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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)

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    2023/04/03 9:06
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    84項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド647,312,2521,974,431,831
    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)1,630,806,6801,988,116,423
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド350,726,9141,193,067,743
    ダイワ好配当日本株マザーファンド221,786,367788,428,356
    ダイワ北米好配当株マザーファンド138,629,610611,148,635
    ダイワ欧州好配当株マザーファンド68,720,962156,738,770
    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド10,032,86429,654,136
    ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド349,951,6981,167,368,874
    親投資信託受益証券 合計7,908,954,768
    合計7,908,954,768
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金782,658,6622,518,881,640
    コール・ローン1,286,220,5551,040,237,697
    国債証券231,934,468,036230,386,538,826
    派生商品評価勘定1,902,8259,300,270
    未収入金-56,398,089
    未収利息1,353,281,2061,560,920,037
    前払費用36,436,84971,017,903
    流動資産合計235,394,968,133235,643,294,462
    資産合計235,394,968,133235,643,294,462
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,263,7341,099,477
    未払金399,440,008868,871,366
    未払解約金199,582,825161,589,341
    流動負債合計600,286,5671,031,560,184
    負債合計600,286,5671,031,560,184
    純資産の部
    元本等
    元本※175,012,242,98776,916,702,172
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)159,782,438,579157,695,032,106
    元本等合計234,794,681,566234,611,734,278
    純資産合計234,794,681,566234,611,734,278
    負債純資産合計235,394,968,133235,643,294,462

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額70,827,785,140円75,012,242,987円
    期中追加設定元本額9,881,422,933円9,101,610,745円
    期中一部解約元本額5,696,965,086円7,197,151,560円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA497,480,595円444,538,723円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)10,741,549円9,071,985円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)71,508,203円50,039,964円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)22,023,940円19,793,735円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)304,102,439円242,166,536円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)222,045,894円376,635,971円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)512,186,914円600,569,236円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)2,289,368,180円2,747,189,894円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)851,881,157円613,214,846円
    D-I's 外国債券インデックス771,687円1,286,149円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20507,731,046円13,305,885円
    iFree 外国債券インデックス1,788,987,761円2,029,809,603円
    iFree 8資産バランス1,472,160,256円1,898,344,838円
    iFree 年金バランス245,115,565円355,845,642円
    DCダイワ外国債券インデックス49,880,649,200円50,822,065,792円
    ダイワ・ライフ・バランス30987,056,953円1,086,461,266円
    ダイワ・ライフ・バランス50616,438,540円696,780,213円
    ダイワ・ライフ・バランス70400,595,480円459,259,897円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)586,462,829円647,312,252円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)448,579,124円508,972,778円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)164,219,760円195,815,995円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203029,810,808円32,292,625円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204011,141,715円14,308,175円
    ダイワつみたてインデックス外国債券654,595,522円1,421,852,243円
    ダイワつみたてインデックスバランス303,467,222円4,055,482円
    ダイワつみたてインデックスバランス501,435,829円1,543,536円
    ダイワつみたてインデックスバランス701,957,134円2,610,007円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)317,987円216,598,164円
    ダイワ世界バランスファンド40VA161,809,831円119,575,140円
    ダイワ世界バランスファンド60VA137,986,860円37,971,006円
    ダイワ・バランスファンド35VA3,827,374,287円3,260,578,750円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)229,414,922円199,538,920円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券143,556,023円152,390,643円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド43,893,681円51,334,584円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,454,002,847円1,753,577,119円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,815,822,364円5,725,230,060円
    ダイワライフスタイル2533,076,799円29,042,461円
    ダイワライフスタイル5065,158,726円60,480,650円
    ダイワライフスタイル7517,313,358円15,241,407円
    計75,012,242,987円76,916,702,172円
    2.期末日における受益権の総数75,012,242,987口76,916,702,172口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△5,111,074,474△736,504,999
    合計△5,111,074,474△736,504,999
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年12月1日から2022年1月11日まで、及び2022年12月1日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2022年1月11日 現在2023年1月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----36,373,263-37,376,908△1,003,645
    イスラエル・ シュケル----36,373,263-37,376,908△1,003,645
    買 建1,063,950,821-1,064,589,912639,091841,405,725-850,610,1639,204,438
    アメリカ・ドル705,112,688-706,522,1371,409,44982,413,399-82,375,071△38,328
    オーストラリ
    ア・ドル    		----26,678,245-27,168,575490,330
    オフショア・ 人民元----256,298,196-261,476,8355,178,639
    カナダ・ドル----151,114,315-152,822,6621,708,347
    シンガポー
    ル・ドル    		32,163,335-32,165,1161,781----
    ニュージー ランド・ドル----11,472,712-11,554,60281,890
    ノルウェー・ クローネ----8,241,330-8,183,826△57,504
    ポーランド・ ズロチ----9,472,689-9,495,35422,665
    ユーロ326,674,798-325,902,659△772,139295,714,839-297,533,2381,818,399
    合計1,063,950,821-1,064,589,912639,091877,778,988-887,987,0718,200,793

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.1301円3.0502円
    (1万口当たり純資産額)(31,301円)(30,502円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202402155,229,000.0005,126,250.150
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202405154,912,000.0004,782,274.080
    6% United States Treasury Note/Bond 20260215855,000.000906,530.850
    6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115709,000.000784,409.240
    5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115738,000.000798,073.200
    6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515714,000.000834,066.240
    5.375% United States Treasury Note/Bond 203102152,391,000.0002,692,433.370
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203602151,176,000.0001,302,043.680
    5% United States Treasury Note/Bond 20370515847,000.000983,324.650
    4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215548,000.000598,355.720
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515519,000.000574,548.570
    3.5% United States Treasury Note/Bond 203902151,049,000.0001,031,460.720
    4.25% United States Treasury Note/Bond 203905151,121,000.0001,207,059.170
    4.5% United States Treasury Note/Bond 203908151,060,000.0001,174,734.400
    4.375% United States Treasury Note/Bond 203911151,210,000.0001,319,892.200
    4.625% United States Treasury Note/Bond 204002151,010,000.0001,134,623.900
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204005151,678,000.0001,826,200.960
    3.875% United States Treasury Note/Bond 204008151,091,000.0001,114,565.600
    4.25% United States Treasury Note/Bond 204011151,469,000.0001,571,874.070
    4.75% United States Treasury Note/Bond 204102151,254,000.0001,427,302.800
    4.375% United States Treasury Note/Bond 204105151,365,000.0001,482,458.250
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204108151,517,000.0001,511,007.850
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204111151,450,000.0001,316,774.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204202151,623,000.0001,469,350.590
    3% United States Treasury Note/Bond 204205151,353,000.0001,197,878.550
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204208155,231,000.0004,435,469.520
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204211151,630,000.0001,378,034.600
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302152,626,000.0002,357,228.900
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204305152,298,000.0001,977,429.000
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204308153,214,000.0003,109,416.440
    3.75% United States Treasury Note/Bond 204311152,081,000.0002,049,785.000
    3.625% United States Treasury Note/Bond 204402153,307,000.0003,193,966.740
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204405153,327,000.0003,088,886.610
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202408156,162,000.0005,970,115.320
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204408151,929,000.0001,719,066.930
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202411155,921,000.0005,712,580.800
    3% United States Treasury Note/Bond 204411152,746,000.0002,393,413.600
    2% United States Treasury Note/Bond 202502155,743,000.0005,494,385.530
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204502152,563,000.0002,042,582.850
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202505155,788,000.0005,535,874.720
    3% United States Treasury Note/Bond 204505151,835,000.0001,596,303.200
    2% United States Treasury Note/Bond 202508155,743,000.0005,458,491.780
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204508151,873,000.0001,594,241.410
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202511155,840,000.0005,572,820.000
    3% United States Treasury Note/Bond 20451115659,000.000573,066.400
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202602154,866,000.0004,542,070.380
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602153,148,000.0002,498,221.320
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202605157,729,000.0007,191,525.340
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204605152,823,000.0002,236,549.980
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202608155,400,000.0004,979,178.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204608152,780,000.0002,092,478.200
    2% United States Treasury Note/Bond 202611155,300,000.0004,960,005.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204611151,000,000.000849,140.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202312312,500,000.0002,442,100.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202702153,640,000.0003,431,246.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202401312,480,000.0002,418,024.800
    3% United States Treasury Note/Bond 204702152,345,000.0002,035,460.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202402292,300,000.0002,237,900.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202403314,550,000.0004,419,096.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202705156,400,000.0006,051,456.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204705152,000,000.0001,736,240.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202404303,000,000.0002,903,820.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202405315,300,000.0005,121,602.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202406302,400,000.0002,315,520.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202708155,900,000.0005,539,510.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202407313,000,000.0002,896,980.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204708151,450,000.0001,201,905.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202408312,000,000.0001,921,080.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202409302,500,000.0002,409,850.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202711155,500,000.0005,150,200.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 204711152,500,000.0002,072,250.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202410313,500,000.0003,376,380.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202411303,200,000.0003,077,984.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202412312,800,000.0002,696,848.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202802156,350,000.0006,072,886.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202501312,600,000.0002,514,564.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202502282,700,000.0002,623,428.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204802153,000,000.0002,607,420.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202503312,900,000.0002,810,158.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204805153,800,000.0003,383,026.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202805156,500,000.0006,246,565.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202504301,900,000.0001,850,125.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202505313,550,000.0003,453,866.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202506303,000,000.0002,908,710.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202808156,700,000.0006,428,851.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204808153,220,000.0002,803,976.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202507312,500,000.0002,432,300.000
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202508313,600,000.0003,486,204.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202509302,500,000.0002,435,525.000
    3% United States Treasury Note/Bond 202510312,500,000.0002,434,750.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 202811153,700,000.0003,597,510.000
    3.375% United States Treasury Note/Bond 204811153,020,000.0002,820,921.600
    2.875% United States Treasury Note/Bond 202511303,000,000.0002,911,170.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202512311,500,000.0001,446,525.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202312312,500,000.0002,451,275.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202902156,600,000.0006,234,360.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202401314,000,000.0003,911,120.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 202601312,500,000.0002,409,075.000
    3% United States Treasury Note/Bond 204902154,700,000.0004,110,009.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 202602282,500,000.0002,396,175.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202402293,300,000.0003,220,305.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202603312,500,000.0002,378,200.000
    2.875% United States Treasury Note/Bond 204905154,650,000.0003,975,285.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202905153,900,000.0003,623,646.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 202404303,500,000.0003,399,095.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 202604302,800,000.0002,672,124.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202605313,000,000.0002,835,570.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202406303,500,000.0003,365,180.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202606302,800,000.0002,625,308.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202407315,500,000.0005,280,000.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 202607312,500,000.0002,338,475.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202908154,700,000.0004,173,412.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204908154,600,000.0003,450,598.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202608312,800,000.0002,568,440.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202408314,000,000.0003,804,040.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202609302,500,000.0002,314,150.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202409303,000,000.0002,861,520.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202410311,000,000.000951,850.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202610313,000,000.0002,771,820.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202911152,850,000.0002,547,957.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 204911154,500,000.0003,470,085.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 202611302,000,000.0001,846,240.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202411303,000,000.0002,852,100.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202612312,500,000.0002,317,375.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 202412312,500,000.0002,385,250.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 202501311,700,000.0001,606,891.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 203002155,000,000.0004,371,050.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 202701316,500,000.0005,947,955.000
