455
イギリス・ポンド	119,208,811	-	119,202,154	6,657	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	714,099	-	714,099	0

買建	532,017,051	-	531,948,371	△68,680	11,972,707	-	11,916,928	△55,779

アメリカ・ドル	119,208,811	-	119,221,193	12,382	714,099	-	715,092	993
ユーロ	412,808,240	-	412,727,178	△81,062	11,258,608	-	11,201,836	△56,772

合計	1,543,498,102	-	1,535,923,784	7,436,958	200,643,914	-	200,573,680	△41,324

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.9854円	1.9410円
(1万口当たり純資産額)	(19,854円)	(19,410円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	433,677	80,971,832.670
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	954,954	37,682,484.840
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	681,959	17,642,279.330
		VORNADO REALTY TRUST	396,841	37,969,746.880
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	219,654	9,737,261.820
		EQUITY RESIDENTIAL	760,020	60,634,395.600
		EQUINIX INC	42,066	13,161,610.080
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,327,005	19,573,323.750
		PHYSICIANS REALTY TRUST	615,023	10,197,081.340
		CYRUSONE INC	253,889	9,442,131.910
		PARAMOUNT GROUP INC	1,196	20,918.040
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	953,161	9,055,029.500
		SUN COMMUNITIES INC	230,551	15,668,245.960
		DDR CORP	1,692,407	27,484,689.680
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,681	2,046,024.890
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	117,971	17,252,079.040
		WELLTOWER INC	138,832	9,516,933.600
		HCP INC	366,570	13,548,427.200
		KILROY REALTY CORP	300,432	17,872,699.680
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	137,260	12,430,265.600
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	189,417	12,490,156.980
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	248,375	9,897,743.750
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	632,715	13,287,015.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	64,438	5,497,850.160
		REGENCY CENTERS CORP	288,232	19,723,715.760
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	557,199	9,282,935.340
		SL GREEN REALTY CORP	224,656	23,523,729.760
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	538,791	18,852,297.090
		CUBESMART	692,035	21,681,456.550
		EXTRA SPACE STORAGE INC	475,151	43,148,462.310
		EDUCATION REALTY TRUST INC	388,131	14,438,473.200
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,134,518	10,301,423.440
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	246,260	9,008,190.800
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				633,040,911.550
				(74,572,219,381)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	11,423,675	6,328,715.950
		CAPITAL & REGIONAL PLC	6,130,935	3,831,834.370
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,235,176	24,989,267.680
		HAMMERSON PLC	4,080,106	23,562,612.150
		DERWENT LONDON PLC	347,534	11,934,317.560
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,911,123	14,648,757.790
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				85,295,505.500
				(14,622,208,508)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	7,097,645	10,398,049.920
		SCENTRE GROUP	13,680,194	56,088,795.400
		DEXUS PROPERTY GROUP	4,496,620	32,150,833.000
		MIRVAC GROUP	7,496,111	14,130,169.230
		WESTFIELD CORP	4,124,767	37,906,608.730
		VICINITY CENTRES	21,959,491	59,949,410.430
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,981,161	16,687,439.190
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				227,311,305.900
				(18,744,090,284)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	241,654	7,573,436.360
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				7,573,436.360
				(627,913,609)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	20,389,571	20,593,466.710
		CAPITALAND MALL TRUST	7,758,000	14,740,200.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,618,900	13,904,492.500
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				49,238,159.210
				(4,042,452,872)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,193,346	14,081,482.800
		WERELDHAVE NV	394,012	19,515,414.360
		NSI NV	2,403,256	9,084,307.680
		KLEPIERRE	1,674,184	64,330,520.200
		FONCIERE DES REGIONS	265,163	20,743,701.490
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,943	6,211,782.000
		BENI STABILI SPA	19,271,730	13,413,124.080
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,126,265	10,181,435.600
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	830,323	8,739,149.570
	ユーロ小計			ユーロ
				166,300,917.780
				(21,263,235,347)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	15,935,070	120,309,778.500
		LINK REIT	5,178,420	228,109,401.000
		CHAMPION REIT	14,763,376	54,919,758.720
	香港・ドル小計			香港・ドル
				403,338,938.220
				(6,122,685,082)
投資証券合計				139,994,805,083
				[139,994,805,083]
合計				139,994,805,083
				[139,994,805,083]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	33銘柄	100%	53.3%
	イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	100%	10.4%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	13.4%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.4%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	2.9%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	15.2%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		979,846,589	1,268,609,920
投資証券		58,108,580,000	71,961,410,200
未収入金		83,999,761	148,594,673
未収配当金		381,850,700	678,322,550
流動資産合計		59,554,277,050	74,056,937,343
資産合計		59,554,277,050	74,056,937,343
負債の部
流動負債
未払金		319,032,373	366,141,626
未払解約金		26,602,000	13,658,000
流動負債合計		345,634,373	379,799,626
負債合計		345,634,373	379,799,626
純資産の部
元本等
元本	※1	25,039,656,944	34,988,783,895
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,168,985,733	38,688,353,822
元本等合計		59,208,642,677	73,677,137,717
純資産合計		59,208,642,677	73,677,137,717
負債純資産合計		59,554,277,050	74,056,937,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	16,229,478,487円	25,039,656,944円
		期中追加設定元本額	10,992,573,519円	12,302,454,739円
		期中一部解約元本額	2,182,395,062円	2,353,327,788円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	33,475,246円	28,620,867円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,853,728円	29,026,024円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	167,016,898円	139,046,915円
		6資産バランスファンド(分配型)	287,487,103円	252,616,487円
		6資産バランスファンド(成長型)	547,241,344円	515,824,176円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	30,499,496円	26,531,503円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	116,520,483円	83,604,571円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	4,156,525円	3,180,583円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	113,559,688円	87,700,715円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	213,306,304円	144,931,797円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	159,745,335円	104,626,321円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	150,269,161円	166,566,272円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	198,996,578円	222,905,581円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	198,375,341円	266,266,678円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	371,495,221円	375,247,322円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	21,387,877,679円	31,514,263,520円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	218,499,980円	185,281,233円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	65,643,827円	52,723,400円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	361,600,000円	312,490,530円
		ダイワJリート・ファンド	377,037,007円	477,329,400円
	計		25,039,656,944円	34,988,783,895円

