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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド738,830,4292,751,256,751
    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)2,301,913,8802,725,926,416
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド353,627,4731,620,710,071
    ダイワ好配当日本株マザーファンド182,392,4291,088,572,734
    ダイワ北米好配当株マザーファンド121,077,821906,691,262
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド57,069,059180,035,760
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド7,391,87631,975,038
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド495,467,6001,654,713,143
    親投資信託受益証券 合計10,959,881,175
    合計10,959,881,175
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金5,586,239,9861,967,490,317
    コール・ローン1,779,830,398904,283,103
    国債証券278,767,121,554328,879,415,695
    派生商品評価勘定23,749,5172,231,544
    未収入金5,886,054399,798
    未収利息2,131,044,3322,845,198,677
    前払費用96,671,580173,731,044
    流動資産合計288,390,543,421334,772,750,178
    資産合計288,390,543,421334,772,750,178
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定533,574742,790
    未払金2,559,684,09430,295
    未払解約金262,283,463241,628,673
    流動負債合計2,822,501,131242,401,758
    負債合計2,822,501,131242,401,758
    純資産の部
    元本等
    元本※182,950,829,21689,835,036,001
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)202,617,213,074244,695,312,419
    元本等合計285,568,042,290334,530,348,420
    純資産合計285,568,042,290334,530,348,420
    負債純資産合計288,390,543,421334,772,750,178

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額76,916,702,172円82,950,829,216円
    期中追加設定元本額11,582,941,136円16,497,885,839円
    期中一部解約元本額5,548,814,092円9,613,679,054円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA377,492,729円323,472,919円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)6,497,887円4,752,496円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)39,219,622円28,101,663円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)15,003,665円13,996,359円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)199,072,309円162,144,935円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)589,685,015円865,372,677円
    外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)-円630,641,247円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)799,591,491円984,655,882円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)3,798,904,283円6,307,226,578円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)840,960,835円1,139,339,402円
    D-I's 外国債券インデックス2,567,249円1,867,031円
    DCダイワ・ターゲットイヤー205020,097,217円21,959,219円
    iFree 外国債券インデックス2,145,133,800円1,370,819,261円
    iFree 8資産バランス2,307,908,798円2,817,577,256円
    iFree 年金バランス503,112,959円669,235,688円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2060308,742円2,739,372円
    DCダイワ外国債券インデックス51,483,703,937円51,536,593,982円
    ダイワ・ライフ・バランス301,161,943,603円1,194,261,262円
    ダイワ・ライフ・バランス50825,191,730円935,910,962円
    ダイワ・ライフ・バランス70632,918,511円754,988,813円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)697,303,210円738,830,429円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)552,403,507円607,824,461円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)220,129,859円290,966,699円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203037,192,357円36,693,061円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204019,479,417円22,713,452円
    ダイワつみたてインデックス外国債券2,000,377,189円2,503,198,411円
    ダイワつみたてインデックスバランス304,736,673円5,049,300円
    ダイワつみたてインデックスバランス502,006,746円2,539,231円
    ダイワつみたてインデックスバランス703,352,008円18,184,160円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)1,229,463,374円2,653,928,217円
    ダイワ世界バランスファンド40VA94,521,436円84,268,985円
    ダイワ世界バランスファンド60VA26,095,640円26,231,955円
    ダイワ・バランスファンド35VA2,770,485,519円2,368,483,230円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)173,855,470円150,332,450円
    スタイル9(4資産分散・保守型)19,262円249,699円
    スタイル9(4資産分散・バランス型)66,939円2,838,995円
    スタイル9(4資産分散・積極型)65,516円2,639,703円
    スタイル9(6資産分散・保守型)9,170円54,282円
    スタイル9(6資産分散・バランス型)33,755円1,905,105円
    スタイル9(6資産分散・積極型)11,191円671,101円
    スタイル9(8資産分散・保守型)8,872円85,346円
    スタイル9(8資産分散・バランス型)29,726円1,866,086円
    スタイル9(8資産分散・積極型)20,301円2,147,659円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)-円2,705,214円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券150,753,681円123,561,079円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド69,653,991円68,402,011円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)3,243,715,198円4,235,139,772円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,802,944,505円6,017,741,199円
    ダイワライフスタイル2526,762,852円24,914,404円
    ダイワライフスタイル5059,413,287円58,254,098円
    ダイワライフスタイル7516,604,183円16,959,203円
    計82,950,829,216円89,835,036,001円
    2.期末日における受益権の総数82,950,829,216口89,835,036,001口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券5,125,093,320△7,085,293,904
    合計5,125,093,320△7,085,293,904
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建112,770,646-112,769,791855----
    ユーロ112,770,646-112,769,791855----
    買建1,345,156,926-1,368,372,01423,215,088644,092,775-645,581,5291,488,754
    アメリカ・ドル----167,479,255-168,239,011759,756
    イギリス・ ポンド178,129,421-182,480,6464,351,22523,988,296-23,849,773△138,523
    イスラエル・ シュケル56,383,155-55,849,581△533,57423,739,919-23,820,51180,592
    オーストラリ ア・ドル----27,454,623-27,435,125△19,498
    オフショア・ 人民元1,020,913,817-1,038,480,38417,566,567200,086,066-200,497,659411,593
    カナダ・ドル----10,016,179-9,974,155△42,024
    スウェーデン ・クローナ----19,080,230-19,009,401△70,829
    デンマーク・ クローネ----9,146,800-9,063,184△83,616
    ニュージーラ ンド・ドル35,967,483-36,380,907413,42463,607,440-63,945,725338,285
    ノルウェー・ クローネ----31,500,781-31,616,402115,621
    ポーランド・ ズロチ----58,916,539-59,129,711213,172
    メキシコ・ペソ53,763,050-55,180,4961,417,4469,076,647-9,000,872△75,775
    合計1,457,927,572-1,481,141,80523,215,943644,092,775-645,581,5291,488,754