    2% United States Treasury Note/Bond 205002155,400,000.0003,806,568.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228300,000.000270,375.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202502285,200,000.0004,882,488.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202503311,500,000.0001,387,140.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202703311,600,000.0001,407,808.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203005156,800,000.0005,535,880.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202504302,700,000.0002,481,246.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202704302,400,000.0002,095,968.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 205005155,600,000.0003,238,984.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204005155,000,000.0003,303,300.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202705313,500,000.0003,046,750.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202505313,000,000.0002,741,820.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202506306,500,000.0005,933,265.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202706303,500,000.0003,041,710.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202507313,400,000.0003,091,722.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 203008158,000,000.0006,480,000.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202707315,000,000.0004,309,150.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 205008156,700,000.0004,003,250.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 204008155,000,000.0003,283,200.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202708313,500,000.0003,026,520.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202509304,000,000.0003,623,560.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202709304,000,000.0003,429,840.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202508313,500,000.0003,173,100.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 203011159,800,000.0008,065,400.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202510314,000,000.0003,608,720.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202710314,000,000.0003,442,320.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 205011156,800,000.0004,342,412.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 204011155,100,000.0003,488,910.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202511305,100,000.0004,604,739.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202711305,000,000.0004,322,250.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 202712315,000,000.0004,311,300.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202512311,000,000.000901,950.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202401154,000,000.0003,821,560.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202801317,000,000.0006,062,910.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 205102155,900,000.0004,018,195.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2031021510,700,000.0008,975,374.000
    0.125% United States Treasury Note/Bond 202402155,000,000.0004,762,750.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202601315,000,000.0004,493,350.000
    1.125% United States Treasury Note/Bond 202802295,000,000.0004,408,200.000
    1.875% United States Treasury Note/Bond 204102154,700,000.0003,496,048.000
    0.5% United States Treasury Note/Bond 202602283,000,000.0002,700,450.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202403152,000,000.0001,901,480.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202803314,000,000.0003,542,320.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202603314,000,000.0003,623,560.000
    0.375% United States Treasury Note/Bond 202404153,000,000.0002,846,340.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 203105158,700,000.0007,533,939.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202405155,100,000.0004,815,471.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202604304,500,000.0004,066,875.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202804306,000,000.0005,304,840.000
    2.375% United States Treasury Note/Bond 205105156,400,000.0004,901,952.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 204105153,800,000.0003,003,330.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202805314,000,000.0003,529,840.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202605314,400,000.0003,966,952.000
    0.25% United States Treasury Note/Bond 202406152,000,000.0001,883,280.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 202806305,000,000.0004,406,400.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606305,000,000.0004,520,850.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202407155,500,000.0005,176,545.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202408153,000,000.0002,815,530.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031081510,300,000.0008,610,903.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205108156,900,000.0004,837,521.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204108153,700,000.0002,666,220.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202607316,000,000.0005,363,160.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202807315,000,000.0004,335,900.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202808315,000,000.0004,357,600.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202608315,000,000.0004,480,250.000
    0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202409157,500,000.0007,021,575.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202809305,000,000.0004,383,000.000
    0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202609303,500,000.0003,146,150.000
    0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202410152,000,000.0001,876,780.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202411154,500,000.0004,220,640.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2031111512,000,000.00010,072,440.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205111156,600,000.0004,480,212.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204111154,000,000.0003,007,960.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202810316,000,000.0005,289,120.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202610317,000,000.0006,339,900.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202611304,000,000.0003,634,040.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202811305,600,000.0004,965,352.000
    1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202412152,200,000.0002,069,364.000
    0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202312312,500,000.0002,406,950.000
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202812314,000,000.0003,523,560.000
    1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202612314,000,000.0003,629,680.000
    1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202501151,000,000.000941,090.000
    0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202401313,000,000.0002,883,180.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2032021510,400,000.0009,087,000.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202502153,700,000.0003,501,828.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202901314,300,000.0003,859,250.000
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205202153,900,000.0002,901,366.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204202152,500,000.0002,004,325.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202902285,000,000.0004,523,000.000
    1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202402294,000,000.0003,863,640.000
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202702281,000,000.000928,200.000
    1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202503155,000,000.0004,753,700.000
    2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202903313,000,000.0002,789,040.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202703315,000,000.0004,757,000.000
    2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202403312,000,000.0001,944,840.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202504152,000,000.0001,936,400.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203205159,300,000.0008,826,258.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202505153,000,000.0002,910,930.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205205155,000,000.0004,270,700.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204205151,500,000.0001,380,225.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202404304,500,000.0004,383,630.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202904303,000,000.0002,869,920.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202704303,000,000.0002,882,100.000
    2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202405314,500,000.0004,378,500.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202905316,000,000.0005,697,420.000
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202705312,000,000.0001,911,560.000
    2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202506152,000,000.0001,945,780.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202906304,000,000.0003,910,440.000
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202706303,000,000.0002,941,260.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202507153,000,000.0002,925,570.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202707314,070,000.0003,906,060.400
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202406301,000,000.000979,060.000
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202508152,500,000.0002,444,425.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203208157,500,000.0007,033,575.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205208155,200,000.0004,567,056.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204208151,000,000.000937,180.000
    3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202407313,970,000.0003,885,756.600
    2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202907313,360,000.0003,165,086.400
    3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202408313,890,000.0003,821,963.900
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202708312,500,000.0002,439,925.000
    3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202908313,500,000.0003,397,450.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202509152,300,000.0002,270,974.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202409303,500,000.0003,495,345.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202909302,500,000.0002,537,400.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202709301,500,000.0001,527,420.000
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202510153,400,000.0003,422,814.000
    4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202410311,000,000.0001,001,230.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202710313,000,000.0003,056,010.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203211155,000,000.0005,247,250.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202511151,500,000.0001,520,970.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 205211151,900,000.0002,019,624.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202910313,000,000.0003,068,880.000
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202411303,000,000.0003,012,420.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202911302,500,000.0002,539,450.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202711303,000,000.0003,028,590.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204211151,000,000.0001,025,460.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 202512153,500,000.0003,505,180.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    881,702,658.580
    (116,252,495,533)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    2% United Kingdom Gilt 20250907921,000.000888,838.680
    2.5% United Kingdom Gilt 206507221,282,000.000939,898.300
    1.5% United Kingdom Gilt 202607221,465,000.0001,370,551.450
    1.5% United Kingdom Gilt 204707221,760,000.0001,074,392.000
    1.75% United Kingdom Gilt 203709071,450,000.0001,102,333.500
    1.75% United Kingdom Gilt 205707221,810,000.0001,093,421.000
    1.25% United Kingdom Gilt 202707221,410,000.0001,281,605.400
    1.625% United Kingdom Gilt 202810221,500,000.0001,361,250.000
    1.625% United Kingdom Gilt 207110221,040,000.000566,363.200
    1% United Kingdom Gilt 202404221,800,000.0001,746,036.000
    1.75% United Kingdom Gilt 204901221,210,000.000774,968.700
    1.625% United Kingdom Gilt 20541022850,000.000499,800.000
    0.875% United Kingdom Gilt 202910221,500,000.0001,268,640.000
    0.625% United Kingdom Gilt 202506071,900,000.0001,781,326.000
    1.25% United Kingdom Gilt 204110221,190,000.000762,885.200
    0.375% United Kingdom Gilt 203010221,300,000.0001,025,778.000
    0.5% United Kingdom Gilt 206110221,700,000.000600,695.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202601301,500,000.0001,360,950.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202801311,600,000.0001,355,120.000
    0.625% United Kingdom Gilt 205010221,100,000.000490,347.000
    0.625% United Kingdom Gilt 203507311,700,000.0001,168,274.000
    0.125% United Kingdom Gilt 202401311,300,000.0001,255,436.000
    0.25% United Kingdom Gilt 203107312,500,000.0001,898,000.000
    0.875% United Kingdom Gilt 204601312,000,000.0001,061,080.000
    0.375% United Kingdom Gilt 20261022500,000.000445,900.000
    1.25% United Kingdom Gilt 20510731800,000.000432,328.000
    0.25% UNITED KINGDOM GILT 202501311,100,000.0001,027,620.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131900,000.000599,319.000
    0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131700,000.000585,445.000
    0.875% UNITED KINGDOM GILT 203307312,300,000.0001,740,410.000
    1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731300,000.000171,468.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 203201312,100,000.0001,684,200.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022820,000.000353,789.000
    4.125% UNITED KINGDOM GILT 202701292,000,000.0002,029,800.000
    3.75% UNITED KINGDOM GILT 203801291,000,000.000975,660.000
    6% United Kingdom Gilt 20281207949,000.0001,072,569.290
    4.25% United Kingdom Gilt 203206072,240,000.0002,369,001.600
    5% United Kingdom Gilt 202503071,472,000.0001,518,794.880
    4.25% United Kingdom Gilt 203603071,362,000.0001,420,566.000
    4.75% United Kingdom Gilt 203812071,357,000.0001,487,014.170
    4.25% United Kingdom Gilt 205512071,708,000.0001,814,340.080
    4.25% United Kingdom Gilt 204612071,366,000.0001,405,409.100
    4.25% United Kingdom Gilt 202712071,232,000.0001,275,588.160
    4.5% United Kingdom Gilt 204212072,116,000.0002,257,729.680
    4.75% United Kingdom Gilt 203012071,600,000.0001,739,968.000
    4.25% United Kingdom Gilt 204912071,343,000.0001,392,677.570
    4.25% United Kingdom Gilt 203909071,446,000.0001,495,106.160
    4.5% United Kingdom Gilt 203409071,560,000.0001,678,638.000
    4% United Kingdom Gilt 206001221,174,000.0001,213,622.500
    4.25% United Kingdom Gilt 204012071,577,000.0001,626,265.480
    3.75% United Kingdom Gilt 205207221,552,000.0001,492,154.880
    3.25% United Kingdom Gilt 204401221,866,000.0001,655,776.440
    3.5% United Kingdom Gilt 206807221,386,000.0001,301,454.000
    2.75% United Kingdom Gilt 202409071,092,000.0001,079,125.320
    3.5% United Kingdom Gilt 204501221,524,000.0001,403,375.400
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    67,473,105.140
    (10,827,409,182)
    イスラエル・シュケルイスラエル・シュケルイスラエル・シュケル
    6.25% Israel Government Bond - Fixed 202610301,800,000.0001,975,122.000
    5.5% Israel Government Bond - Fixed 204201311,600,000.0002,047,792.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 202403312,000,000.0001,996,920.000
    1.75% Israel Government Bond - Fixed 202508312,300,000.0002,193,211.000
    2% Israel Government Bond - Fixed 202703311,800,000.0001,701,414.000
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 204703312,400,000.0002,477,424.000
    2.25% Israel Government Bond - Fixed 202809281,200,000.0001,132,980.000
    1% Israel Government Bond - Fixed 203003312,400,000.0002,050,800.000
    0.5% Israel Government Bond - Fixed 202504301,600,000.0001,488,240.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 203705311,700,000.0001,329,111.000
    0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227200,000.000182,218.000
    0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20241031900,000.000848,187.000
    1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430300,000.000252,669.000
    イスラエル・シュケル 小計イスラエル・シュケル
    19,676,088.000
    (746,707,539)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704211,989,000.0002,094,138.540
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421573,000.000569,160.900
