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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/03 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	276,894,361	780,426,756
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	619,619,430	784,190,350
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	205,819,486	468,630,387
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	101,111,790	332,748,789
	ダイワ北米好配当株マザーファンド	83,379,457	220,213,483
	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	47,580,807	83,042,782
	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	6,592,904	15,656,828
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	203,190,399	477,741,266
親投資信託受益証券合計			3,162,650,641
合計			3,162,650,641

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		228,938,491	253,833,153
コール・ローン		881,074,413	997,401,089
国債証券		156,223,393,814	165,477,927,881
派生商品評価勘定		195,715	316,558
未収入金		14,579	560,156
未収利息		1,292,417,706	1,367,216,562
前払費用		31,071,182	29,622,691
流動資産合計		158,657,105,900	168,126,878,090
資産合計		158,657,105,900	168,126,878,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,112,566	2,705,839
未払金		701,846	41,639,160
未払解約金		221,285,052	155,315,937
流動負債合計		224,099,464	199,660,936
負債合計		224,099,464	199,660,936
純資産の部
元本等
元本	※1	58,821,711,450	59,579,655,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,611,294,986	108,347,561,677
元本等合計		158,433,006,436	167,927,217,154
純資産合計		158,433,006,436	167,927,217,154
負債純資産合計		158,657,105,900	168,126,878,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	57,391,929,173円	58,821,711,450円
		期中追加設定元本額	5,199,297,039円	6,422,343,811円
		期中一部解約元本額	3,769,514,762円	5,664,399,784円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,284,090,510円	921,783,087円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	45,034,680円	31,459,334円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	321,506,755円	229,461,217円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	74,601,942円	64,088,823円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,059,713,316円	738,203,200円
		ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	64,647,547円	282,044,594円
		ダイワファンドラップ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	136,871,780円	601,059,363円
		ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	422,454,374円
		D-I's 外国債券インデックス	807,076円	914,939円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,978円	25,292円
		iFree 外国債券インデックス	144,739,694円	604,718,864円
		iFree 8資産バランス	51,730,170円	258,986,457円
		DCダイワ外国債券インデックス	38,069,774,394円	40,176,085,790円
		ダイワ・ライフ・バランス30	584,426,506円	635,774,751円
		ダイワ・ライフ・バランス50	261,025,752円	305,402,028円
		ダイワ・ライフ・バランス70	160,811,806円	196,077,908円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	251,857,863円	276,894,361円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	202,858,395円	223,954,007円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	60,951,315円	69,820,116円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,151,172円	11,106,857円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	16,076,397円	17,688,877円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	967,368円	1,364,031円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,660,054,537円	448,932,063円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	192,203,784円	167,554,679円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,119,172,207円	6,350,815,507円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	511,149,029円	333,725,557円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	325,952,328円	129,188,409円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	392,384,181円	349,320,791円
		ダイワ・インデックスセレクト外国債券	106,039,618円	129,282,889円
		ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	8,239,922円	21,466,051円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	374,472円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,598,625,978円	5,467,881,075円
		ダイワライフスタイル25	33,381,485円	34,718,201円
		ダイワライフスタイル50	55,334,648円	60,356,673円
		ダイワライフスタイル75	14,511,317円	16,670,840円
	計		58,821,711,450円	59,579,655,477円

2.		期末日における受益権の総数	58,821,711,450口	59,579,655,477口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△640,087,723	△1,292,936,102
合計		△640,087,723	△1,292,936,102
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成29年1月10日まで、及び平成29年12月1日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日現在				平成30年1月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	595,690,061	-	593,773,210	△1,916,851	627,444,801	-	625,055,520	△2,389,281

アメリカ・ドル	256,486,234	-	255,101,700	△1,384,534	263,125,788	-	262,379,520	△746,268
イギリス・ポンド	20,284,119	-	19,848,570	△435,549	41,682,720	-	41,672,660	△10,060
オーストラリア・ドル	29,284,635	-	29,331,900	47,265	19,105,488	-	19,043,920	△61,568
カナダ・ドル	58,628,182	-	58,644,540	16,358	25,594,988	-	25,675,650	80,662
シンガポール・ドル	2,821,458	-	2,825,200	3,742	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	3,374,989	-	3,374,290	△699	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	5,111,907	-	5,104,680	△7,227	-	-	-	-
ノルウェー・クローネ	1,932,762	-	1,940,510	7,748	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	4,107,538	-	4,142,520	34,982	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	6,240,702	-	5,999,070	△241,632	11,440,000	-	11,620,000	180,000
ユーロ	203,617,365	-	203,692,020	74,655	248,402,817	-	246,543,770	△1,859,047
南アフリカ・ランド	3,800,170	-	3,768,210	△31,960	18,093,000	-	18,120,000	27,000