2.		期末日における受益権の総数	25,039,656,944口	34,988,783,895口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		7,587,623,463	△2,714,225,393
合計		7,587,623,463	△2,714,225,393
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年11月11日から平成27年1月13日まで、及び平成27年11月11日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.3646円	2.1057円
(1万口当たり純資産額)	(23,646円)	(21,057円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,000	1,185,000,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,900	935,250,000
	森ヒルズリート	12,000	1,776,000,000
	産業ファンド	3,000	1,608,000,000
	大和ハウスリート	3,200	1,408,000,000
	アドバンス・レジデンス	8,000	2,022,400,000
	ケネディクスレジデンシャル	3,500	1,010,100,000
	API投資法人	4,700	2,368,800,000
	GLP投資法人	20,000	2,090,000,000
	コンフォリア・レジデンシャル	3,000	635,400,000
	日本プロロジスリート	12,000	2,353,200,000
	星野リゾート・リート	600	715,800,000
	SIA不動産投資	500	211,750,000
	イオンリート投資	3,900	496,470,000
	ヒューリックリート投資法	6,000	970,200,000
	日本リート投資法人	4,000	1,046,800,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	20,000	1,904,000,000
	積水ハウス・リート投資	9,000	1,074,600,000
	トーセイ・リート投資法人	2,500	276,250,000
	ケネディクス商業リート	4,200	998,340,000
	ヘルスケア&メディカル投資	2,168	226,339,200
	サムティ・レジデンシャル	1,000	80,800,000
	ジャパン・シニアリビング	1,000	136,100,000
	野村不動産マスターF	27,000	3,801,600,000
	いちごホテルリート投資	4,670	641,191,000
	日本ビルファンド	7,050	3,905,700,000
	ジャパンリアルエステイト	9,550	5,424,400,000
	日本リテールファンド	20,000	4,368,000,000
	オリックス不動産投資	14,000	2,107,000,000
	日本プライムリアルティ	4,500	1,766,250,000
	プレミア投資法人	9,500	1,122,900,000
	東急リアル・エステート	1,700	247,520,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,900	754,300,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,000	3,629,400,000
	森トラスト総合リート	6,700	1,286,400,000
	インヴィンシブル投資法人	34,000	2,182,800,000
	フロンティア不動産投資	2,000	909,000,000
	平和不動産リート	2,000	158,000,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,000	1,489,600,000
	福岡リート投資法人	3,000	571,800,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	3,000	1,572,000,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,500	247,500,000
	いちごオフィスリート投資法人	13,000	1,060,800,000
	大和証券オフィス投資法人	3,200	2,000,000,000
	阪急リート投資法人	3,000	365,700,000
	トップリート投資法人	2,800	1,216,600,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2,000	459,600,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,000	2,752,000,000
	日本賃貸住宅投資法人	24,500	1,888,950,000
	ジャパンエクセレント投資法人	4,000	502,800,000
投資証券合計			71,961,410,200
合計			71,961,410,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,996,515	51,271,937
コール・ローン		25,794,993	20,250,568
株式		1,600,542,875	1,338,044,089
ハイブリッド優先証券		521,684,725	478,594,667
投資証券		47,921,300	40,713,343
未収入金		-	4,204,772
未収配当金		2,215,190	2,004,948
未収利息		1,339,118	1,423,766
流動資産合計		2,255,494,716	1,936,508,090
資産合計		2,255,494,716	1,936,508,090
負債の部
流動負債
未払金		3,180,531	2,996,827
流動負債合計		3,180,531	2,996,827
負債合計		3,180,531	2,996,827
純資産の部
元本等
元本	※1	1,114,808,440	980,194,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,137,505,745	953,316,579
元本等合計		2,252,314,185	1,933,511,263
純資産合計		2,252,314,185	1,933,511,263
負債純資産合計		2,255,494,716	1,936,508,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,515,519,945円	1,114,808,440円
		期中追加設定元本額	77,891,083円	121,811,472円
		期中一部解約元本額	478,602,588円	256,425,228円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	85,225,665円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,965,004円	20,240,721円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,537,788円	20,458,675円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	424,124,637円	342,592,491円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	73,940,449円	56,694,671円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	82,235,450円	61,473,022円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	72,477,385円	79,324,159円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	145,429,019円	159,994,624円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	180,873,043円	239,416,321円
	計		1,114,808,440円	980,194,684円