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904211,354,000.0001,331,659.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504211,798,000.0001,796,399.780
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203304211,258,000.0001,341,053.160
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202604211,748,000.0001,797,083.840
    3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203704211,113,000.0001,088,547.390
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203506211,307,000.0001,162,694.130
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621792,000.000716,760.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202711211,672,000.0001,620,117.840
    2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202805211,178,000.0001,107,779.420
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703211,252,000.0001,040,775.080
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202811211,500,000.0001,440,120.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202911211,900,000.0001,804,183.000
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203005212,870,000.0002,663,733.100
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204105211,390,000.0001,149,821.900
    1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203106212,840,000.0002,393,211.200
    1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203205211,700,000.0001,371,526.000
    0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202411212,400,000.0002,270,160.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203012212,000,000.0001,635,180.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 205106211,400,000.000858,326.000
    0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202511211,600,000.0001,467,152.000
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203111212,500,000.0001,993,575.000
    0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202609211,200,000.0001,080,708.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 203211211,600,000.0001,341,472.000
    3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203311211,300,000.0001,212,822.000
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 203405211,200,000.0001,196,568.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    39,544,727.280
    (3,602,524,655)
    オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元
    3.22% China Government Bond 202512065,200,000.0005,323,188.000
    3.25% China Government Bond 202811225,000,000.0005,153,550.000
    3.29% China Government Bond 202905235,000,000.0005,188,000.000
    3.25% China Government Bond 202606065,000,000.0005,125,600.000
    3.12% China Government Bond 2026120512,000,000.00012,241,560.000
    3.13% China Government Bond 202911218,000,000.0008,196,400.000
    2.85% China Government Bond 2027060413,000,000.00013,114,400.000
    2.68% China Government Bond 203005216,500,000.0006,432,335.000
    3.02% China Government Bond 2025102218,000,000.00018,285,120.000
    3.28% China Government Bond 202712039,000,000.0009,281,250.000
    3.27% China Government Bond 2030111912,500,000.00012,959,375.000
    3.03% China Government Bond 202603117,000,000.0007,122,850.000
    3.81% China Government Bond 205009147,300,000.0008,030,730.000
    3.01% China Government Bond 202805137,000,000.0007,115,010.000
    3.72% China Government Bond 2051041214,000,000.00015,148,420.000
    3.02% China Government Bond 2031052715,800,000.00016,019,304.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202608124,500,000.0004,518,000.000
    2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202608045,000,000.0005,049,350.000
    3.57% CHINA GOVERNMENT BOND 2024062211,000,000.00011,235,620.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 202708035,500,000.0005,771,865.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 2024092115,000,000.00015,393,300.000
    3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202805175,000,000.0005,300,350.000
    3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 2025060717,000,000.00017,560,660.000
    3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 202808164,500,000.0004,735,575.000
    4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 204810224,500,000.0005,146,110.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 204907226,300,000.0006,954,444.000
    3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 2025030811,000,000.00011,386,980.000
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 2050031612,000,000.00012,259,560.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810145,500,000.0005,557,750.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 205110183,500,000.0003,668,700.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 203111186,000,000.0006,009,600.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2027012017,000,000.00016,839,010.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202177,200,000.0007,119,288.000
    2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 2025022410,000,000.0009,975,100.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 2029032415,000,000.00015,003,300.000
    3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 205204155,500,000.0005,595,645.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 203205155,000,000.0004,949,000.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 202906154,000,000.0003,989,720.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 203208154,000,000.0003,936,240.000
    2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 2025082525,000,000.00024,832,750.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2032090112,000,000.00011,711,280.000
    1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 2024091522,000,000.00021,878,120.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202909259,500,000.0009,391,700.000
    2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 2027101517,200,000.00017,066,012.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 205210254,000,000.0003,931,480.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 203211155,500,000.0005,479,925.000
    2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 2025112518,000,000.00017,914,680.000
    2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 2029121512,000,000.00011,989,080.000
    オフショア・人民元 小計オフショア・人民元
    466,887,286.000
    (9,083,385,527)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.75% Canada Government International Bond 20641201605,000.000557,731.350
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601983,000.0001,135,286.360
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203306011,117,000.0001,376,668.990
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203706011,012,000.0001,225,997.520
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601913,000.0001,017,766.750
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201961,000.0001,016,997.470
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202406011,405,000.0001,375,677.650
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204812011,337,000.0001,251,405.260
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506011,156,000.0001,119,898.120
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601969,000.000911,170.080
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706011,240,000.0001,132,640.800
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601650,000.000616,161.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205112013,710,000.0002,935,389.100
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202906011,220,000.0001,164,917.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202403011,200,000.0001,174,176.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202409011,400,000.0001,346,492.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203006013,450,000.0003,041,692.500
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301700,000.000663,943.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202509012,890,000.0002,661,632.200
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012012,000,000.0001,643,900.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202603012,100,000.0001,896,699.000
    0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202404011,200,000.0001,144,776.000
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901300,000.000275,628.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203106013,400,000.0003,007,878.000
    0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202410011,000,000.000947,620.000
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 205312012,650,000.0001,947,856.000
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301200,000.000184,386.000
    0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202402013,000,000.0002,891,280.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203112012,100,000.0001,845,312.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250401200,000.000190,318.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240501400,000.000386,656.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203206011,500,000.0001,370,385.000
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201100,000.00095,248.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901400,000.000392,220.000
    2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240801200,000.000196,154.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202510011,000,000.000983,280.000
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201770,000.000733,109.300
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20241101360,000.000354,265.200
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301200,000.000203,074.000
    3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250201300,000.000299,373.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    46,715,060.650
    (4,597,696,269)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル
    3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301772,000.000793,616.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901923,000.000922,649.260
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901809,000.000809,809.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401400,000.000413,172.000
    3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901568,000.000593,560.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701625,000.000626,750.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601524,000.000517,450.000
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301688,000.000720,336.000
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601450,000.000439,920.000
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801750,000.000698,670.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501550,000.000546,150.000
    2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201490,000.000483,870.100
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701350,000.000327,250.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301540,000.000474,120.000
    0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101750,000.000702,525.000
    1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701600,000.000544,056.000
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001200,000.000177,726.000
    1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101200,000.000189,240.000
    2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801240,000.000234,912.000
    3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801220,000.000243,630.200
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901100,000.000100,680.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    10,560,091.560
    (1,045,871,468)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903303,655,000.0004,409,465.100
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202505127,595,000.0007,576,923.900
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202611127,180,000.0006,824,231.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202805125,050,000.0004,687,309.000
    2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203206013,300,000.0003,352,140.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202911126,400,000.0005,849,856.000
    0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203105125,000,000.0004,243,850.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    36,943,775.000
    (467,708,192)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111513,662,000.00017,580,808.080
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 202511156,013,000.0005,882,397.640
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202711155,100,000.0004,660,278.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 202911158,590,000.0007,565,728.400
    0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 205211153,500,000.0002,031,225.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 20311115500,000.000403,380.000
    DANISH GOVERNMENT BOND 202411151,000,000.000953,520.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    39,077,337.120
    (742,860,179)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415600,000.000602,874.000
    3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414400,000.000374,756.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415490,000.000403,980.500
    3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420600,000.000558,192.000
    1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515530,000.000428,849.500
    1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515350,000.000231,553.000
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20240515700,000.000659,554.000
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515400,000.000323,860.000
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515500,000.000438,655.000
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515440,000.000364,377.200
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515380,000.000282,925.200
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20250415640,000.000613,465.600
    4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515200,000.000199,142.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    5,482,184.000
    (460,503,456)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202403144,095,000.0004,080,995.100
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202503135,395,000.0005,235,038.250
    1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202602194,340,000.0004,137,842.800
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202702174,450,000.0004,229,947.500
    2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202804263,500,000.0003,326,225.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202909063,850,000.0003,545,888.500
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203008196,800,000.0006,010,860.000
    1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203109173,500,000.0003,006,500.000
    2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 203205181,700,000.0001,563,014.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    35,136,311.150
    (466,961,575)
    ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    2.5% Poland Government Bond 202607254,377,000.0003,920,435.130
    2.5% Poland Government Bond 202707253,170,000.0002,778,188.000
    2.5% Poland Government Bond 202404252,870,000.0002,749,718.300
    2.75% Poland Government Bond 202910254,840,000.0004,056,016.800
    2.25% Poland Government Bond 202410253,400,000.0003,194,810.000
    0.75% Poland Government Bond 202504252,000,000.0001,793,100.000
    1.25% Poland Government Bond 203010253,000,000.0002,170,080.000
    0.25% Poland Government Bond 202610252,200,000.0001,797,400.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202407251,000,000.000915,100.000
    1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 203204251,800,000.0001,285,200.000
    3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525500,000.000461,460.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425827,000.000832,292.800
    2.75% Poland Government Bond 202804253,650,000.0003,172,324.500
    3.25% Poland Government Bond 202507254,591,000.0004,318,845.520
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    33,444,971.050
    (1,007,870,891)
    マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット
    3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,373,000.0002,345,924.070
    4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 203004151,178,000.0001,217,451.220