合計	595,690,061	-	593,773,210	△1,916,851	627,444,801	-	625,055,520	△2,389,281

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.6934円	2.8185円
(1万口当たり純資産額)	(26,934円)	(28,185円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,191,724.920
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,146,186.160
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,690,299.240
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,124,721.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,424,450.000
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,178,250.250
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,896,125.040
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,578,213.150
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,261,294.960
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,631,892.210
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,528,551.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,137,842.880
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,852,923.260
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,417,030.460
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,195,532.080
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,832,918.790
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	298,581.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	554,343.530
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,407,779.030
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,359,647.450
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,349,983.440
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,755,491.680
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,471,465.410
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,844,200.800
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,179,781.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	872,976.520
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,070,584.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,329,268.380
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	1,894,000.000	1,863,430.840
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,349,717.280
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,281,313.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,937,928.960
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,138,250.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,544,777.950
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,422,429.810
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,424,651.030
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,123,498.880
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,824,992.830
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	2,768,000.000	2,787,652.800
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	1,997,504.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,882,775.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,325,747.550
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,123,378.190
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,496,498.200
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,019,739.660
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,023,231.540
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,328,246.420
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,177,134.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,648,399.950
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,363,246.970
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,728,173.760
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,375,159.930
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,831,776.220
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,433,539.760
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,964,290.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,415,833.690
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,228,652.090
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,718,749.800
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,873,027.250
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,481,166.500
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	974,304.080
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	794,278.680
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	750,863.940
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,555,820.540
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	787,762.620
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,075,624.200
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	829,237.500
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	930,335.620
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	890,771.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	925,784.100
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	595,573.220
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,337,848.840
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	991,000.000	1,298,437.930
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,626,000.000	2,055,865.620
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	736,398.750
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	686,967.320
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	661,356.510
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	849,000.000	949,283.880
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,387,753.160
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	972,442.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,524,212.800
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,710,000.000	2,226,727.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,865,043.860
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,875,757.180
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,825,232.500
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,330,627.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,727,789.700
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,583,792.530
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,522,601.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,703,387.190
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,389,774.540
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,699,893.930
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	2,630,000.000	2,579,241.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,123,653.200
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,006,715.640
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,064,000.000	3,485,514.480
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,161,766.580
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,121,390.650
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,657,000.000	3,999,258.630
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,310,401.060
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,840,631.560
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,162,000.000	5,139,390.440
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,905,829.180
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,989,000.000	2,973,815.880
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,291,945.040
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,392,562.560
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,614,233.750
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,164,192.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,146,085.340
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	3,921,000.000	3,869,517.270
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,696,000.000	3,783,780.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,850,819.660
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,287,632.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,156,609.210
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,189,343.400
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,905,100.570
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,357,781.960
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,568,010.790
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,493,983.130
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,752,257.840
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,774,086.300
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,754,894.320
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,831,821.230
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,651,403.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	3,835,000.000	3,923,972.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,570,110.950
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,556,286.040
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,780,501.400
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	2,977,446.600
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	2,972,160.390
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,802,917.390
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,103,650.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,152,437.990
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,548,714.310
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,569,641.380
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,399,914.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,819,588.160
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,410,768.560
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,825,439.920
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,735,931.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,058,042.400
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	3,795,048.800
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,508,630.600
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,057,052.320
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	6,287,000.000	6,197,095.900
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,013,513.330
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	2,492,000.000	2,468,824.400
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115	2,146,000.000	2,130,806.320
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,058,572.180
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	5,018,444.180
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	2,065,000.000	2,040,220.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,490,162.740
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	3,172,476.880
		1% United States Treasury Note/Bond 20190315	2,100,000.000	2,078,580.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,209,730.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,262,000.000	2,170,615.200
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,920,375.620
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,035,256.410
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415	1,905,000.000	1,880,958.900
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	6,029,000.000	5,624,815.840
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,390,661.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	1,995,438.600
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	3,164,666.190
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515	2,507,000.000	2,473,406.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,631,420.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,407,400.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615	2,100,000.000	2,069,382.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,413,650.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,848,590.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,500,000.000	2,456,325.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,600,000.000	5,156,760.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,046,879.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,500,000.000	2,453,800.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,562,397.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,567,022.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,617,759.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,273,040.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915	2,600,000.000	2,554,188.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,370,155.850
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	2,925,065.520
		1% United States Treasury Note/Bond 20191015	2,147,000.000	2,112,025.370
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,500,000.000	5,267,075.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,895,450.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,397,250.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	3,650,000.000	3,639,999.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20191115	1,400,000.000	1,376,088.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,453,222.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,400,000.000	2,357,808.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20191215	1,440,000.000	1,424,073.600
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	2,000,000.000	1,982,180.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,400,000.000	1,392,286.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,478,500.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200115	1,500,000.000	1,482,480.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,700,000.000	1,687,114.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	4,040,000.000	3,945,908.400
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	2,967,197.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,457,506.400
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,875,000.000	3,961,567.500
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,130,000.000	2,103,289.800
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,300,000.000	2,280,933.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	2,965,783.100
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,261,544.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200315	1,900,000.000	1,885,218.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190331	1,850,000.000	1,835,755.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,250,000.000	4,176,602.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	900,000.000	886,005.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200415	850,000.000	840,599.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	5,700,000.000	5,622,936.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,700,000.000	2,759,886.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	2,951,460.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	2,924,760.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	4,000,000.000	3,954,200.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	2,934,360.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190531	4,000,000.000	3,964,840.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	2,000,000.000	1,948,420.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200615	2,700,000.000	2,667,384.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190630	4,000,000.000	3,962,000.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	2,932,500.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,336,808.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200715	2,000,000.000	1,974,280.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,000,000.000	991,520.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,752,500.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200815	1,300,000.000	1,282,671.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,848,090.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	2,942,340.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,800,000.000	2,722,552.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,100,000.000	2,038,470.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190831	600,000.000	593,316.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	1,930,920.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200915	1,000,000.000	983,160.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,451,950.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190930	1,000,000.000	990,270.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,400,000.000	3,330,912.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201015	1,000,000.000	988,630.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,465,025.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	3,300,000.000	3,215,157.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	3,100,000.000	3,016,176.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,455,410.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201115	3,600,000.000	3,569,184.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20191130	2,800,000.000	2,789,164.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20201215	2,000,000.000	1,988,980.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,132,480.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				632,055,074.830
				(71,074,593,164)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,280,000.000	2,361,988.800
		2% United Kingdom Gilt 20250907	2,121,000.000	2,261,898.030
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,542,937.740
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,582,000.000	2,051,854.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,502,049.850
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	1,300,000.000	1,283,126.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	460,000.000	427,340.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	200,000.000	198,160.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	600,000.000	615,360.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	810,000.000	805,431.600
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	500,000.000	495,105.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,375,207.840
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,396,548.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,340,000.000	1,799,084.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,873,605.760
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,828,340.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,213,765.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,880,039.240
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,938,614.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,086,000.000	3,215,569.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,571,884.160
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,596,000.000	2,448,583.200
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,480,000.000	2,044,472.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,523,000.000	2,438,779.900
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	873,000.000	913,088.160
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,792,495.600
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,382,000.000	1,568,887.860
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,633,521.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,504,169.520
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,244,000.000	2,135,201.600
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	1,945,403.050
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,297,373.600
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,633,000.000	1,815,455.090
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,352,000.000	2,062,611.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,338,854.400
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,066,000.000	2,661,834.400
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,085,708.000
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,621,000.000	2,685,024.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,251,000.000	2,292,958.640
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,842,000.000	2,048,782.920
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	2,869,736.400
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				78,220,850.960
				(11,902,084,682)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	1,455,000.000	1,513,272.750
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,699,558.400
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,409,000.000	2,541,013.200
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,162,000.000	2,484,094.760
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,389,925.560
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,040,029.690
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,473,000.000	2,515,041.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,314,000.000	1,380,816.900
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,398,000.000	2,512,240.720
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,358,000.000	1,622,565.560
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,848,000.000	3,199,927.360
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	2,011,000.000	2,040,561.700
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	863,000.000	944,501.720
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	557,000.000	535,154.460
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	2,195,000.000	2,173,752.400
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	712,000.000	719,646.880
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,522,000.000	2,545,959.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,978,000.000	1,902,638.200
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	932,000.000	871,969.880
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	1,800,000.000	1,784,934.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	2,200,000.000	2,209,548.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	100,000.000	99,671.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				41,726,823.140
				(3,666,953,218)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	425,000.000	469,999.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	575,325.280
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,327,128.640
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,627,985.310
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,112,000.000	1,566,463.280
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,566,275.760
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,363,000.000	1,747,952.090
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,876,000.000	1,949,145.240
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	998,140.480
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,808,625.410
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,561,000.000	1,902,468.750
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,218,780.570
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,439,464.650
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	854,202.730
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	1,627,000.000	1,626,707.140
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,197,000.000	1,287,493.200
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,164,427.240
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	1,719,000.000	1,707,998.400
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	1,831,000.000	1,780,189.750
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,129,000.000	1,070,619.410
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,237,000.000	1,194,261.650
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	1,480,000.000	1,419,468.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,114,698.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	840,000.000	791,431.200
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201	1,620,000.000	1,601,240.400
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190501	1,100,000.000	1,086,712.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	700,000.000	669,060.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190801	1,360,000.000	1,339,151.200
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20191101	500,000.000	495,275.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	600,000.000	587,316.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	600,000.000	591,690.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200201	1,600,000.000	1,582,160.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				40,161,855.780
				(3,621,394,535)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	726,067.200
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	863,466.560
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	465,199.800
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	607,553.720
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	623,000.000	663,495.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	381,617.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	504,900.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	416,000.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	491,000.000	513,733.300
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	368,000.000	415,188.640
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	125,000.000	133,687.500
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	415,000.000	415,871.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	124,000.000	127,224.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	226,419.200
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	318,000.000	331,200.180
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	251,625.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	190,000.000	187,188.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	200,000.000	200,526.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	150,000.000	145,875.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				7,576,837.600
				(637,666,652)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	404,000.000	497,950.200
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	497,000.000	706,634.600
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	517,000.000	544,773.240
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	407,000.000	438,497.730
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	362,000.000	394,529.320
	スイス・フラン小計			スイス・フラン
				2,582,385.090
				(295,166,616)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	9,095,000.000	10,526,916.800
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	8,385,000.000	8,883,404.400
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	5,698,042.350
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	9,821,516.250
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	7,025,000.000	7,578,359.250
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,095,000.000	5,888,699.100
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	5,680,000.000	5,905,609.600
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	3,750,000.000	3,745,725.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				58,048,272.750
				(792,358,923)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,512,000.000	19,302,400.640
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,331,396.920
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	5,550,000.000	6,258,513.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,267,505.080
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	8,363,000.000	9,334,111.560
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	2,600,000.000	2,596,568.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20201115	1,500,000.000	1,529,145.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				53,619,640.200
				(966,225,916)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	7,075,000.000	7,465,186.250
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,998,000.000	7,663,299.860
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,224,000.000	5,452,393.280
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,518,504.900
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,483,949.000
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,352,024.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	3,450,000.000	3,509,685.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				35,445,042.290
				(491,268,286)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,643,574.100
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,040,486.400
		1.5% Poland Government Bond 20200425	2,478,000.000	2,462,140.800
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,203,928.750
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,118,066.600
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	3,007,065.600
		2.5% Poland Government Bond 20270725	2,370,000.000	2,215,950.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	2,320,000.000	2,306,312.000
		Poland Government Bond 20190425	400,000.000	392,576.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	1,300,000.000	1,295,450.000