2.		期末日における受益権の総数	1,114,808,440口	980,194,684口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		113,751,655	△47,518,106
ハイブリッド優先証券		12,031,386	9,452,820
投資証券		649,116	682,520
合計		126,432,157	△37,382,766
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月16日から平成27年1月13日まで、及び平成27年10月16日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	1.9726円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(19,726円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,500	32.450	48,675.000
	AETNA INC	1,100	105.320	115,852.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,500	98.420	147,630.000
	ALLIANT ENERGY CORP	2,700	62.160	167,832.000
	TE CONNECTIVITY LTD	4,500	57.920	260,640.000
	APPLE INC	4,200	98.530	413,826.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,200	50.490	212,058.000
	JPMORGAN CHASE & CO	4,500	58.830	264,735.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,000	95.660	191,320.000
	CMS ENERGY CORP	3,700	36.080	133,496.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	2,200	128.040	281,688.000
	TIME WARNER INC	1,700	69.610	118,337.000
	EAST WEST BANCORP INC	2,300	37.210	85,583.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,500	76.330	114,495.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	400	154.720	61,888.000
	HANESBRANDS INC	7,700	30.490	234,773.000
	EXPEDIA INC	900	111.200	100,080.000
	EXXON MOBIL CORP	5,734	73.690	422,538.460
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	450	115.890	52,150.500
	FORD MOTOR CO	12,900	12.770	164,733.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,462	105.580	259,937.960
	GENERAL ELECTRIC CO	3,000	28.580	85,740.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,300	131.290	170,677.000
	ALPHABET INC-CL A	200	733.070	146,614.000
	MGIC INVESTMENT CORP	12,900	7.810	100,749.000
	HOME DEPOT INC	1,700	125.780	213,826.000
	ASSURANT INC	1,100	77.400	85,140.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	14,500	10.100	146,450.000
	JOHNSON & JOHNSON	1,000	97.570	97,570.000
	ABBVIE INC	3,000	53.880	161,640.000
	KROGER CO	4,700	41.280	194,016.000
	MONSANTO CO	1,600	92.280	147,648.000
	MERCK & CO. INC.	4,300	51.250	220,375.000
	NETAPP INC	1,900	22.980	43,662.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,600	61.220	159,172.000
	PATTERSON COS INC	1,900	41.490	78,831.000
	PFIZER INC	3,600	31.070	111,852.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,600	76.670	199,342.000
	ACCENTURE PLC-CL A	3,000	99.230	297,690.000
	QUALCOMM INC	1,900	46.070	87,533.000
	REPUBLIC SERVICES INC	3,500	44.500	155,750.000
	ROSS STORES INC	4,000	52.590	210,360.000
	CHEVRON CORP	1,200	80.770	96,924.000
	SYSCO CORP	2,900	40.120	116,348.000
	AT&T INC	8,900	33.950	302,155.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,100	45.720	50,292.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,700	91.660	155,822.000
	VALERO ENERGY CORP	800	69.070	55,256.000
	ANTHEM INC	500	128.360	64,180.000
	WALT DISNEY CO/THE	2,200	99.920	219,824.000
	WELLS FARGO & CO	5,226	50.090	261,770.340
	WAL-MART STORES INC	1,100	64.220	70,642.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,800	73.920	280,896.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,700	88.280	150,076.000
	TYSON FOODS INC-CL A	2,500	52.720	131,800.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	894	134.880	120,582.720
	ANALOG DEVICES INC	3,600	51.170	184,212.000
	EQUIFAX INC	1,400	101.830	142,562.000
	GILEAD SCIENCES INC	1,400	96.500	135,100.000
	CARDINAL HEALTH INC	1,900	79.270	150,613.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4,000	40.920	163,680.000
	WW GRAINGER INC	400	189.120	75,648.000
	MICROSOFT CORP	7,100	52.300	371,330.000
	CVS HEALTH CORP	2,375	94.920	225,435.000
	MEDTRONIC PLC	2,616	73.000	190,968.000
	BLACKROCK INC	500	308.320	154,160.000
	ACE LTD	1,700	110.290	187,493.000
	PERRIGO CO PLC	600	143.610	86,166.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				11,110,839.980
				(1,308,856,950)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	5,300	31.920	169,176.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3,000	21.960	65,880.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,300	50.860	116,978.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				352,034.000
				(29,187,139)
合計				1,338,044,089
				[1,338,044,089]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	3,200.000	83,840.000
		CHS INC 7.5 4	4,475.000	121,854.250
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6.25	1,350.000	34,978.500
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,500.000	117,090.000
		WINTRUST FINANCIAL CORP 6.5 D	3,700.000	98,642.000
		FIRST NIAGARA FIN GRP 8.625 B	3,725.000	101,208.250
		VALLEY NATIONAL BANCORP 6.25 A	4,400.000	122,056.000
		FIRST REPUBLIC BANK 5.7 F	5,225.000	134,648.250
		CHARLES SCHWAB CORP 6 C	1,300.000	34,905.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,650.000	43,494.000