    4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 202604151,514,000.0001,548,201.260
    4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 203106301,300,000.0001,323,179.000
    3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315731,000.000734,567.280
    3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 203304151,427,000.0001,404,867.230
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806151,886,000.0001,867,950.980
    4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 204309301,300,000.0001,399,918.000
    4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 202407151,057,000.0001,068,003.370
    3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509151,737,000.0001,754,074.710
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,220,000.0001,229,028.000
    4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315930,000.000966,762.900
    3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611301,550,000.0001,559,238.000
    4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 202409301,550,000.0001,564,725.000
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711161,190,000.0001,196,437.900
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704071,950,000.0002,057,835.000
    3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 202503141,200,000.0001,208,208.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311071,200,000.0001,260,624.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608600,000.000641,136.000
    3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715650,000.000654,680.000
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,310,000.0002,301,545.400
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807061,200,000.0001,267,368.000
    3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614400,000.000399,924.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407051,300,000.0001,268,449.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005221,750,000.0001,622,355.000
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006152,650,000.0002,447,725.500
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,800,000.0001,630,782.000
    3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207151,400,000.0001,357,300.000
    4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015400,000.000421,740.000
    4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430500,000.000514,875.000
    マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット
    40,234,875.820
    (1,212,675,134)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    5.75% Mexican Bonos 2026030537,290,000.00034,036,820.400
    8% Mexican Bonos 2047110721,300,000.00019,790,256.000
    8% Mexican Bonos 2024090523,800,000.00023,029,356.000
    5.5% MEXICAN BONOS 202703047,000,000.0006,229,860.000
    5% MEXICAN BONOS 202503061,000,000.000911,990.000
    8% MEXICAN BONOS 205307319,000,000.0008,373,240.000
    7.5% MEXICAN BONOS 2033052610,000,000.0009,261,500.000
    10% Mexican Bonos 2024120523,919,000.00024,053,185.590
    7.5% Mexican Bonos 2027060327,968,000.00026,885,079.040
    10% Mexican Bonos 203611208,874,000.0009,877,649.400
    8.5% Mexican Bonos 2029053129,544,000.00029,487,275.520
    8.5% Mexican Bonos 2038111818,894,000.00018,551,073.900
    7.75% Mexican Bonos 2031052932,515,000.00031,014,107.600
    7.75% Mexican Bonos 2042111321,654,000.00019,665,513.180
    7.75% Mexican Bonos 203411237,944,000.0007,446,467.280
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    268,613,373.910
    (1,850,773,007)
    ユーロユーロユーロ
    0.75% Finland Government Bond 20310415364,000.000310,786.840
    0.875% Finland Government Bond 20250915279,000.000266,899.770
    0.5% Finland Government Bond 20260415811,000.000761,488.450
    1.375% Finland Government Bond 20470415360,000.000276,897.600
    0.5% Finland Government Bond 20270915800,000.000724,832.000
    1.125% Finland Government Bond 20340415470,000.000392,421.800
    0.5% Finland Government Bond 20280915500,000.000444,230.000
    0.5% Finland Government Bond 20290915500,000.000434,220.000
    Finland Government Bond 20240915200,000.000191,604.000
    0.125% Finland Government Bond 20360415310,000.000216,569.100
    0.25% Finland Government Bond 20400915400,000.000254,400.000
    Finland Government Bond 20300915500,000.000405,120.000
    0.125% Finland Government Bond 20520415400,000.000200,864.000
    0.125% Finland Government Bond 20310915600,000.000479,328.000
    FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915200,000.000182,010.000
    0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415450,000.000288,697.500
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915300,000.000267,402.000
    1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415270,000.000256,062.600
    1.2% Austria Government Bond 202510201,373,000.0001,326,070.860
    0.75% Austria Government Bond 202610201,126,000.0001,056,401.940
    1.5% Austria Government Bond 20470220784,000.000602,833.280
    1.5% Austria Government Bond 20861102240,000.000160,197.600
    0.5% Austria Government Bond 202704201,280,000.0001,173,888.000
    2.1% Austria Government Bond 21170920540,000.000437,113.800
    0.75% Austria Government Bond 202802201,200,000.0001,097,040.000
    0.5% Austria Government Bond 202902201,280,000.0001,123,532.800
    Austria Government Bond 20240715800,000.000769,512.000
    Austria Government Bond 20300220980,000.000808,078.600
    0.75% Austria Government Bond 20510320700,000.000427,126.000
    Austria Government Bond 20401020400,000.000238,408.000
    0.85% Austria Government Bond 21200630350,000.000168,763.000
    Austria Government Bond 203102201,200,000.000960,756.000
    Austria Government Bond 20250420480,000.000452,520.000
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020600,000.000418,176.000
    0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420300,000.000148,362.000
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020300,000.000257,874.000
    0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220500,000.000423,640.000
    1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523300,000.000247,194.000
    2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715300,000.000294,900.000
    0.8% Belgium Government Bond 202506221,699,000.0001,628,780.330
    1% Belgium Government Bond 203106221,774,000.0001,547,371.500
    1.9% Belgium Government Bond 203806221,058,000.000903,521.420
    1% Belgium Government Bond 202606221,463,000.0001,391,254.480
    1.6% Belgium Government Bond 204706221,244,000.000930,076.600
    2.15% Belgium Government Bond 20660622740,000.000615,398.800
    0.8% Belgium Government Bond 202706221,100,000.0001,019,711.000
    0.5% Belgium Government Bond 202410221,050,000.0001,011,769.500
    2.25% Belgium Government Bond 20570622580,000.000490,825.000
    1.45% Belgium Government Bond 20370622600,000.000486,894.000
    0.8% Belgium Government Bond 202806221,490,000.0001,362,411.300
    1.25% Belgium Government Bond 20330422650,000.000560,430.000
    0.9% Belgium Government Bond 202906221,500,000.0001,353,750.000
    1.7% Belgium Government Bond 20500622700,000.000521,388.000
    0.1% Belgium Government Bond 203006221,220,000.0001,013,515.000
    0.4% Belgium Government Bond 20400622860,000.000546,349.400
    Belgium Government Bond 202710221,200,000.0001,063,764.000
    Belgium Government Bond 203110221,600,000.0001,261,568.000
    0.65% Belgium Government Bond 20710622530,000.000248,898.600
    0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622400,000.000318,692.000
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622800,000.000538,480.000
    2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422400,000.000380,128.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104974,000.0001,008,869.200
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202707041,167,000.0001,377,806.880
    5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 202801042,162,000.0002,504,806.720
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704950,000.0001,072,702.000
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203001041,951,000.0002,457,460.090
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 203101043,048,000.0003,768,272.880
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407042,305,000.0002,882,356.400
    4% GERMAN GOVERNMENT BOND 203701043,271,000.0003,927,489.700
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 203907041,325,000.0001,675,621.500
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 204007041,739,000.0002,337,494.240
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204207041,974,000.0002,275,192.920
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407042,808,000.0002,935,427.040
    1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 202402151,561,000.0001,547,981.260
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608152,679,000.0002,828,863.260
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202405151,594,000.0001,572,034.680
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202408154,042,000.0003,946,406.700
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202502152,194,000.0002,106,130.300
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 202508152,134,000.0002,058,456.400
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202602154,168,000.0003,941,177.440
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202608152,420,000.0002,230,562.400
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202702154,200,000.0003,874,836.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202708153,300,000.0003,055,008.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808152,770,000.0002,283,588.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 202802151,900,000.0001,744,827.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202808154,100,000.0003,682,169.000
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 202902152,200,000.0001,959,628.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202908153,000,000.0002,601,450.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008152,850,000.0001,605,975.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203002151,750,000.0001,501,692.500
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203505152,100,000.0001,581,636.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0001,798,080.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,800,000.0001,529,442.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203008151,200,000.0001,020,324.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215900,000.000755,955.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203605151,400,000.0001,029,028.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202811152,000,000.0001,762,060.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205008151,100,000.000621,170.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203108153,600,000.0002,990,952.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815700,000.000581,777.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 203202153,800,000.0003,117,254.000
    1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515400,000.000331,656.000
    1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 203208152,700,000.0002,579,688.000
    1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 205308151,200,000.0001,101,624.000
    2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115200,000.000198,446.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 205208151,200,000.000650,880.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20240315100,000.00097,031.000
    0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240614100,000.00096,703.000
    0.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240913530,000.000511,296.300
    2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 202412121,500,000.0001,489,005.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202404051,920,000.0001,859,616.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202410181,700,000.0001,626,305.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202504112,400,000.0002,271,576.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202510102,300,000.0002,155,951.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010100,000.00094,090.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202604102,200,000.0002,042,238.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 202610091,300,000.0001,192,594.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416100,000.00090,824.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 202710153,000,000.0002,872,080.000
    1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015430,000.000412,391.500
    6% FRENCH GOVERNMENT BOND 202510253,025,000.0003,297,582.750
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202904253,323,000.0003,893,592.330
    5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203210253,227,000.0004,062,212.140
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203504252,659,000.0003,150,409.790
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 205504251,764,000.0002,121,651.000
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 203810252,374,000.0002,661,016.600
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104253,164,000.0003,803,128.000
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 206004251,217,000.0001,501,924.040
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202604253,646,000.0003,750,858.960
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202710255,899,000.0005,963,122.130
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505253,088,000.0003,209,358.400
    2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202405256,086,000.0006,049,849.160
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203005255,087,000.0005,075,554.250
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202411254,899,000.0004,815,031.140
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202505253,492,000.0003,322,917.360
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202511255,101,000.0004,881,708.010
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 203105255,120,000.0004,717,977.600
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202605254,387,000.0004,097,414.130
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203605254,169,000.0003,382,768.290
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 206605251,387,000.0001,028,571.460
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202611254,050,000.0003,710,529.000
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 203906252,570,000.0002,175,376.500
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 202705253,400,000.0003,185,256.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 204805252,550,000.0002,099,593.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202805255,400,000.0004,919,454.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 203405253,950,000.0003,335,814.500
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 202811254,950,000.0004,473,859.500
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202403253,400,000.0003,292,662.000
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 205005252,850,000.0002,069,128.500
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 202905254,350,000.0003,835,786.500
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202503254,330,000.0004,085,484.900
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202911254,200,000.0003,536,106.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205252,770,000.0001,591,752.800
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202602253,000,000.0002,770,200.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005252,200,000.0001,457,016.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203011254,000,000.0003,272,000.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 207205251,480,000.000633,854.400
    FRENCH GOVERNMENT BOND 20240225100,000.00097,036.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204406251,500,000.000922,980.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203111254,600,000.0003,653,826.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202702253,100,000.0002,795,766.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205305252,100,000.0001,178,352.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 203205252,100,000.0001,638,987.000
    FRENCH GOVERNMENT BOND 202502252,100,000.0001,984,395.000
    1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525200,000.000156,864.000