		Poland Government Bond 20200725	300,000.000	286,575.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,026,935.520
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,459,491.200
		5.75% Poland Government Bond 20211025	1,084,000.000	1,223,185.600
		4% Poland Government Bond 20231025	2,225,000.000	2,377,968.750
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,889,091.200
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,618,542.330
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				33,567,339.850
				(1,075,161,896)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	647,000.000	671,909.500
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	541,209.960
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	794,442.240
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,638,859.110
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,195,069.220
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,960,163.800
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,551,320.100
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,284,985.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	867,501.250
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	718,463.350
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	600,312.840
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	1,044,000.000	1,048,332.600
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	989,458.470
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	449,334.000
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	562,425.220
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	665,229.920
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	612,282.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,078,668.500
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	870,712.000
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	654,156.000
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	737,737.000
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	708,113.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,167,873.120
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	820,000.000	791,300.000
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	774,144.000
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	702,000.000	703,193.400
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	913,734.300
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	641,953.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	354,252.800
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	500,000.000	506,930.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	760,057.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	350,000.000	350,525.000
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	500,000.000	511,195.000
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				27,675,843.200
				(775,477,127)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	21,447,000.000	20,471,804.910
		5.75% Mexican Bonos 20260305	13,290,000.000	11,892,556.500
		8% Mexican Bonos 20471107	4,000,000.000	4,133,400.000
		8% Mexican Bonos 20231207	10,633,000.000	10,905,842.780
		10% Mexican Bonos 20241205	22,119,000.000	25,173,191.520
		7.5% Mexican Bonos 20270603	14,668,000.000	14,682,521.320
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	8,474,748.380
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	9,488,020.080
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	10,527,780.940
		8% Mexican Bonos 20200611	18,928,000.000	19,119,740.640
		6.5% Mexican Bonos 20210610	27,826,000.000	27,017,654.700
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,182,763.350
		6.5% Mexican Bonos 20220609	13,099,000.000	12,623,637.290
		7.75% Mexican Bonos 20421113	18,654,000.000	18,801,926.220
		7.75% Mexican Bonos 20341123	6,944,000.000	7,021,772.800
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				213,517,361.430
				(1,246,941,391)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	432,000.000	441,447.840
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	405,852.480
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	290,480.850
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	413,831.790
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	199,268.000
		Finland Government Bond 20220415	270,000.000	271,949.400
		0.5% Finland Government Bond 20270915	300,000.000	296,655.000
		0.25% Austria Government Bond 20191018	527,000.000	534,588.800
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	930,740.220
		0.75% Austria Government Bond 20261020	926,000.000	945,510.820
		1.5% Austria Government Bond 20470220	734,000.000	728,186.720
		1.5% Austria Government Bond 20861102	150,000.000	128,635.500
		Austria Government Bond 20230715	300,000.000	299,355.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	580,000.000	574,640.800
		2.1% Austria Government Bond 21170920	170,000.000	177,017.600
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	402,740.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,443,698.050
		1% Belgium Government Bond 20310622	924,000.000	918,169.560
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	558,000.000	605,374.200
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,334,897.350
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	744,000.000	721,955.280
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	190,000.000	198,622.200
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	150,000.000	151,087.500
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,000,000.000	1,011,030.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	650,000.000	660,822.500
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	260,000.000	283,387.000
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	300,000.000	303,522.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,339,795.440
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,567,000.000	2,451,007.380
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,045,805.720
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,250,000.000	1,785,887.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,569,054.900
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,310,732.880
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,826,243.750
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,148,354.910
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	1,974,883.750
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,422,424.460
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	2,799,793.440
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,635,814.400
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,236,165.250
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,099,861.920
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	2,130,106.880
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,551,939.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,543,319.950
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,890,079.920
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,552,750.250
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	2,807,000.000	3,070,745.720
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,425,357.440
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,728,000.000	2,223,711.360
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,778,018.880
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,529,892.300
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,974,624.750
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,785,731.220
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,728,417.250
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,959,000.000	2,542,684.050
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,743,023.060
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,637,681.100
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,251,811.900
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,266,243.980
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,213,137.760
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,850,000.000	2,774,589.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	1,600,000.000	1,580,704.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	1,300,000.000	1,304,823.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	400,000.000	394,408.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190315	1,000,000.000	1,008,070.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	400,000.000	403,916.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190913	100,000.000	101,109.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20191213	1,000,000.000	1,012,020.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,438,000.000	1,465,221.340
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,129,505.790
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,169,243.350
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,754,143.470
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	1,448,000.000	1,479,537.440
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,601,433.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,400,000.000	1,419,866.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	360,000.000	364,507.200
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	400,000.000	403,884.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	759,869.980
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	985,000.000	1,429,954.050
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,202,709.500
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,947,195.320
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,807,000.000	4,593,066.030
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,709,000.000	4,192,448.400
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,266,757.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,364,000.000	2,148,995.640
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,667,632.700
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,824,000.000	4,150,122.160
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,697,000.000	4,595,481.910
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,734,000.000	4,345,693.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,517,546.630
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,380,000.000	3,689,979.800
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,167,000.000	1,884,483.270
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,938,697.620
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,367,954.700
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,026,019.500
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	4,127,781.900
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,499,000.000	4,182,179.750
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	2,996,913.360
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,238,000.000	3,007,491.540
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,661,015.540
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,496,376.280
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	2,264,000.000	2,312,381.680
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,283,030.260
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	3,399,000.000	3,748,315.230
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,367,743.400
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,829,608.240
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	3,070,000.000	3,103,923.500
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	2,101,000.000	2,198,717.510
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	2,193,000.000	2,233,241.550
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	3,420,000.000	3,603,106.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225	1,592,000.000	1,602,061.440
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	2,737,000.000	2,742,227.670
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	1,609,000.000	1,574,116.880
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	587,000.000	553,235.760
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,170,000.000	2,192,546.300
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	2,400,000.000	2,334,792.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	2,000,000.000	2,012,260.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	620,000.000	650,814.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200225	700,000.000	707,238.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	2,500,000.000	2,577,950.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	1,300,000.000	1,365,364.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	500,000.000	499,650.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	500,000.000	496,975.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	757,473.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,836,123.660
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,355,000.000	2,052,242.350
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	945,347.830
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,442,219.430
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,263,098.280
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,077,446.510
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,651,288.100
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,598,811.540
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,429,316.640
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,521,616.400
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	941,796.240
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,084,000.000	1,461,177.800
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,698,390.060
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,397,756.460
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,289,153.870
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,338,000.000	1,349,185.680
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	1,200,000.000	1,212,444.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,200,000.000	1,222,152.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	200,000.000	199,046.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,598,501.800
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,599,154.800
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,345,762.160
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,942,521.900
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,478,003.800
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,429,000.000	1,446,733.890
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,680,606.720
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,680,488.180
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,765,000.000	1,590,653.300
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,511,000.000	1,536,581.230
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,591,000.000	1,629,804.490
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,554,850.240
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	774,000.000	786,082.140
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,440,000.000	1,301,356.800
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	2,359,000.000	2,369,308.830
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,286,000.000	1,267,661.640
		0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415	812,000.000	816,441.640
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,685,851.920
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	924,000.000	849,433.200
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,568,000.000	1,491,669.760
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	700,000.000	684,327.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	1,358,000.000	1,357,008.660
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	648,000.000	553,450.320
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015	858,000.000	861,637.920
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	700,000.000	683,347.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	2,010,000.000	2,047,305.600
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	300,000.000	310,716.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	350,000.000	359,243.500
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200615	970,000.000	977,983.100
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	600,000.000	616,800.000
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	1,000,000.000	1,002,680.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	700,000.000	706,979.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	700,000.000	701,883.000
		0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201015	100,000.000	100,263.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,454,000.000	3,205,193.940
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,003,585.740
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,655,000.000	2,299,357.700
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,175,252.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,103,591.050
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,498,000.000	3,267,483.920
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,790,000.000	3,261,844.800
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,064,731.980
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,734,000.000	2,275,857.660
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,714,458.390
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	2,857,129.560
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,717,129.740
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,625,176.280
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,043,000.000	2,665,828.980
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,798,924.800
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,444,698.800
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,509,730.100
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,382,284.160
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,644,591.400
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,381,222.120
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,021,871.400
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,338,298.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,252,653.600
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,245,355.940
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,613,000.000	2,058,333.170
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,621,786.120
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,928,094.350
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,140,546.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,537,466.870
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,166,587.100
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,698,838.920
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	1,246,000.000	1,280,190.240
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,524,129.360
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,720,964.240
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,625,135.400
		4% Belgium Government Bond 20190328	821,000.000	866,434.140
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,736,000.000	1,933,834.560
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,674,000.000	2,593,310.580
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,692,340.560
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,333,872.540
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,589,570.080
		4% Belgium Government Bond 20320328	680,000.000	948,232.800
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,191,143.640
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,503,871.860
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,109,372.310
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,740,306.750
		3% Belgium Government Bond 20340622	597,000.000	756,363.180
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	732,611.880
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	635,059.800
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,526,488.080
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	881,792.550
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	603,797.040
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	723,944.620
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	873,080.080
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	535,628.640
		2% IRISH TREASURY 20450218	681,000.000	711,896.970
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,104,074.080
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	350,000.000	358,659.000
		IRISH TREASURY 20221018	50,000.000	49,930.500
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,154,149.200
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,265,748.000
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,385,729.280
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,527,081.290
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,073,000.000	1,621,378.110
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,046,500.460
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,195,932.500
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	928,975.230
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,021,844.480
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	528,398.340
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	764,885.340
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	861,957.880
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,054,286.240
		2.4% Austria Government Bond 20340523	621,000.000	742,622.850
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,024,100.240
		4.375% Finland Government Bond 20190704	416,000.000	446,800.640
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	848,977.610
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	687,331.600
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	516,714.660
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	471,596.370
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	662,392.080
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	481,327.660
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	529,014.530
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	590,147.110
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	1,952,000.000	2,804,555.520
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,829,458.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	1,552,000.000	1,570,204.960
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	1,935,485.440
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	1,250,000.000	1,292,950.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,835,870.880
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131	1,672,000.000	1,683,804.320
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,747,000.000	1,793,749.720
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,052,000.000	1,078,752.360
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	850,000.000	922,760.000
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	1,730,000.000	1,734,152.000
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	580,000.000	585,736.200
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,800,000.000	1,816,668.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	550,000.000	563,821.500
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	1,800,000.000	1,790,712.000
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	300,000.000	301,134.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	300,000.000	302,052.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	2,924,051.660
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,136,025.220
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,608,000.000	2,270,319.120
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,101,137.580
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,567,105.220
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	1,924,295.250
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,373,000.000	1,899,792.640
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,306,393.760
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,268,076.310
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,916,961.970
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	2,974,666.550
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,710,933.650
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,438,201.480
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,608,000.000	3,265,242.080
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,601,000.000	1,953,604.240
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,709,547.000
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,499,000.000	2,197,653.920
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,911,900.240
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,350,072.100
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,368,708.290
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,966,310.000
	ユーロ小計			ユーロ
				506,587,091.040
				(67,978,921,747)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,775,498.400
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	16,434,000.000	18,392,932.800
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,505,226.760
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	4,622,000.000	4,521,009.300
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,327,360.480
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,531,983.020
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	5,539,000.000	5,523,435.410
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	13,452,000.000	12,188,184.600
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	11,021,000.000	9,974,666.260
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	8,862,000.000	8,166,864.720
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	7,944,000.000	7,205,049.120
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	8,243,000.000	7,594,935.340
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	4,166,000.000	3,940,077.820
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	2,179,000.000	2,041,439.730
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				104,688,663.760
				(953,713,728)
国債証券合計				165,477,927,881
				[165,477,927,881]
合計				165,477,927,881
				[165,477,927,881]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	242銘柄	100%	42.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	100%	7.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	100%	2.2%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.2%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	33銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	298銘柄	100%	41.1%
	南アフリカ・ランド	国債証券	14銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		91,114,794	119,981,661
国債証券		11,915,963,470	12,248,930,100
地方債証券		1,442,159,900	1,126,771,800
特殊債券		930,326,500	918,536,600
社債券		917,639,200	1,022,211,800
未収入金		205,974,000	100,287,000
未収利息		33,667,420	33,053,698
前払費用		1,020,742	577,365
流動資産合計		15,537,866,026	15,570,350,024
資産合計		15,537,866,026	15,570,350,024
負債の部
流動負債
未払金		205,635,000	124,388,480
未払解約金		13,861,529	14,489,000
流動負債合計		219,496,529	138,877,480
負債合計		219,496,529	138,877,480
純資産の部
元本等
元本	※1	12,100,057,670	12,192,600,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,218,311,827	3,238,872,056
元本等合計		15,318,369,497	15,431,472,544
純資産合計		15,318,369,497	15,431,472,544
負債純資産合計		15,537,866,026	15,570,350,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	11,936,951,398円	12,100,057,670円
		期中追加設定元本額	2,147,654,109円	2,656,707,757円
		期中一部解約元本額	1,984,547,837円	2,564,164,939円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	34,845円	57,003円
		iFree 日本債券インデックス	56,310,937円	95,701,236円
		iFree 8資産バランス	110,967,562円	579,958,533円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,388,369,971円	5,194,468,127円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,146,678,628円	2,730,610,699円
		ダイワ・ライフ・バランス70	688,164,603円	878,298,725円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	527,591,344円	619,619,430円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	426,075,609円	501,025,738円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	127,663,075円	156,231,097円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,218,953円	62,145,381円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	40,969,551円	46,818,436円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,282,858円	3,664,105円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,537,482,437円	717,968,308円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	246,789,545円	225,429,930円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	273,455,030円	187,097,803円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	465,002,722円	193,505,937円
	計		12,100,057,670円	12,192,600,488円