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.4426円3.7238円
    (1万口当たり純資産額)(34,426円)(37,238円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6% United States Treasury Note/Bond 20260215855,000.000872,194.050
    6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115709,000.000743,726.820
    5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115738,000.000759,889.080
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515714,000.000773,304.840
    5.375% United States Treasury Note/Bond 203102152,391,000.0002,498,953.650
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203602151,176,000.0001,163,593.200
    5% United States Treasury Note/Bond 20370515847,000.000867,988.660
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215548,000.000526,891.040
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515519,000.000505,168.650
    3.5% United States Treasury Note/Bond 203902151,049,000.000907,993.420
    4.25% United States Treasury Note/Bond 203905151,121,000.0001,050,365.790
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203908151,060,000.0001,018,585.800
    4.375% United States Treasury Note/Bond 203911151,210,000.0001,144,865.700
    4.625% United States Treasury Note/Bond 204002151,010,000.000980,922.100
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515678,000.000639,435.360
    3.875% United States Treasury Note/Bond 204008151,091,000.000968,131.580
    4.25% United States Treasury Note/Bond 204011151,469,000.0001,361,689.550
    4.75% United States Treasury Note/Bond 204102151,254,000.0001,230,575.280
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204105151,365,000.0001,281,284.550
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204108151,517,000.0001,314,920.430
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204111151,450,000.0001,149,226.500
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204202151,623,000.0001,281,715.560
    3% United States Treasury Note/Bond 204205151,353,000.0001,044,502.470
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204208155,231,000.0003,867,853.710
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204211151,630,000.0001,199,891.900
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302152,626,000.0002,043,133.040
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204305152,298,000.0001,713,434.760
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204308153,214,000.0002,682,532.960
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204311152,081,000.0001,764,937.720
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204402154,307,000.0003,577,135.780
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204405151,327,000.0001,058,839.840
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204408151,929,000.0001,475,067.720
    3% United States Treasury Note/Bond 204411152,746,000.0002,051,454.220
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204502153,863,000.0002,636,613.390
    3% United States Treasury Note/Bond 204505151,835,000.0001,364,487.650
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204508151,873,000.0001,359,011.340
    3% United States Treasury Note/Bond 20451115659,000.000487,376.630
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202602154,866,000.0004,730,725.200
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602151,148,000.000771,570.800
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202605157,729,000.0007,466,291.290
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204605152,823,000.0001,890,083.190
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202608155,400,000.0005,172,714.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204608152,780,000.0001,763,548.600
    2% United States Treasury Note/Bond 202611155,300,000.0005,088,583.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204611151,000,000.000714,680.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202702153,640,000.0003,493,817.600
    3% United States Treasury Note/Bond 204702152,345,000.0001,708,449.750
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202705156,400,000.0006,128,192.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204705152,000,000.0001,453,580.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,900,000.0005,605,000.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204708152,450,000.0001,693,562.500
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202711155,500,000.0005,197,500.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204711152,500,000.0001,722,750.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202802156,350,000.0006,057,011.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204802153,000,000.0002,163,030.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204805153,800,000.0002,798,472.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202805156,500,000.0006,202,105.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202808156,700,000.0006,366,139.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204808153,220,000.0002,311,090.600
    3.125% United States Treasury Note/Bond 202811153,700,000.0003,534,499.000
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204811153,020,000.0002,320,084.800
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202512311,500,000.0001,477,515.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902156,600,000.0006,160,374.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202601312,500,000.0002,459,000.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204902154,700,000.0003,359,560.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202602282,500,000.0002,452,325.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202603312,500,000.0002,441,250.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204905154,150,000.0002,889,271.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202905153,900,000.0003,587,688.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202604302,800,000.0002,733,864.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202605313,000,000.0002,914,920.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202606302,800,000.0002,706,676.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202607312,500,000.0002,411,950.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202908154,700,000.0004,162,320.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204908152,200,000.0001,335,466.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202608312,800,000.0002,673,608.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202609302,500,000.0002,392,475.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202610313,000,000.0002,863,860.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202911155,350,000.0004,732,824.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 204911154,500,000.0002,801,925.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202611302,000,000.0001,905,180.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202612312,500,000.0002,383,000.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 203002155,000,000.0004,329,750.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202701316,500,000.0006,148,285.000
    2% United States Treasury Note/Bond 205002154,400,000.0002,499,728.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228300,000.000280,956.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703311,600,000.0001,477,744.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005156,800,000.0005,562,400.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202704302,400,000.0002,202,456.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 205005151,000,000.000462,280.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204005154,000,000.0002,372,960.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202705313,500,000.0003,201,380.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202706303,500,000.0003,191,545.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203008158,000,000.0006,477,120.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202707315,000,000.0004,528,900.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 205008156,200,000.0002,950,270.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008155,000,000.0002,934,950.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202708313,500,000.0003,170,895.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202709304,000,000.0003,599,200.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 203011159,800,000.0007,993,076.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202710314,000,000.0003,599,520.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 205011156,800,000.0003,464,260.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 204011155,100,000.0003,108,603.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202711305,000,000.0004,502,500.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202712315,000,000.0004,488,250.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202512315,000,000.0004,818,550.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202801317,000,000.0006,287,400.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 205102155,900,000.0003,207,417.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2031021510,700,000.0008,796,898.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202601315,000,000.0004,802,700.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202802295,000,000.0004,532,200.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 204102154,700,000.0003,103,081.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202602283,000,000.0002,876,700.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803314,000,000.0003,630,600.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202603314,000,000.0003,834,360.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 203105158,700,000.0007,308,957.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202604304,500,000.0004,301,595.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202804306,000,000.0005,430,660.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 205105156,400,000.0003,936,448.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204105153,800,000.0002,656,428.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202805316,000,000.0005,414,400.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202605314,400,000.0004,194,344.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202806305,000,000.0004,501,250.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606305,000,000.0004,762,100.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031081510,300,000.0008,370,295.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205108153,900,000.0002,177,565.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204108155,700,000.0003,636,600.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607316,000,000.0005,675,340.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807315,000,000.0004,447,750.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808315,000,000.0004,454,650.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608315,000,000.0004,725,850.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809305,000,000.0004,463,850.000
    0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609303,500,000.0003,305,085.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031111510,000,000.0008,133,200.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205111156,600,000.0003,555,750.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204111154,000,000.0002,647,640.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0005,368,800.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610317,000,000.0006,621,370.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611305,000,000.0004,729,250.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811305,600,000.0005,022,136.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812316,500,000.0005,786,105.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612314,000,000.0003,774,120.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203202155,400,000.0004,519,530.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901314,300,000.0003,876,364.000
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202156,900,000.0004,089,009.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204202152,500,000.0001,753,600.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,000,000.0004,521,250.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702285,000,000.0004,757,500.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903313,000,000.0002,764,320.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703315,000,000.0004,814,350.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203205159,300,000.0008,307,504.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205205155,000,000.0003,420,100.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204205151,500,000.0001,201,635.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904303,000,000.0002,817,810.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704303,000,000.0002,900,310.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905316,000,000.0005,598,240.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705312,000,000.0001,925,260.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202906304,000,000.0003,808,280.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706303,000,000.0002,928,270.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707314,070,000.0003,918,311.100
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203208159,500,000.0008,376,245.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205208155,200,000.0003,650,556.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204208152,000,000.0001,626,480.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907313,360,000.0003,110,620.800
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708312,500,000.0002,426,450.000
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908313,500,000.0003,306,940.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202909302,500,000.0002,438,650.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709303,500,000.0003,484,110.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710313,000,000.0002,985,810.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203211156,700,000.0006,492,166.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205211153,700,000.0003,156,544.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910313,000,000.0002,941,170.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911302,500,000.0002,436,500.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711303,000,000.0002,963,550.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204211152,500,000.0002,216,675.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202601151,500,000.0001,495,260.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202912315,000,000.0004,869,900.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202712311,500,000.0001,481,295.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203001315,000,000.0004,782,900.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202602153,500,000.0003,491,040.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203302158,000,000.0007,392,800.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204302152,500,000.0002,173,825.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205302154,500,000.0003,582,585.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202801313,700,000.0003,611,829.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203002284,000,000.0003,914,520.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202802293,000,000.0002,969,580.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202603152,500,000.0002,510,925.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203003311,800,000.0001,729,080.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202803313,700,000.0003,619,710.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202604152,000,000.0001,987,560.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203004303,000,000.0002,862,180.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202804302,000,000.0001,947,060.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202605154,000,000.0003,967,800.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203305157,800,000.0007,118,046.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205305155,600,000.0004,457,656.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204305152,500,000.0002,168,650.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202805313,700,000.0003,613,901.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203005311,500,000.0001,447,200.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202606153,000,000.0002,995,050.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203006303,000,000.0002,892,420.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202806303,500,000.0003,458,420.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607155,000,000.0005,018,050.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807313,500,000.0003,470,320.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2033081511,000,000.00010,395,000.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608156,000,000.0006,011,580.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205308155,000,000.0004,363,450.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204308152,300,000.0002,132,790.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203007313,000,000.0002,926,980.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203008313,100,000.0003,041,503.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808313,000,000.0002,997,300.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609153,000,000.0003,017,340.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203009301,500,000.0001,508,670.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809304,200,000.0004,231,626.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610151,000,000.0001,005,970.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0006,097,260.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2033111510,000,000.0009,883,900.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611153,800,000.0003,824,472.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204311152,300,000.0002,237,647.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203010313,100,000.0003,156,544.000
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205311155,300,000.0005,136,442.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203011303,000,000.0002,977,500.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811304,000,000.0003,994,360.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612152,000,000.0002,003,820.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203101312,000,000.0001,943,900.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203012314,500,000.0004,318,740.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202512313,000,000.0003,000,900.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202601316,000,000.0006,001,260.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901314,800,000.0004,725,360.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812311,000,000.000975,660.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202701151,000,000.000994,800.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203402158,200,000.0007,792,870.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702154,000,000.0003,987,480.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205402154,400,000.0003,928,716.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204402153,000,000.0002,821,260.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203102283,600,000.0003,544,488.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202602285,000,000.0005,021,250.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,200,000.0005,165,628.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703155,000,000.0004,996,050.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903315,000,000.0004,941,200.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203103312,000,000.0001,955,000.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202603315,200,000.0005,214,820.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704155,000,000.0005,022,050.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202604302,500,000.0002,519,525.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203405158,500,000.0008,306,030.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705154,000,000.0004,018,320.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904302,500,000.0002,518,450.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203104301,600,000.0001,606,800.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205405157,000,000.0006,657,630.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204405153,500,000.0003,343,025.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905315,600,000.0005,614,392.000
    4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202605315,000,000.0005,041,200.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203105312,300,000.0002,308,970.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706154,500,000.0004,534,425.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202606304,000,000.0004,021,560.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203106302,500,000.0002,457,800.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630100,000.00099,226.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707152,200,000.0002,203,938.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607314,200,000.0004,207,938.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907318,300,000.0008,150,185.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203107315,000,000.0004,877,500.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2034081510,500,000.0009,847,005.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708157,000,000.0006,905,080.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205408154,500,000.0004,020,435.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203108314,000,000.0003,813,560.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204408151,800,000.0001,604,520.000
    3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608314,500,000.0004,464,315.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908315,000,000.0004,829,450.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709151,000,000.000976,480.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609304,500,000.0004,444,065.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930800,000.000767,808.000
    3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203109302,300,000.0002,175,110.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710151,310,000.0001,295,052.900
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910315,000,000.0004,929,250.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203411155,300,000.0005,117,362.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711154,200,000.0004,177,824.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205411154,600,000.0004,291,984.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610315,700,000.0005,686,263.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203110315,800,000.0005,649,548.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611306,000,000.0005,997,600.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911305,500,000.0005,421,790.000
    4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204411152,400,000.0002,291,232.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203111303,500,000.0003,408,125.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202712154,000,000.0003,964,840.000
    アメリカ・ドル 小計996,829,568.370
    (157,678,501,125)
    イギリス・ポンド2.5% United Kingdom Gilt 206507221,282,000.000697,151.600
    1.5% United Kingdom Gilt 202607221,465,000.0001,404,217.150
    1.5% United Kingdom Gilt 204707221,760,000.000890,208.000
    1.75% United Kingdom Gilt 203709071,450,000.0001,016,305.000
    1.75% United Kingdom Gilt 205707221,810,000.000832,111.300
    1.25% United Kingdom Gilt 202707222,610,000.0002,420,983.800
    1.625% United Kingdom Gilt 202810221,500,000.0001,361,130.000
    1.625% United Kingdom Gilt 207110221,740,000.000687,474.000
    1.75% United Kingdom Gilt 204901221,210,000.000633,059.900
    1.625% United Kingdom Gilt 205410221,150,000.000523,710.000
    0.875% United Kingdom Gilt 202910222,100,000.0001,789,032.000
    1.25% United Kingdom Gilt 204110221,190,000.000674,325.400
    0.375% United Kingdom Gilt 203010221,300,000.0001,035,112.000
    0.5% United Kingdom Gilt 206110222,750,000.000733,425.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202601301,500,000.0001,440,285.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202801311,600,000.0001,414,912.000
    0.625% United Kingdom Gilt 205010221,700,000.000608,430.000
    0.625% United Kingdom Gilt 203507313,700,000.0002,424,721.000
    0.25% United Kingdom Gilt 203107312,500,000.0001,905,500.000
    0.875% United Kingdom Gilt 204601311,750,000.000780,955.000
    0.375% United Kingdom Gilt 202610222,700,000.0002,522,367.000
    1.25% United Kingdom Gilt 205107311,800,000.000772,200.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 203901312,100,000.0001,282,155.000
    0.5% UNITED KINGDOM GILT 202901312,700,000.0002,315,412.000
    0.875% UNITED KINGDOM GILT 203307314,000,000.0002,931,280.000
    1.5% UNITED KINGDOM GILT 205307311,300,000.000578,890.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 203201313,600,000.0002,830,788.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022820,000.000260,924.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202701292,000,000.0001,985,200.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 203801291,000,000.000880,410.000
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 203301312,600,000.0002,347,956.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 205310222,500,000.0001,905,750.000
    4% UNITED KINGDOM GILT 206310221,000,000.000781,400.000
    4.5% UNITED KINGDOM GILT 202806072,200,000.0002,200,506.000
    4.625% UNITED KINGDOM GILT 203401312,500,000.0002,471,600.000
    4.75% UNITED KINGDOM GILT 204310221,500,000.0001,396,500.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 202703071,900,000.0001,870,607.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 205407311,080,000.000922,644.000
    4% UNITED KINGDOM GILT 203110221,500,000.0001,447,185.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202907222,100,000.0002,067,387.000
    4.25% UNITED KINGDOM GILT 203407311,100,000.0001,054,427.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131900,000.000829,026.000
    4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307800,000.000796,824.000
    6% United Kingdom Gilt 20281207949,000.0001,005,816.630
    4.25% United Kingdom Gilt 203206071,440,000.0001,409,875.200
    4.25% United Kingdom Gilt 203603071,362,000.0001,286,395.380
    4.75% United Kingdom Gilt 203812071,757,000.0001,703,850.750
    4.25% United Kingdom Gilt 205512071,708,000.0001,428,571.200
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,366,000.0001,176,262.600
    4.25% United Kingdom Gilt 202712071,232,000.0001,230,299.840
    4.5% United Kingdom Gilt 204212072,116,000.0001,936,774.800
    4.75% United Kingdom Gilt 203012072,300,000.0002,333,120.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204912071,343,000.0001,141,993.190
    4.25% United Kingdom Gilt 203909071,846,000.0001,684,659.600
    4.5% United Kingdom Gilt 203409071,560,000.0001,526,725.200
    4% United Kingdom Gilt 206001221,174,000.000932,860.400
    4.25% United Kingdom Gilt 204012071,577,000.0001,422,312.070
    3.75% United Kingdom Gilt 205207221,552,000.0001,196,281.600
    3.25% United Kingdom Gilt 204401222,466,000.0001,867,575.780
    3.5% United Kingdom Gilt 206807221,386,000.000977,032.980
    3.5% United Kingdom Gilt 204501221,524,000.0001,187,348.400
    イギリス・ポンド 小計85,172,241.770
    (16,572,814,803)
    イスラエル・シュケル6.25% Israel Government Bond - Fixed 202610301,800,000.0001,860,480.000
    5.5% Israel Government Bond - Fixed 204201312,200,000.0002,409,022.000
    2% Israel Government Bond - Fixed 202703311,800,000.0001,714,734.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 204703312,400,000.0002,067,624.000
    2.25% Israel Government Bond - Fixed 202809281,200,000.0001,117,296.000
    1% Israel Government Bond - Fixed 203003312,400,000.0002,037,456.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 203705313,000,000.0002,144,700.000
    0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227200,000.000191,800.000
    1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 203204302,300,000.0001,865,944.000
    2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 205211291,720,000.0001,181,347.600
    3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202902283,000,000.0002,940,510.000
    4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 203503301,000,000.000962,090.000
    3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 202709302,500,000.0002,466,825.000
    イスラエル・シュケル 小計22,959,828.600
    (994,011,340)
    オーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704211,989,000.0002,026,293.750
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904211,354,000.0001,316,291.100
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203304212,258,000.0002,277,531.700
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202604211,748,000.0001,754,869.640
    3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203704211,113,000.0001,025,462.550
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203506211,307,000.0001,116,151.860
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621792,000.000673,176.240
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202711211,672,000.0001,621,054.160
    2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202805211,178,000.0001,117,179.860
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703211,252,000.000923,174.720
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,500,000.0001,437,345.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202911211,900,000.0001,794,968.000
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203005212,870,000.0002,655,065.700
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204105211,390,000.0001,069,535.500
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203106212,840,000.0002,410,932.800
    1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203205212,700,000.0002,183,733.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203012212,000,000.0001,672,100.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106211,400,000.000731,962.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203111212,500,000.0002,020,050.000
    0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202609211,200,000.0001,134,660.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203211211,600,000.0001,324,560.000
    3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203311211,700,000.0001,523,438.000
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203405212,000,000.0001,892,900.000
    3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203412211,600,000.0001,474,752.000
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621900,000.000863,631.000
    4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203406211,100,000.0001,082,334.000
    4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221800,000.000780,744.000
    オーストラリア・ドル 小計39,903,896.580
    (3,907,788,592)
    オフショア・人民元3.25% China Government Bond 202811225,000,000.0005,358,950.000
    3.29% China Government Bond 202905235,000,000.0005,424,500.000
    3.25% China Government Bond 202606065,000,000.0005,151,700.000
    3.12% China Government Bond 2026120512,000,000.00012,453,720.000
    3.13% China Government Bond 2029112125,000,000.00027,098,750.000
    2.85% China Government Bond 2027060413,000,000.00013,499,460.000
    2.68% China Government Bond 2030052111,500,000.00012,227,720.000
    3.28% China Government Bond 202712039,000,000.0009,530,370.000
    3.27% China Government Bond 2030111912,500,000.00013,817,500.000
    3.03% China Government Bond 202603117,000,000.0007,160,930.000
    3.81% China Government Bond 205009147,300,000.00010,082,687.000
    3.01% China Government Bond 202805137,000,000.0007,392,490.000
    3.72% China Government Bond 2051041217,000,000.00023,073,590.000
    3.02% China Government Bond 2031052715,800,000.00017,270,190.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202608124,500,000.0004,610,070.000
    2.9% CHINA GOVERNMENT BOND 2026050518,000,000.00018,404,100.000
    2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202608045,000,000.0005,127,350.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708035,500,000.0005,859,645.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202805175,000,000.0005,433,500.000
    3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 202808164,500,000.0004,882,050.000
    4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 204810227,000,000.0009,833,110.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 204907228,800,000.00012,028,984.000
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2050031623,000,000.00029,453,110.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810145,500,000.0005,807,670.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 2051101811,500,000.00015,210,475.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 2031111816,000,000.00017,412,160.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2027012017,000,000.00017,392,190.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202177,200,000.0007,773,336.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2029032415,000,000.00015,844,050.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2027041515,000,000.00015,417,000.000
    3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 205204155,500,000.0007,059,690.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 203205155,000,000.0005,407,450.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 202906154,000,000.0004,229,760.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 2032081519,000,000.00020,501,760.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2032090132,000,000.00034,266,560.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202909259,500,000.00010,021,550.000
    2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 2027101517,200,000.00017,733,028.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2052102519,500,000.00024,286,080.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 203211155,500,000.0005,983,395.000
    2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 2029121519,000,000.00020,241,080.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 2028011520,000,000.00020,802,600.000
    2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 2026021538,000,000.00038,535,800.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 2033022515,000,000.00016,445,550.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2030032515,000,000.00016,021,200.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2028041525,000,000.00026,029,250.000
    3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 2053041519,000,000.00024,023,790.000
    2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 202605157,000,000.0007,105,280.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033052540,000,000.00043,212,400.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2030062533,000,000.00034,961,850.000
    2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 2028071535,000,000.00036,233,400.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 2033082540,000,000.00042,791,600.000
    2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 2026081530,000,000.00030,461,400.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2028092525,000,000.00025,984,250.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2030091520,000,000.00021,192,400.000
    3% CHINA GOVERNMENT BOND 2053101536,000,000.00044,385,120.000
    2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 2028101520,000,000.00020,845,800.000
    2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2026111560,000,000.00061,294,200.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2033112536,000,000.00039,032,640.000
    2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 2030122550,000,000.00052,894,500.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2029011558,000,000.00060,206,320.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 2027022535,000,000.00035,603,750.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 203402258,000,000.0008,475,440.000
    1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 2026031526,000,000.00026,269,620.000
    2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 2031032544,000,000.00045,914,000.000
    2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 2029041573,000,000.00075,012,610.000
    1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 2027051585,000,000.00086,267,350.000
    2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 2034052521,000,000.00022,200,360.000
    1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 2026061545,000,000.00045,350,100.000
    2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2031062530,000,000.00031,071,900.000
    1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 2029071528,000,000.00028,621,880.000
    1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 2027081545,000,000.00045,426,150.000
    2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 2034082544,000,000.00045,818,520.000
    1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 2031091533,000,000.00033,661,980.000
    1.35% CHINA GOVERNMENT BOND 2026092510,000,000.00010,032,500.000
    1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202910151,000,000.0001,014,030.000
    1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 2027111513,000,000.00013,078,650.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 203411252,000,000.0002,078,740.000
    1.06% CHINA GOVERNMENT BOND 202612155,000,000.0004,993,850.000
    オフショア・人民元 小計1,733,112,490.000
    (37,288,261,845)
    カナダ・ドル2.75% Canada Government International Bond 20641201755,000.000656,344.150
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601983,000.0001,094,216.620
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,117,000.0001,315,233.990
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203706011,012,000.0001,176,520.840
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601913,000.000978,343.410
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201961,000.000967,429.090
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204812011,337,000.0001,182,777.050
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601969,000.000950,947.530
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706011,240,000.0001,188,044.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601650,000.000630,363.500
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205112013,710,000.0002,760,648.100
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,220,000.0001,185,205.600
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203006013,450,000.0003,135,360.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,000,000.0001,719,840.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202603012,100,000.0002,037,063.000
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901300,000.000291,030.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203106013,400,000.0003,073,736.000
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205312012,650,000.0001,825,664.500
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202703012,200,000.0002,125,332.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203112012,700,000.0002,417,121.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203206011,500,000.0001,379,010.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201100,000.00096,466.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202709011,200,000.0001,194,552.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203212012,270,000.0002,151,074.700
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202803011,300,000.0001,321,580.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401600,000.000600,288.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,700,000.0001,634,686.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205512011,080,000.000933,130.800
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202809011,200,000.0001,210,968.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203312011,000,000.000995,930.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202903011,800,000.0001,868,832.000
    4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202602012,000,000.0002,031,500.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203406011,700,000.0001,655,681.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202605011,000,000.0001,013,160.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203403011,500,000.0001,522,065.000
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901800,000.000815,776.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260801700,000.000711,088.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203412011,400,000.0001,389,290.000
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202611011,700,000.0001,709,163.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203003011,500,000.0001,477,320.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270201800,000.000801,008.000
    カナダ・ドル 小計57,223,788.880
    (6,286,033,208)
    シンガポール・ドル3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301772,000.000781,881.600
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901809,000.000808,191.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401400,000.000389,400.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901568,000.000584,472.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701625,000.000625,256.250
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301688,000.000671,763.200
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601450,000.000445,365.000
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801750,000.000696,900.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501550,000.000545,655.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701650,000.000604,760.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301540,000.000442,638.000
    1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701600,000.000553,800.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001500,000.000405,750.000