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225300,000.000274,374.000
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 203211252,800,000.0002,626,428.000
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204305251,000,000.000916,470.000
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202801151,139,000.0001,302,127.580
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203701151,755,000.0002,031,430.050
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201151,729,000.0002,028,774.020
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301151,468,000.0001,459,676.440
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701151,929,000.0002,037,737.730
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202407151,514,000.0001,500,934.180
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202507151,791,000.0001,693,623.330
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202607151,938,000.0001,811,894.340
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202707152,200,000.0002,045,054.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202401151,400,000.0001,364,174.000
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202807151,350,000.0001,237,990.500
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202907151,200,000.0001,045,560.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115900,000.000645,741.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203007151,400,000.0001,166,802.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115800,000.000726,008.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 205201151,250,000.000652,125.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203107151,300,000.0001,055,795.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115900,000.000613,323.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115900,000.000778,572.000
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115100,000.00092,736.000
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715600,000.000498,174.000
    2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115300,000.000275,103.000
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202611011,110,000.0001,267,531.200
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202711012,392,000.0002,715,254.880
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202412011,814,000.0001,797,583.300
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204609011,509,000.0001,273,279.110
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202506012,487,000.0002,396,199.630
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203203012,065,000.0001,695,592.150
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202512012,891,000.0002,794,729.700
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204703011,610,000.0001,229,653.600
    1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202606012,386,000.0002,255,772.120
    2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203609012,324,000.0001,842,374.240
    1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202612011,068,000.000987,120.360
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301968,000.000689,245.040
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203309011,500,000.0001,271,160.000
    2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202706011,510,000.0001,437,882.400
    1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202405151,300,000.0001,279,070.000
    3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204803011,650,000.0001,430,137.500
    2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202708012,700,000.0002,543,562.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202411151,600,000.0001,555,776.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203809011,300,000.0001,096,836.000
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202802012,100,000.0001,951,404.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202505151,300,000.0001,253,772.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202812012,550,000.0002,438,310.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202511151,550,000.0001,524,177.000
    3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203503011,270,000.0001,148,969.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204909011,650,000.0001,518,082.500
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202908011,900,000.0001,818,281.000
    1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202407012,200,000.0002,158,816.000
    2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202607152,100,000.0002,014,320.000
    3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204003011,250,000.0001,054,500.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203004011,900,000.0001,603,011.000
    0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202502011,300,000.0001,230,268.000
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202701152,350,000.0002,131,215.000
    2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205009011,550,000.0001,095,850.000
    1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203603011,500,000.0001,077,435.000
    1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202507011,500,000.0001,453,095.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008012,000,000.0001,615,320.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203012012,100,000.0001,777,650.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202709152,200,000.0001,964,248.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202602011,700,000.0001,562,402.000
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 204103011,500,000.0001,024,830.000
    0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203104011,900,000.0001,497,903.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202401151,100,000.0001,067,165.000
    1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 205109011,200,000.000707,160.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301700,000.000457,646.000
    0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202803151,900,000.0001,599,990.000
    0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203108011,800,000.0001,364,922.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430700,000.000420,672.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202604011,100,000.000988,328.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202404151,500,000.0001,444,125.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301460,000.000275,793.000
    0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715800,000.000675,168.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203112011,900,000.0001,468,073.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202408151,000,000.000953,350.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202401301,200,000.0001,162,596.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 202608013,100,000.0002,755,590.000
    0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203206011,700,000.0001,294,788.000
    0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215900,000.000738,864.000
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241215300,000.000283,311.000
    2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901800,000.000514,208.000
    1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401300,000.000272,823.000
    1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250815500,000.000475,025.000
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615800,000.000754,096.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203212011,600,000.0001,389,360.000
    3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301300,000.000261,849.000
    1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240530100,000.00098,183.000
    2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201200,000.000191,848.000
    4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430500,000.000483,945.000
    3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115300,000.000301,353.000
    4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501300,000.000302,865.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215300,000.000298,857.000
    3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202804011,500,000.0001,479,795.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202911013,254,000.0003,560,884.740
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203105012,849,000.0003,277,090.740
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203302011,805,000.0002,032,321.700
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203408012,298,000.0002,439,189.120
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203702012,740,000.0002,657,580.800
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203908012,044,000.0002,184,443.240
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202503012,118,000.0002,202,423.480
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204009012,243,000.0002,403,082.910
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202603012,070,000.0002,143,816.200
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202809012,410,000.0002,546,357.800
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 204409011,813,000.0001,894,077.360
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202403012,194,000.0002,229,564.740
    3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202409012,201,000.0002,224,572.710
    3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 203003012,318,000.0002,279,845.720
    5.5% Belgium Government Bond 202803281,706,000.0001,949,992.120
    5% Belgium Government Bond 203503281,904,000.0002,284,571.520
    4.25% Belgium Government Bond 204103281,604,000.0001,845,113.280
    4.5% Belgium Government Bond 202603281,001,000.0001,060,869.810
    4% Belgium Government Bond 20320328780,000.000853,686.600
    3.75% Belgium Government Bond 20450622643,000.000709,839.850
    2.6% Belgium Government Bond 202406221,505,000.0001,502,637.150
    3% Belgium Government Bond 20340622747,000.000748,874.970
    5.4% IRISH TREASURY 202503131,031,000.0001,091,560.940
    3.4% IRISH TREASURY 20240318607,000.000612,657.240
    2.4% IRISH TREASURY 20300515961,000.000949,218.140
    2% IRISH TREASURY 20450218931,000.000779,675.260
    1% IRISH TREASURY 202605151,073,000.0001,024,296.530
    1.7% IRISH TREASURY 20370515550,000.000470,294.000
    0.9% IRISH TREASURY 20280515800,000.000735,936.000
    1.3% IRISH TREASURY 20330515750,000.000651,412.500
    1.35% IRISH TREASURY 20310318750,000.000684,472.500
    1.1% IRISH TREASURY 20290515950,000.000869,905.500
    1.5% IRISH TREASURY 20500515600,000.000442,470.000
    0.4% IRISH TREASURY 20350515350,000.000259,934.500
    0.2% IRISH TREASURY 20270515500,000.000452,970.000
    0.2% IRISH TREASURY 20301018800,000.000665,960.000
    IRISH TREASURY 20311018800,000.000635,280.000
    0.55% IRISH TREASURY 20410422400,000.000262,580.000
    0.35% IRISH TREASURY 20321018100,000.00079,997.000
    6.25% Austria Government Bond 20270715825,000.000958,056.000
    4.15% Austria Government Bond 203703151,373,000.0001,561,554.090
    4.85% Austria Government Bond 20260315875,000.000938,411.250
    3.8% Austria Government Bond 20620126338,000.000411,677.240
    3.15% Austria Government Bond 20440620723,000.000748,413.450
    2.4% Austria Government Bond 20340523771,000.000733,174.740
    1.65% Austria Government Bond 20241021932,000.000915,764.560
    4% Finland Government Bond 20250704667,000.000690,938.630
    2.75% Finland Government Bond 20280704389,000.000392,080.880
    2.625% Finland Government Bond 20420704407,000.000393,210.840
    2% Finland Government Bond 20240415529,000.000524,641.040
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202901312,652,000.0003,107,931.840
    1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202504302,045,000.0001,994,795.250
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 203007302,052,000.0001,905,877.080
    2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202510312,192,000.0002,161,158.560
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 202604302,733,000.0002,663,253.840
    2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204610311,952,000.0001,749,011.520
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 206607301,550,000.0001,461,882.500
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 202610312,630,000.0002,494,555.000
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 202704301,900,000.0001,801,694.000
    2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 203307301,750,000.0001,607,900.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202710312,050,000.0001,922,490.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804302,400,000.0002,225,592.000
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204810311,200,000.0001,022,496.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202807302,900,000.0002,680,122.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 202904301,600,000.0001,466,720.000
    1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203507302,250,000.0001,894,815.000
    0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 202407302,300,000.0002,213,175.000
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 202910312,800,000.0002,400,496.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004302,560,000.0002,147,584.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 202501312,500,000.0002,364,175.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,400,000.000772,842.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202707302,400,000.0002,193,264.000
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 203010312,400,000.0002,106,768.000
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 204010311,300,000.000889,850.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131500,000.000459,300.000
    0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 203104302,200,000.0001,725,834.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20240531300,000.000288,681.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031650,000.000324,317.500
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131500,000.000432,925.000
    0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,900,000.0001,317,023.000
    0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203110311,900,000.0001,519,734.000
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730600,000.000385,332.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131900,000.000803,223.000
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 203204302,100,000.0001,684,032.000
    1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031600,000.000407,082.000
    SPANISH GOVERNMENT BOND 20250531100,000.00093,628.000
    0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730100,000.00087,032.000
    2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 203210311,700,000.0001,599,156.000
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 204307301,000,000.000966,320.000
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 203207302,179,000.0002,652,365.960
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701311,754,000.0001,896,214.320
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 204007301,158,000.0001,367,030.580
    4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202401311,682,000.0001,717,187.440
    4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107301,973,000.0002,280,196.100
    4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 202507302,789,000.0002,920,947.590
    5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 202607301,965,000.0002,172,680.850
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 202810311,770,000.0001,976,736.000
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 204410311,299,000.0001,608,421.800
    3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 202404301,970,000.0001,994,191.600
    2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 202410312,097,000.0002,097,545.220
    ユーロ 小計ユーロ
    551,853,842.260
    (78,021,096,219)
    国債証券 合計230,386,538,826
    [230,386,538,826]
    合計230,386,538,826
    [230,386,538,826]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券265銘柄100%50.5%
    イギリス・ポンド国債証券55銘柄100%4.7%
    イスラエル・シュケル国債証券13銘柄100%0.3%
    オーストラリア・ドル国債証券27銘柄100%1.6%
    オフショア・人民元国債証券48銘柄100%3.9%
    カナダ・ドル国債証券40銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券21銘柄100%0.5%
    スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄100%0.3%