2.		期末日における受益権の総数	12,100,057,670口	12,192,600,488口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△120,663,620	△46,163,920
地方債証券		△1,415,400	△3,151,500
特殊債券		△610,800	△1,805,700
社債券		458,500	△1,910,400
合計		△122,231,320	△53,031,520
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成29年1月10日まで、及び平成29年12月1日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.2660円	1.2656円
(1万口当たり純資産額)	(12,660円)	(12,656円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	373 2年国債	125,000,000	125,321,250
	375 2年国債	100,000,000	100,295,000
	376 2年国債	20,000,000	20,062,800
	377 2年国債	25,000,000	25,083,500
	380 2年国債	60,000,000	60,236,400
	119 5年国債	41,000,000	41,129,560
	120 5年国債	10,000,000	10,054,100
	121 5年国債	55,000,000	55,204,600
	122 5年国債	83,000,000	83,346,110
	123 5年国債	100,000,000	100,459,000
	124 5年国債	35,000,000	35,170,800
	125 5年国債	150,000,000	150,787,500
	126 5年国債	164,000,000	164,941,360
	128 5年国債	137,000,000	137,872,690
	129 5年国債	110,000,000	110,731,500
	130 5年国債	127,000,000	127,901,700
	131 5年国債	60,000,000	60,453,000
	132 5年国債	90,000,000	90,740,700
	133 5年国債	130,000,000	131,131,000
	134 5年国債	20,000,000	20,178,400
	1 40年国債	60,000,000	84,678,000
	2 40年国債	23,000,000	31,349,230
	3 40年国債	19,000,000	25,974,140
	4 40年国債	30,000,000	41,121,000
	5 40年国債	35,000,000	46,088,350
	6 40年国債	28,000,000	36,109,080
	7 40年国債	31,000,000	38,133,410
	8 40年国債	23,000,000	26,130,990
	9 40年国債	30,000,000	24,484,800
	10 40年国債	33,000,000	31,980,630
	300 10年国債	8,000,000	8,154,080
	301 10年国債	35,000,000	35,815,150
	302 10年国債	54,000,000	55,179,900
	305 10年国債	100,000,000	102,746,000
	306 10年国債	10,000,000	10,330,500
	308 10年国債	100,000,000	103,430,000
	309 10年国債	103,000,000	106,030,260
	310 10年国債	30,000,000	30,889,200
	311 10年国債	42,000,000	43,018,500
	312 10年国債	94,000,000	97,599,260
	313 10年国債	34,000,000	35,514,360
	314 10年国債	77,000,000	79,937,550
	315 10年国債	90,000,000	94,032,900
	316 10年国債	56,000,000	58,316,160
	317 10年国債	40,000,000	41,768,800
	318 10年国債	33,000,000	34,337,160
	319 10年国債	140,000,000	146,581,400
	320 10年国債	35,000,000	36,507,100
	321 10年国債	65,000,000	67,975,050
	322 10年国債	140,000,000	145,819,800
	323 10年国債	70,000,000	73,069,500
	324 10年国債	80,000,000	83,152,000
	325 10年国債	160,000,000	166,624,000
	326 10年国債	20,000,000	20,773,200
	328 10年国債	60,000,000	62,107,200
	329 10年国債	50,000,000	52,359,000
	330 10年国債	81,000,000	84,951,180
	331 10年国債	73,000,000	75,728,010
	332 10年国債	35,000,000	36,354,500
	333 10年国債	53,000,000	55,119,470
	334 10年国債	156,000,000	162,441,240
	335 10年国債	140,000,000	144,971,400
	336 10年国債	18,000,000	18,656,640
	337 10年国債	30,000,000	30,677,400
	338 10年国債	152,000,000	156,479,440
	339 10年国債	45,000,000	46,338,300
	340 10年国債	130,000,000	133,893,500
	341 10年国債	15,000,000	15,344,850
	342 10年国債	40,000,000	40,261,200
	343 10年国債	152,000,000	152,895,280
	344 10年国債	68,000,000	68,352,920
	345 10年国債	150,000,000	150,666,000
	346 10年国債	143,000,000	143,587,730
	347 10年国債	130,000,000	130,487,500
	348 10年国債	150,000,000	150,504,000
	349 10年国債	40,000,000	40,078,800
	2 30年国債	9,000,000	11,380,770
	3 30年国債	4,000,000	5,024,560
	4 30年国債	8,000,000	10,706,960
	5 30年国債	8,000,000	10,047,840
	6 30年国債	9,000,000	11,583,360
	7 30年国債	12,000,000	15,365,400
	8 30年国債	5,000,000	6,062,600
	9 30年国債	11,000,000	12,711,600
	10 30年国債	15,000,000	16,669,950
	11 30年国債	9,000,000	10,810,890
	12 30年国債	11,000,000	13,883,320
	13 30年国債	11,000,000	13,729,320
	14 30年国債	22,000,000	28,863,120
	15 30年国債	21,000,000	27,930,210
	16 30年国債	26,000,000	34,649,680
	17 30年国債	17,000,000	22,428,610
	18 30年国債	20,000,000	26,067,800
	19 30年国債	15,000,000	19,581,300
	20 30年国債	16,000,000	21,461,600
	21 30年国債	16,000,000	20,930,080
	22 30年国債	17,000,000	22,857,520
	23 30年国債	16,000,000	21,528,640
	24 30年国債	15,000,000	20,230,950
	25 30年国債	17,000,000	22,332,050
	26 30年国債	32,000,000	42,642,560
	27 30年国債	32,000,000	43,315,520
	28 30年国債	34,000,000	46,128,140
	29 30年国債	43,000,000	57,721,910
	30 30年国債	56,000,000	74,311,440
	31 30年国債	38,000,000	49,811,160
	32 30年国債	49,000,000	65,436,070
	33 30年国債	55,000,000	70,236,100
	34 30年国債	50,000,000	66,080,000
	35 30年国債	56,000,000	71,739,360
	36 30年国債	59,000,000	75,724,730
	37 30年国債	57,000,000	72,004,110
	38 30年国債	39,000,000	48,443,850
	39 30年国債	37,000,000	46,839,040
	40 30年国債	29,000,000	36,063,240
	41 30年国債	29,000,000	35,404,650
	42 30年国債	33,000,000	40,301,910
	43 30年国債	37,000,000	45,203,270
	44 30年国債	42,000,000	51,329,040
	45 30年国債	28,000,000	32,890,200
	46 30年国債	40,000,000	46,986,000
	47 30年国債	44,000,000	52,749,840
	48 30年国債	45,000,000	51,705,900
	49 30年国債	45,000,000	51,696,000
	50 30年国債	44,000,000	43,949,400
	51 30年国債	45,000,000	39,197,250
	52 30年国債	47,000,000	43,205,690
	53 30年国債	40,000,000	37,721,200
	54 30年国債	45,000,000	44,682,750
	55 30年国債	32,000,000	31,735,360
	56 30年国債	50,000,000	49,524,500
	57 30年国債	10,000,000	9,892,400
	41 20年国債	40,000,000	40,775,200
	42 20年国債	22,000,000	22,711,920
	43 20年国債	14,000,000	14,714,980
	44 20年国債	32,000,000	33,827,840
	45 20年国債	20,000,000	21,098,600
	46 20年国債	19,000,000	20,074,260
	47 20年国債	23,000,000	24,433,590
	48 20年国債	9,000,000	9,692,730
	49 20年国債	4,000,000	4,282,880
	50 20年国債	30,000,000	31,929,600
	51 20年国債	25,000,000	26,811,250
	52 20年国債	19,000,000	20,540,520
	53 20年国債	13,000,000	14,122,030
	54 20年国債	14,000,000	15,263,640
	55 20年国債	41,000,000	44,591,190
	56 20年国債	12,000,000	13,110,960
	57 20年国債	24,000,000	26,115,120
	58 20年国債	35,000,000	38,260,600
	59 20年国債	3,000,000	3,264,660
	61 20年国債	40,000,000	42,226,400
	62 20年国債	16,000,000	16,754,880
	63 20年国債	30,000,000	33,051,900
	64 20年国債	35,000,000	38,903,900
	65 20年国債	42,000,000	46,862,760
	66 20年国債	30,000,000	33,294,900
	67 20年国債	19,000,000	21,284,750
	68 20年国債	25,000,000	28,471,250
	69 20年国債	12,000,000	13,591,800
	70 20年国債	18,000,000	20,827,080
	71 20年国債	17,000,000	19,450,720
	72 20年国債	53,000,000	60,564,690
	73 20年国債	30,000,000	34,221,300
	74 20年国債	22,000,000	25,248,520
	75 20年国債	14,000,000	16,123,520
	76 20年国債	25,000,000	28,432,500
	78 20年国債	17,000,000	19,401,590
	79 20年国債	14,000,000	16,081,940
	80 20年国債	20,000,000	23,122,800
	81 20年国債	65,000,000	74,935,900
	82 20年国債	28,000,000	32,495,120
	85 20年国債	31,000,000	36,267,830
	86 20年国債	6,000,000	7,117,680
	87 20年国債	20,000,000	23,562,200
	88 20年国債	33,000,000	39,303,000
	89 20年国債	15,000,000	17,738,850
	90 20年国債	37,000,000	43,900,130
	91 20年国債	12,000,000	14,341,680
	92 20年国債	45,000,000	53,207,550
	93 20年国債	18,000,000	21,208,680
	94 20年国債	45,000,000	53,433,000
	95 20年国債	30,000,000	36,321,900
	96 20年国債	23,000,000	27,415,080
	97 20年国債	25,000,000	30,152,750
	98 20年国債	34,000,000	40,680,320
	99 20年国債	53,000,000	63,585,690
	100 20年国債	35,000,000	42,452,200
	101 20年国債	18,000,000	22,195,800
	102 20年国債	10,000,000	12,375,400
	103 20年国債	21,000,000	25,771,410
	104 20年国債	34,000,000	41,022,700
	105 20年国債	38,000,000	45,987,980
	106 20年国債	16,000,000	19,532,320
	107 20年国債	20,000,000	24,274,800
	108 20年国債	48,000,000	57,223,200
	109 20年国債	35,000,000	41,828,850
	110 20年国債	27,000,000	32,863,050
	111 20年国債	35,000,000	43,115,100
	112 20年国債	29,000,000	35,397,400
	113 20年国債	64,000,000	78,289,920
	114 20年国債	45,000,000	55,192,950
	115 20年国債	22,000,000	27,240,840
	116 20年国債	27,000,000	33,522,120
	117 20年国債	37,000,000	45,496,310
	118 20年国債	13,000,000	15,868,190
	119 20年国債	13,000,000	15,552,030
	120 20年国債	60,000,000	70,320,000
	121 20年国債	56,000,000	67,779,600
	122 20年国債	10,000,000	11,979,700
	123 20年国債	42,000,000	51,997,680
	124 20年国債	45,000,000	55,144,800
	125 20年国債	25,000,000	31,341,750
	126 20年国債	21,000,000	25,789,050
	127 20年国債	23,000,000	27,950,520
	128 20年国債	32,000,000	38,939,200
	129 20年国債	34,000,000	40,930,220
	130 20年国債	28,000,000	33,743,640
	131 20年国債	27,000,000	32,181,300
	132 20年国債	25,000,000	29,841,750
	133 20年国債	47,000,000	56,734,640
	134 20年国債	15,000,000	18,135,000
	135 20年国債	20,000,000	23,890,400
	136 20年国債	40,000,000	47,234,800
	137 20年国債	18,000,000	21,546,360
	138 20年国債	24,000,000	28,043,040
	139 20年国債	32,000,000	37,834,240
	140 20年国債	60,000,000	71,867,400
	141 20年国債	48,000,000	57,565,920
	142 20年国債	30,000,000	36,407,100
	143 20年国債	48,000,000	56,896,320
	144 20年国債	24,000,000	28,100,640
	145 20年国債	65,000,000	78,078,650
	146 20年国債	58,000,000	69,747,320
	147 20年国債	74,000,000	87,896,460
	148 20年国債	59,000,000	69,126,760
	149 20年国債	67,000,000	78,547,450
	150 20年国債	56,000,000	64,760,080
	151 20年国債	84,000,000	94,434,480
	152 20年国債	69,000,000	77,500,800
	153 20年国債	72,000,000	81,960,480
	154 20年国債	67,000,000	75,109,680
	155 20年国債	59,000,000	64,119,430
	156 20年国債	63,000,000	61,846,470
	157 20年国債	77,000,000	72,671,060
	158 20年国債	63,000,000	62,625,150
	159 20年国債	60,000,000	60,566,400
	160 20年国債	54,000,000	55,357,020
	161 20年国債	69,000,000	69,301,530
	162 20年国債	60,000,000	60,158,400
国債証券合計			12,248,930,100
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	101,575,500
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	102,832,500
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	102,806,100
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,184,400
	24-16 愛知県公債	100,000,000	103,370,500
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	102,104,300
	76 共同発行地方	100,000,000	102,074,900
	116 共同発行地方	100,000,000	103,469,500
	117 共同発行地方	100,000,000	103,114,500
	21-6 大阪市公債	100,000,000	102,845,100
	25-6 大阪市公債	100,000,000	103,394,500
地方債証券合計			1,126,771,800
特殊債券	5 日本政策投資CO	100,000,000	102,029,600
	98 政保道路機構	100,000,000	102,621,300
	122 政保道路機構	100,000,000	102,516,000
	190 政保道路機構	100,000,000	103,005,100
	261 政保道路機構	100,000,000	101,984,600
	36 地方公共団体	100,000,000	103,508,700
	14政保地方公共6	100,000,000	100,411,300
	65 地方公共団体	100,000,000	102,605,700
	い789 利付商工債	100,000,000	99,854,300
特殊債券合計			918,536,600
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	98,628,000
	25 東日本高速道	100,000,000	100,303,800
	27 東日本高速道	100,000,000	100,260,500
	33 中日本高速道	100,000,000	103,582,900
	1 明治安田2014基	100,000,000	100,328,600
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,240,400
	164 オリックス	100,000,000	101,655,100
	44 野村ホールデイング	100,000,000	101,490,100
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	112,726,400
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	102,996,000
社債券合計			1,022,211,800
合計			15,316,450,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,800,116,258	3,841,382,473
コール・ローン		874,399,053	586,142,203
投資証券		121,125,511,171	107,663,766,778
派生商品評価勘定		142,000	22,294
未収入金		701,510,291	1,300,410,624
未収配当金		583,596,256	497,655,945
流動資産合計		126,085,275,029	113,889,380,317
資産合計		126,085,275,029	113,889,380,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		289,352	-
未払金		861,031,659	1,230,869,594
未払解約金		246,810,000	154,300,000
流動負債合計		1,108,131,011	1,385,169,594
負債合計		1,108,131,011	1,385,169,594
純資産の部
元本等
元本	※1	60,612,975,202	49,411,771,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,364,168,816	63,092,439,163
元本等合計		124,977,144,018	112,504,210,723
純資産合計		124,977,144,018	112,504,210,723
負債純資産合計		126,085,275,029	113,889,380,317