    1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101200,000.000194,418.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801240,000.000234,240.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801620,000.000640,770.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901100,000.000100,010.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801400,000.000400,120.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401600,000.000604,080.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501300,000.000309,684.000
    3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601100,000.000107,613.000
    シンガポール・ドル 小計10,146,767.050
    (1,172,560,401)
    スウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903303,655,000.0004,061,618.750
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202611127,180,000.0007,055,355.200
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202805125,050,000.0004,843,556.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203206013,300,000.0003,299,967.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202911126,400,000.0006,003,648.000
    0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203105125,000,000.0004,395,450.000
    1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203311112,000,000.0001,906,800.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203505111,200,000.0001,183,716.000
    スウェーデン・クローナ 小計32,750,110.950
    (464,069,073)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111513,662,000.00017,081,052.120
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202711155,100,000.0004,903,191.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202911154,090,000.0003,801,368.700
    0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 205211153,500,000.0001,966,265.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 20311115500,000.000433,935.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 203311152,000,000.0002,005,680.000
    2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 2026111550,000.00050,307.000
    デンマーク・クローネ 小計30,241,798.820
    (660,178,469)
    ニュージーランド・ドル4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415600,000.000611,412.000
    3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203304141,500,000.0001,402,560.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415490,000.000396,880.400
    3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420600,000.000580,326.000
    1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515530,000.000451,639.500
    1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515350,000.000222,936.000
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 202805151,100,000.000981,706.000
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515500,000.000479,865.000
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515440,000.000375,790.800
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515380,000.000247,003.800
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515200,000.000195,592.000
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515500,000.000511,990.000
    5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515700,000.000676,018.000
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515500,000.000494,290.000
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203605151,300,000.0001,245,374.000
    ニュージーランド・ドル 小計8,873,383.500
    (785,205,706)
    ノルウェー・クローネ1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202602194,340,000.0004,222,733.200
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202702174,450,000.0004,261,364.500
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202804263,500,000.0003,304,350.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909063,850,000.0003,507,119.000
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008194,800,000.0004,200,432.000
    1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203109173,500,000.0002,959,600.000
    2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203205181,700,000.0001,506,880.000
    3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 204210063,500,000.0003,300,885.000
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203308151,500,000.0001,397,265.000
    3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203404133,500,000.0003,413,865.000
    ノルウェー・クローネ 小計32,074,493.700
    (445,193,973)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 202607254,377,000.0004,210,236.300
    2.5% Poland Government Bond 202707253,170,000.0002,966,612.800
    2.75% Poland Government Bond 202910254,840,000.0004,281,851.200
    1.25% Poland Government Bond 203010253,000,000.0002,361,510.000
    0.25% Poland Government Bond 202610252,200,000.0002,020,920.000
    1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 203204251,800,000.0001,373,166.000
    3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525500,000.000484,125.000
    7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 202807255,000,000.0005,321,050.000
    6% POLAND GOVERNMENT BOND 203310255,000,000.0005,020,900.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202604252,000,000.0001,883,100.000
    4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 202907252,000,000.0001,933,560.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 203410254,500,000.0004,178,025.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 203001252,000,000.0001,952,620.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202701251,000,000.000902,630.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425827,000.000832,648.410
    2.75% Poland Government Bond 202804253,650,000.0003,366,066.500
    ポーランド・ズロチ 小計43,089,021.210
    (1,646,138,496)
    マレーシア・リンギット3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,373,000.0002,375,847.600
    4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 203004153,378,000.0003,507,748.980
    4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 202604151,514,000.0001,533,803.120
    4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 203106301,300,000.0001,332,903.000
    3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315731,000.000738,017.600
    3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 203304151,427,000.0001,429,154.770
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806151,886,000.0001,898,089.260
    4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 204309301,300,000.0001,444,755.000
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,220,000.0001,263,419.800
    4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315930,000.0001,013,179.200
    3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611301,550,000.0001,564,632.000
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711161,190,000.0001,203,530.300
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704071,950,000.0002,106,585.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311072,200,000.0002,335,322.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 203806082,000,000.0002,195,420.000
    3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715650,000.000655,362.500
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,310,000.0002,337,327.300
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807061,200,000.0001,344,372.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407052,000,000.0002,002,440.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005221,750,000.0001,701,437.500
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006152,650,000.0002,619,048.000
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,800,000.0001,686,402.000
    3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207151,400,000.0001,381,044.000
    4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 204210151,900,000.0002,057,852.000
    4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430500,000.000518,080.000
    4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 205303311,400,000.0001,465,604.000
    3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 202804201,000,000.0001,000,390.000
    4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 203904181,200,000.0001,214,436.000
    4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516800,000.000814,624.000
    マレーシア・リンギット 小計46,740,826.930
    (1,643,828,143)
    メキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 2026030537,290,000.00035,749,550.100
    8% Mexican Bonos 2047110721,300,000.00016,655,109.000
    5.5% MEXICAN BONOS 202703047,000,000.0006,450,570.000
    8% MEXICAN BONOS 2053073137,000,000.00028,486,670.000
    7.5% MEXICAN BONOS 2033052630,000,000.00025,653,000.000
    7% MEXICAN BONOS 2026090323,000,000.00022,110,590.000
    8% MEXICAN BONOS 203505245,000,000.0004,297,700.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2029030110,000,000.0009,554,800.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2028030210,000,000.0009,648,000.000
    7.5% Mexican Bonos 2027060327,968,000.00026,727,059.840
    10% Mexican Bonos 203611208,874,000.0008,766,269.640
    8.5% Mexican Bonos 2029053129,544,000.00028,195,020.960
    8.5% Mexican Bonos 2038111818,894,000.00016,348,033.500
    7.75% Mexican Bonos 2031052944,515,000.00040,118,698.600
    7.75% Mexican Bonos 2042111329,654,000.00023,090,087.100
    7.75% Mexican Bonos 203411237,944,000.0006,746,203.680
    メキシコ・ペソ 小計308,597,362.420
    (2,382,834,534)
    ユーロ0.75% Finland Government Bond 20310415364,000.000323,155.560
    0.5% Finland Government Bond 20260415811,000.000792,963.360
    1.375% Finland Government Bond 20470415360,000.000256,280.400
    0.5% Finland Government Bond 20270915800,000.000762,848.000
    1.125% Finland Government Bond 20340415470,000.000401,032.200
    0.5% Finland Government Bond 20280915500,000.000465,520.000
    0.5% Finland Government Bond 20290915500,000.000454,445.000
    0.125% Finland Government Bond 20360415310,000.000223,863.400
    0.25% Finland Government Bond 20400915400,000.000255,556.000
    Finland Government Bond 20300915500,000.000430,545.000
    0.125% Finland Government Bond 20520415400,000.000181,108.000
    0.125% Finland Government Bond 20310915600,000.000505,074.000
    FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915200,000.000192,462.000
    0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415450,000.000282,321.000
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915800,000.000726,560.000
    1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415270,000.000264,249.000
    2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415400,000.000382,304.000
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915300,000.000301,806.000
    2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 202904151,000,000.0001,011,930.000
    2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415400,000.000376,844.000
    3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915100,000.000100,170.000
    2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415500,000.000496,995.000
    0.75% Austria Government Bond 20261020626,000.000609,229.460
    1.5% Austria Government Bond 20470220784,000.000575,040.480
    1.5% Austria Government Bond 20861102240,000.000139,226.400
    0.5% Austria Government Bond 202704201,280,000.0001,228,057.600
    2.1% Austria Government Bond 21170920540,000.000391,953.600
    0.75% Austria Government Bond 202802201,200,000.0001,140,168.000
    0.5% Austria Government Bond 202902201,280,000.0001,179,776.000
    Austria Government Bond 20300220980,000.000857,931.200
    0.75% Austria Government Bond 205103201,200,000.000686,508.000
    Austria Government Bond 20401020400,000.000244,368.000
    0.85% Austria Government Bond 21200630350,000.000140,420.000
    Austria Government Bond 203102201,200,000.0001,017,876.000
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020600,000.000433,494.000
    0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420300,000.000129,405.000
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202810201,800,000.0001,640,178.000
    0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203202201,500,000.0001,317,330.000
    1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523300,000.000232,791.000
    2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715300,000.000298,608.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 203302201,300,000.0001,301,950.000
    3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020500,000.000488,800.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202905231,000,000.0001,014,650.000
    3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020800,000.000832,368.000
    2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220500,000.000498,345.000
    3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715500,000.000500,985.000
    2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020800,000.000796,936.000
    1% Belgium Government Bond 203106221,774,000.0001,585,725.380
    1.9% Belgium Government Bond 20380622758,000.000639,683.780
    1% Belgium Government Bond 202606221,463,000.0001,435,788.200
    1.6% Belgium Government Bond 204706221,244,000.000864,629.760
    2.15% Belgium Government Bond 20660622740,000.000509,438.200
    0.8% Belgium Government Bond 202706221,100,000.0001,059,322.000
    2.25% Belgium Government Bond 20570622580,000.000418,928.200
    1.45% Belgium Government Bond 20370622600,000.000487,578.000
    0.8% Belgium Government Bond 202806221,490,000.0001,408,780.100
    1.25% Belgium Government Bond 20330422650,000.000568,886.500
    0.9% Belgium Government Bond 202906221,500,000.0001,393,695.000
    1.7% Belgium Government Bond 20500622700,000.000475,076.000
    0.1% Belgium Government Bond 20300622220,000.000191,232.800
    0.4% Belgium Government Bond 20400622860,000.000547,785.600
    Belgium Government Bond 202710221,200,000.0001,123,644.000
    Belgium Government Bond 203110221,600,000.0001,321,024.000
    0.65% Belgium Government Bond 20710622530,000.000201,506.000
    0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203206221,400,000.0001,158,892.000
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622800,000.000481,896.000
    2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422800,000.000743,056.000
    3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203306221,500,000.0001,495,680.000
    3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622600,000.000554,226.000
    3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622700,000.000689,976.000
    2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 203410221,100,000.0001,073,380.000
    3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 205506221,000,000.000953,650.000
    2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022100,000.000100,212.000
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202707041,167,000.0001,286,967.600
    5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 202801042,162,000.0002,374,827.280
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704950,000.0001,030,579.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203001041,951,000.0002,306,238.080
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203101043,048,000.0003,578,717.760
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407042,305,000.0002,738,293.900
    4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104771,000.000875,979.360
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203907042,725,000.0003,210,431.500
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 204007041,739,000.0002,172,463.140
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204207041,174,000.0001,251,073.100
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407042,708,000.0002,599,734.160
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608152,679,000.0002,566,455.210
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202602154,168,000.0004,091,475.520
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202608152,420,000.0002,339,486.600
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202702152,200,000.0002,116,048.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202708153,300,000.0003,167,538.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808153,470,000.0002,578,730.500
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202802151,900,000.0001,808,211.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202808154,100,000.0003,833,869.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202902154,700,000.0004,348,252.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202908153,000,000.0002,712,720.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008152,850,000.0001,434,918.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203002151,750,000.0001,562,522.500
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203505152,100,000.0001,614,606.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0001,883,000.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,800,000.0001,588,986.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,200,000.0001,059,768.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203102151,900,000.0001,655,850.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203605152,400,000.0001,787,808.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202811152,000,000.0001,840,800.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008151,700,000.000857,157.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108151,600,000.0001,375,968.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815700,000.000602,245.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203202153,800,000.0003,222,210.000
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 203805151,600,000.0001,295,856.000
    1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 203208152,700,000.0002,573,532.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308152,350,000.0001,908,435.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202911153,200,000.0003,168,736.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302152,400,000.0002,376,648.000
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 203302151,700,000.0001,684,377.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308151,000,000.000813,580.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 203308152,400,000.0002,423,568.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203011151,500,000.0001,504,620.000
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 203402152,400,000.0002,341,800.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 205408151,800,000.0001,703,268.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515500,000.000488,215.000
    2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 203408153,500,000.0003,521,490.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205208152,100,000.0001,002,624.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260319800,000.000802,136.000
    2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260618800,000.000807,056.000
    2.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 202609171,000,000.0001,007,470.000
    2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20261210100,000.00099,587.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202604102,200,000.0002,142,140.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202610092,800,000.0002,697,380.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202704163,100,000.0002,953,804.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 202710153,000,000.0002,933,880.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015430,000.000420,604.500
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413100,000.000100,031.000
    2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019100,000.000100,599.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412100,000.00099,281.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202904121,100,000.0001,092,465.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2029101110,000.00010,080.100
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202904253,323,000.0003,680,421.880
    5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203210252,227,000.0002,621,179.000
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203504252,659,000.0002,968,268.290
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 205504252,964,000.0003,011,809.320
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 203810252,374,000.0002,478,432.260
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104253,164,000.0003,478,090.280
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 206004251,717,000.0001,748,300.910
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202604253,646,000.0003,696,351.260
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202710255,099,000.0005,125,871.730
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505251,088,000.0001,010,773.760
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203005255,087,000.0004,983,988.250
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203105255,120,000.0004,676,403.200
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202605254,387,000.0004,277,763.700
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203605254,169,000.0003,310,227.690
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 206605251,387,000.000806,263.100
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202611254,050,000.0003,891,523.500
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203906252,770,000.0002,202,953.300
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202705253,400,000.0003,285,182.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 204805252,550,000.0001,846,480.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202805255,400,000.0005,071,518.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203405255,150,000.0004,298,808.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202811254,950,000.0004,591,768.500
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 205005252,850,000.0001,786,864.500
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202905256,350,000.0005,753,989.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202911254,200,000.0003,661,224.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205252,770,000.0001,345,693.700
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202602253,000,000.0002,922,510.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005252,200,000.0001,390,928.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203011255,000,000.0004,212,600.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 207205251,480,000.000476,471.200
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204406253,600,000.0002,018,880.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203111254,600,000.0003,737,270.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202702254,800,000.0004,558,272.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205305252,600,000.0001,230,710.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205253,600,000.0002,867,112.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203805253,000,000.0002,260,440.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202802254,300,000.0004,060,834.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 203211254,100,000.0003,761,176.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204305251,000,000.000835,870.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 205405252,100,000.0001,772,652.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202609243,200,000.0003,204,320.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 203305254,600,000.0004,513,244.000
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202902254,300,000.0004,291,744.000
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203311253,200,000.0003,247,264.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625700,000.000612,010.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202709243,100,000.0003,094,885.000
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 205505251,200,000.0001,058,472.000
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203002251,000,000.000991,580.000
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 203411252,700,000.0002,614,059.000
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202801151,139,000.0001,242,694.560
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203701151,755,000.0001,954,490.850
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201151,729,000.0001,912,516.060
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301151,468,000.0001,451,631.800
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701151,929,000.0001,880,659.260
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715138,000.000134,503.080
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202707152,200,000.0002,120,030.000
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202807151,350,000.0001,277,370.000
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202907151,200,000.0001,089,540.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204001151,200,000.000851,028.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203007151,400,000.0001,223,054.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202701152,300,000.0002,200,686.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205201151,250,000.000588,700.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203107151,300,000.0001,102,790.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115900,000.000618,462.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115900,000.000818,100.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115100,000.00097,766.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715600,000.000514,320.000
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205401151,200,000.000990,576.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715900,000.000886,680.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203001151,300,000.0001,301,872.000
    3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115600,000.000626,154.000
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203407151,000,000.000978,750.000
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202611011,110,000.0001,202,995.800
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202711012,392,000.0002,639,643.760
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204609011,509,000.0001,325,294.340
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203203012,065,000.0001,853,007.100
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204703011,610,000.0001,286,035.800
    1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202606012,386,000.0002,360,088.040
    2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203609012,324,000.0002,001,080.200
    1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202612011,068,000.0001,044,685.560
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301968,000.000719,688.640
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203309011,500,000.0001,388,865.000
    2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202706011,510,000.0001,498,524.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204803011,650,000.0001,483,086.000
    2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202708012,700,000.0002,665,953.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203809011,300,000.0001,174,849.000
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202802012,100,000.0002,059,974.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202812012,550,000.0002,553,468.000
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203503011,270,000.0001,241,132.900
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204909011,450,000.0001,380,371.000
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202908012,900,000.0002,912,818.000
    2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202607152,100,000.0002,090,550.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204003011,250,000.0001,127,500.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203004011,900,000.0001,746,879.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202701152,350,000.0002,275,599.000
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205009011,550,000.0001,141,683.500
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203603011,500,000.0001,192,485.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008012,000,000.0001,782,920.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203012012,100,000.0001,932,504.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202709152,200,000.0002,107,380.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202602011,700,000.0001,666,255.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204103011,500,000.0001,110,780.000
    0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203104011,900,000.0001,655,641.000
    1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205109011,200,000.000744,900.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301700,000.000509,341.000
    0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202803151,900,000.0001,760,331.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203108011,800,000.0001,523,700.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204504302,200,000.0001,438,712.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202604011,100,000.0001,068,595.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301660,000.000409,272.600
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715800,000.000740,920.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203112011,900,000.0001,630,865.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202608013,100,000.0002,986,633.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203206011,000,000.000846,090.000
    0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202902152,600,000.0002,363,166.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901800,000.000541,304.000
    1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401300,000.000290,760.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615800,000.000796,560.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203212011,600,000.0001,503,552.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203803012,300,000.0002,152,708.000
    2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201200,000.000199,960.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203504301,500,000.0001,551,195.000
    3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202601153,300,000.0003,333,429.000
    4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203305012,800,000.0002,992,024.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202912153,100,000.0003,218,668.000
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202804011,500,000.0001,530,240.000
    4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204309011,600,000.0001,667,952.000
    4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001800,000.000832,656.000
    3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415500,000.000507,985.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030900,000.000943,398.000
    3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203006151,200,000.0001,235,040.000
    4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203311012,100,000.0002,232,258.000
    3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801700,000.000723,471.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915900,000.000919,179.000
    4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203403012,100,000.0002,205,147.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203011151,500,000.0001,565,910.000
    4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201600,000.000627,510.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215200,000.000201,506.000
    3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203102151,000,000.0001,015,570.000
    4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203910012,000,000.0002,036,920.000
    3.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260128100,000.000100,702.000
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701400,000.000406,480.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701700,000.000714,077.000
    4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2037103050,000.00051,227.500
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715500,000.000505,205.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202707151,500,000.0001,529,745.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260828100,000.000100,875.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201500,000.000507,800.000
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001200,000.000199,952.000
    4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001700,000.000698,768.000
    3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203111151,300,000.0001,286,402.000
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015800,000.000800,368.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202911011,254,000.0001,385,356.500
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203105012,849,000.0003,311,820.050
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203302011,805,000.0002,097,410.000
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203408012,298,000.0002,561,304.840
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203702012,740,000.0002,813,377.200
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203908011,544,000.0001,723,165.760
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204009012,243,000.0002,497,019.750
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202603012,070,000.0002,117,113.200
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202809012,410,000.0002,574,434.300
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204409011,813,000.0001,971,691.890
    3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203003012,318,000.0002,376,019.540
    5.5% Belgium Government Bond 202803283,206,000.0003,499,894.020
    5% Belgium Government Bond 203503281,904,000.0002,202,737.600
    4.25% Belgium Government Bond 204103281,104,000.0001,206,948.000
    4.5% Belgium Government Bond 202603281,001,000.0001,025,914.890
    4% Belgium Government Bond 20320328780,000.000833,781.000
    3.75% Belgium Government Bond 20450622643,000.000658,123.360
    3% Belgium Government Bond 20340622747,000.000741,449.790
    2.4% IRISH TREASURY 20300515961,000.000956,781.210
    2% IRISH TREASURY 20450218931,000.000781,071.760
    1% IRISH TREASURY 202605151,073,000.0001,055,274.040
    1.7% IRISH TREASURY 20370515550,000.000478,461.500
    0.9% IRISH TREASURY 20280515800,000.000764,864.000
    1.3% IRISH TREASURY 20330515750,000.000673,072.500
    1.35% IRISH TREASURY 20310318750,000.000699,060.000
    1.1% IRISH TREASURY 20290515950,000.000899,241.500
    1.5% IRISH TREASURY 20500515600,000.000434,358.000
    0.4% IRISH TREASURY 20350515350,000.000273,941.500
    0.2% IRISH TREASURY 20270515500,000.000476,960.000
    0.2% IRISH TREASURY 20301018800,000.000701,648.000
    IRISH TREASURY 20311018800,000.000671,224.000
    0.55% IRISH TREASURY 20410422400,000.000273,680.000
    0.35% IRISH TREASURY 20321018100,000.00084,075.000
    3% IRISH TREASURY 20431018200,000.000199,122.000
    2.6% IRISH TREASURY 20341018300,000.000294,870.000
    6.25% Austria Government Bond 20270715825,000.000901,395.000
    4.15% Austria Government Bond 203703151,373,000.0001,518,798.870
    4.85% Austria Government Bond 20260315300,000.000308,631.000
    3.8% Austria Government Bond 20620126338,000.000377,664.300
    3.15% Austria Government Bond 20440620723,000.000713,991.420
    2.4% Austria Government Bond 20340523771,000.000737,245.620
    2.75% Finland Government Bond 20280704389,000.000393,255.660
    2.625% Finland Government Bond 20420704407,000.000375,526.690
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202901312,652,000.0002,995,964.400
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 203007302,052,000.0001,966,842.000
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604302,733,000.0002,720,619.510
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,952,000.0001,719,907.200
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 206607301,050,000.000951,499.500
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 202610312,630,000.0002,583,133.400
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202704301,900,000.0001,862,608.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 203307301,750,000.0001,655,692.500
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202710312,050,000.0001,992,825.500
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804302,400,000.0002,314,464.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204810312,200,000.0001,845,602.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202807302,900,000.0002,786,755.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202904301,600,000.0001,523,200.000
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203507302,250,000.0001,969,762.500
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202910313,800,000.0003,442,724.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004302,560,000.0002,279,475.200
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,400,000.000774,466.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730400,000.000383,580.000
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203010312,400,000.0002,201,688.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 204010311,300,000.000928,226.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131500,000.000487,955.000
    0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203104302,200,000.0001,855,788.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031650,000.000317,583.500
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202801312,500,000.0002,316,225.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730700,000.000517,734.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203110311,900,000.0001,622,809.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730600,000.000398,106.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202701312,200,000.0002,095,720.000
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 203204302,100,000.0001,794,660.000
    1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 205210311,600,000.0001,084,448.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202907303,600,000.0003,311,100.000
    2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203210311,700,000.0001,647,028.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307301,000,000.000966,340.000
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 203304302,600,000.0002,616,640.000
    2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202605312,300,000.0002,313,133.000
    3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 203907302,100,000.0002,182,110.000
    3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203310311,500,000.0001,548,390.000
    3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531600,000.000619,974.000
    3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203404302,600,000.0002,616,094.000
    2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531200,000.000200,122.000
    4% SPANISH GOVERNMENT BOND 205410311,000,000.0001,022,550.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 203410311,600,000.0001,631,376.000
    3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730400,000.000404,840.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131200,000.000199,648.000
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 203207302,179,000.0002,586,581.950
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701311,754,000.0001,897,599.980
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204007301,858,000.0002,148,423.980
    4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107301,973,000.0002,240,933.400
    5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 202607301,965,000.0002,069,813.100
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202810311,770,000.0001,930,680.600
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 204410311,699,000.0002,046,445.500
    4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415550,000.000601,293.000
    4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414680,000.000708,662.000
    2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20260721840,000.000848,080.800
    3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215630,000.000672,153.300
    2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 202810171,300,000.0001,290,159.000
    4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215570,000.000620,148.600
    2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418720,000.000682,351.200
    1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 202906151,000,000.000980,850.000
    0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018900,000.000802,251.000
    0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015620,000.000595,119.400
    0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012750,000.000602,655.000
    1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412530,000.000301,379.200
    0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017750,000.000642,450.000
    1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411520,000.000369,356.000
    1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716570,000.000528,105.000
    3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618500,000.000512,720.000
    2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020630,000.000623,775.600
    3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612240,000.000240,312.000
    ユーロ 小計595,345,385.250
    (96,951,995,987)
    国債証券 合計328,879,415,695
    [328,879,415,695]
    合計328,879,415,695
    [328,879,415,695]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 283銘柄100%48.1%
    イギリス・ポンド国債証券 61銘柄100%5.0%
    イスラエル・シュケル国債証券 13銘柄100%0.3%
    オーストラリア・ドル国債証券 27銘柄100%1.2%
    オフショア・人民元国債証券 78銘柄100%11.3%
    カナダ・ドル国債証券 41銘柄100%1.9%
    シンガポール・ドル国債証券 21銘柄100%0.4%
    スウェーデン・クローナ国債証券 8銘柄100%0.1%
    デンマーク・クローネ国債証券 7銘柄100%0.2%
    ニュージーランド・ドル国債証券 15銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券 10銘柄100%0.1%
    ポーランド・ズロチ国債証券 16銘柄100%0.5%
    マレーシア・リンギット国債証券 29銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券 16銘柄100%0.7%
    ユーロ国債証券 399銘柄100%29.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン156,294,397266,305,137
    国債証券46,031,468,03086,229,924,420
    地方債証券3,079,923,5604,895,279,143
    特殊債券1,319,842,0884,295,518,601
    社債券3,381,227,6007,055,764,900
    未収利息67,686,377140,851,071
    前払費用2,988,43510,364,348
    流動資産合計54,039,430,487102,894,007,620
    資産合計54,039,430,487102,894,007,620
    負債の部
    流動負債
    未払金104,588,000-
    未払解約金14,402,6764,951,467
    流動負債合計118,990,6764,951,467
    負債合計118,990,6764,951,467
    純資産の部
    元本等
    元本※143,756,341,64386,883,319,456
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)10,164,098,16816,005,736,697
    元本等合計53,920,439,811102,889,056,153
    純資産合計53,920,439,811102,889,056,153
    負債純資産合計54,039,430,487102,894,007,620