    ニュージーランド・ドル国債証券13銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄100%0.2%
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄100%0.4%
    マレーシア・リンギット国債証券30銘柄100%0.5%
    メキシコ・ペソ国債証券15銘柄100%0.8%
    ユーロ国債証券361銘柄100%33.9%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン187,747,349194,868,389
    国債証券33,228,681,85038,233,810,170
    地方債証券1,661,017,0001,429,751,600
    特殊債券832,738,000718,256,200
    社債券1,321,353,1001,276,323,100
    未収利息47,155,58552,671,029
    前払費用1,712,5641,285,012
    流動資産合計37,280,405,44841,906,965,500
    資産合計37,280,405,44841,906,965,500
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,307,83420,206,575
    流動負債合計1,307,83420,206,575
    負債合計1,307,83420,206,575
    純資産の部
    元本等
    元本※129,034,289,08334,357,539,560
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,244,808,5317,529,219,365
    元本等合計37,279,097,61441,886,758,925
    純資産合計37,279,097,61441,886,758,925
    負債純資産合計37,280,405,44841,906,965,500

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額19,879,992,868円29,034,289,083円
    期中追加設定元本額9,440,596,151円6,199,700,919円
    期中一部解約元本額286,299,936円876,450,442円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)835,787,692円1,590,144,831円
    iFree 日本債券インデックス3,554,950,837円3,689,758,964円
    iFree 8資産バランス3,591,914,229円4,785,631,215円
    ダイワ・ライフ・バランス308,822,756,090円9,984,415,766円
    ダイワ・ライフ・バランス506,013,737,455円6,969,138,828円
    ダイワ・ライフ・バランス701,953,751,471円2,307,175,970円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,429,239,873円1,630,806,680円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,094,214,275円1,279,480,111円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)400,305,943円490,703,172円
    ダイワつみたてインデックス日本債券797,503,964円1,294,154,625円
    ダイワつみたてインデックスバランス3030,973,755円36,787,697円
    ダイワつみたてインデックスバランス5014,028,003円15,311,192円
    ダイワつみたてインデックスバランス709,541,751円13,026,438円
    ダイワ世界バランスファンド40VA282,914,962円213,856,456円
    ダイワ世界バランスファンド60VA202,668,783円57,147,615円
    計29,034,289,083円34,357,539,560円
    2.期末日における受益権の総数29,034,289,083口34,357,539,560口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△251,973,650△666,375,170
    地方債証券△8,123,000△11,831,900
    特殊債券△3,543,700△4,361,400
    社債券△5,070,200△11,356,600
    合計△268,710,550△693,925,070
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年12月1日から2022年1月11日まで、及び2022年12月1日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額1.2840円1.2191円
    (1万口当たり純資産額)(12,840円)(12,191円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考
    国債証券433 2年国債250,000,000250,037,500
    434 2年国債170,000,000170,028,900
    435 2年国債30,000,00030,003,600
    436 2年国債200,000,000200,012,000
    437 2年国債150,000,000150,000,000
    438 2年国債20,000,00019,998,400
    439 2年国債390,000,000389,937,600
    440 2年国債200,000,000199,966,000
    441 2年国債80,000,00079,985,600
    442 2年国債200,000,000199,962,000
    139 5年国債640,000,000640,793,600
    140 5年国債470,000,000470,573,400
    141 5年国債620,000,000620,886,600
    142 5年国債320,000,000320,496,000
    143 5年国債630,000,000630,957,600
    144 5年国債580,000,000580,916,400
    145 5年国債710,000,000711,143,100
    146 5年国債360,000,000360,579,600
    147 5年国債580,000,000579,072,000
    148 5年国債500,000,000498,710,000
    149 5年国債450,000,000448,263,000
    150 5年国債330,000,000328,254,300
    151 5年国債450,000,000446,913,000
    153 5年国債370,000,000366,825,400
    154 5年国債440,000,000437,443,600
    1 40年国債30,000,00035,553,000
    2 40年国債48,000,00054,728,640
    3 40年国債19,000,00021,715,100
    4 40年国債54,000,00061,427,160
    5 40年国債61,000,00066,582,720
    6 40年国債40,000,00042,572,400
    7 40年国債41,000,00041,593,270
    8 40年国債40,000,00037,542,400
    9 40年国債40,000,00027,288,000
    10 40年国債91,000,00073,124,870
    11 40年国債85,000,00065,698,200
    12 40年国債99,000,00067,967,460
    13 40年国債252,000,000171,753,120
    14 40年国債273,000,000198,959,670
    15 40年国債250,000,000198,567,500
    333 10年国債83,000,00083,595,110
    334 10年国債320,000,000322,691,200
    335 10年国債210,000,000211,719,900
    337 10年国債300,000,000301,626,000
    338 10年国債80,000,00080,646,400
    339 10年国債135,000,000136,200,150
    340 10年国債190,000,000191,837,300
    341 10年国債15,000,00015,112,200
    342 10年国債140,000,000140,200,200
    343 10年国債270,000,000270,183,600
    344 10年国債90,000,00089,966,700
    345 10年国債410,000,000409,356,300
    346 10年国債250,000,000249,272,500
    347 10年国債400,000,000398,240,000
    348 10年国債430,000,000427,501,700
    349 10年国債380,000,000377,218,400
    350 10年国債480,000,000475,704,000
    351 10年国債470,000,000464,844,100
    352 10年国債500,000,000493,575,000
    353 10年国債440,000,000433,598,000
    354 10年国債410,000,000403,304,700
    355 10年国債350,000,000343,514,500
    356 10年国債390,000,000382,001,100
    357 10年国債360,000,000351,756,000
    358 10年国債480,000,000467,649,600
    359 10年国債390,000,000378,947,400
    360 10年国債460,000,000445,712,400
    361 10年国債460,000,000444,755,600
    362 10年国債450,000,000434,133,000
    363 10年国債380,000,000365,913,400
    364 10年国債400,000,000384,748,000
    365 10年国債350,000,000336,721,000
    366 10年国債390,000,000379,723,500
    367 10年国債360,000,000352,328,400
    368 10年国債400,000,000391,988,000
    2 30年国債9,000,00010,223,100
    3 30年国債4,000,0004,525,080
    4 30年国債8,000,0009,462,320
    5 30年国債8,000,0009,079,520
    6 30年国債9,000,00010,441,530
    7 30年国債12,000,00013,899,000
    10 30年国債25,000,00026,199,750
    11 30年国債9,000,0009,957,780
    12 30年国債11,000,00012,613,150
    13 30年国債11,000,00012,497,540
    14 30年国債22,000,00025,933,600
    15 30年国債21,000,00025,003,020
    16 30年国債26,000,00030,973,540
    17 30年国債17,000,00020,062,720
    18 30年国債20,000,00023,383,000
    19 30年国債15,000,00017,545,350
    20 30年国債16,000,00019,111,520
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    26 30年国債32,000,00037,919,040
    27 30年国債32,000,00038,344,640
    28 30年国債34,000,00040,750,700
    29 30年国債43,000,00050,888,350
    30 30年国債56,000,00065,412,480
    31 30年国債76,000,00087,541,360
    32 30年国債45,000,00052,501,500
    33 30年国債95,000,000106,167,250
    34 30年国債110,000,000126,420,800
    35 30年国債120,000,000134,041,200
    36 30年国債138,000,000154,255,020
    37 30年国債165,000,000181,658,400
    38 30年国債110,000,000119,079,400
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    40 30年国債80,000,00086,451,200
    41 30年国債80,000,00084,916,800
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    43 30年国債95,000,000100,611,650
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    45 30年国債105,000,000107,031,750
    46 30年国債115,000,000117,044,700
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    48 30年国債110,000,000109,434,600
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    53 30年国債95,000,00078,352,200
    54 30年国債118,000,000101,714,820
    55 30年国債96,000,00082,507,200
    56 30年国債100,000,00085,689,000
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    58 30年国債165,000,000140,419,950
    59 30年国債97,000,00080,272,350
    60 30年国債100,000,00086,624,000
    61 30年国債95,000,00077,968,400
    62 30年国債110,000,00085,308,300
    63 30年国債110,000,00082,634,200
    64 30年国債90,000,00067,344,300
    65 30年国債86,000,00064,743,380
    66 30年国債115,000,00086,161,450
    67 30年国債140,000,000109,544,400
    68 30年国債106,000,00082,646,080
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    70 30年国債166,000,000132,472,980
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    72 30年国債203,000,000161,208,390
    73 30年国債120,000,00095,245,200
    74 30年国債155,000,000133,313,950
    75 30年国債160,000,000148,904,000
    76 30年国債80,000,00076,014,400
    67 20年国債19,000,00019,429,400
    68 20年国債25,000,00025,653,750
    69 20年国債12,000,00012,299,640
    70 20年国債18,000,00018,617,220
    71 20年国債17,000,00017,534,140
    72 20年国債53,000,00054,867,190
    75 20年国債14,000,00014,633,080
    76 20年国債25,000,00026,021,250
    78 20年国債17,000,00017,772,310
    79 20年国債14,000,00014,670,180
    81 20年国債65,000,00068,423,550
    82 20年国債28,000,00029,550,080
    85 20年国債31,000,00033,016,240
    86 20年国債6,000,0006,428,400
    87 20年国債35,000,00037,387,700
    88 20年国債33,000,00035,511,960
    89 20年国債15,000,00016,090,350
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    93 20年国債18,000,00019,373,220
    94 20年国債45,000,00048,619,800
    95 20年国債30,000,00032,778,600
    96 20年国債63,000,00068,280,660
    97 20年国債25,000,00027,304,250
    98 20年国債64,000,00069,601,920
    99 20年国債53,000,00057,812,400
    100 20年国債35,000,00038,474,450
    101 20年国債18,000,00019,971,180
    102 20年国債10,000,00011,129,600
    103 20年国債21,000,00023,259,810
    104 20年国債64,000,00070,201,600
    105 20年国債38,000,00041,791,640
    106 20年国債16,000,00017,685,920
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    108 20年国債68,000,00074,197,520
    109 20年国債60,000,00065,631,000
    110 20年国債27,000,00029,860,920
    111 20年国債35,000,00039,015,200
    112 20年国債40,000,00044,337,600
    113 20年国債70,000,00077,804,300
    114 20年国債45,000,00050,114,700
    115 20年国債42,000,00047,056,800
    116 20年国債27,000,00030,310,200
    117 20年国債77,000,00085,903,510
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    125 20年国債25,000,00028,320,000
    126 20年国債21,000,00023,449,440
    127 20年国債110,000,000121,966,900
    128 20年国債32,000,00035,555,200
    129 20年国債95,000,000104,786,900
    130 20年国債28,000,00030,941,120
    131 20年国債150,000,000164,511,000
    132 20年国債25,000,00027,484,750
    133 20年国債150,000,000166,188,000
    134 20年国債15,000,00016,654,050
    135 20年国債20,000,00022,030,400
    136 20年国債180,000,000196,698,600
    137 20年国債18,000,00019,884,060
    139 20年国債250,000,000273,920,000
    140 20年国債100,000,000110,681,000
    141 20年国債48,000,00053,151,840
    142 20年国債185,000,000206,598,750
    143 20年国債100,000,000109,704,000
    144 20年国債130,000,000141,367,200
    145 20年国債210,000,000232,348,200
    146 20年国債200,000,000221,100,000
    147 20年国債220,000,000240,730,600
    148 20年国債195,000,000211,073,850
    149 20年国債240,000,000259,507,200
    150 20年国債225,000,000240,459,750
    151 20年国債260,000,000271,481,600
    152 20年国債200,000,000208,420,000
    153 20年国債275,000,000289,407,250
    154 20年国債230,000,000238,947,000
    155 20年国債220,000,000222,807,200
    156 20年国債200,000,000187,218,000
    157 20年国債210,000,000190,436,400
    158 20年国債225,000,000211,835,250
    159 20年国債220,000,000209,233,200
    160 20年国債190,000,000182,576,700
    161 20年国債200,000,000188,834,000
    162 20年国債210,000,000197,469,300
    163 20年国債160,000,000149,830,400
    164 20年国債260,000,000238,921,800
    165 20年国債155,000,000141,883,900
    166 20年国債215,000,000202,005,400
    167 20年国債160,000,000145,110,400
    168 20年国債250,000,000222,137,500
    169 20年国債155,000,000134,735,300
    170 20年国債175,000,000151,413,500
    171 20年国債140,000,000120,563,800
    172 20年国債215,000,000187,684,250
    173 20年国債200,000,000173,794,000
    174 20年国債230,000,000198,938,500
    175 20年国債165,000,000144,744,600
    176 20年国債170,000,000148,574,900
    177 20年国債180,000,000153,844,200
    178 20年国債190,000,000165,034,000
    179 20年国債190,000,000164,646,400
    180 20年国債160,000,000146,366,400
    181 20年国債160,000,000148,913,600
    182 20年国債140,000,000134,764,000
    1 フイリピン共和国100,000,00097,309,800
    国債証券 合計38,233,810,170
    地方債証券751 東京都公債100,000,000100,555,600
    27-15 北海道公債100,000,000100,032,000
    3-5 北海道公債100,000,00094,998,900
    222 神奈川県公債100,000,00099,484,500
    401 大阪府公債100,000,000100,769,000
    3 兵庫県公債12年100,000,000100,851,000
    11兵庫県公債20年100,000,000108,364,200
    28-1 静岡県公債100,000,00099,648,700
    9 埼玉県20年100,000,000110,693,500
    22-1 福岡県15年100,000,000104,245,500
    29-6 千葉県公債100,000,00099,307,600
    168 共同発行地方100,000,00099,626,400
    27-1 滋賀県公債100,000,000100,841,500
    11 名古屋市20年100,000,000110,333,200
    地方債証券 合計1,429,751,600
    特殊債券47日本政策投資CO100,000,000102,378,700
    81 政保道路機構100,000,000110,195,800
    241 政保道路機構100,000,000100,753,700
    261 政保道路機構100,000,000100,723,000
    65 地方公共団体100,000,000100,544,200
    127 都市再生100,000,00099,046,400
    80 住宅支援機構100,000,000104,614,400
    特殊債券 合計718,256,200
    社債券20 成田国際空港100,000,00099,121,700
    25 西日本高速道100,000,000100,518,000
    14 セブンアンドアイ100,000,00099,508,300
    18 楽天グループ100,000,00083,412,000
    17 パナソニツク100,000,00099,682,700
    6 楽天カード100,000,00095,583,800
    5 NTTフアイナンス100,000,00095,465,200
    7 三井住友海上100,000,00098,902,500
    80 三菱地所100,000,000107,631,200
    32東日本旅客鉄道100,000,000102,456,300
    9 ソフトバンク100,000,00097,673,700
    497 関西電力100,000,000101,398,900
    65 東京瓦斯100,000,00094,968,800
    社債券 合計1,276,323,100
    合計41,658,141,070

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,456,452,3661,769,322,727
    コール・ローン2,958,755,2651,140,163,619
    投資証券99,439,316,74185,471,341,765
    派生商品評価勘定-119,040
    未収入金1,171,98180,683,124
    未収配当金294,129,454336,694,099
    流動資産合計105,149,825,80788,798,324,374
    資産合計105,149,825,80788,798,324,374
    負債の部
    流動負債
    未払金152,433,507-
    未払解約金172,820,000-
    流動負債合計325,253,507-
    負債合計325,253,507-
    純資産の部
    元本等
    元本※127,937,030,79326,103,872,416
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)76,887,541,50762,694,451,958
    元本等合計104,824,572,30088,798,324,374
    純資産合計104,824,572,30088,798,324,374
    負債純資産合計105,149,825,80788,798,324,374

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額28,120,093,755円27,937,030,793円
    期中追加設定元本額3,308,769,622円2,056,719,172円
    期中一部解約元本額3,491,832,584円3,889,877,549円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)-円827,530円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)22,952,455,720円20,761,785,781円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)23,088,121円21,910,958円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,160,653円10,398,209円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,582,433円8,387,412円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)41,200,851円40,981,474円
    6資産バランスファンド(分配型)81,794,302円73,723,724円
    6資産バランスファンド(成長型)229,846,740円211,607,553円
    りそな ワールド・リート・ファンド1,042,949,524円946,777,236円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)22,940,941円20,521,015円
    常陽3分法ファンド97,872,159円92,469,284円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)24,834,133円24,349,056円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)10,526,946円44,844,802円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)651,345,414円574,878,846円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)351,073,009円651,326,783円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)301,604,602円350,726,914円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)383,107,917円459,562,052円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)558,687,041円708,970,209円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)881,939,728円832,945,758円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)223,818,670円222,715,768円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)18,404,155円18,862,214円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)21,797,734円25,299,838円
    計27,937,030,793円26,103,872,416円
    2.期末日における受益権の総数27,937,030,793口26,103,872,416口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券4,763,705,784△4,008,201,930
    合計4,763,705,784△4,008,201,930
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月16日から2022年1月11日まで、及び2022年9月16日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2022年1月11日 現在2023年1月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----62,414,829-62,410,9883,841
    ユーロ----62,414,829-62,410,9883,841
    買 建----62,414,829-62,530,028115,199
    アメリカ・ドル----62,414,829-62,530,028115,199
    合計----124,829,658-124,941,016119,040

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.7522円3.4017円
    (1万口当たり純資産額)(37,522円)(34,017円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC167,16019,778,371.200
    EQUINIX INC20,95514,273,707.800
    HOST HOTELS & RESORTS INC401,6836,507,264.600
    KIMCO REALTY CORP423,0958,923,073.550
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS499,75710,379,952.890
    INVITATION HOMES INC736,46121,946,537.800
    AMERICOLD REALTY TRUST361,28910,437,639.210
    VICI PROPERTIES INC39,7581,271,460.840
    APARTMENT INCOME REIT CO143,2844,999,178.760
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN112,8646,333,927.680
    DIGITAL CORE REIT UNITS7,127,7564,205,376.040
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC146,0445,904,558.920
    SUN COMMUNITIES INC86,14612,386,071.880
    PROLOGIS INC269,16331,239,057.780
    CAMDEN PROPERTY TRUST91,81610,376,126.160
    COUSINS PROPERTIES INC200,6324,843,256.480
    SITE CENTERS CORP126,0951,632,930.250
    ESSEX PROPERTY TRUST INC9,9132,107,206.410