		WELLS FARGO & COMPANY 6 V	1,750.000	46,655.000
		SOUTHERN CO 6.25	4,100.000	111,274.000
		SEASPAN CORPORATION 9.5 C	6,068.000	150,183.000
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.625 H	1,200.000	30,792.000
		BB&T CORPORATION 5.2 G	2,071.000	52,644.820
		DTE ENERGY COMPANY 5.25	3,000.000	74,460.000
		ZIONS BANCORPORATION 5.75 H	2,100.000	52,080.000
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 7.25	700.000	18,515.000
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	3,200.000	85,888.000
		AMTRUST FINANCIAL SERVIC 6.75 A	1,500.000	36,600.000
		FIRST REPUBLIC BANK/SF 5.5	3,321.000	83,855.250
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	53,781.000
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.95	1,900.000	49,324.000
		PARTNERRE LTD 7.25 E	3,500.000	101,010.000
		COUNTRYWIDE CAPITAL IV 6.75	6,050.000	153,549.000
		PARTNERRE LTD 6.5 D	1,818.000	49,995.000
		PRIVATEBANCORP INC 7.125	1,513.000	40,699.700
		WELLS FARGO & COMPANY 8 J	5,025.000	139,443.750
		CITIGROUP CAPITAL XIII 6.6919	7,491.000	196,189.290
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,004.000	27,991.520
		ALLY FINANCIAL 8.125 2/15/40	7,325.000	186,494.500
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B	2,471.000	66,815.840
		US BANCORP 6.5 F	3,452.000	98,830.760
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625	2,441.000	70,300.800
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	2,308.000	65,270.240
		BANK OF AMERICA CORP 6.625 W	1,970.000	52,815.700
		ALLSTATE CORP 6.625 E	628.000	17,489.800
		QWEST CORP 7.375	2,000.000	51,400.000
		QWEST CORP 7	1,300.000	33,904.000
		ALLSTATE CORP 5.1	1,100.000	27,885.000
		MORGAN STANLEY 6.625 G	1,500.000	40,470.000
		MORGAN STANLEY 7.125 E	1,737.000	49,921.380
		MORGAN STANLEY 6.375 I	5,900.000	156,232.000
		JPMORGAN CHASE & CO 5.5 O	775.000	19,654.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85	1,700.000	44,183.000
		CITIGROUP INC 7.125 J	4,213.000	117,626.960
		JPMORGAN CHASE & CO 6.7 T	2,200.000	61,028.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W	700.000	18,585.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D	1,600.000	43,616.000
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	2,650.000	83,475.000
		PPL CAPITAL FUNDING INC 5.9 B	6,150.000	160,822.500
		ASTORIA FINANCIAL CORP 6.5 C	5,800.000	148,306.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				4,062,773.060
				(478,594,667)
ハイブリッド優先証券合計				478,594,667
				[478,594,667]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	2,000	51,400.000
		CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	662	16,556.620
		GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	1,700	43,605.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES 7.125 C	3,200	82,112.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A	1,110	28,693.500
		VEREIT INC 6.7 F	2,826	69,237.000
		VORNADO REALTY TRUST 5.4 L	2,200	54,010.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				345,614.120
				(40,713,343)
投資証券合計				40,713,343
				[40,713,343]
合計				519,308,010
				[519,308,010]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入ハイブリッド優先証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	68銘柄	71.6%	26.2%	2.2%	98.4%
		ハイブリッド優先証券	52銘柄
		投資証券	7銘柄
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	-%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		26,839,671	76,152,668
コール・ローン		29,598,740	28,286,366
株式		1,680,190,585	1,215,619,814
未収入金		3,510,343	-
未収配当金		785,913	2,051,124
流動資産合計		1,740,925,252	1,322,109,972
資産合計		1,740,925,252	1,322,109,972
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		198	-
未払金		1,715,968	-
流動負債合計		1,716,166	-
負債合計		1,716,166	-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,156,122,376	950,654,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		583,086,710	371,455,146
元本等合計		1,739,209,086	1,322,109,972
純資産合計		1,739,209,086	1,322,109,972
負債純資産合計		1,740,925,252	1,322,109,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,458,588,097円	1,156,122,376円
		期中追加設定元本額	67,473,855円	80,317,308円
		期中一部解約元本額	369,939,576円	285,784,858円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	111,747,969円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,216,276円	27,549,844円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	34,861,338円	27,712,155円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	557,985,469円	472,283,527円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	95,562,690円	76,252,353円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	107,380,914円	83,809,190円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	38,694,509円	43,575,351円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	78,827,618円	87,982,581円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	98,845,593円	131,489,825円
	計		1,156,122,376円	950,654,826円