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額34,357,539,560円43,756,341,643円
    期中追加設定元本額10,220,051,608円44,822,634,752円
    期中一部解約元本額821,249,525円1,695,656,939円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,816,974,771円4,380,047,718円
    日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)-円32,907,482,926円
    iFree 日本債券インデックス3,281,272,172円2,660,550,588円
    iFree 8資産バランス6,418,567,518円8,762,844,955円
    ダイワ・ライフ・バランス3011,900,322,784円13,529,680,744円
    ダイワ・ライフ・バランス509,222,584,678円11,596,861,637円
    ダイワ・ライフ・バランス703,538,657,517円4,717,038,134円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,945,543,488円2,301,913,880円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,541,689,326円1,889,567,399円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)614,822,767円904,445,150円
    ダイワつみたてインデックス日本債券2,152,985,954円2,787,929,322円
    ダイワつみたてインデックスバランス3048,479,531円58,275,036円
    ダイワつみたてインデックスバランス5022,428,230円32,015,092円
    ダイワつみたてインデックスバランス7018,714,833円114,896,806円
    ダイワ世界バランスファンド40VA189,379,979円190,074,965円
    ダイワ世界バランスファンド60VA43,918,095円49,695,104円
    計43,756,341,643円86,883,319,456円
    2.期末日における受益権の総数43,756,341,643口86,883,319,456口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券339,986,150△579,593,360
    地方債証券12,748,567△26,280,719
    特殊債券1,897,788△22,395,992
    社債券15,504,400△21,227,000
    合計370,136,905△649,497,071
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額1.2323円1.1842円
    (1万口当たり純資産額)(12,323円)(11,842円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券457 2年国債160,000,000159,414,400
    458 2年国債780,000,000777,589,800
    459 2年国債40,000,00039,852,800
    460 2年国債250,000,000249,245,000
    461 2年国債300,000,000299,343,000
    462 2年国債50,000,00049,869,500
    463 2年国債250,000,000249,232,500
    464 2年国債200,000,000199,322,000
    465 2年国債100,000,00099,627,000
    466 2年国債800,000,000798,216,000
    467 2年国債250,000,000249,835,000
    147 5年国債800,000,000795,448,000
    148 5年国債1,500,000,0001,488,180,000
    149 5年国債2,300,000,0002,277,000,000
    150 5年国債1,450,000,0001,433,107,500
    151 5年国債600,000,000591,942,000
    152 5年国債190,000,000187,835,900
    153 5年国債1,600,000,0001,575,680,000
    154 5年国債2,180,000,0002,148,106,600
    155 5年国債90,000,00089,029,800
    156 5年国債1,170,000,0001,154,017,800
    157 5年国債60,000,00059,076,000
    158 5年国債1,730,000,0001,697,977,700
    159 5年国債200,000,000195,880,000
    161 5年国債400,000,000394,440,000
    162 5年国債280,000,000275,632,000
    163 5年国債1,470,000,0001,452,330,600
    164 5年国債1,200,000,0001,174,344,000
    166 5年国債620,000,000611,475,000
    168 5年国債450,000,000446,719,500
    169 5年国債640,000,000632,748,800
    170 5年国債750,000,000743,580,000
    171 5年国債650,000,000638,872,000
    172 5年国債300,000,000296,148,000
    173 5年国債150,000,000148,512,000
    174 5年国債20,000,00019,891,600
    1 40年国債30,000,00031,724,400
    2 40年国債48,000,00048,808,800
    3 40年国債19,000,00019,186,390
    4 40年国債54,000,00054,044,820
    5 40年国債61,000,00058,084,810
    6 40年国債268,000,000247,554,280
    7 40年国債190,000,000166,460,900
    8 40年国債60,000,00048,232,200
    9 40年国債40,000,00023,023,200
    10 40年国債290,000,000196,066,100
    11 40年国債85,000,00054,678,800
    12 40年国債99,000,00055,637,010
    13 40年国債252,000,000138,254,760
    14 40年国債273,000,000158,299,050
    15 40年国債650,000,000413,523,500
    16 40年国債1,030,000,000713,944,500
    17 40年国債715,000,000643,871,800
    342 10年国債700,000,000696,801,000
    343 10年国債300,000,000298,041,000
    344 10年国債90,000,00089,243,100
    345 10年国債410,000,000405,965,600
    346 10年国債20,000,00019,772,200
    347 10年国債500,000,000493,535,000
    348 10年国債430,000,000423,709,100
    349 10年国債430,000,000422,892,100
    350 10年国債400,000,000392,596,000
    351 10年国債500,000,000489,700,000
    352 10年国債250,000,000244,262,500
    353 10年国債520,000,000506,896,000
    355 10年国債100,000,00096,984,000
    356 10年国債500,000,000483,765,000
    357 10年国債600,000,000579,108,000
    358 10年国債1,140,000,0001,098,127,800
    359 10年国債1,000,000,000961,070,000
    360 10年国債1,380,000,0001,323,171,600
    361 10年国債1,020,000,000975,691,200
    362 10年国債1,430,000,0001,364,234,300
    363 10年国債830,000,000789,396,400
    364 10年国債850,000,000805,868,000
    365 10年国債880,000,000831,617,600
    366 10年国債1,190,000,0001,128,881,600
    367 10年国債1,160,000,0001,096,571,200
    368 10年国債1,000,000,000942,250,000
    369 10年国債1,190,000,0001,144,589,600
    370 10年国債1,120,000,0001,074,001,600
    371 10年国債1,110,000,0001,052,490,900
    372 10年国債950,000,000929,252,000
    373 10年国債1,260,000,0001,207,773,000
    374 10年国債1,370,000,0001,332,393,500
    375 10年国債600,000,000597,696,000
    376 10年国債418,000,000407,650,320
    2 30年国債9,000,0009,705,780
    3 30年国債4,000,0004,306,440
    4 30年国債8,000,0008,933,760
    5 30年国債8,000,0008,652,800
    6 30年国債9,000,0009,886,860
    7 30年国債12,000,00013,139,280
    10 30年国債25,000,00025,141,250
    11 30年国債9,000,0009,475,020
    12 30年国債11,000,00011,942,700
    13 30年国債11,000,00011,848,430
    14 30年国債22,000,00024,455,420
    15 30年国債21,000,00023,542,050
    16 30年国債26,000,00029,146,780
    17 30年国債17,000,00018,910,970
    18 30年国債20,000,00022,065,400
    19 30年国債15,000,00016,544,850
    20 30年国債16,000,00017,960,800
    21 30年国債16,000,00017,641,120
    22 30年国債17,000,00019,093,380
    23 30年国債16,000,00017,964,160
    24 30年国債15,000,00016,842,600
    25 30年国債17,000,00018,707,650
    26 30年国債32,000,00035,551,040
    27 30年国債120,000,000134,505,600
    28 30年国債34,000,00038,075,920
    29 30年国債43,000,00047,582,080
    30 30年国債56,000,00061,130,160
    31 30年国債76,000,00081,712,920
    32 30年国債115,000,000124,830,200
    33 30年国債95,000,00098,956,750
    34 30年国債110,000,000117,200,600
    35 30年国債120,000,000124,033,200
    36 30年国債138,000,000142,086,180
    37 30年国債165,000,000166,765,500
    38 30年国債250,000,000247,960,000
    39 30年国債105,000,000105,504,000
    40 30年国債80,000,00078,896,800
    41 30年国債80,000,00077,502,400
    42 30年国債200,000,000193,154,000
    43 30年国債335,000,000322,514,550
    44 30年国債155,000,000148,958,100
    45 30年国債200,000,000185,088,000
    46 30年国債250,000,000230,702,500
    47 30年国債355,000,000332,713,100
    48 30年国債210,000,000189,212,100
    49 30年国債340,000,000305,391,400
    50 30年国債270,000,000213,996,600
    51 30年国債350,000,000245,808,500
    52 30年国債300,000,000219,807,000
    53 30年国債280,000,000208,933,200
    54 30年国債290,000,000225,614,200
    55 30年国債390,000,000302,097,900
    56 30年国債160,000,000123,396,800
    57 30年国債235,000,000180,451,800
    58 30年国債450,000,000344,304,000
    59 30年国債240,000,000178,408,800
    60 30年国債250,000,000194,402,500
    61 30年国債260,000,000191,646,000
    62 30年国債340,000,000236,813,400
    63 30年国債240,000,000161,839,200
    64 30年国債250,000,000167,562,500
    65 30年国債275,000,000183,207,750
    66 30年国債390,000,000258,063,000
    67 30年国債290,000,000201,828,400
    68 30年国債300,000,000207,441,000
    69 30年国債261,000,000184,618,350
    70 30年国債430,000,000302,505,000
    71 30年国債280,000,000195,893,600
    72 30年国債250,000,000174,072,500
    73 30年国債340,000,000235,620,000
    74 30年国債400,000,000299,988,000
    75 30年国債360,000,000290,887,200
    76 30年国債290,000,000239,377,600
    77 30年国債245,000,000211,692,250
    78 30年国債210,000,000172,237,800
    79 30年国債270,000,000209,922,300
    80 30年国債260,000,000234,093,600
    81 30年国債300,000,000256,824,000
    82 30年国債350,000,000313,960,500
    83 30年国債190,000,000186,175,300
    84 30年国債230,000,000220,330,800
    85 20年国債31,000,00031,586,210
    86 20年国債50,000,00051,063,000
    87 20年国債35,000,00035,702,800
    88 20年国債33,000,00033,816,750
    89 20年国債15,000,00015,350,100
    92 20年国債60,000,00061,712,400
    93 20年国債18,000,00018,533,700
    94 20年国債45,000,00046,431,000
    95 20年国債30,000,00031,199,100
    96 20年国債63,000,00065,216,340
    97 20年国債25,000,00026,028,250
    98 20年国債64,000,00066,463,360
    99 20年国債53,000,00055,194,730
    100 20年国債35,000,00036,660,400
    101 20年国債18,000,00018,966,060
    102 20年国債10,000,00010,571,200
    103 20年国債21,000,00022,129,170
    104 20年国債64,000,00067,012,480
    105 20年国債38,000,00039,888,220
    106 20年国債16,000,00016,852,320
    107 20年国債40,000,00042,078,000
    108 20年国債68,000,00071,013,080
    109 20年国債60,000,00062,769,600
    110 20年国債27,000,00028,465,020
    111 20年国債35,000,00037,136,050
    113 20年国債170,000,000180,013,000
    114 20年国債45,000,00047,763,900
    115 20年国債42,000,00044,778,720
    116 20年国債27,000,00028,872,180
    117 20年国債77,000,00081,956,490
    118 20年国債13,000,00013,801,060
    119 20年国債23,000,00024,178,060
    120 20年国債98,000,000101,972,920
    123 20年国債42,000,00045,027,780
    124 20年国債100,000,000106,644,000
    125 20年国債25,000,00027,004,750
    126 20年国債21,000,00022,430,730
    127 20年国債110,000,000116,847,500
    128 20年国債32,000,00034,027,520
    129 20年国債95,000,000100,410,250
    130 20年国債110,000,000116,386,600
    131 20年国債150,000,000157,762,500
    132 20年国債25,000,00026,304,750
    133 20年国債150,000,000158,808,000
    134 20年国債15,000,00015,888,750
    135 20年国債20,000,00021,050,400
    136 20年国債180,000,000188,177,400
    137 20年国債18,000,00018,943,380
    139 20年国債250,000,000261,367,500
    140 20年国債100,000,000105,294,000
    141 20年国債140,000,000147,417,200
    142 20年国債210,000,000222,753,300
    143 20年国債100,000,000104,496,000
    144 20年国債130,000,000134,811,300
    145 20年国債40,000,00042,111,200
    146 20年国債160,000,000168,408,000
    147 20年国債350,000,000365,120,000
    148 20年国債290,000,000299,668,600
    149 20年国債110,000,000113,516,700
    150 20年国債300,000,000306,267,000
    151 20年国債240,000,000240,105,600
    152 20年国債500,000,000499,090,000
    153 20年国債600,000,000603,324,000
    154 20年国債380,000,000377,495,800
    155 20年国債530,000,000514,285,500
    156 20年国債480,000,000434,654,400
    157 20年国債610,000,000536,812,200
    158 20年国債680,000,000617,004,800
    159 20年国債530,000,000484,420,000
    160 20年国債780,000,000718,699,800
    161 20年国債350,000,000317,163,000
    162 20年国債540,000,000486,918,000
    163 20年国債350,000,000314,181,000
    164 20年国債660,000,000581,935,200
    165 20年国債550,000,000482,581,000
    166 20年国債720,000,000646,171,200
    167 20年国債350,000,000303,887,500
    168 20年国債640,000,000544,633,600
    169 20年国債400,000,000333,368,000
    170 20年国債570,000,000472,074,000
    171 20年国債400,000,000329,388,000
    172 20年国債560,000,000465,701,600
    173 20年国債450,000,000372,123,000
    174 20年国債750,000,000616,680,000
    175 20年国債370,000,000307,588,400
    176 20年国債595,000,000491,916,250
    177 20年国債430,000,000347,495,900
    178 20年国債660,000,000539,873,400
    179 20年国債510,000,000414,813,600
    180 20年国債650,000,000554,521,500
    181 20年国債380,000,000328,308,600
    182 20年国債650,000,000578,870,500
    183 20年国債410,000,000382,325,000
    184 20年国債420,000,000371,338,800
    185 20年国債530,000,000466,707,400
    186 20年国債530,000,000498,019,800
    187 20年国債450,000,000407,583,000
    188 20年国債400,000,000379,928,000
    189 20年国債300,000,000298,515,000
    190 20年国債340,000,000332,037,200
    1 フイリピン共和国100,000,00098,593,800
    国債証券 合計86,229,924,420
    地方債証券797 東京都公債100,000,00096,079,800
    28 東京都20年100,000,000103,673,300
    27-15 北海道公債100,000,00099,590,100
    3-5 北海道公債100,000,00094,619,800
    222 神奈川県公債100,000,00099,146,500
    262 神奈川県公債300,000,000296,361,000
    457 大阪府公債100,000,00095,555,700
    26-5 京都府20年100,000,000101,729,600
    6-1 京都府5年200,000,000196,624,200
    11兵庫県公債20年100,000,000104,886,100
    28-1 静岡県公債100,000,00099,403,600
    8 静岡県20年100,000,000106,023,000
    5-3 愛知県公債100,000,00096,360,400
    6-1 愛知県5年300,000,000294,911,700
    24-1 広島県20年100,000,000104,573,000
    25-1 広島県20年100,000,000104,864,600
    1 埼玉県15年100,000,000100,141,300
    9 埼玉県20年100,000,000106,334,900
    29-6 千葉県公債100,000,00098,384,400
    30-3 新潟県公債134,160,000130,207,243
    3-1 茨城県公債100,000,00094,683,000
    168 共同発行地方100,000,00098,860,900
    170 共同発行地方200,000,000197,368,000
    206 共同発行地方200,000,000191,606,600
    244 共同発行地方100,000,00095,483,300
    255 共同発行地方300,000,000295,542,900
    3-3 堺市公債100,000,00093,973,600
    4-3 長崎県公債100,000,00095,044,300
    2-1 静岡市公債100,000,00095,396,300
    6-1 大阪市5年200,000,000197,322,200
    6-2 大阪市公債200,000,000195,692,800
    11 名古屋市20年100,000,000105,785,300
    10 京都市20年100,000,000105,170,500
    24-3 神戸市20年100,000,000104,097,200
    2-2 横浜市公債100,000,00095,611,600
    6 札幌市20年100,000,000105,817,200
    17 北九州市20年100,000,000102,494,500
    2-1 千葉市公債100,000,00095,858,700
    地方債証券 合計4,895,279,143
    特殊債券47日本政策投資CO100,000,000100,246,800
    174 日本政策投資100,000,00095,371,400
    184 日本政策投資200,000,000196,144,000
    79 政保道路機構100,000,000105,142,600
    81 政保道路機構100,000,000105,227,900
    97 政保道路機構100,000,000105,763,700
    143 政保道路機構200,000,000210,305,600
    235 政保道路機構100,000,00099,498,000
    321 政保道路機構100,000,00098,490,900
    397 政保道路機構100,000,00095,938,100
    478 政保道路機構300,000,000296,118,900
    23 地方公共団20100,000,000103,838,200
    F163地方公共団体100,000,000100,567,000
    F168地方公共団体200,000,000203,933,000
    3 地方公共団15年100,000,000100,966,200
    F231地方公共団体100,000,000100,863,200
    129 地方公共団体100,000,00095,455,900
    F568地方公共団体300,000,000267,647,100
    95 日本政策金融300,000,000296,885,400
    4 国際協力銀行CO100,000,00098,724,800
    127 都市再生100,000,00098,832,500
    80 住宅支援機構100,000,000101,368,100
    47 住宅機構RMBS167,172,000170,799,632
    92 住宅機構RMBS77,938,00075,233,551
    100 住宅機構RMBS48,061,00046,325,997
    120 住宅機構RMBS894,012,000828,570,321
    33 沖縄振興開発100,000,00097,259,800
    特殊債券 合計4,295,518,601
    社債券39 BPCE S.A.100,000,00099,642,700
    4 香港上海銀行100,000,00099,305,800
    33 首都高速道路300,000,000295,244,100
    30 阪神高速道路200,000,000197,703,000
    20 成田国際空港100,000,00098,927,900
    111 東日本高速道300,000,000295,383,300
    101 中日本高速道200,000,000196,755,400
    88 西日本高速道300,000,000295,611,300
    32大和ハウス工業100,000,00099,165,000
    22 積水ハウス100,000,00097,869,700
    11サントリーホールデイング100,000,00098,129,700
    3 伊藤園100,000,00097,996,900
    11 ヒユーリツク100,000,00099,364,100
    29 東急不動産HD100,000,00097,770,800
    18 セブンアンドアイ100,000,00097,241,000
    35 東レ100,000,00098,513,100
    57 三井化学200,000,000197,822,200
    16 武田薬品100,000,00093,929,700
    32 住友電工100,000,00097,230,900
    16 クボタ100,000,00098,429,400
    17 パナソニツク100,000,00099,222,800
    40 ソニーG100,000,00098,388,900
    31 トヨタ自動車100,000,00095,365,500
    6 楽天カード100,000,00097,496,200
    4 オリツクス銀行100,000,00098,673,000
    26 りそなホールデイン100,000,00098,057,200
    36 芙蓉総合リース100,000,00099,215,300
    39 芙蓉総合リース200,000,000197,545,400
    5 NTTフアイナンス100,000,00093,627,100
    33 NTTフアイナンス200,000,000198,236,400
    38 NTTフアイナンス100,000,00098,280,900
    58 日産フイナンシヤル200,000,000196,044,400
    81 ホンダフアイナンス100,000,00097,278,100
    102 トヨタフアイナンス100,000,00098,965,600
    103 トヨタフアイナンス200,000,000196,349,400
    42 リコーリース100,000,00098,611,400
    214 オリツクス100,000,00094,562,000
    1 SOMPOHD100,000,00098,398,500
    7 三井住友海上100,000,00098,791,200
    82 三井不動産100,000,00097,688,100
    80 三菱地所100,000,000103,054,400
    143 三菱地所100,000,00096,027,000
    55 西日本鉄道200,000,000196,205,600
    20 三菱倉庫100,000,00097,458,300
    34 KDDI100,000,00099,096,100
    9 ソフトバンク100,000,00097,774,000
    46 光通信100,000,00098,388,700
    566 中部電力200,000,000192,534,600
    448 中国電力100,000,00095,532,100
    563 東北電力200,000,000192,557,800
    489 九州電力100,000,00096,391,800
    87 電源開発100,000,00096,301,000
    16 JERA100,000,00098,509,100
    65 東京瓦斯100,000,00095,241,800
    50 大阪瓦斯100,000,00098,146,900
    60 ソフトバンクグループ100,000,00099,712,300
    社債券 合計7,055,764,900
    合計102,476,487,064