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	73,981,368,675円	60,612,975,202円
		期中追加設定元本額	341,515,065円	351,050,998円
		期中一部解約元本額	13,709,908,538円	11,552,254,640円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	55,083,769,131円	44,834,560,648円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,768,389円	39,191,006円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,327,262円	21,809,358円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,964,621円	19,940,781円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,447,426円	107,031,757円
		6資産バランスファンド(分配型)	235,956,987円	178,981,256円
		6資産バランスファンド(成長型)	469,636,939円	391,872,890円
		りそなワールド・リート・ファンド	2,403,422,067円	1,908,901,201円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	75,751,805円	57,412,853円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,229,521円	5,211,062円
		常陽3分法ファンド	351,148,694円	278,623,546円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	80,345,825円	64,952,916円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	23,497,037円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	205,071,814円	205,819,486円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	272,946,851円	278,170,544円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	326,332,714円	346,790,767円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	100,937,008円	64,953,728円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	681,443,035円	542,272,184円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	27,295,907円	28,180,219円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	37,682,169円	37,095,358円
	計		60,612,975,202円	49,411,771,560円

2.		期末日における受益権の総数	60,612,975,202口	49,411,771,560口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		△841,869,768	2,043,090,434
合計		△841,869,768	2,043,090,434
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月16日から平成29年1月10日まで、及び平成29年9月16日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日現在				平成30年1月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	377,619,560	-	377,477,560	142,000	209,572,113	-	209,555,996	16,117

アメリカ・ドル	232,042,000	-	231,900,000	142,000	100,977,233	-	100,968,253	8,980
イギリス・ポンド	-	-	-	-	108,594,880	-	108,587,743	7,137
ユーロ	145,577,560	-	145,577,560	0	-	-	-	-

買建	145,577,560	-	145,288,208	△289,352	209,572,113	-	209,578,290	6,177

アメリカ・ドル	145,577,560	-	145,288,208	△289,352	108,594,880	-	108,598,486	3,606
ユーロ	-	-	-	-	100,977,233	-	100,979,804	2,571

合計	523,197,120	-	522,765,768	△147,352	419,144,226	-	419,134,286	22,294

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.0619円	2.2769円
(1万口当たり純資産額)	(20,619円)	(22,769円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	204,291	7,664,998.320
		SIMON PROPERTY GROUP INC	147,527	24,420,144.310
		BOSTON PROPERTIES INC	135,085	16,939,659.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	268,099	11,254,796.020
		GGP INC	359,547	8,355,872.280
		EQUITY RESIDENTIAL	322,970	20,137,179.500
		EPR PROPERTIES	141,740	8,692,914.200
		EQUINIX INC	17,691	8,066,742.180
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	7,237,590.780
		HOST HOTELS & RESORTS INC	661,338	13,517,748.720
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	351,015	9,431,773.050
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	193,267	6,466,713.820
		RLJ LODGING TRUST	338,620	7,456,412.400
		PHYSICIANS REALTY TRUST	978,661	16,627,450.390
		CYRUSONE INC	106,284	6,243,122.160
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	239,038	6,757,604.260
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	188,652	6,859,386.720
		INVITATION HOMES INC	411,570	9,392,027.400
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	445,431	8,685,904.500
		VENTAS INC	53,401	3,080,703.690
		GEO GROUP INC/THE	302,267	7,130,478.530
		CROWN CASTLE INTL CORP	220,457	23,738,809.760
		SUN COMMUNITIES INC	215,149	19,535,529.200
		PROLOGIS INC	111,219	6,967,870.350
		COUSINS PROPERTIES INC	1,100,283	10,023,578.130
		DDR CORP	532,293	4,556,428.080
		DUKE REALTY CORP	339,289	8,899,550.470
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	56,465	13,340,985.550
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	56,752	7,118,970.880
		HCP INC	114,402	2,802,849.000
		KILROY REALTY CORP	204,121	14,721,206.520
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	113,473	10,781,069.730
		REGENCY CENTERS CORP	176,553	11,634,842.700
		UDR INC	675,816	24,964,643.040
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	178,769	4,776,707.680
		CUBESMART	344,454	9,658,490.160
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	572,450	9,474,047.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC	217,576	24,499,057.600
		EXTRA SPACE STORAGE INC	114,194	9,490,663.340
		EDUCATION REALTY TRUST INC	267,549	9,045,831.690
		DOUGLAS EMMETT INC	283,337	11,203,144.980
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				451,653,498.590
				(50,788,435,917)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	19,193,438	12,245,413.440
		SEGRO PLC	3,112,251	18,281,362.370
		HAMMERSON PLC	627,843	3,346,403.190
		UNITE GROUP PLC	709,470	5,767,991.100
		BRITISH LAND CO PLC	1,614,900	11,071,754.400
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	656,412	4,493,140.140
		DERWENT LONDON PLC	151,714	4,645,482.680
		WORKSPACE GROUP PLC	296,911	2,998,801.100
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,127,069	5,475,301.200
		BIG YELLOW GROUP PLC	544,738	4,603,036.100
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,648,042	4,965,078.750
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	3,783,955	5,675,932.500
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				83,569,696.970
				(12,715,965,091)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,294,696	20,407,358.360
		SCENTRE GROUP	2,346,553	9,785,126.010
		DEXUS	4,734,579	48,198,014.220
		INVESTA OFFICE FUND	4,080,104	18,727,677.360
		MIRVAC GROUP	10,367,637	24,156,594.210
		GOODMAN GROUP	5,008,951	42,175,367.420
		CHARTER HALL GROUP	2,435,532	14,954,166.480
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,578,273	21,143,381.670
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				199,547,685.730
				(17,536,250,622)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	245,490	11,017,591.200
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	501,527	21,214,592.100
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				32,232,183.300
				(2,906,375,969)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	13,343,813	19,348,528.850
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,027,600	8,416,728.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,182,500	12,380,200.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				40,145,456.850
				(3,378,641,649)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	934,255	12,276,110.700
		UNIBAIL-RODAMCO SE	97,402	20,610,263.200
		GECINA SA	154,277	24,128,922.800
		FONCIERE DES REGIONS	155,876	14,535,437.000
		AEDIFICA	34,332	2,725,960.800
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	94,400	816,088.000
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	253,338	4,157,276.580
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,064,758	35,306,012.160
	ユーロ小計			ユーロ
				114,556,071.240
				(15,372,279,200)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	13,833,070	134,872,432.500
		LINK REIT	2,834,420	210,455,685.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				345,328,117.500
				(4,965,818,330)
投資証券合計				107,663,766,778
				[107,663,766,778]
合計				107,663,766,778
				[107,663,766,778]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	41銘柄	100%	47.2%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	11.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	16.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.1%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	14.3%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,067,616,195	1,566,106,650
投資証券		76,890,190,000	91,141,400,700
未収入金		544,182,395	292,206,702
未収配当金		664,244,560	901,684,906
流動資産合計		79,166,233,150	93,901,398,958
資産合計		79,166,233,150	93,901,398,958
負債の部
流動負債
未払金		480,264,759	475,270,969
未払解約金		26,739,000	8,015,000
流動負債合計		507,003,759	483,285,969
負債合計		507,003,759	483,285,969
純資産の部
元本等
元本	※1	32,116,023,773	39,732,652,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,543,205,618	53,685,460,563
元本等合計		78,659,229,391	93,418,112,989
純資産合計		78,659,229,391	93,418,112,989
負債純資産合計		79,166,233,150	93,901,398,958

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	34,988,783,895円	32,116,023,773円
		期中追加設定元本額	2,832,429,953円	8,781,778,931円
		期中一部解約元本額	5,705,190,075円	1,165,150,278円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,665,917円	21,568,970円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,735,111円	19,794,359円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,471,338円	105,046,049円
		6資産バランスファンド(分配型)	195,410,603円	176,275,746円
		6資産バランスファンド(成長型)	378,416,874円	384,869,180円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	62,749,137円	56,815,849円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,504,007円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	66,767,352円	63,882,040円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	56,203,328円	26,550,226円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	52,132,540円	34,247,124円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	168,586,927円	203,190,399円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	226,591,440円	273,256,940円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	270,748,848円	341,178,374円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	467,311,801円	374,692,962円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	28,817,442,723円	36,585,392,646円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	149,066,410円	135,752,895円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	43,990,992円	44,042,591円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	240,357,193円	222,451,499円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	765,871,232円	661,140,570円
	計		32,116,023,773円	39,732,652,426円