2.		期末日における受益権の総数	1,156,122,376口	950,654,826口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		88,361,388	△47,980,775
合計		88,361,388	△47,980,775
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月16日から平成27年1月13日まで、及び平成27年10月16日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日現在				平成28年1月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,772,997	-	1,772,997	0	-	-	-	-

スイス・フラン	1,772,997	-	1,772,997	0	-	-	-	-

買建	1,772,997	-	1,772,799	△198	-	-	-	-

ユーロ	1,772,997	-	1,772,799	△198	-	-	-	-

合計	3,545,994	-	3,545,796	△198	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.5043円	1.3907円
(1万口当たり純資産額)	(15,043円)	(13,907円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	REXAM PLC	29,192	5.990	174,860.080
	PRUDENTIAL PLC	14,844	13.635	202,397.940
	AVIVA PLC	40,669	4.737	192,649.050
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	13.475	214,252.500
	VODAFONE GROUP PLC	90,005	2.208	198,731.040
	KINGFISHER PLC	44,504	3.306	147,130.220
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,420	59.770	204,413.400
	NATIONAL GRID PLC	22,159	9.410	208,516.190
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,264	36.485	265,027.040
	HSBC HOLDINGS PLC	52,046	4.978	259,084.980
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	9,924	13.540	134,370.960
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				2,201,433.400
				(377,391,728)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NESTLE SA-REG	7,685	70.250	539,871.250
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,005	248.300	249,541.500
	NOVARTIS AG-REG	5,611	80.700	452,807.700
	GIVAUDAN-REG	138	1,739.000	239,982.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2,547	44.840	114,207.480
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				1,596,409.930
				(187,657,988)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,350	177.200	2,188,420.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6,378	277.700	1,771,170.600
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	10,734	228.100	2,448,425.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	10,292	180.500	1,857,706.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				8,265,722.000
				(113,984,307)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	TDC A/S	40,420	34.430	1,391,660.600
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				1,391,660.600
				(23,853,063)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	14,281	100.300	1,432,384.300
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				1,432,384.300
				(18,907,473)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	2,789	102.800	286,709.200
	SIEMENS AG-REG	2,489	82.970	206,512.330
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,083	83.140	173,180.620
	BASF SE	3,829	63.250	242,184.250
	ALLIANZ SE-REG	1,541	152.400	234,848.400
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	15.665	331,236.420
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,209	22.510	229,804.590
	KONINKLIJKE AHOLD NV	11,875	19.540	232,037.500
	KONINKLIJKE DSM NV	4,772	43.370	206,961.640
	TOTAL SA	5,636	37.350	210,504.600
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	48.705	227,744.580
	BNP PARIBAS	5,987	47.900	286,777.300
	SANOFI	4,064	73.650	299,313.600
	ENI SPA	10,824	12.650	136,923.600
	ENAGAS SA	10,115	25.870	261,675.050
	OESTERREICHISCHE POST AG	3,818	32.485	124,027.730
	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	20,773	8.270	171,792.710
ユーロ小計				ユーロ
				3,862,234.120
				(493,825,255)
合計				1,215,619,814
				[1,215,619,814]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	イギリス・ポンド	株式	11銘柄	100%	31.0%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	15.4%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	9.4%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.0%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.6%
	ユーロ	株式	17銘柄	100%	40.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		100,728,212	46,637,570
コール・ローン		53,250,475	29,845,038
株式		1,433,600,153	913,578,495
投資証券		-	33,157,166
派生商品評価勘定		-	45,000
未収配当金		2,760,886	1,036,967
流動資産合計		1,590,339,726	1,024,300,236
資産合計		1,590,339,726	1,024,300,236
負債の部
流動負債
未払金		-	15,443,013
未払解約金		33,064,000	-
その他未払費用		-	2,908
流動負債合計		33,064,000	15,445,921
負債合計		33,064,000	15,445,921
純資産の部
元本等
元本	※1	785,828,617	583,078,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		771,447,109	425,775,524
元本等合計		1,557,275,726	1,008,854,315
純資産合計		1,557,275,726	1,008,854,315
負債純資産合計		1,590,339,726	1,024,300,236

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	1,059,046,274円	785,828,617円
		期中追加設定元本額	14,097,208円	19,643,727円
		期中一部解約元本額	287,314,865円	222,393,553円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	90,134,279円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	25,442,836円	21,813,466円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,210,022円	22,846,172円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	448,133,062円	376,557,780円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,852,328円	59,880,269円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	85,326,547円	66,691,485円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	5,771,078円	5,842,934円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	11,536,716円	11,759,440円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	14,421,749円	17,687,245円
	計		785,828,617円	583,078,791円

2.		期末日における受益権の総数	785,828,617口	583,078,791口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		87,265,153	△34,168,407
投資証券		-	81,092
合計		87,265,153	△34,087,315
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月16日から平成27年1月13日まで、及び平成27年10月16日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年1月13日現在				平成28年1月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	-	-	-	-	14,640,000	-	14,685,000	45,000