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,241,018,074434,426,026
    コール・ローン446,351,2531,072,730,214
    投資証券92,628,742,07295,082,583,706
    派生商品評価勘定330,3598,969
    未収入金831,692,905-
    未収配当金309,942,625328,390,466
    流動資産合計95,458,077,28896,918,139,381
    資産合計95,458,077,28896,918,139,381
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定17,91114,163
    未払金488,150,700-
    未払解約金112,506,000367,142,000
    流動負債合計600,674,611367,156,163
    負債合計600,674,611367,156,163
    純資産の部
    元本等
    元本※123,487,254,75521,066,600,928
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)71,370,147,92275,484,382,290
    元本等合計94,857,402,67796,550,983,218
    純資産合計94,857,402,67796,550,983,218
    負債純資産合計95,458,077,28896,918,139,381

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額26,103,872,416円23,487,254,755円
    期中追加設定元本額1,261,999,814円1,126,793,316円
    期中一部解約元本額3,878,617,475円3,547,447,143円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)819,018円809,787円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)17,922,752,716円15,434,383,154円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,100,855円9,318,008円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,365,034円6,029,236円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)38,965,335円37,275,741円
    6資産バランスファンド(分配型)68,889,294円55,001,494円
    6資産バランスファンド(成長型)210,156,008円191,494,036円
    りそな ワールド・リート・ファンド866,670,760円730,846,305円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)18,385,432円-円
    常陽3分法ファンド83,547,273円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)21,447,139円17,007,270円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)38,640,288円59,725,012円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)616,941,568円977,379,256円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)863,141,092円805,625,068円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)764,177円7,779,717円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)369,623,880円353,627,473円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)497,326,936円480,993,494円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)794,616,101円909,162,277円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)819,897,304円801,890,944円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)197,056,157円157,454,374円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)14,893,887円10,590,282円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)24,254,501円20,208,000円
    計23,487,254,755円21,066,600,928円
    2.期末日における受益権の総数23,487,254,755口21,066,600,928口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券6,085,117,537△9,534,685,050
    合計6,085,117,537△9,534,685,050
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建342,992,358-342,700,077292,28123,115,010-23,106,0418,969
    アメリカ・ドル323,693,581-323,403,652289,929----
    イギリス・ ポンド----23,115,010-23,106,0418,969
    オーストラリ ア・ドル19,298,777-19,296,4252,352----
    買建53,418,358-53,438,52520,16723,115,010-23,100,847△14,163
    アメリカ・ドル19,298,777-19,280,866△17,91123,115,010-23,100,847△14,163
    イギリス・ ポンド34,119,581-34,157,65938,078----
    合計396,410,716-396,138,602312,44846,230,020-46,206,888△5,194