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR65,4183,193,706.760
    WELLTOWER INC455,43831,548,190.260
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC51,4801,352,379.600
    HIGHWOODS PROPERTIES INC109,5823,059,529.440
    MID-AMERICA APARTMENT COMM92,48614,405,619.360
    REALTY INCOME CORP383,17324,791,293.100
    PUBLIC STORAGE64,43018,118,360.300
    UDR INC264,88510,190,125.950
    AGREE REALTY CORP47,6763,438,393.120
    DIGITAL REALTY TRUST INC233,70723,637,125.980
    EXTRA SPACE STORAGE INC60,2698,877,623.700
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    320,158,045.820
    (42,212,838,342)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD1,541,0741,964,869.350
    ASSURA PLC9,434,7295,292,882.960
    LXI REIT PLC3,287,1573,799,953.490
    URBAN LOGISTICS REIT PLC1,740,2642,366,759.040
    SEGRO PLC1,082,9278,715,396.490
    UNITE GROUP PLC/THE578,7905,437,732.050
    BRITISH LAND CO PLC3,044,47512,482,347.500
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC1,064,1535,655,973.190
    SAFESTORE HOLDINGS PLC707,8546,841,408.910
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,130,6423,826,633.030
    TRITAX BIG BOX REIT PLC2,739,2054,059,501.810
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    60,443,457.820
    (9,699,361,676)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    DEXUS/AU1,699,56413,188,616.640
    HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI4,209,5417,387,744.450
    NATIONAL STORAGE REIT5,475,61612,539,160.640
    MIRVAC GROUP4,341,1289,376,836.480
    STOCKLAND3,680,28613,396,241.040
    GOODMAN GROUP2,553,29645,448,668.800
    CHARTER HALL GROUP2,451,60429,860,536.720
    INGENIA COMMUNITIES GROUP3,345,61915,021,829.310
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    146,219,634.080
    (13,320,608,665)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR916,87719,877,893.360
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    19,877,893.360
    (1,956,382,265)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI11,282,20013,538,640.000
    CAPITALAND ASCENDAS REIT8,716,10024,143,597.000
    CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU4,446,3004,624,152.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE5,691,47721,286,123.980
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    63,592,512.980
    (6,298,202,485)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    GOODMAN PROPERTY TRUST5,190,88210,563,444.870
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    10,563,444.870
    (887,329,370)
    ユーロユーロ
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV233,0745,570,468.600
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD101,9755,541,321.500
    ICADE118,7345,264,665.560
    ARGAN37,2042,980,040.400
    KLEPIERRE540,37412,342,142.160
    COVIVIO94,9955,599,955.250
    MERCIALYS271,8722,797,562.880
    AEDIFICA53,7584,303,327.900
    WAREHOUSES DE PAUW SCA226,4636,390,785.860
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA697,5286,232,412.680
    ユーロ 小計ユーロ
    57,022,682.790
    (8,061,866,893)
    香港・ドル香港・ドル
    LINK REIT3,035,092179,677,446.400
    香港・ドル 小計香港・ドル
    179,677,446.400
    (3,034,752,069)
    投資証券 合計85,471,341,765
    [85,471,341,765]
    合計85,471,341,765
    [85,471,341,765]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券29銘柄100%49.4%
    イギリス・ポンド投資証券11銘柄100%11.3%
    オーストラリア・ドル投資証券8銘柄100%15.6%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%2.3%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%7.4%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄100%1.0%
    ユーロ投資証券10銘柄100%9.4%
    香港・ドル投資証券1銘柄100%3.6%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,623,815,4732,766,010,842
    投資証券※2124,284,274,600137,648,483,600
    未収入金552,548,296657,999,915
    未収配当金736,507,3411,036,728,049
    前払金-105,212,400
    流動資産合計128,197,145,710142,214,434,806
    資産合計128,197,145,710142,214,434,806
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,932,00087,155,400
    前受金4,800,000-
    未払金619,709,383471,736,274
    未払解約金29,266,00012,697,000
    流動負債合計658,707,383571,588,674
    負債合計658,707,383571,588,674
    純資産の部
    元本等
    元本※136,668,053,62242,460,993,574
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)90,870,384,70599,181,852,558
    元本等合計127,538,438,327141,642,846,132
    純資産合計127,538,438,327141,642,846,132
    負債純資産合計128,197,145,710142,214,434,806

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額32,599,135,387円36,668,053,622円
    期中追加設定元本額5,787,582,584円6,531,084,834円
    期中一部解約元本額1,718,664,349円738,144,882円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)33,868,187,627円39,552,450,503円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,351,880円9,974,369円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,888,987円8,333,819円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)43,937,390円41,696,345円
    6資産バランスファンド(分配型)85,144,047円73,760,418円
    6資産バランスファンド(成長型)226,955,404円212,258,656円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)23,688,636円21,134,370円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)26,469,712円24,178,392円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)315,250,826円349,951,698円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)401,490,597円457,604,313円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)588,220,067円702,833,671円
    DCダイワJ-REITアクティブファンド298,157,653円250,736,107円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)62,345,842円53,562,973円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)20,683,514円18,604,861円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)98,365,944円90,988,033円
    ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)590,915,496円592,925,046円
    計36,668,053,622円42,460,993,574円
    2.期末日における受益権の総数36,668,053,622口42,460,993,574口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
    投資証券 1,109,100,000円投資証券 982,100,000円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△2,313,461,157△6,969,619,134
    合計△2,313,461,157△6,969,619,134
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月11日から2022年1月11日まで、及び2022年11月11日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    不動産投信関連
    2022年1月11日 現在2023年1月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    不動産投信
    指数先物取引
    買 建2,401,800,000-2,397,000,000△4,800,0002,480,312,400-2,393,300,000△87,012,400
    合計2,401,800,000-2,397,000,000△4,800,0002,480,312,400-2,393,300,000△87,012,400

    (注)1.時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.4782円3.3358円
    (1万口当たり純資産額)(34,782円)(33,358円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート2,176257,638,400
    サンケイリアルエステート12,0571,059,810,300
    SOSILA物流リート投3,826512,684,000
    日本アコモデーションファンド投資法人5,6963,394,816,000
    森ヒルズリート11,1691,722,259,800
    産業ファンド19,7902,913,088,000
    アドバンス・レジデンス13,6074,578,755,500
    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人26,5615,367,978,100
    API投資法人5,7542,336,124,000
    GLP投資法人63,9099,254,023,200
    コンフォリア・レジデンシャル8,5942,498,275,800
    日本プロロジスリート25,2227,591,822,000
    ONEリート投資法人4,1721,016,299,200
    イオンリート投資24,0023,614,701,200
    ヒューリックリート投資法15,3352,445,932,500
    日本リート投資法人7,2152,445,885,000
    積水ハウス・リート投資41,6313,089,020,200
    ケネディクス商業リート12,7613,148,138,700
    野村不動産マスターF42,0206,626,554,000
    ラサールロジポート投資29,5074,600,141,300
    スターアジア不動産投24,6331,335,108,600
    三井不ロジパーク9,0064,205,802,000
    三菱地所物流REIT10,3664,286,341,000
    CREロジスティクスファンド1,445261,978,500
    ザイマックス・リート2,690314,730,000
    タカラレーベン不動産投2,304226,252,800
    日本ビルファンド19,95811,635,514,000※
    ジャパンリアルエステイト9,1905,275,060,000※
    日本都市ファンド投資法人54,9985,703,292,600
    オリックス不動産投資21,2903,810,910,000
    日本プライムリアルティ13,1244,731,202,000
    NTT都市開発リート投資法人9,2511,256,285,800
    グローバル・ワン不動産投資法人4,576489,632,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人28,7134,312,692,600
    森トラスト総合リート936135,064,800
    インヴィンシブル投資法人62,8283,254,490,400
    フロンティア不動産投資4,0052,010,510,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人1,130348,605,000
    ケネディクス・オフィス投資法人12,4613,931,445,500
    大和証券オフィス投資法人2,6801,669,640,000
    阪急阪神リート投資法人3,364495,180,800
    大和ハウスリート投資法人24,3346,957,090,600
    ジャパン・ホテル・リート投資法人24,1691,875,514,400
    ジャパンエクセレント投資法人4,990652,193,000
    投資証券 合計137,648,483,600
    合計137,648,483,600
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
    日本ビルファンド700口ジャパンリアルエステイト1,000口

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金119,165,866283,932,737
    コール・ローン107,651,65048,444,778
    株式3,305,389,9543,280,942,811
    ハイブリッド優先証券699,149,9361,013,821,558
    投資証券21,818,44030,629,157
    未収入金38,024,57732,264,033
    未収配当金3,137,0884,395,222
    未収利息1,149,5463,952,092
    流動資産合計4,295,487,0574,698,382,388
    資産合計4,295,487,0574,698,382,388
    負債の部
    流動負債
    未払金45,718,442106,915,986
    未払解約金6,188,000-
    流動負債合計51,906,442106,915,986
    負債合計51,906,442106,915,986
    純資産の部
    元本等
    元本※1941,474,5151,041,508,142
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,302,106,1003,549,958,260
    元本等合計4,243,580,6154,591,466,402
    純資産合計4,243,580,6154,591,466,402
    負債純資産合計4,295,487,0574,698,382,388

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)ハイブリッド優先証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    (2)受取利息
    ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額946,303,989円941,474,515円
    期中追加設定元本額83,286,473円143,771,419円
    期中一部解約元本額88,115,947円43,737,792円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)4,818,265円5,327,449円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)4,572,820円4,361,590円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)80,684,731円73,878,680円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド12,471,342円11,512,873円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)13,707,913円12,235,237円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)129,184,441円138,629,610円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)246,321,189円272,054,012円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)449,713,814円523,508,691円
    計941,474,515円1,041,508,142円
    2.期末日における受益権の総数941,474,515口1,041,508,142口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式166,965,893283,484,640
    ハイブリッド優先証券△15,946,18650,486,504
    投資証券△81,429657,496
    合計150,938,278334,628,640
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2022年1月11日まで、及び2022年10月18日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額4.5074円4.4085円
    (1万口当たり純資産額)(45,074円)(44,085円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ABBOTT LABORATORIES1,061112.150118,991.150
    ADOBE INC1,651341.980564,608.980
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC2,31786.000199,262.000
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC889311.670277,074.630
    CITIGROUP INC3,31847.540157,737.720
    DANAHER CORP954255.050243,317.700
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN3,525105.240370,971.000
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO1,72785.370147,433.990
    APPLE INC11,002130.1501,431,910.300
    BOEING CO/THE1,296208.570270,306.720
    NISOURCE INC5,98427.880166,833.920
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP3,85848.140185,724.120
    VERIZON COMMUNICATIONS INC13,12941.370543,146.730
    JPMORGAN CHASE & CO4,590137.370630,528.300
    CATERPILLAR INC781246.620192,610.220
    MORGAN STANLEY3,55387.640311,384.920
    BROADCOM INC1,541576.890888,987.490
    DEERE & CO749428.200320,721.800
    TELEFLEX INC971257.150249,692.650
    COLGATE-PALMOLIVE CO2,20178.730173,284.730
    COSTCO WHOLESALE CORP697478.750333,688.750
    DIAMONDBACK ENERGY INC2,070141.490292,884.300
    CSX CORP6,26232.140201,260.680
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS1,340243.450326,223.000
    AMAZON.COM INC6,28387.360548,882.880
    EXXON MOBIL CORP2,487108.470269,764.890
    FORD MOTOR CO10,27612.690130,402.440
    NEXTERA ENERGY INC2,87184.070241,364.970
    FREEPORT-MCMORAN INC4,37642.830187,424.080
    GENERAL MOTORS CO3,98235.920143,033.440
    GOLDMAN SACHS GROUP INC1,164353.000410,892.000
    ALPHABET INC-CL A5,32988.020469,058.580
    HOME DEPOT INC839317.810266,642.590
    INTL BUSINESS MACHINES CORP2,033143.550291,837.150
    JOHNSON & JOHNSON3,056175.580536,572.480
    KLA CORP859408.330350,755.470
    MCDONALD'S CORP1,872267.250500,292.000
    META PLATFORMS INC CLASS A3,691129.470477,873.770
    PHILLIPS 663,130102.010319,291.300
    MOTOROLA SOLUTIONS INC1,362260.610354,950.820
    MERCK & CO. INC.2,148110.380237,096.240
    NIKE INC -CL B2,936124.850366,559.600
    NORFOLK SOUTHERN CORP1,159254.230294,652.570
    NORTHROP GRUMMAN CORP495495.410245,227.950
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL2,630102.300269,049.000
    EVERGY INC3,64964.280234,557.720
    PFIZER INC2,21548.390107,183.850
    DOW INC2,37755.280131,400.560
    PROCTER & GAMBLE CO/THE2,829152.040430,121.160
    PEPSICO INC1,414179.330253,572.620
    TESLA INC1,608119.770192,590.160
    AT&T INC7,95819.040151,520.320
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B1,788181.690324,861.720
    UNITEDHEALTH GROUP INC865490.060423,901.900
    ELEVANCE HEALTH INC784470.710369,036.640
    WALT DISNEY CO/THE3,02294.770286,394.940
    WALMART INC1,403144.950203,364.850
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,403255.060357,849.180
    VISA INC-CLASS A SHARES1,426218.600311,723.600
    NVIDIA CORP1,553156.280242,702.840
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP670164.280110,067.600
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC626546.090341,852.340
    MASTERCARD INC - A820370.970304,195.400
    ONEOK INC3,84167.690259,997.290
    BANK OF AMERICA CORP14,01233.890474,866.680
    ADVANCED MICRO DEVICES1,99367.240134,009.320
    EATON CORP PLC2,066160.880332,378.080
    BARRICK GOLD CORP15,81918.970300,086.430
    CARDINAL HEALTH INC4,18177.570324,320.170
    INTEL CORP3,17229.31092,971.320
    TARGET CORP1,561156.350244,062.350
    MICROSOFT CORP6,173227.1201,402,011.760
    MEDTRONIC PLC3,26277.540252,935.480
    CHUBB LTD825223.510184,395.750
    COMCAST CORP-CLASS A4,33337.550162,704.150
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    24,451,846.200
    (3,223,975,923)
    カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドル
    SUNCOR ENERGY INC8,85342.190373,508.070
    ENBRIDGE INC3,74154.880205,306.080
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    578,814.150
    (56,966,888)
    合計3,280,942,811
    [3,280,942,811]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    ハイブリッド優先証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    CHS INC 7.5 45,317.000139,783.930
    CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D720.00017,805.600
    REINSURANCE GRP OF AMER 5.75608.00014,640.640
    MORGAN STANLEY 5.85 K1,933.00046,913.910
    AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E6,877.000143,660.530
    NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.4,388.000102,898.600
    FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H8,430.000179,643.300
    VALLEY NATIONAL BANCORP FR2,297.00057,769.550
    ENBRIDGE INC 6.375 B1,438.00035,202.240
    BANK OF AMERICA CORP 6 GG3,240.00081,032.400
    BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH2,603.00063,981.740
    AT&T INC 5.6256,582.000159,021.120
    JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD3,116.00077,183.320
    NISOURCE INC 6.5 B2,810.00070,655.200
    JPMORGAN CHASE & CO 6 EE3,131.00080,122.290
    CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.35 D9,556.000237,945.350
    CMS ENERGY CORP 5.87512,484.000298,501.170
    REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C1,390.00032,748.400
    ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A9,830.000223,632.500
    ATHENE HOLDING LTD 6.35 A1,100.00025,960.000
    BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK2,662.00059,788.520
    SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E2,676.00063,849.360
    ALLSTATE CORP 5.1 H4,777.000104,472.990
    SEMPRA ENERGY 5.756,407.000152,486.600
    FIFTH THIRD BANCORP 6 A10,855.000259,760.150
    BANK OF AMERICA CORP 5 LL1,588.00033,475.040
    FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J7,241.000145,760.600
    SOUTHERN CO 4.95 2020764.00016,265.560
    WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z13,547.000268,772.480
    FIRST HORIZON CORP 6.510,027.000250,675.000
    ATHENE HOLDING LTD 6.375 C8,532.000214,494.480
    TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 R4,159.00086,424.020
    UNITED STATES CELLULAR C 6.251,403.00026,502.670