2.		期末日における受益権の総数	32,116,023,773口	39,732,652,426口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		3,835,432,177	4,194,928,471
合計		3,835,432,177	4,194,928,471
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年11月11日から平成29年1月10日まで、及び平成29年11月11日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.4492円	2.3512円
(1万口当たり純資産額)	(24,492円)	(23,512円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,179	1,503,667,000
	MCUBS MidCity投資法人	10,865	850,729,500
	森ヒルズリート	21,092	2,942,334,000
	産業ファンド	2,786	1,374,891,000
	アドバンス・レジデンス	8,480	2,378,640,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,219	1,366,956,000
	API投資法人	6,514	3,107,178,000
	GLP投資法人	20,393	2,551,164,300
	コンフォリア・レジデンシャル	6,359	1,538,878,000
	日本プロロジスリート	15,899	3,838,018,600
	星野リゾート・リート	1,059	597,276,000
	ONEリート投資法人	2,218	558,270,600
	イオンリート投資	18,019	2,173,091,400
	ヒューリックリート投資法	10,198	1,675,531,400
	日本リート投資法人	5,732	1,903,024,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	11,332	1,257,852,000
	積水ハウス・リート投資	13,059	1,740,764,700
	ケネディクス商業リート	7,264	1,770,963,200
	ヘルスケア&メディカル投資	1,675	183,747,500
	ジャパン・シニアリビング	1,142	183,976,200
	野村不動産マスターF	39,922	5,648,963,000
	ラサールロジポート投資	13,499	1,579,383,000
	三井不ロジパーク	222	80,697,000
	大江戸温泉リート	9,864	857,181,600
	投資法人みらい	5,300	962,480,000
	森トラスト・ホテルリート投	1,029	148,999,200
	三菱地所物流REIT	3,726	1,023,904,800
	日本ビルファンド	8,943	5,043,852,000
	ジャパンリアルエステイト	13,072	7,045,808,000
	日本リテールファンド	15,272	3,159,776,800
	オリックス不動産投資	21,199	3,349,442,000
	日本プライムリアルティ	4,240	1,551,840,000
	プレミア投資法人	10,773	1,195,803,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	549	221,796,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,960	2,811,968,000
	森トラスト総合リート	9,539	1,521,470,500
	インヴィンシブル投資法人	31,062	1,501,847,700
	フロンティア不動産投資	3,445	1,519,245,000
	平和不動産リート	8,480	803,056,000
	福岡リート投資法人	7,420	1,293,306,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,963	3,230,913,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	10,445	1,190,730,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,840	862,864,000
	大和証券オフィス投資法人	2,480	1,490,480,000
	阪急リート投資法人	1,325	174,502,500
	スターツプロシード投資法人	2,149	361,246,900
	大和ハウスリート投資法人	9,937	2,671,065,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	41,328	3,240,115,200
	日本賃貸住宅投資法人	17,337	1,430,302,500
	ジャパンエクセレント投資法人	12,720	1,671,408,000
投資証券合計			91,141,400,700
合計			91,141,400,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		57,855,058	27,804,918
コール・ローン		24,074,931	37,659,761
株式		1,517,050,590	1,648,368,256
ハイブリッド優先証券		461,582,362	445,118,172
投資証券		47,905,767	47,240,853
未収入金		21,448,938	18,561,407
未収配当金		2,827,700	2,629,155
未収利息		1,396,541	1,263,227
流動資産合計		2,134,141,887	2,228,645,749
資産合計		2,134,141,887	2,228,645,749
負債の部
流動負債
未払金		27,014,817	22,053,263
未払解約金		4,792,000	-
流動負債合計		31,806,817	22,053,263
負債合計		31,806,817	22,053,263
純資産の部
元本等
元本	※1	924,678,641	835,469,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,177,656,429	1,371,122,577
元本等合計		2,102,335,070	2,206,592,486
純資産合計		2,102,335,070	2,206,592,486
負債純資産合計		2,134,141,887	2,228,645,749

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	980,194,684円	924,678,641円
		期中追加設定元本額	91,610,400円	80,179,676円
		期中一部解約元本額	147,126,443円	169,388,408円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,461,100円	12,748,365円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,089,582円	11,555,045円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	276,187,517円	219,784,094円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	49,429,845円	37,006,944円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	47,321,576円	37,918,398円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	508,364円	441,935円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	86,532,849円	83,379,457円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	171,931,252円	169,080,922円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	260,216,556円	263,554,749円
	計		924,678,641円	835,469,909円

2.		期末日における受益権の総数	924,678,641口	835,469,909口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		115,011,272	113,759,916
ハイブリッド優先証券		△16,621,920	△2,271,245
投資証券		△1,642,962	251,501
合計		96,746,390	111,740,172
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成29年1月10日まで、及び平成29年10月17日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.2736円	2.6411円
(1万口当たり純資産額)	(22,736円)	(26,411円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	3,700	58.920	218,004.000
	AETNA INC	1,307	183.600	239,965.200
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	618	169.060	104,479.080
	TE CONNECTIVITY LTD	2,435	98.820	240,626.700
	APPLE INC	2,789	174.330	486,206.370
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,500	51.610	180,635.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,500	61.850	154,625.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,200	109.050	348,960.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	900	174.080	156,672.000
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	3,027	59.630	180,500.010
	CISCO SYSTEMS INC	9,000	39.690	357,210.000
	MORGAN STANLEY	3,500	53.300	186,550.000
	BROADCOM LTD	528	268.500	141,768.000
	TIME WARNER INC	3,720	92.280	343,281.600
	TELEFLEX INC	379	262.140	99,351.060
	EXPEDIA INC	1,124	127.280	143,062.720
	EXXON MOBIL CORP	2,853	86.770	247,554.810
	EVEREST RE GROUP LTD	1,000	216.950	216,950.000
	NEXTERA ENERGY INC	1,300	151.840	197,392.000
	GENERAL ELECTRIC CO	9,589	18.560	177,971.840
	GENERAL DYNAMICS CORP	655	205.880	134,851.400
	GAMESTOP CORP-CLASS A	3,615	19.550	70,673.250
	ALPHABET INC-CL A	575	1,112.790	639,854.250
	HALLIBURTON CO	5,644	52.110	294,108.840
	HOME DEPOT INC	896	193.100	173,017.600
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,752	118.450	207,524.400
	TRINSEO SA	1,890	77.000	145,530.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,789	163.830	293,091.870
	INTERNATIONAL PAPER CO	2,200	61.490	135,278.000
	JOHNSON & JOHNSON	2,000	144.140	288,280.000
	DOWDUPONT INC	1,927	75.340	145,180.180
	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	333	57.810	19,250.730
	NORTHROP GRUMMAN CORP	500	310.390	155,195.000
	APTIV PLC	1,000	92.750	92,750.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,600	74.890	194,714.000
	ALTRIA GROUP INC	2,027	69.570	141,018.390
	PFIZER INC	8,000	36.410	291,280.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	900	177.950	160,155.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,341	91.050	304,198.050
	ACCENTURE PLC-CL A	2,300	159.460	366,758.000
	ROSS STORES INC	1,282	80.510	103,213.820
	SCHLUMBERGER LTD	3,170	74.900	237,433.000
	AT&T INC	8,152	37.490	305,618.480
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,000	129.110	258,220.000
	ANTHEM INC	755	234.660	177,168.300
	WALT DISNEY CO/THE	2,000	109.940	219,880.000
	WELLS FARGO & CO	3,700	62.260	230,362.000
	WAL-MART STORES INC	3,350	100.390	336,306.500
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	991	147.820	146,489.620
	ORACLE CORP	6,269	49.060	307,557.140
	BANK OF AMERICA CORP	13,000	30.270	393,510.000
	ANALOG DEVICES INC	1,570	91.640	143,874.800
	ALASKA AIR GROUP INC	2,200	71.290	156,838.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,899	55.520	105,432.480
	EATON CORP PLC	1,800	81.980	147,564.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,440	54.970	189,096.800
	SNAP-ON INC	1,200	178.760	214,512.000
	MICROSOFT CORP	5,500	88.220	485,210.000
	MEDTRONIC PLC	1,700	85.880	145,996.000
	CHUBB LTD	2,200	145.850	320,870.000
	ZIONS BANCORPORATION	3,338	51.810	172,941.780
	BIOGEN INC	600	336.360	201,816.000
	STARBUCKS CORP	4,700	59.180	278,146.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				13,952,531.070
				(1,568,962,119)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	4,600	47.000	216,200.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	2,000	82.870	165,740.000
	ROYAL BANK OF CANADA	1,800	104.840	188,712.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,500	73.820	184,550.000
	ENBRIDGE INC	2,500	50.170	125,425.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				880,627.000
				(79,406,137)
合計				1,648,368,256
				[1,648,368,256]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	3,200.000	84,896.000
		CHS INC 7.5 4	5,900.000	165,849.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	5,225.000	140,082.250
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	2,025.000	53,925.750
		WELLS FARGO & COMPANY 6 V	1,702.000	45,273.200
		SOUTHERN CO 6.25	1,654.000	44,608.380
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	1,500.000	39,570.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,979.000	77,334.840
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	3,957.000	107,511.690
		CITIGROUP INC 6.3 S	7,300.000	194,910.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N	1,973.000	53,961.550
		EBAY INC 6	666.000	17,982.000
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.9	2,050.000	53,484.500
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	6,755.000	181,371.750
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.75	4,411.000	114,200.790
		VALIDUS HOLDINGS LTD 5.875 A	700.000	17,955.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	2,480.000	63,537.600
		STIFEL FINANCIAL CORP 6.25 A	2,873.000	76,393.070
		DOMINION ENERGY INC 5.25 A	836.000	20,925.080
		LEGG MASON INC 5.45	4,300.000	108,274.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,900.000	47,386.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,825.000	45,588.500
		MORGAN STANLEY 5.85 K	6,800.000	182,512.000
		DTE ENERGY CO 6 F	1,625.000	43,696.250
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	1,575.000	39,705.750
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	603.000	17,294.040
		NUSTAR ENERGY LP 7.625 B	705.000	16,771.950
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6 H	6,725.000	181,844.000
		VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B	2,051.000	53,859.260
		TCF FINANCIAL CO 5.7 C	1,450.000	37,250.500
		GEORGIA POWER CO 5 2017	1,475.000	37,155.250
		SOUTHERN CO 5.25	1,425.000	35,767.500
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	1,975.000	52,791.750
		FIRST REPUBLIC BANK/SF 5.5 D	2,900.000	73,138.000
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	52,983.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.2	2,125.000	53,358.750
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.95	1,400.000	38,136.000
		CITIGROUP INC 6.875 K	1,214.000	34,756.820
		SCE TRUST III 5.75 H	3,602.000	97,217.980
		CITIGROUP CAPITAL XIII 7.75009	2,275.000	62,926.500
		PARTNERRE LTD 6.5 G	4,576.000	122,087.680
		MORGAN STANLEY 6.875 F	2,707.000	77,095.360
		ALLY FINANCIAL 7.20086 2/15/40	6,575.000	171,081.500
		BB&T CORPORATION 5.85	1,000.000	25,400.000
		QWEST CORP 7	1,249.000	29,551.340
		BB&T CORPORATION 5.625 E	2,897.000	73,120.280
		MORGAN STANLEY 6.375 I	3,325.000	91,238.000
		NUSTAR LOGISTICS LP 7.625	4,275.000	108,029.250
		REINSURANCE GRP OF AMER 6.2	3,375.000	93,521.250
		STATE STREET CORP 5.25 C	2,525.000	63,377.500
		STATE STREET CORP 5.9 D	4,400.000	118,932.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	1,638.000	44,094.960
		CITIGROUP INC 7.125 J	638.000	18,348.880
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D	2,100.000	56,301.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				3,958,365.250
				(445,118,172)
ハイブリッド優先証券合計				445,118,172
				[445,118,172]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	793	20,816.250
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D	563	15,172.850
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	1,500	39,525.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	1,525	38,353.750
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F	597	14,925.000
		COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E	1,750	46,760.000
		COLONY NORTHSTAR INC 7.15 I	700	17,710.000
		GLOBAL NET LEASE INC 7.25 A	1,100	28,039.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 A	2,550	65,688.000
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.7 E	1,058	26,936.680
		GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	1,700	44,761.000
		DDR CORP 6.5 J	1,000	25,160.000
		VEREIT INC 6.7 F	1,401	36,257.880
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				420,105.410
				(47,240,853)
投資証券合計				47,240,853
				[47,240,853]
合計				492,359,025
				[492,359,025]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入ハイブリッド優先証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	63銘柄	76.1%	21.6%	2.3%	96.3%
		ハイブリッド優先証券	54銘柄
		投資証券	13銘柄
	カナダ・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	-%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		8,471,604	51,759,627
コール・ローン		9,186,887	17,110,193
株式		1,337,915,934	1,290,119,399
未収配当金		1,832,740	2,186,318
流動資産合計		1,357,407,165	1,361,175,537
資産合計		1,357,407,165	1,361,175,537
負債の部
流動負債
未払解約金		4,506,000	-
流動負債合計		4,506,000	-
負債合計		4,506,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	904,864,619	779,893,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448,036,546	581,281,655
元本等合計		1,352,901,165	1,361,175,537
純資産合計		1,352,901,165	1,361,175,537
負債純資産合計		1,357,407,165	1,361,175,537