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額4.0387円4.5831円
    (1万口当たり純資産額)(40,387円)(45,831円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC19,8904,224,039.300
    SIMON PROPERTY GROUP INC111,93519,553,925.150
    EQUINIX INC17,95917,079,727.360
    AMERICAN TOWER CORP42,9807,701,586.200
    HOST HOTELS & RESORTS INC640,20110,857,808.960
    KIMCO REALTY CORP337,6007,440,704.000
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS510,8868,388,748.120
    INVITATION HOMES INC494,71415,172,878.380
    LAMAR ADVERTISING CO-A36,5894,397,631.910
    AMERICOLD REALTY TRUST200,8904,252,841.300
    VICI PROPERTIES INC456,87313,171,648.590
    DIGITAL CORE REIT UNITS14,701,6568,600,468.760
    WEYERHAEUSER CO195,3755,407,980.000
    CROWN CASTLE INTL CORP85,7977,507,237.500
    LINEAGE INC42,1352,379,363.450
    CURBLINE PROPERTIES85,6591,970,157.000
    IRON MOUNTAIN INC109,71311,283,982.050
    SUN COMMUNITIES INC98,51212,081,511.680
    PROLOGIS INC216,35222,825,136.000
    EASTGROUP PROPERTIES INC28,0874,457,687.770
    ESSEX PROPERTY TRUST INC26,0067,090,275.840
    WELLTOWER INC240,62930,434,755.920
    HIGHWOODS PROPERTIES INC91,2552,672,858.950
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES87,5425,755,886.500
    REALTY INCOME CORP131,4366,901,704.360
    PUBLIC STORAGE41,46712,251,839.820
    UDR INC273,68411,281,254.480
    AGREE REALTY CORP86,3726,019,264.680
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS193,9427,336,825.860
    DIGITAL REALTY TRUST INC162,24429,345,072.280
    EXTRA SPACE STORAGE INC80,28611,883,130.860
    アメリカ・ドル 小計319,727,933.030
    (50,574,564,446)
    イギリス・ポンドHAMMERSON REIT PLC556,9621,483,746.760
    ASSURA PLC5,975,5592,190,639.920
    URBAN LOGISTICS REIT PLC1,092,3931,098,947.350
    LAND SECURITIES GROUP PLC1,263,7706,957,053.850
    SEGRO PLC1,186,4617,970,644.990
    SAFESTORE HOLDINGS PLC536,4993,412,133.640
    BIG YELLOW GROUP PLC448,3614,098,019.540
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC5,137,6528,970,340.390
    TRITAX BIG BOX REIT PLC5,152,5496,775,601.930
    イギリス・ポンド 小計42,957,128.370
    (8,358,598,039)
    オーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT4,740,63911,235,314.430
    SCENTRE GROUP5,887,60120,900,983.550
    MIRVAC GROUP7,349,98713,781,225.620
    STOCKLAND4,659,00622,502,998.980
    GOODMAN GROUP2,294,91585,692,126.100
    CHARTER HALL GROUP1,158,32616,888,393.080
    INGENIA COMMUNITIES GROUP2,909,00513,526,873.250
    オーストラリア・ドル 小計184,527,915.010
    (18,070,818,717)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE551,9256,512,715.000
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN256,8544,389,634.860
    カナダ・ドル 小計10,902,349.860
    (1,197,623,132)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER10,119,40019,732,830.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST4,341,9009,291,666.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE4,484,06716,994,613.930
    シンガポール・ドル 小計46,019,109.930
    (5,317,968,344)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST4,534,2979,340,651.820
    ニュージーランド・ドル 小計9,340,651.820
    (826,554,279)
    ユーロUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD148,57411,024,190.800
    ARGAN20,1221,207,320.000
    GECINA SA69,7576,232,787.950
    KLEPIERRE517,36914,569,111.040
    MERCIALYS558,3185,728,342.680
    AEDIFICA107,6375,984,617.200
    WAREHOUSES DE PAUW SCA180,3573,298,729.530
    XIOR STUDENT HOUSING NV103,2712,974,204.800
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA609,9816,380,401.260
    ユーロ 小計57,399,705.260
    (9,347,542,002)
    香港・ドルLINK REIT2,121,69268,318,482.400
    香港・ドル 小計68,318,482.400
    (1,388,914,747)
    投資証券 合計95,082,583,706
    [95,082,583,706]
    合計95,082,583,706
    [95,082,583,706]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 31銘柄100%53.1%
    イギリス・ポンド投資証券 9銘柄100%8.8%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%19.0%
    カナダ・ドル投資証券 2銘柄100%1.3%
    シンガポール・ドル投資証券 3銘柄100%5.6%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.9%
    ユーロ投資証券 9銘柄100%9.8%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%1.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,679,355,8421,305,167,018
    株式32,096,346,07042,735,734,300
    派生商品評価勘定19,030,650-
    未収入金319,723,31494,078,970
    未収配当金35,937,30063,386,500
    差入委託証拠金19,136,949-
    流動資産合計34,169,530,12544,198,366,788
    資産合計34,169,530,12544,198,366,788
    負債の部
    流動負債
    前受金13,175,000-
    未払金206,422,066226,131,108
    未払解約金2,000,0006,425,000
    流動負債合計221,597,066232,556,108
    負債合計221,597,066232,556,108
    純資産の部
    元本等
    元本※16,963,731,8997,366,603,987
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)26,984,201,16036,599,206,693
    元本等合計33,947,933,05943,965,810,680
    純資産合計33,947,933,05943,965,810,680
    負債純資産合計34,169,530,12544,198,366,788

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額4,640,307,388円6,963,731,899円
    期中追加設定元本額2,944,821,209円1,681,972,642円
    期中一部解約元本額621,396,698円1,279,100,554円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)5,255,344,659円5,665,281,307円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,219,308円14,515,337円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)12,659,665円9,475,525円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)236,257,934円198,130,502円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)36,025,973円26,375,570円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)202,460,521円182,392,429円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)401,671,490円374,165,778円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)800,092,349円896,267,539円
    計6,963,731,899円7,366,603,987円
    2.期末日における受益権の総数6,963,731,899口7,366,603,987口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式1,869,511,932244,747,018
    合計1,869,511,932244,747,018
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建396,950,000-415,990,00019,040,000----
    合計396,950,000-415,990,00019,040,000----