韓国・ウォン	-	-	-	-	14,640,000	-	14,685,000	45,000

合計	-	-	-	-	14,640,000	-	14,685,000	45,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.9817円	1.7302円
(1万口当たり純資産額)	(19,817円)	(17,302円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	20,500	15.550	318,775.000
	SOUTH32 LTD	13,000	0.905	11,765.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	13,000	11.210	145,730.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	20,400	27.420	559,368.000
	WESTPAC BANKING CORP	15,000	30.560	458,400.000
	RIO TINTO LTD	6,000	40.500	243,000.000
	AMCOR LIMITED	51,000	12.770	651,270.000
	SG FLEET GROUP LTD	56,000	3.490	195,440.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,173	78.640	328,164.720
	MACQUARIE GROUP LTD	1,400	74.300	104,020.000
	WESFARMERS LTD	8,000	39.750	318,000.000
	COMPUTERSHARE LTD	14,000	10.850	151,900.000
	TRANSURBAN GROUP	30,000	10.100	303,000.000
	DUET GROUP	60,315	2.260	136,311.900
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				3,925,144.620
				(323,667,425)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	SHENG SIONG GROUP LTD	500,000	0.825	412,500.000
	INNOVALUES LTD	350,000	0.765	267,750.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	50,000	2.920	146,000.000
	SINGAPORE POST LTD	80,000	1.530	122,400.000
	ROTARY ENGINEERING LTD	44,000	0.325	14,300.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				962,950.000
				(79,058,195)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	MEDY-TOX INC	420	556,900.000	233,898,000.000
	CROWN CONFECTIONERY CO LTD	520	615,000.000	319,800,000.000
	CRUCIALTEC CO LTD	12,743	14,300.000	182,224,900.000
	HANMI PHARM CO LTD	110	743,000.000	81,730,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	340	1,152,000.000	391,680,000.000
	CELLTRION INC	4,635	99,200.000	459,792,000.000
	SOULBRAIN CO LTD	3,300	39,100.000	129,030,000.000
	LG LIFE SCIENCES LTD	1,200	65,900.000	79,080,000.000
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,200	25,950.000	160,890,000.000
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	17,500	7,980.000	139,650,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				2,177,774,900.000
				(213,204,163)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,000	138.000	828,000.000
	ZTE CORP-H	45,000	14.720	662,400.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	140,000	6.540	915,600.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	200,000	4.920	984,000.000
	BEST PACIFIC INTERNATIONAL H	150,000	3.700	555,000.000
	AIA GROUP LTD	30,000	42.300	1,269,000.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	160,000	8.280	1,324,800.000
	FIH MOBILE LTD	358,000	2.830	1,013,140.000
	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	579,000	2.960	1,713,840.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				9,265,780.000
				(140,654,540)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL	300,000	14.900	4,470,000.000
	LAND MARK OPTOELECTRONICS	7,000	509.000	3,563,000.000
	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	40,000	124.000	4,960,000.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	141,250	67.900	9,590,875.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	91,461	38.600	3,530,394.600
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	80,000	133.000	10,640,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40,000	193.000	7,720,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				44,474,269.600
				(156,994,172)
合計				913,578,495
				[913,578,495]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	61,000	250,100.000
		GOODMAN GROUP	25,000	152,000.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				402,100.000
				(33,157,166)
投資証券合計				33,157,166
				[33,157,166]
合計				33,157,166
				[33,157,166]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	14銘柄	90.7%	9.3%	37.6%
		投資証券	2銘柄	90.7%	9.3%	37.6%
	シンガポール・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	8.4%
	韓国・ウォン	株式	10銘柄	100%	-%	22.5%
	香港・ドル	株式	9銘柄	100%	-%	14.9%
	台湾・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	16.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,000,439,222	2,776,558,205
株式		77,200,456,200	35,348,957,320
投資証券		3,105,680,000	1,844,394,000
派生商品評価勘定		716,796	-
未収入金		1,255,021,462	131,807,092
未収配当金		249,099,596	125,236,470
差入委託証拠金		64,800,000	-
流動資産合計		87,876,213,276	40,226,953,087
資産合計		87,876,213,276	40,226,953,087
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,883,522	-
前受金		8,600,000	-
未払金		3,111,887,018	588,955,616
未払解約金		1,000,000	981,000
流動負債合計		3,123,370,540	589,936,616
負債合計		3,123,370,540	589,936,616
純資産の部
元本等
元本	※1	36,454,647,921	17,239,753,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,298,194,815	22,397,263,135
元本等合計		84,752,842,736	39,637,016,471
純資産合計		84,752,842,736	39,637,016,471
負債純資産合計		87,876,213,276	40,226,953,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成27年1月14日
		期首元本額	23,260,579,568円	36,454,647,921円
		期中追加設定元本額	24,141,521,474円	10,431,093,164円
		期中一部解約元本額	10,947,453,121円	29,645,987,749円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,071,656,967円	3,429,705,637円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	12,123,244,693円	11,889,394,454円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	52,579,011円	44,751,949円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	65,383,865円	51,580,610円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	71,840,887円	51,867,041円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,133,317,733円	873,801,899円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	195,503,532円	142,512,425円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	218,025,468円	157,677,990円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	94,005,576円	99,330,040円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	190,610,188円	200,420,944円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	238,480,001円	298,710,347円
	計		36,454,647,921円	17,239,753,336円

2.		期末日における受益権の総数	36,454,647,921口	17,239,753,336口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年1月14日至平成28年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		6,151,384,743	△2,075,949,000
投資証券		464,129,848	78,462,170
合計		6,615,514,591	△1,997,486,830
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年10月16日から平成27年1月13日まで、及び平成27年10月16日から平成28年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年1月13日現在				平成28年1月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000	-	-	-	-