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	950,654,826円	904,864,619円
		期中追加設定元本額	63,689,832円	61,832,903円
		期中一部解約元本額	109,480,039円	186,803,640円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	25,563,202円	19,410,399円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,902,492円	17,420,342円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	422,479,183円	334,775,452円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,252,353円	57,165,219円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	73,132,668円	57,625,272円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	47,313,649円	47,580,807円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	93,929,269円	96,067,502円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	141,291,803円	149,848,889円
	計		904,864,619円	779,893,882円

2.		期末日における受益権の総数	904,864,619口	779,893,882口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		68,074,641	16,274,379
合計		68,074,641	16,274,379
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成29年1月10日まで、及び平成29年10月17日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.4951円	1.7453円
(1万口当たり純資産額)	(14,951円)	(17,453円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	19.080	283,223.520
	AVIVA PLC	40,669	5.162	209,933.370
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	13.468	214,141.200
	VODAFONE GROUP PLC	96,642	2.380	230,007.960
	KINGFISHER PLC	30,751	3.409	104,830.150
	NATIONAL GRID PLC	20,312	8.507	172,794.180
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	49.595	250,305.960
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	7.663	332,604.850
	CARNIVAL PLC	3,111	49.200	153,061.200
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	25.350	298,141.350
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				2,249,043.740
				(342,214,495)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,029	249.800	257,044.200
	NESTLE SA-REG	5,858	84.400	494,415.200
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	308.700	319,195.800
	NOVARTIS AG-REG	4,389	84.960	372,889.440
	GIVAUDAN-REG	138	2,272.000	313,536.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				1,757,080.640
				(200,834,317)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	NORDEA BANK AB	18,077	101.650	1,837,527.050
	SWEDBANK AB - A SHARES	11,086	205.000	2,272,630.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				4,110,157.050
				(56,103,644)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	14,281	157.800	2,253,541.800
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				2,253,541.800
				(31,234,090)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,489	121.600	302,662.400
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	90.200	270,239.200
	BASF SE	3,218	94.700	304,744.600
	ALLIANZ SE-REG	1,074	200.450	215,283.300
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,183	186.650	220,806.950
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	14.985	316,857.820
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	33.220	278,848.680
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	18.250	118,734.500
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	82.500	313,335.000
	KONINKLIJKE KPN NV	63,342	2.900	183,691.800
	TOTAL SA	6,299	48.300	304,241.700
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	74.480	348,268.480
	BNP PARIBAS	3,990	65.430	261,065.700
	CASINO GUICHARD PERRACHON	3,870	51.600	199,692.000
	SANOFI	3,682	74.240	273,351.680
	INTESA SANPAOLO	68,243	2.840	193,810.120
	ENI SPA	14,849	14.500	215,310.500
	ENEL SPA	48,153	5.325	256,414.720
	ENAGAS SA	10,115	24.130	244,074.950
	NOKIA OYJ	23,125	4.107	94,974.370
ユーロ小計				ユーロ
				4,916,408.470
				(659,732,853)
合計				1,290,119,399
				[1,290,119,399]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	26.5%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	15.6%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	4.3%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.4%
	ユーロ	株式	20銘柄	100%	51.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,195,011	30,062,823
コール・ローン		31,055,397	8,894,163
株式		959,616,599	908,055,613
投資証券		-	7,166,614
未収配当金		565,106	389,749
流動資産合計		1,020,432,113	954,568,962
資産合計		1,020,432,113	954,568,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,385	-
未払金		15,361,761	-
未払解約金		245,000	1,000,000
流動負債合計		15,618,146	1,000,000
負債合計		15,618,146	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	516,871,495	401,541,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		487,942,472	552,027,103
元本等合計		1,004,813,967	953,568,962
純資産合計		1,004,813,967	953,568,962
負債純資産合計		1,020,432,113	954,568,962

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	583,078,791円	516,871,495円
		期中追加設定元本額	15,726,640円	11,127,669円
		期中一部解約元本額	81,933,936円	126,457,305円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,705,156円	14,509,082円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,974,872円	13,283,037円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	325,620,505円	247,861,560円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	53,840,124円	42,194,616円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	56,199,212円	43,012,578円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	7,057,811円	6,592,904円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	14,127,440円	13,310,198円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	21,346,375円	20,777,884円
	計		516,871,495円	401,541,859円

2.		期末日における受益権の総数	516,871,495口	401,541,859口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		30,885,889	44,806,509
投資証券		-	0
合計		30,885,889	44,806,509
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成29年1月10日まで、及び平成29年10月17日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年1月10日現在				平成30年1月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-

アメリカ・ドル	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-

合計	20,882,385	-	20,871,000	△11,385	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.9440円	2.3748円
(1万口当たり純資産額)	(19,440円)	(23,748円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,000	103.510	103,510.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,000	190.800	190,800.000
	WEIBO CORP-SPON ADR	700	121.680	85,176.000
	SILICON MOTION TECHNOL-ADR	2,100	56.490	118,629.000
	NETEASE INC-ADR	400	339.050	135,620.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				633,735.000
				(71,263,501)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	13,500	31.060	419,310.000
	SOUTH32 LTD	13,000	3.730	48,490.000
	ALUMINA LTD	82,000	2.530	207,460.000
	OZ MINERALS LTD	21,000	9.150	192,150.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,600	29.620	165,872.000
	CYBG PLC - CDI	5,100	5.680	28,968.000
	WESTPAC BANKING CORP	9,000	31.550	283,950.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	6,000	28.940	173,640.000
	RIO TINTO LTD	5,000	79.870	399,350.000
	AMCOR LIMITED	6,000	15.150	90,900.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	13,000	15.380	199,940.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	11,500	10.540	121,210.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,000	4.860	140,940.000
	BORAL LTD	23,500	7.770	182,595.000
	DOWNER EDI LTD	20,000	7.060	141,200.000
	ORORA LTD	25,000	3.370	84,250.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				2,880,225.000
				(253,114,172)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,500	26.510	251,845.000
	CAPITALAND LTD	26,500	3.780	100,170.000
	MM2 ASIA LTD	200,000	0.545	109,000.000
	SUNNINGDALE TECH LTD	25,000	1.920	48,000.000
	GENTING SINGAPORE PLC	65,000	1.340	87,100.000
	VENTURE CORP LTD	6,700	21.570	144,519.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	37,000	3.630	134,310.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				874,944.000
				(73,635,288)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	POSCO	210	377,500.000	79,275,000.000
	VIATRON TECHNOLOGIES INC	2,200	20,150.000	44,330,000.000
	LOEN ENTERTAINMENT INC	750	103,000.000	77,250,000.000
	CJ E&M CORP	500	90,900.000	45,450,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,000	67,200.000	67,200,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	270	2,520,000.000	680,400,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,600	37,300.000	59,680,000.000
	MODETOUR NETWORK INC	2,400	31,950.000	76,680,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	1,400	54,600.000	76,440,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				1,206,705,000.000
				(126,824,696)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	35,000	27.000	945,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	28,000	20.700	579,600.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,000	269.000	807,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,900	443.800	1,730,820.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	18,000	40.900	736,200.000
	PC PARTNER GROUP LTD	230,000	4.260	979,800.000
	AIA GROUP LTD	15,000	66.300	994,500.000
	KWG PROPERTY HOLDING LTD	80,000	11.780	942,400.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,500	84.300	1,138,050.000
	BBMG CORP-H	140,000	4.010	561,400.000
	SUNNY OPTICAL TECH	6,000	102.300	613,800.000
	YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS	176,500	3.230	570,095.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	27,000	24.500	661,500.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	30,000	21.000	630,000.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				11,890,165.000
				(170,980,573)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	RICHWAVE TECHNOLOGY CORP	28,000	85.800	2,402,400.000
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	36,000	79.300	2,854,800.000
	PIXART IMAGING INC	20,000	132.500	2,650,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	27,000	88.100	2,378,700.000
	CHROMA ATE INC	24,000	160.000	3,840,000.000
	GLOBAL PMX CO LTD	21,000	166.000	3,486,000.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	500.000	3,000,000.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	9,000	343.000	3,087,000.000
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	40,000	119.000	4,760,000.000
	MERRY ELECTRONICS CO LTD	11,000	195.000	2,145,000.000
	MEDIATEK INC	25,000	304.000	7,600,000.000
	GOURMET MASTER CO LTD	12,100	400.500	4,846,050.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	64,000	52.500	3,360,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	63,000	55.800	3,515,400.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	12,000	280.000	3,360,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10,000	242.000	2,420,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				55,705,350.000
				(212,237,383)
合計				908,055,613
				[908,055,613]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		MIRVAC GROUP	35,000	81,550.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				81,550.000
				(7,166,614)
投資証券合計				7,166,614
				[7,166,614]
合計				7,166,614
				[7,166,614]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	7.8%
	オーストラリア・ドル	株式	16銘柄	97.2%	2.8%	28.4%
		投資証券	1銘柄	97.2%	2.8%	28.4%
	シンガポール・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	8.0%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	13.9%
	香港・ドル	株式	14銘柄	100%	-%	18.7%
	台湾・ドル	株式	16銘柄	100%	-%	23.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,518,825,281	1,031,183,861
株式		35,614,695,750	20,866,198,650
投資証券		411,795,000	-
派生商品評価勘定		-	33,823,002
未収入金		748,085,704	799,255,774
未収配当金		75,345,500	24,915,000
差入委託証拠金		-	13,950,000
流動資産合計		38,368,747,235	22,769,326,287
資産合計		38,368,747,235	22,769,326,287
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,702
前受金		-	31,500,000
未払金		136,436,131	84,496,574
未払解約金		155,156,000	87,000,000
流動負債合計		291,592,131	202,999,276
負債合計		291,592,131	202,999,276
純資産の部
元本等
元本	※1	14,998,002,056	6,857,276,545
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,079,153,048	15,709,050,466
元本等合計		38,077,155,104	22,566,327,011
純資産合計		38,077,155,104	22,566,327,011
負債純資産合計		38,368,747,235	22,769,326,287