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額4.8750円5.9683円
    (1万口当たり純資産額)(48,750円)(59,683円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    日鉄鉱業20,6004,500.0092,700,000
    大 林 組530,6002,020.001,071,812,000
    鹿島建設82,1002,700.00221,670,000
    大東建託51,20016,910.00865,792,000
    住友林業78,0004,951.00386,178,000
    積水ハウス141,0003,603.00508,023,000
    コカ・コーラボトラーズJHD69,6002,507.50174,522,000
    日清オイリオグループ57,5004,940.00284,050,000
    パルグループHLDGS80,5002,980.00239,890,000
    日本たばこ産業110,3003,945.00435,133,500
    グ ン ゼ65,6005,150.00337,840,000
    ダイワボウHD279,5002,950.00824,525,000
    地主18,2002,140.0038,948,000
    オープンハウスグループ39,3005,165.00202,984,500
    東急不動産HD448,800944.90424,071,120
    共和レザー80,600695.0056,017,000
    コーエーテクモHD169,7001,737.50294,853,750
    日産化学55,3004,759.00263,172,700
    日本曹達90,8002,870.00260,596,000
    東ソー100,5002,061.50207,180,750
    東亞合成236,6001,465.50346,737,300
    三菱瓦斯化学116,5002,721.50317,054,750
    三井化学134,1003,279.00439,713,900
    日本精化29,6002,281.0067,517,600
    武田薬品212,2004,121.00874,476,200
    中国塗料69,2002,221.00153,693,200
    サワイグループHD209,3002,184.50457,215,850
    富士フイルムHLDGS130,0003,315.00430,950,000
    コスモエネルギーHLDGS134,9007,034.00948,886,600
    TOYO TIRE207,5002,375.00492,812,500
    住友ゴム257,1001,731.50445,168,650
    日本製鉄57,6003,043.00175,276,800
    栗本鉄工所12,3004,295.0052,828,500
    大紀アルミニウム247,8001,042.00258,207,600
    住友電工674,0002,741.501,847,771,000
    フジクラ62,8006,305.00395,954,000
    AREホールディングス78,8001,680.00132,384,000
    マルゼン58,7003,360.00197,232,000
    タ ク マ48,0001,611.0077,328,000
    ツ ガ ミ204,7001,496.00306,231,200
    FUJI45,5002,300.00104,650,000
    オーエスジー65,0001,722.00111,930,000
    ベルシステム24HLDGS109,2001,255.00137,046,000
    小松製作所402,1004,195.001,686,809,500
    SANKYO485,3002,072.001,005,541,600
    竹内製作所25,2004,895.00123,354,000
    日本精工543,500665.10361,481,850
    日 立201,5003,810.00767,715,000
    富士電機21,8008,001.00174,421,800
    ダイヘン73,7007,780.00573,386,000
    ヒロセ電機13,30018,225.00242,392,500
    三菱重工業198,7002,167.00430,582,900
    いすゞ自動車270,8002,097.50568,003,000
    トヨタ自動車489,9002,932.001,436,386,800
    新明和工業128,6001,321.00169,880,600
    プレス工業188,000536.00100,768,000
    アイシン620,0001,698.501,053,070,000
    本田技研337,7001,528.50516,174,450
    愛三工業52,3001,693.0088,543,900
    萩原電気HLDGS30,9003,365.00103,978,500
    ダイトロン80,1002,655.00212,665,500
    キヤノン104,6004,970.00519,862,000
    日本紙パルプ197,800646.00127,778,800
    東京エレクトロン33,00027,025.00891,825,000
    BIPROGY78,2004,507.00352,447,400
    三菱商事498,4002,478.501,235,284,400
    阪和興業28,2004,795.00135,219,000
    丸井グループ219,7002,486.00546,174,200
    三菱UFJフィナンシャルG955,5001,903.501,818,794,250
    三井住友トラストグルー261,7003,639.00952,326,300
    三井住友フィナンシャルG570,0003,754.002,139,780,000
    ふくおかフィナンシャルG55,3003,980.00220,094,000
    山陰合同銀行200,3001,241.00248,572,300
    SBIホールディングス34,0003,925.00133,450,000
    オリックス132,7003,200.00424,640,000
    野村ホールディングス196,800899.10176,942,880
    MS&AD266,9003,204.00855,147,600
    東京海上HD369,4005,163.001,907,212,200
    T&Dホールディングス47,0002,794.50131,341,500
    カチタス42,5002,188.0092,990,000
    センコーグループHLDGS90,9001,458.00132,532,200
    セイノーホールディングス292,1002,310.00674,751,000
    九州旅客鉄道96,8003,750.00363,000,000
    三菱倉庫422,3001,114.50470,653,350
    日本電信電話2,975,500153.70457,334,350
    KDDI238,5004,744.001,131,444,000
    光通信4,70033,930.00159,471,000
    九州電力336,0001,355.50455,448,000
    大阪瓦斯94,7003,248.00307,585,600
    乃村工藝社104,900929.0097,452,100
    合計42,735,734,300

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金230,910,216116,593,720
    コール・ローン49,077,59016,402,815
    株式4,344,797,3485,916,192,063
    優先出資証券1,061,258,5261,559,309,401
    投資証券63,888,67490,100,573
    未収入金6,872,970-
    未収配当金5,282,0092,924,973
    未収利息3,457,9464,839,576
    流動資産合計5,765,545,2797,706,363,121
    資産合計5,765,545,2797,706,363,121
    負債の部
    流動負債
    未払金1,650,143-
    未払解約金-2,065,000
    流動負債合計1,650,1432,065,000
    負債合計1,650,1432,065,000
    純資産の部
    元本等
    元本※11,015,888,6111,028,818,913
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,748,006,5256,675,479,208
    元本等合計5,763,895,1367,704,298,121
    純資産合計5,763,895,1367,704,298,121
    負債純資産合計5,765,545,2797,706,363,121

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)優先出資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額1,041,508,142円1,015,888,611円
    期中追加設定元本額56,334,834円124,798,515円
    期中一部解約元本額81,954,365円111,868,213円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)5,315,620円3,942,864円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)3,548,077円2,507,902円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)66,243,698円53,848,543円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)10,087,335円7,083,785円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)134,061,273円121,077,821円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)266,144,491円250,780,275円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)530,488,117円589,577,723円
    計1,015,888,611円1,028,818,913円
    2.期末日における受益権の総数1,015,888,611口1,028,818,913口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式373,139,90868,789,885
    優先出資証券80,510,146△72,678,609
    投資証券5,059,872△5,729,732
    合計458,709,926△9,618,456
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額5.6737円7.4885円
    (1万口当たり純資産額)(56,737円)(74,885円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルABBOTT LABORATORIES1,595114.250182,228.750
    ADOBE INC735419.580308,391.300
    ALLIANT ENERGY CORP2,50858.200145,965.600
    DANAHER CORP1,177238.090280,231.930
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN2,787146.570408,490.590
    APPLE INC10,989242.7002,667,030.300
    BECTON DICKINSON AND CO1,142234.430267,719.060
    NISOURCE INC5,45036.450198,652.500
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP5,60577.950436,909.750
    JPMORGAN CHASE & CO3,115243.130757,349.950
    CADENCE DESIGN SYS INC712302.730215,543.760
    SERVICENOW INC4891,049.080513,000.120
    CATERPILLAR INC921361.070332,545.470
    MORGAN STANLEY3,005127.860384,219.300
    BROADCOM INC4,850229.3101,112,153.500
    CONSOLIDATED EDISON INC59189.01052,604.910
    COSTCO WHOLESALE CORP518927.370480,377.660
    CUMMINS INC1,117359.750401,840.750
    DIAMONDBACK ENERGY INC733170.990125,335.670
    CSX CORP12,50632.200402,693.200
    AMAZON.COM INC8,104222.1301,800,141.520
    EXXON MOBIL CORP4,323106.930462,258.390
    FORD MOTOR CO10,8299.740105,474.460
    NEXTERA ENERGY INC1,21370.66085,710.580
    FREEPORT-MCMORAN INC4,72339.740187,692.020
    FASTENAL CO4,36672.940318,456.040
    GENERAL MOTORS CO6,83751.000348,687.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC893580.020517,957.860
    ALPHABET INC-CL A7,432193.9501,441,436.400
    HOME DEPOT INC1,148387.200444,505.600
    HUNTINGTON BANCSHARES INC23,94316.430393,383.490
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE7,04522.030155,201.350
    INTL BUSINESS MACHINES CORP2,158223.180481,622.440
    JOHNSON & JOHNSON2,472142.270351,691.440
    ELI LILLY & CO696787.220547,905.120
    MCDONALD'S CORP1,972286.900565,766.800
    3M CO2,229134.530299,867.370
    META PLATFORMS INC CLASS A2,145610.7201,309,994.400
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS2,28274.520170,054.640
    MOTOROLA SOLUTIONS INC946462.730437,742.580
    ROCKWELL AUTOMATION INC1,174279.560328,203.440
    MERCK & CO. INC.3,10999.850310,433.650
    NIKE INC -CL B3,17171.290226,060.590
    NEWMONT CORP5,95539.130233,019.150
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL2,892121.860352,419.120
    EVERGY INC3,33760.910203,256.670
    DOW INC3,47738.920135,324.840
    PROCTER & GAMBLE CO/THE1,152162.100186,739.200
    PEPSICO INC1,589146.540232,852.060
    CHEVRON CORP2,695150.300405,058.500
    TESLA INC1,693394.940668,633.420
    AT&T INC21,13722.180468,818.660
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,054126.760260,365.040
    UNITEDHEALTH GROUP INC656524.520344,085.120
    WALT DISNEY CO/THE2,254109.760247,399.040
    WASTE MANAGEMENT INC2,047206.580422,869.260
    WALMART INC4,16191.800381,979.800
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,022314.150321,061.300
    VISA INC-CLASS A SHARES1,635312.600511,101.000
    PPL CORP5,53032.170177,900.100
    NVIDIA CORP17,624140.1102,469,298.640
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC592544.930322,598.560
    MASTERCARD INC - A801516.400413,636.400
    ROPER TECHNOLOGIES INC423510.300215,856.900
    EXPAND ENERGY CORP1,937102.920199,356.040
    BANK OF AMERICA CORP11,19046.210517,089.900
    ANALOG DEVICES INC1,446220.440318,756.240
    ADVANCED MICRO DEVICES2,172121.840264,636.480
    BUNGE GLOBAL LTD1,87677.380145,164.880
    EATON CORP PLC1,428345.110492,817.080
    APPLIED MATERIALS INC1,661176.990293,980.390
    GILEAD SCIENCES INC3,70489.140330,174.560
    LABCORP HOLDINGS1,177234.310275,782.870
    CARDINAL HEALTH INC2,281122.530279,490.930
    LAMB WESTON HOLDINGS INC2,92060.890177,798.800
    MICROSOFT CORP5,782424.5602,454,805.920
    MEDTRONIC PLC3,85682.680318,814.080
    CHUBB LTD1,553266.650414,107.450
    PAYPAL HOLDINGS INC2,86087.940251,508.400
    BALL CORP2,47253.460132,153.120
    COMCAST CORP-CLASS A7,05137.170262,085.670
    アメリカ・ドル 小計37,066,326.840
    (5,863,151,580)
    カナダ・ドルCANADIAN NATURAL RESOURCES10,29346.910482,844.630
    カナダ・ドル 小計482,844.630
    (53,040,483)
    合計5,916,192,063
    [5,916,192,063]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    優先出資証券アメリカ・ドルSCE TRUST IV FR2,82867,645.760
    SCE TRUST V 5.45 K5,964141,645.000
    MORGAN STANLEY 5.85 K8,412204,159.240
    AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E1,98241,007.580
    WELLS FARGO & COMPANY 5.625 Y3,57286,585.280
    AT&T INC 5.3512,590305,433.400
    BANK OF AMERICA CORP 6 GG5,459137,184.670
    METLIFE INC 5.625 E1,74241,111.200
    BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH5,987148,178.250
    US BANCORP 5.5 K1,77641,611.680
    JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD8,159204,056.590
    JPMORGAN CHASE & CO 6 EE10,922275,889.720
    CMS ENERGY CORP 5.87512,484292,125.600
    NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N2,22051,837.000
    REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C1,28530,955.650
    ALGONQUIN PWR & UTILITY 19-A FR5,892148,419.480
    ATHENE HOLDING LTD 6.35 A1,10026,686.000
    BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK7,580174,188.400
    ALLSTATE CORP 5.1 H9,983219,626.000
    SEMPRA 5.756,407149,795.660
    AEGON FUNDING CO LLC 5.11,76136,047.670
    AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.1254,60492,310.200
    AT&T INC 5 A5,878124,202.140
    BERKLEY (WR) CORPORATION 5.15,824121,838.080
    METLIFE INC 4.75 F14,418297,443.340
    SOUTHERN CO 4.95 20206,902143,492.580
    WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z15,768317,725.200
    ATHENE HOLDING LTD 6.375 C12,915323,779.050
    TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R11,218224,808.720
    UNITED STATES CELLULAR C 6.252,76964,379.250
    AMERICAN FINANCIAL GROUP 4.55,30095,082.000
    BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 501,11618,469.800
    WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA13,268264,298.560
    US BANCORP 3.75 L3,80062,320.000
    BANK OF AMERICA CORP 4.375 NN12,985247,364.250
    EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 C10,657189,907.740
    BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP7,419134,062.070
    WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC6,488120,676.800
    US BANCORP 4 M1,14219,962.160
    JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ12,135244,398.900
    JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL12,178248,918.320
    JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG T 4.23,34362,480.670
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4.26,986115,548.440
    MORGAN STANLEY 4.253,94772,348.510
    DTE ENERGY CO 4.37510,302187,805.460
    BANK OF AMERICA CORP 4.755,718117,676.440
    US BANCORP 4.54,01280,440.600
    WESCO INTERNATIONAL INC FR2,46763,031.850
    MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.53,54590,255.700
    KEY FR6,286152,121.200
    ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.557,681138,718.860
    RGA FR10,721276,172.960
    LINCOLN NATIONAL CORPORATION 96,169168,968.910
    ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I FR3,25084,890.000
    ALLSTATE CORP 7.3753,15483,864.860
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7.62511,364301,146.000
    SCE TRUST 7 7.511,053271,903.800
    F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.953,81599,304.450
    TPG OPERATING GROUP II LP 6.951,64341,337.880
    AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 6.758,081196,853.160
    M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J 7.58,119215,559.450
    MORGAN STANLEY 6.6254,958129,304.640
    COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.3753,71891,462.800
    MORGAN STANLEY 6.875 F7,299183,569.850
    MOMORGAN STANLEY FR5,111129,512.740
    MORGAN STANLEY 6.375 I12,915323,908.200
    アメリカ・ドル 小計9,857,816.420
    (1,559,309,401)
    優先出資証券 合計1,559,309,401
    [1,559,309,401]
    投資証券アメリカ・ドルDIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J7,569187,938.270
    PUBLIC STORAGE 4.625 L10,866214,603.500
    PUBLIC STORAGE 3.9 O10,034167,066.100
    アメリカ・ドル 小計569,607.870
    (90,100,573)
    投資証券 合計90,100,573
    [90,100,573]
    合計1,649,409,974
    [1,649,409,974]
    優先出資証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 優先出資 証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 81銘柄 優先出資証券 66銘柄 投資証券 3銘柄78%20.8%1.2%99.3%
    カナダ・ドル株式 1銘柄100%-%-%0.7%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金64,459,96111,678,531
    コール・ローン5,729,12613,327,065
    株式1,671,365,0081,926,206,590
    未収配当金2,326,9871,073,513
    流動資産合計1,743,881,0821,952,285,699
    資産合計1,743,881,0821,952,285,699
    負債の部
    流動負債
    未払解約金-2,402,000
    流動負債合計-2,402,000
    負債合計-2,402,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1614,800,738618,083,228
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,129,080,3441,331,800,471
    元本等合計1,743,881,0821,949,883,699
    純資産合計1,743,881,0821,949,883,699
    負債純資産合計1,743,881,0821,952,285,699