合計	1,368,200,000	-	1,367,200,000	△1,000,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年1月13日現在	平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	2.3249円	2.2992円
(1万口当たり純資産額)	(23,249円)	(22,992円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
北弘電社	278,000	402.00	111,756,000
西松建設	404,000	437.00	176,548,000
田辺工業	104,900	900.00	94,410,000
イチケン	407,000	381.00	155,067,000
名工建設	165,000	816.00	134,640,000
矢作建設	157,500	741.00	116,707,500
大東建託	25,400	13,870.00	352,298,000
前田道路	37,000	1,916.00	70,892,000
東洋建設	383,900	493.00	189,262,700
世紀東急	97,500	542.00	52,845,000
テノックス	250,000	674.00	168,500,000
日成ビルド工業	759,000	364.00	276,276,000
大和ハウス	119,100	3,154.00	375,641,400
ライト工業	105,400	1,047.00	110,353,800
東京エネシス	50,000	918.00	45,900,000
九電工	60,000	2,102.00	126,120,000
太平電業	170,000	1,182.00	200,940,000
高橋カーテンウォール	73,200	750.00	54,900,000
トラスト・テック	171,500	2,289.00	392,563,500
GCAサヴィアン	172,100	1,068.00	183,802,800
エス・エム・エス	44,300	2,353.00	104,237,900
S Foods	41,000	2,006.00	82,246,000
システナ	14,300	1,505.00	21,521,500
新日鉄住金SOL	60,800	2,517.00	153,033,600
エイジア	13,600	1,457.00	19,815,200
キャリアデザインセンター	206,400	1,151.00	237,566,400
横浜冷凍	222,700	1,008.00	224,481,600
アルコニックス	130,300	1,453.00	189,325,900
ソリトンシステムズ	52,700	1,237.00	65,189,900
あいホールディングス	54,900	2,761.00	151,578,900
サイボー	106,600	513.00	54,685,800
アーバネットコーポレーション	371,000	275.00	102,025,000
サムティ	266,300	1,115.00	296,924,500
ユニゾホールディングス	41,300	4,210.00	173,873,000
サンセイランディック	261,400	854.00	223,235,600
日本調剤	25,700	4,270.00	109,739,000
クリヤマホールディングス	70,100	1,612.00	113,001,200
帝人	452,000	396.00	178,992,000
サカイオーベックス	194,000	202.00	39,188,000
ケー・エフ・シー	151,900	2,265.00	344,053,500
サンコーテクノ	97,300	1,059.00	103,040,700
共和レザー	37,800	821.00	31,033,800
エムアップ	47,000	586.00	27,542,000
SRAホールディングス	139,500	2,770.00	386,415,000
アバント	119,600	1,425.00	170,430,000
神島化学	110,000	486.00	53,460,000
東ソー	462,000	557.00	257,334,000
関東電化	505,000	786.00	396,930,000
デンカ	354,000	492.00	174,168,000
第一稀元素化学工	20,200	4,155.00	83,931,000
日本化学工業	40,000	228.00	9,120,000
協和発酵キリン	96,000	1,806.00	173,376,000
三井化学	460,000	480.00	220,800,000
宇部興産	811,000	231.00	187,341,000
積水化成品	264,000	390.00	102,960,000
タイガースポリマー	220,000	676.00	148,720,000
日本化薬	56,000	1,177.00	65,912,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,752.00	47,884,800
扶桑化学工業	213,400	1,634.00	348,695,600
武田薬品	60,000	5,625.00	337,500,000
小野薬品	11,200	19,875.00	222,600,000
ダイト	34,400	2,705.00	93,052,000
中国塗料	33,000	756.00	24,948,000
日本特殊塗料	75,000	945.00	70,875,000
DIC	371,000	298.00	110,558,000
クレスコ	93,400	1,738.00	162,329,200
フューチャーアーキテクト	26,900	765.00	20,578,500
オービックビジネスC	6,000	6,210.00	37,260,000
テー・オー・ダブリュー	150,300	607.00	91,232,100
大塚商会	25,800	5,860.00	151,188,000
日本ハウズイング	25,500	3,765.00	96,007,500
山田コンサルティングGP	40,400	3,505.00	141,602,000
コーセー	9,000	9,660.00	86,940,000
ポーラ・オルビスHD	19,500	7,360.00	143,520,000
寺岡製作所	214,700	425.00	91,247,500
東燃ゼネラル石油	198,000	963.00	190,674,000
ノザワ	569,000	507.00	288,483,000
トーヨーアサノ	68,000	142.00	9,656,000
ヨシコン	46,000	1,050.00	48,300,000
クニミネ工業	257,000	626.00	160,882,000
共英製鋼	74,700	1,965.00	146,785,500
山陽特殊製鋼	251,000	505.00	126,755,000
日本精線	487,000	511.00	248,857,000
古河機金	67,000	216.00	14,472,000
日本精鉱	252,000	291.00	73,332,000
UACJ	400,000	246.00	98,400,000
横河ブリッジHLDGS	87,100	1,211.00	105,478,100
東プレ	36,300	2,584.00	93,799,200
東京製綱	789,000	172.00	135,708,000
スーパーツール	305,000	437.00	133,285,000
タクマ	38,000	894.00	33,972,000
ダイハツデイ-ゼル	208,700	699.00	145,881,300
テクノプロ・ホールディング	190,400	3,240.00	616,896,000
ジャパンマテリアル	92,800	2,290.00	212,512,000
小池酸素	50,000	317.00	15,850,000
日進工具	35,000	2,130.00	74,550,000
日本郵政	61,300	1,697.00	104,026,100