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成29年1月11日
		期首元本額	17,239,753,336円	14,998,002,056円
		期中追加設定元本額	3,132,266,494円	673,006,918円
		期中一部解約元本額	5,374,017,774円	8,813,732,429円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,249,311,229円	-円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	9,948,482,283円	5,402,825,531円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	37,477,010円	29,390,858円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	45,869,756円	33,177,542円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	44,164,714円	29,702,462円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	750,005,792円	549,192,051円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	133,806,543円	92,462,542円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	130,585,576円	94,658,375円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	109,446,976円	101,111,790円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	218,577,319円	204,795,806円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	330,274,858円	319,959,588円
	計		14,998,002,056円	6,857,276,545円

2.		期末日における受益権の総数	14,998,002,056口	6,857,276,545口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年1月11日至平成30年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		5,084,488,790	2,343,583,088
投資証券		18,210,000	-
合計		5,102,698,790	2,343,583,088
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成29年1月10日まで、及び平成29年10月17日から平成30年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年1月10日現在				平成30年1月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	-	-	-	-	1,007,575,000	-	1,041,425,000	33,850,000

合計	-	-	-	-	1,007,575,000	-	1,041,425,000	33,850,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.5388円	3.2909円
(1万口当たり純資産額)	(25,388円)	(32,909円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大和ハウス	120,000	4,532.00	543,840,000
関電工	35,000	1,200.00	42,000,000
GCA	40,000	1,140.00	45,600,000
アウトソーシング	10,000	1,941.00	19,410,000
双日	300,000	360.00	108,000,000
日本たばこ産業	10,000	3,639.00	36,390,000
アルコニックス	55,000	2,431.00	133,705,000
ダイワボウHD	20,000	4,870.00	97,400,000
三洋貿易	12,000	2,812.00	33,744,000
BEENOS	27,500	1,880.00	51,700,000
東レ	50,000	1,125.50	56,275,000
サカイオーベックス	9,000	2,765.00	24,885,000
昭和電工	78,500	5,120.00	401,920,000
住友化学	315,000	867.00	273,105,000
クレハ	11,500	8,140.00	93,610,000
東亞合成	57,500	1,482.00	85,215,000
デンカ	30,000	4,605.00	138,150,000
信越化学	15,000	12,060.00	180,900,000
日本化学工業	10,200	2,600.00	26,520,000
カネカ	85,000	1,092.00	92,820,000
三井化学	25,000	3,825.00	95,625,000
JSR	35,000	2,309.00	80,815,000
三菱ケミカルHLDGS	180,000	1,289.00	232,020,000
住友ベ-クライト	85,000	991.00	84,235,000
宇部興産	32,500	3,470.00	112,775,000
旭有機材	17,500	2,171.00	37,992,500
ダイキアクシス	17,500	1,631.00	28,542,500
電通	25,000	4,915.00	122,875,000
扶桑化学工業	12,500	3,085.00	38,562,500
花王	15,000	7,704.00	115,560,000
三洋化成	6,500	6,120.00	39,780,000
武田薬品	7,500	6,666.00	49,995,000
アステラス製薬	50,000	1,460.00	73,000,000
小野薬品	30,000	2,688.00	80,640,000
沢井製薬	25,000	5,130.00	128,250,000
大塚ホールディングス	30,000	5,083.00	152,490,000
トレンドマイクロ	14,000	6,600.00	92,400,000
日本ハウズイング	9,200	3,190.00	29,348,000
WOWOW	21,500	3,355.00	72,132,500
ポーラ・オルビスHD	22,500	4,025.00	90,562,500
ビーピー・カストロール	15,000	2,123.00	31,845,000
出光興産	22,500	4,500.00	101,250,000
JXTGホールディングス	300,000	776.10	232,830,000
コスモエネルギーHLDGS	10,000	4,765.00	47,650,000
ブリヂストン	10,000	5,333.00	53,330,000
旭硝子	27,500	5,030.00	138,325,000
住友大阪セメント	175,000	569.00	99,575,000
太平洋セメント	20,000	4,860.00	97,200,000
ノザワ	80,000	1,496.00	119,680,000
東海カーボン	100,000	1,563.00	156,300,000
品川リフラクトリーズ	25,000	3,355.00	83,875,000
フジミインコーポレーテッド	30,000	2,446.00	73,380,000
ニチアス	50,000	1,512.00	75,600,000
新日本電工	100,000	498.00	49,800,000
大紀アルミニウム	35,000	887.00	31,045,000
日本軽金属HD	375,000	327.00	122,625,000
三井金属	46,000	6,970.00	320,620,000
東邦亜鉛	20,000	6,580.00	131,600,000
三菱マテリアル	12,500	4,110.00	51,375,000
住友鉱山	115,000	5,443.00	625,945,000
UACJ	32,500	3,035.00	98,637,500
古河電工	7,500	6,010.00	45,075,000
住友電工	62,500	1,977.50	123,593,750
テクノプロ・ホールディング	2,500	6,170.00	15,425,000
東芝機械	135,000	897.00	121,095,000
アイダエンジニア	132,500	1,460.00	193,450,000
旭ダイヤモンド	7,500	1,312.00	9,840,000
DMG森精機	70,000	2,453.00	171,710,000
ソラスト	25,000	2,746.00	68,650,000
住友重機械	25,000	5,040.00	126,000,000
荏原実業	15,000	2,033.00	30,495,000
三精テクノロジーズ	75,000	1,250.00	93,750,000
酒井重工業	12,500	4,410.00	55,125,000
タダノ	50,000	2,070.00	103,500,000
キトー	57,500	1,812.00	104,190,000
アマノ	17,500	3,080.00	53,900,000
ツバキ・ナカシマ	45,000	2,803.00	126,135,000
日本精工	95,000	1,852.00	175,940,000
三菱電機	135,000	2,026.50	273,577,500
日本電産	10,500	16,865.00	177,082,500
愛知電機	30,000	3,440.00	103,200,000
富士通	65,000	831.90	54,073,500
マクセルホールディングス	67,500	2,507.00	169,222,500
ユニデンホールディングス	175,000	315.00	55,125,000
デンソー	46,000	7,092.00	326,232,000
レーザーテック	10,000	3,515.00	35,150,000
村田製作所	7,500	15,640.00	117,300,000
東海理化電機	17,500	2,424.00	42,420,000
日産自動車	115,000	1,156.50	132,997,500
いすゞ自動車	37,500	1,960.50	73,518,750
トヨタ自動車	70,000	7,706.00	539,420,000
日野自動車	70,000	1,508.00	105,560,000
三菱自動車工業	540,000	887.00	478,980,000
武蔵精密工業	17,500	3,735.00	65,362,500
マツダ	35,000	1,584.00	55,440,000
本田技研	75,000	4,102.00	307,650,000
SUBARU	25,000	3,690.00	92,250,000
ヤギ	2,500	2,577.00	6,442,500
萩原電気	20,000	3,665.00	73,300,000
東京精密	5,000	4,775.00	23,875,000
バンダイナムコHLDGS	25,000	3,830.00	95,750,000
桑山	29,200	647.00	18,892,400
NISSHA	10,000	3,595.00	35,950,000
天馬	7,500	2,241.00	16,807,500
東リ	20,000	445.00	8,900,000
任天堂	5,500	44,230.00	243,265,000
伊藤忠	315,000	2,195.00	691,425,000
豊田通商	30,000	4,780.00	143,400,000
三井物産	212,500	1,935.00	411,187,500
東京エレクトロン	9,000	21,870.00	196,830,000
日立ハイテクノロジーズ	2,500	4,895.00	12,237,500
住友商事	157,500	2,004.00	315,630,000
三菱商事	215,000	3,261.00	701,115,000
伊藤忠エネクス	15,000	1,108.00	16,620,000
あおぞら銀行	32,500	4,585.00	149,012,500
三菱UFJフィナンシャルG	970,000	876.80	850,496,000
りそなホールディングス	140,000	724.90	101,486,000
三井住友トラストHD	22,500	4,691.00	105,547,500
三井住友フィナンシャルG	174,000	5,177.00	900,798,000
みずほフィナンシャルG	1,450,000	215.00	311,750,000
SBIホールディングス	17,500	2,672.00	46,760,000
日立キャピタル	32,500	3,040.00	98,800,000
オリックス	142,500	2,052.00	292,410,000
三菱UFJリース	175,000	709.00	124,075,000
野村ホールディングス	340,000	724.70	246,398,000
SOMPOホールディングス	36,000	4,561.00	164,196,000
MS&AD	62,500	3,897.00	243,562,500
第一生命HLDGS	70,000	2,452.50	171,675,000
東京海上HD	54,000	5,429.00	293,166,000
T&Dホールディングス	70,000	2,028.50	141,995,000
三井不動産	40,000	2,857.50	114,300,000
住友不動産	30,000	4,143.00	124,290,000
シノケングループ	10,000	2,482.00	24,820,000
西武ホールディングス	65,000	2,179.00	141,635,000
SGホールディングス	65,000	2,304.00	149,760,000
日本航空	30,000	4,424.00	132,720,000
日本電信電話	42,500	5,376.00	228,480,000
NTTドコモ	32,500	2,682.50	87,181,250
東京ドーム	75,000	1,134.00	85,050,000
日鉄住金物産	15,000	6,920.00	103,800,000
ヤマダ電機	140,000	634.00	88,760,000
パーカーコーポレーション	135,000	696.00	93,960,000
東テク	27,500	2,986.00	82,115,000
ファーストリテイリング	3,500	46,800.00	163,800,000
ソフトバンクグループ	20,000	9,203.00	184,060,000
合計			20,866,198,650

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算