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額683,447,022円614,800,738円
    期中追加設定元本額50,292,516円83,526,367円
    期中一部解約元本額118,938,800円80,243,877円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,525,826円9,276,100円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,040,064円6,049,278円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)132,343,442円129,848,068円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)20,094,577円16,886,253円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)63,848,184円57,069,059円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)127,478,989円116,787,244円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)253,469,656円282,167,226円
    計614,800,738円618,083,228円
    2.期末日における受益権の総数614,800,738口618,083,228口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式66,502,700△61,642,851
    合計66,502,700△61,642,851
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額2.8365円3.1547円
    (1万口当たり純資産額)(28,365円)(31,547円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    イギリス・ポンドSHELL PLC13,29726.135347,517.090
    UNILEVER PLC6,20445.820284,267.280
    AVIVA PLC34,9404.795167,537.300
    GSK14,38013.495194,058.100
    M&G PLC77,7321.929149,945.020
    ASTRAZENECA PLC2,889109.880317,443.320
    NATIONAL GRID PLC25,6199.348239,486.410
    LLOYDS BANKING GROUP PLC283,8830.539153,012.930
    HSBC HOLDINGS PLC45,9568.025368,796.900
    イギリス・ポンド 小計2,222,064.350
    (432,369,282)
    スイス・フランNESTLE SA-REG6,30975.120473,932.080
    ZURICH INSURANCE GROUP AG766540.000413,640.000
    NOVARTIS AG-REG4,96391.640454,809.320
    GIVAUDAN-REG883,941.000346,808.000
    スイス・フラン 小計1,689,189.400
    (292,854,767)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B4,184630.0002,635,920.000
    デンマーク・クローネ 小計2,635,920.000
    (57,542,134)
    ユーロSIEMENS AG-REG3,167196.600622,632.200
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG3,38875.520255,861.760
    BASF SE4,15841.910174,261.780
    ALLIANZ SE-REG1,138300.500341,969.000
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG768494.200379,545.600
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG19,81729.260579,845.420
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N7,35732.580239,691.060
    KONINKLIJKE KPN NV92,0153.523324,168.840
    TOTALENERGIES SE5,77955.300319,578.700
    MICHELIN (CGDE)9,74631.040302,515.840
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,511255.600641,811.600
    BNP PARIBAS3,28659.950196,995.700
    DANONE3,83865.560251,619.280
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN2,57585.780220,883.500
    CAPGEMINI SE1,979156.950310,604.050
    PUBLICIS GROUPE1,78799.460177,735.020
    AXA SA9,70134.410333,811.410
    SANOFI2,83596.300273,010.500
    INTESA SANPAOLO76,0343.989303,337.640
    ENI SPA14,62313.738200,890.770
    ENEL SPA50,7107.033356,643.430
    ENAGAS SA9,66211.930115,267.660
    KINGSPAN GROUP PLC1,48566.50098,752.500
    ユーロ 小計7,021,433.260
    (1,143,440,407)
    合計1,926,206,590
    [1,926,206,590]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    イギリス・ポンド株式 9銘柄100%22.4%
    スイス・フラン株式 4銘柄100%15.2%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%3.0%
    ユーロ株式 23銘柄100%59.4%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金9,990,04116,094,262
    コール・ローン4,792,4071,368,630
    株式672,677,218749,457,633
    未収配当金616,213775,564
    流動資産合計688,075,879767,696,089
    資産合計688,075,879767,696,089
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-685
    未払解約金1,459,0001,041,000
    流動負債合計1,459,0001,041,685
    負債合計1,459,0001,041,685
    純資産の部
    元本等
    元本※1195,040,700177,230,517
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)491,576,179589,423,887
    元本等合計686,616,879766,654,404
    純資産合計686,616,879766,654,404
    負債純資産合計688,075,879767,696,089

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額236,240,519円195,040,700円
    期中追加設定元本額21,910,121円27,051,933円
    期中一部解約元本額63,109,940円44,862,116円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,249,410円6,835,563円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)5,558,545円4,381,100円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)104,042,023円94,919,487円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)16,180,108円12,281,765円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)8,674,072円7,391,876円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)17,495,402円15,208,097円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)34,841,140円36,212,629円
    計195,040,700円177,230,517円
    2.期末日における受益権の総数195,040,700口177,230,517口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式29,261,477△3,801,973
    合計29,261,477△3,801,973
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建----1,100,000-1,100,685△685
    アメリカ・ドル----1,100,000-1,100,685△685
    合計----1,100,000-1,100,685△685

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.5204円4.3257円
    (1万口当たり純資産額)(35,204円)(43,257円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    オーストラリア・ドルANZ GROUP HOLDINGS LTD6,72029.370197,366.400
    BHP GROUP LTD6,20039.270243,474.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD4,47825.390113,696.420
    FORTESCUE METALS GROUP LTD3,20017.91057,312.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD5,30038.360203,308.000
    WESTPAC BANKING CORP6,50033.160215,540.000
    RIO TINTO LTD810116.45094,324.500
    ORIGIN ENERGY LTD6,80011.13075,684.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2,730158.790433,496.700
    QBE INSURANCE GROUP LTD6,40019.630125,632.000
    MACQUARIE GROUP LTD830234.100194,303.000
    CSL LTD595287.550171,092.250
    WESFARMERS LTD2,23072.910162,589.300
    オーストラリア・ドル 小計2,287,818.570
    (224,046,073)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD37,7002.48093,496.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD4,70045.000211,500.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP10,20017.500178,500.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS56,1003.080172,788.000
    シンガポール・ドル 小計656,284.000
    (75,840,179)
    韓国・ウォンKIA CORP790103,300.00081,607,000.000
    SK HYNIX INC1,130205,000.000231,650,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO605213,000.000128,865,000.000
    KT&G CORP1,120107,300.000120,176,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC1,25086,700.000108,375,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7,55556,100.000423,835,500.000
    韓国・ウォン 小計1,094,508,500.000
    (118,973,073)
    香港・ドルCLP HOLDINGS LTD6,50063.300411,450.000
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT23,00022.350514,050.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR1,300282.000366,600.000
    SWIRE PROPERTIES LTD15,00015.340230,100.000
    AIA GROUP LTD19,00053.0501,007,950.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD5,50099.300546,150.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD24,50024.550601,475.000
    香港・ドル 小計3,677,775.000
    (74,769,165)
    台湾・ドルASIA CEMENT CORP63,00039.4502,485,350.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT19,000166.0003,154,000.000
    DELTA ELECTRONICS INC10,000417.5004,175,000.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP4,000529.0002,116,000.000
    QUANTA COMPUTER INC9,000288.0002,592,000.000
    MEDIATEK INC5,0001,440.0007,200,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO36,60091.1003,334,260.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR3,000493.0001,479,000.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP9,000145.5001,309,500.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC13,6001,100.00014,960,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY29,000183.0005,307,000.000
    ASUSTEK COMPUTER INC5,000633.0003,165,000.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP49,00041.6002,038,400.000
    台湾・ドル 小計53,315,510.000
    (255,829,143)
    合計749,457,633
    [749,457,633]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル株式 13銘柄100%29.9%
    シンガポール・ドル株式 4銘柄100%10.1%
    韓国・ウォン株式 6銘柄100%15.9%
    香港・ドル株式 7銘柄100%10.0%
    台湾・ドル株式 13銘柄100%34.1%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,007,732,0452,692,978,552
    投資証券※2166,342,836,784167,077,202,429
    派生商品評価勘定12,788,78031,680,080
    未収入金260,185,514744,480,634
    未収配当金1,414,179,0992,119,421,366
    流動資産合計171,037,722,222172,665,763,061
    資産合計171,037,722,222172,665,763,061
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定326,4101,397,430
    前受金19,811,05033,943,500
    未払金587,318,497532,279,192
    未払解約金2,660,00013,340,000
    流動負債合計610,115,957580,960,122
    負債合計610,115,957580,960,122
    純資産の部
    元本等
    元本※149,244,470,77751,527,578,463
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)121,183,135,488120,557,224,476
    元本等合計170,427,606,265172,084,802,939
    純資産合計170,427,606,265172,084,802,939
    負債純資産合計171,037,722,222172,665,763,061

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1.※1期首2023年1月11日2024年1月11日
    期首元本額42,460,993,574円49,244,470,777円
    期中追加設定元本額9,931,753,038円8,929,114,317円
    期中一部解約元本額3,148,275,835円6,646,006,631円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)46,021,583,486円47,772,272,927円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,200,614円13,012,813円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,632,593円8,362,941円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)46,698,580円51,791,480円
    6資産バランスファンド(分配型)74,993,956円75,440,596円
    6資産バランスファンド(成長型)227,494,959円268,655,099円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)20,266,803円-円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)24,225,499円23,762,262円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)418,558,342円495,467,600円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)551,298,263円674,222,930円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)878,935,412円1,286,833,907円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド226,859,539円201,771,415円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)54,469,768円57,626,715円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)17,468,024円17,573,759円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)90,988,033円92,973,536円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)568,796,906円487,810,483円
    計49,244,470,777円51,527,578,463円
    2.期末日における受益権の総数49,244,470,777口51,527,578,463口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,193,000,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 610,000,000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2024年1月11日 至2025年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2025年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券473,493,490△2,996,517,515
    合計473,493,490△2,996,517,515
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連
    種類2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信
    指数先物取引
    買建3,199,482,950-3,212,142,00012,659,0502,796,709,000-2,827,182,50030,473,500
    合計3,199,482,950-3,212,142,00012,659,0502,796,709,000-2,827,182,50030,473,500

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2024年1月10日現在2025年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.4608円3.3397円
    (1万口当たり純資産額)(34,608円)(33,397円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート2,305258,390,500
    サンケイリアルエステート12,438949,019,400
    SOSILA物流リート投10,1561,081,614,000
    日本アコモデーションファンド投資法人8,9705,202,600,000
    森ヒルズリート19,9032,450,059,300
    産業ファンド32,1373,698,968,700
    アドバンス・レジデンス12,8083,720,724,000
    API投資法人11,3113,732,630,000
    GLP投資法人79,4039,687,166,000
    コンフォリア・レジデンシャル15,6214,330,141,200
    日本プロロジスリート40,8069,222,156,000
    星野リゾート・リート8,8631,877,183,400
    Oneリート投資法人2,917682,578,000
    イオンリート投資5,582697,750,000
    ヒューリックリート投資法21,1762,905,347,200
    日本リート投資法人32,2752,488,402,500
    積水ハウス・リート投資2,626200,101,200
    トーセイ・リート投資法人3,910494,615,000
    ヘルスケア&メディカル投資1,502159,362,200
    野村不動産マスターF62,2318,718,563,100
    ラサールロジポート投資20,2792,879,618,000
    スターアジア不動産投35,6931,841,758,800
    三井不ロジパーク22,539.6722,238,189,429
    投資法人みらい8,799356,359,500
    三菱地所物流REIT9,6453,317,880,000
    CREロジスティクスファンド15,1992,112,661,000
    タカラレーベン不動産投2,247193,242,000
    日本ビルファンド89,20010,882,400,000※
    ジャパンリアルエステイト70,1357,406,256,000
    日本都市ファンド投資法人122,49711,012,480,300
    オリックス不動産投資37,5196,149,364,100
    日本プライムリアルティ14,8284,737,546,000
    NTT都市開発リート投資法人17,7442,093,792,000
    東急リアル・エステート4,444693,264,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人25,0323,562,053,600
    森トラストリート投資法人33,2342,050,537,800
    インヴィンシブル投資法人103,9566,881,887,200
    フロンティア不動産投資40,5353,125,248,500
    平和不動産リート7,304898,392,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人8,9432,343,960,300
    KDX不動産投資法人52,5417,707,764,700
    いちごオフィスリート投資法人10,210814,758,000
    大和証券オフィス投資法人6,8701,973,751,000
    阪急阪神リート投資法人5,011614,348,600
    スターツプロシード投資法人4,763827,333,100
    大和ハウスリート投資法人35,6938,241,513,700
    ジャパン・ホテル・リート投資法人87,2336,237,159,500
    大和証券リビング投資法人24,5112,171,674,600
    ジャパンエクセレント投資法人9,8101,154,637,000
    投資証券 合計167,077,202,429
    合計167,077,202,429
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
    日本ビルファンド 5,000口

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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