ベルシステム24HLDGS	123,200	1,229.00	151,412,800
レオン自動機	189,200	760.00	143,792,000
日精樹脂工業	126,300	859.00	108,491,700
オカダアイヨン	251,400	1,033.00	259,696,200
北川鉄工所	307,000	234.00	71,838,000
鶴見製作所	111,100	1,693.00	188,092,300
三精テクノロジーズ	51,400	626.00	32,176,400
北越工業	205,900	741.00	152,571,900
兼松エンジニアリング	33,000	960.00	31,680,000
ツバキ・ナカシマ	20,800	1,677.00	34,881,600
明電舎	219,000	445.00	97,455,000
愛知電機	670,000	365.00	244,550,000
SEMITEC	62,600	1,415.00	88,579,000
寺崎電気産業	357,200	877.00	313,264,400
戸上電機	221,000	522.00	115,362,000
能美防災	161,600	1,330.00	214,928,000
ホーチキ	114,300	978.00	111,785,400
日立国際電気	167,000	1,521.00	254,007,000
T D K	18,900	6,710.00	126,819,000
アルプス電気	112,900	2,806.00	316,797,400
スミダコーポレーション	150,000	662.00	99,300,000
リオン	118,000	1,954.00	230,572,000
本多通信工業	82,300	931.00	76,621,300
富士通フロンテック	9,300	1,309.00	12,173,700
村田製作所	22,500	14,755.00	331,987,500
名村造船所	4,800	853.00	4,094,400
ゆうちょ銀行	172,900	1,572.00	271,798,800
日産自動車	900,700	1,121.00	1,009,684,700
トヨタ自動車	94,400	6,755.00	637,672,000
新明和工業	127,000	990.00	125,730,000
カルソニックカンセイ	220,000	926.00	203,720,000
太平洋工業	23,600	1,212.00	28,603,200
河西工業	290,000	1,529.00	443,410,000
マツダ	240,000	2,113.00	507,120,000
富士重工業	70,800	4,359.00	308,617,200
ノジマ	99,200	1,377.00	136,598,400
アドヴァン	123,500	1,128.00	139,308,000
萩原電気	111,100	1,970.00	218,867,000
岡谷鋼機	9,300	8,030.00	74,679,000
丸文	314,000	865.00	271,610,000
ハークスレイ	119,000	1,266.00	150,654,000
日本ライフライン	138,600	1,101.00	152,598,600
白銅	97,300	1,177.00	114,522,100
バンダイナムコHLDGS	13,100	2,483.00	32,527,300
SHOEI	85,800	2,205.00	189,189,000
桑山	125,700	654.00	82,207,800
ニッピ	414,000	675.00	279,450,000
ニチハ	84,200	1,660.00	139,772,000
ピジヨン	64,700	2,543.00	164,532,100
天馬	74,500	2,055.00	153,097,500
岡村製作所	152,000	1,097.00	166,744,000
伊藤忠	505,800	1,297.00	656,022,600
住友商事	30,800	1,156.50	35,620,200
三谷商事	17,800	2,986.00	53,150,800
フルサト工業	91,400	1,686.00	154,100,400
稲畑産業	162,400	1,090.00	177,016,000
三信電気	170,700	1,147.00	195,792,900
加賀電子	158,500	1,551.00	245,833,500
大塚家具	73,700	1,449.00	106,791,300
フオーバル	49,600	581.00	28,817,600
あおぞら銀行	2,290,000	402.00	920,580,000
三菱UFJフィナンシャルG	473,000	677.00	320,221,000
三井住友フィナンシャルG	144,300	4,156.00	599,710,800
ふくおかフィナンシャルG	63,000	547.00	34,461,000
大分銀行	257,000	428.00	109,996,000
宮崎銀行	242,000	349.00	84,458,000
みずほフィナンシャルG	2,631,900	221.80	583,755,420
オリックス	193,000	1,569.00	302,817,000
松井証券	196,600	1,004.00	197,386,400
MS&AD	145,500	3,094.00	450,177,000
第一生命	196,600	1,774.00	348,768,400
スターツコーポレーション	106,500	2,149.00	228,868,500
シノケングループ	199,500	1,909.00	380,845,500
東海旅客鉄道	5,100	19,765.00	100,801,500
鴻池運輸	99,800	1,459.00	145,608,200
センコー	203,000	747.00	151,641,000
トナミホールディングス	459,000	314.00	144,126,000
日本航空	96,400	4,040.00	389,456,000
日本コンセプト	142,800	950.00	135,660,000
日本電信電話	241,600	4,689.00	1,132,862,400
沖縄セルラー電話	14,600	3,025.00	44,165,000
NTTドコモ	150,000	2,411.50	361,725,000
セレスポ	171,000	346.00	59,166,000
三協フロンテア	139,000	840.00	116,760,000
スクウェア・エニックス・HD	66,300	2,759.00	182,921,700
シーイーシー	281,200	1,108.00	311,569,600
トランス・コスモス	49,600	2,911.00	144,385,600
ジャステック	51,400	1,015.00	52,171,000
SCSK	20,600	4,525.00	93,215,000
東海リース	528,000	218.00	115,104,000
丸紅建材リース	1,755,000	199.00	349,245,000
ステップ	122,600	1,035.00	126,891,000
パーカーコーポレーション	506,000	345.00	174,570,000
バイテックホールディングス	211,100	1,188.00	250,786,800
東テク	277,600	925.00	256,780,000
ジェコス	267,600	954.00	255,290,400
合計			35,348,957,320

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,268	731,430,000
	星野リゾート・リート	106	126,458,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,471	986,506,000
投資証券合計			1,844,394,000
合計			1,844,394,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

開示資料

決算