    FIRST REPUBLIC BANK 4.125 K7,300.000127,093.000
    BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 503,167.00053,585.640
    WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA9,717.000192,882.450
    BANK OF AMERICA CORP 4.125 PP12,288.000217,866.240
    WELLS FARGO & COMPANY 4.375 CC11,331.000207,583.920
    FIRST REPUBLIC BANK 4.25 L9,315.000167,949.450
    WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A4,812.00091,572.360
    FIRST HORIZON CORP 6.1 D10,983.000271,609.590
    JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ12,600.000253,764.000
    JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL8,403.000171,001.050
    KEMPER CORP FR6,360.000130,952.400
    WESCO INTERNATIONAL INC FR5,224.000141,309.200
    WTFNL FR6,744.000173,590.560
    PACWL FR1,881.00048,153.600
    MORGAN STANLEY DEP REPSTG SH NON 6.54,785.000122,974.500
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.951,269.00031,407.750
    KEY FR1,258.00031,185.820
    ARCH CAPITAL GROUP LTD. 4.552,628.00050,510.160
    RGA FR12,175.000317,402.250
    AQNCN FR7,125.000171,570.000
    LINCOLN NATIONAL CORPORATION 94,900.000137,445.000
    ATHENE HLDG LTD DEP SHR REPSTG I3,250.00082,745.000
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5 J1,315.00032,848.700
    FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I649.00016,367.780
    MORGAN STANLEY 6.875 F1,589.00040,376.490
    REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B3,790.00096,569.200
    WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R1,290.00032,972.400
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K6,563.000169,128.510
    MORGAN STANLEY 6.375 I3,996.000100,219.680
    WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q3,258.00078,126.840
    CITIGROUP INC 7.125 J6,132.000156,611.280
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    7,689,204.080
    (1,013,821,558)
    ハイブリッド優先証券 合計1,013,821,558
    [1,013,821,558]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 J7,569153,650.700
    PUBLIC STORAGE 4.625 L3,91578,652.350
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    232,303.050
    (30,629,157)
    投資証券 合計30,629,157
    [30,629,157]
    合計1,044,450,715
    [1,044,450,715]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 ハイブリッド優先証券時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に対する比率
    アメリカ・ドル株式75銘柄75.5%23.8%0.7%98.7%
    ハイブリッド優先証券64銘柄
    投資証券2銘柄
    カナダ・ドル株式2銘柄100%-%-%1.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金9,859,94959,663,990
    コール・ローン4,208,29214,658,568
    株式1,457,201,6361,482,417,795
    未収配当金2,045,8782,087,458
    流動資産合計1,473,315,7551,558,827,811
    資産合計1,473,315,7551,558,827,811
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,540,000-
    流動負債合計2,540,000-
    負債合計2,540,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※1671,590,671683,447,022
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)799,185,084875,380,789
    元本等合計1,470,775,7551,558,827,811
    純資産合計1,470,775,7551,558,827,811
    負債純資産合計1,473,315,7551,558,827,811

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額740,519,917円671,590,671円
    期中追加設定元本額53,140,381円89,094,907円
    期中一部解約元本額122,069,627円77,238,556円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,025,550円10,569,177円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,425,055円8,655,042円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)167,318,233円151,100,386円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド25,991,297円25,272,380円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)28,464,799円24,865,274円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)67,165,600円68,720,962円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)128,098,349円134,800,822円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)235,101,788円259,462,979円
    計671,590,671円683,447,022円
    2.期末日における受益権の総数671,590,671口683,447,022口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式75,913,591184,293,240
    合計75,913,591184,293,240
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2022年1月11日まで、及び2022年10月18日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額2.1900円2.2808円
    (1万口当たり純資産額)(21,900円)(22,808円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    SHELL PLC12,40823.790295,186.320
    UNILEVER PLC4,73641.950198,675.200
    PRUDENTIAL PLC15,66012.470195,280.200
    AVIVA PLC32,6084.550148,366.400
    GSK13,41914.214190,737.660
    M&G PLC72,5461.942140,920.600
    TESCO PLC93,3082.432226,925.050
    VODAFONE GROUP PLC107,2470.88695,117.360
    NATIONAL GRID PLC18,85610.375195,631.000
    HSBC HOLDINGS PLC45,7915.632257,894.910
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    1,944,734.700
    (312,071,577)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,385291.400403,589.000
    NESTLE SA-REG5,885111.620656,883.700
    ZURICH INSURANCE GROUP AG953449.800428,659.400
    NOVARTIS AG-REG4,63085.310394,985.300
    GIVAUDAN-REG813,023.000244,863.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    2,128,980.400
    (304,529,357)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    ELECTROLUX AB-SER B2,623163.320428,388.360
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    428,388.360
    (5,423,397)
    ユーロ株ユーロユーロ
    SIEMENS AG-REG2,954138.340408,656.360
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG3,16189.980284,426.780
    BASF SE3,87852.840204,913.520
    ALLIANZ SE-REG1,208213.650258,089.200
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG1,094324.300354,784.200
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG22,30819.856442,947.640
    DEUTSCHE POST AG-REG6,28737.845237,931.510
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N6,86427.655189,823.920
    KONINKLIJKE DSM NV1,845120.500222,322.500
    KONINKLIJKE KPN NV92,7643.003278,570.290
    TOTALENERGIES SE6,64558.320387,536.400
    MICHELIN (CGDE)9,09429.235265,863.090
    SCHNEIDER ELECTRIC SE2,865144.820414,909.300
    BNP PARIBAS4,20959.020248,415.180
    CAPGEMINI SE1,845166.800307,746.000
    AXA SA12,79327.405350,592.160
    SANOFI4,10790.440371,437.080
    INTESA SANPAOLO106,0842.228236,408.190
    ENI SPA13,64613.944190,279.820
    ENEL SPA50,8015.599284,434.790
    ENAGAS SA9,01516.150145,592.250
    ユーロ 小計ユーロ
    6,085,680.180
    (860,393,464)
    合計1,482,417,795
    [1,482,417,795]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    イギリス・ポンド株式10銘柄100%21.1%
    スイス・フラン株式5銘柄100%20.5%
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄100%0.4%
    ユーロ株式21銘柄100%58.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金21,998,69222,909,593
    コール・ローン8,335,9794,562,506
    株式668,759,575670,513,894
    未収配当金235,509262,670
    流動資産合計699,329,755698,248,663
    資産合計699,329,755698,248,663
    負債の部
    流動負債
    未払解約金5,812,000-
    流動負債合計5,812,000-
    負債合計5,812,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※1233,981,686236,240,519
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)459,536,069462,008,144
    元本等合計693,517,755698,248,663
    純資産合計693,517,755698,248,663
    負債純資産合計699,329,755698,248,663

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額281,837,347円233,981,686円
    期中追加設定元本額18,095,870円29,453,129円
    期中一部解約元本額65,951,531円27,194,296円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,542,994円7,897,395円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,116,298円6,488,884円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)124,105,017円115,797,057円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド19,317,654円19,413,482円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)21,002,510円18,966,039円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)8,505,757円10,032,864円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)16,368,771円19,730,643円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)30,022,685円37,914,155円
    計233,981,686円236,240,519円
    2.期末日における受益権の総数233,981,686口236,240,519口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式36,310,91762,583,652
    合計36,310,91762,583,652
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2022年1月11日まで、及び2022年10月18日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額2.9640円2.9557円
    (1万口当たり純資産額)(29,640円)(29,557円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP GROUP LTD6,75048.000324,000.000
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD5,97835.040209,469.120
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD7,00030.000210,000.000
    WESTPAC BANKING CORP10,10023.370236,037.000
    SANTOS LTD19,1347.110136,042.740
    RIO TINTO LTD700118.78083,146.000
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2,500103.320258,300.000
    MACQUARIE GROUP LTD1,080174.100188,028.000
    CSL LTD820277.000227,140.000
    WESFARMERS LTD4,93047.330233,336.900
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    2,105,499.760
    (191,811,028)
    シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    CAPITALAND INVESTMENT LTD42,8003.730159,644.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD10,50030.670322,035.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD5,30035.250186,825.000
    SHENG SIONG GROUP LTD93,5001.670156,145.000
    KEPPEL CORP LTD9,5007.31069,445.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS46,6002.510116,966.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD17,0004.17070,890.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    1,081,950.000
    (107,156,328)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    KIA CORP40064,100.00025,640,000.000
    SK HYNIX INC2,00086,000.000172,000,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO200164,000.00032,800,000.000
    SAMSUNG SDI CO LTD90600,000.00054,000,000.000
    NAVER CORP190196,500.00037,335,000.000
    LG CHEM LTD50624,000.00031,200,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC1,35057,200.00077,220,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7,01060,700.000425,507,000.000
    SK TELECOM1,14747,500.00054,482,500.000
    HANA FINANCIAL GROUP1,95048,650.00094,867,500.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    1,005,052,000.000
    (106,736,522)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CHINA RAILWAY GROUP LTD-H85,0004.240360,400.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDING8,00060.000480,000.000
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR2,600377.400981,240.000
    SANY HEAVY EQUIPMENT INTL23,0008.220189,060.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H80,0005.000400,000.000
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L8,00041.550332,400.000
    AIA GROUP LTD28,00087.3002,444,400.000
    SANDS CHINA LTD20,80028.000582,400.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD2,50093.650234,125.000
    LI NING CO LTD6,00072.300433,800.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD35,50027.450974,475.000
    CHINA MERCHANTS BANK-H5,50046.850257,675.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    7,669,975.000
    (129,545,878)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    DELTA ELECTRONICS INC3,000283.000849,000.000
    NANYA TECHNOLOGY CORP10,00056.700567,000.000
    MEDIATEK INC3,000675.0002,025,000.000
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT134,00023.1503,102,100.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO69,26027.0001,870,020.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR4,000348.5001,394,000.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD14,000231.0003,234,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC28,000481.00013,468,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY23,00099.1002,279,300.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP57,00044.5002,536,500.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    31,324,920.000
    (135,264,138)
    合計670,513,894
    [670,513,894]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル株式10銘柄100%28.6%
    シンガポール・ドル株式7銘柄100%16.0%
    韓国・ウォン株式10銘柄100%15.9%
    香港・ドル株式12銘柄100%19.3%
    台湾・ドル株式10銘柄100%20.2%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン753,646,477853,766,767
    株式15,474,691,33015,667,612,640
    未収入金13,255,23933,211,300
    未収配当金27,801,50021,482,225
    流動資産合計16,269,394,54616,576,072,932
    資産合計16,269,394,54616,576,072,932
    負債の部
    流動負債
    未払金92,739,59069,064,952
    未払解約金28,201,00011,207,000
    流動負債合計120,940,59080,271,952
    負債合計120,940,59080,271,952
    純資産の部
    元本等
    元本※14,588,117,4504,640,307,388
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,560,336,50611,855,493,592
    元本等合計16,148,453,95616,495,800,980
    純資産合計16,148,453,95616,495,800,980
    負債純資産合計16,269,394,54616,576,072,932

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日
    期首元本額5,432,945,076円4,588,117,450円
    期中追加設定元本額378,056,423円494,623,440円
    期中一部解約元本額1,222,884,049円442,433,502円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)2,729,191,047円2,717,853,184円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)23,356,273円21,660,400円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,555,722円19,298,272円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)18,175,845円16,506,058円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)316,475,131円280,462,556円
    ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド49,514,385円44,893,736円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)53,853,011円46,259,114円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)214,965,887円221,786,367円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)410,404,198円436,012,950円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)752,625,951円835,574,751円
    計4,588,117,450円4,640,307,388円
    2.期末日における受益権の総数4,588,117,450口4,640,307,388口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2023年1月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式404,139,25625,464,405
    合計404,139,25625,464,405
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2022年1月11日まで、及び2022年10月18日から2023年1月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2022年1月11日現在2023年1月10日現在
    1口当たり純資産額3.5196円3.5549円
    (1万口当たり純資産額)(35,196円)(35,549円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    オリエンタル白石294,400283.0083,315,200
    大和ハウス34,4003,008.00103,475,200
    ブルボン22,4002,105.0047,152,000
    ディップ12,8003,605.0046,144,000
    アサヒグループホールディン47,8004,057.00193,924,600
    エレマテック21,7001,527.0033,135,900
    パルグループHLDGS72,9002,543.00185,384,700
    太陽化学22,3001,468.0032,736,400
    富士紡ホールディングス9,8003,155.0030,919,000
    ダイワボウHD129,6001,905.00246,888,000
    トヨタ紡織37,4001,776.0066,422,400
    レスターホールディングス11,1002,038.0022,621,800
    TOKAIホールディングス36,300844.0030,637,200
    三洋貿易84,0001,084.0091,056,000
    東急不動産HD88,900632.0056,184,800
    東 レ508,400737.50374,945,000
    AND DOホールディングス46,800780.0036,504,000
    コメダホールディングス16,0002,399.0038,384,000
    共和レザー64,400498.0032,071,200
    セーレン22,7002,340.0053,118,000
    ワコールホールディングス8,9002,364.0021,039,600
    SRAホールディングス7,5002,960.0022,200,000
    レンゴー36,600888.0032,500,800
    日本曹達36,8004,085.00150,328,000
    東亞合成67,4001,108.0074,679,200
    大阪ソーダ34,1003,825.00130,432,500
    信越化学13,60016,660.00226,576,000
    東京応化工業10,9006,180.0067,362,000
    住友ベ-クライト22,8003,920.0089,376,000
    旭有機材23,1002,724.0062,924,400
    電通グループ45,7004,100.00187,370,000
    アステラス製薬176,5001,901.50335,614,750
    日本空調サービス74,600677.0050,504,200
    フルキャストホールディングス33,0002,619.0086,427,000
    富士フイルムHLDGS43,2006,583.00284,385,600
    デクセリアルズ49,7002,591.00128,772,700
    AGC58,2004,550.00264,810,000
    日本製鉄72,9002,368.00172,627,200
    大和工業15,8004,505.0071,179,000
    昭和電線HLDGS53,2001,738.0092,461,600
    アサヒHD40,3001,943.0078,302,900
    三和ホールディングス63,2001,208.0076,345,600
    日東精工77,400485.0037,539,000
    マルゼン30,9001,800.0055,620,000
    ファインシンター17,8001,029.0018,316,200
    ツ ガ ミ95,5001,218.00116,319,000
    ベルシステム24HLDGS93,3001,331.00124,182,300
    豊田自動織機6,7007,340.0049,178,000
    フリュー45,4001,039.0047,170,600
    小松製作所110,7002,851.00315,605,700
    三精テクノロジーズ28,500783.0022,315,500
    日 立74,4006,517.00484,864,800
    富士電機57,1005,180.00295,778,000
    ダイヘン11,6003,920.0045,472,000
    IDEC39,5002,805.00110,797,500
    T D K57,9004,330.00250,707,000
    デンソー34,2006,545.00223,839,000
    京 セ ラ4,4006,506.0028,626,400
    村田製作所6,3006,962.0043,860,600
    IHI67,8003,660.00248,148,000
    プレミアグループ78,1001,600.00124,960,000
    いすゞ自動車172,6001,524.00263,042,400
    トヨタ自動車127,9001,827.00233,673,300
    プレス工業116,000418.0048,488,000
    ミクニ67,400323.0021,770,200
    豊田合成114,9002,029.00233,132,100
    第一興商12,5003,850.0048,125,000
    萩原電気HLDGS17,3002,402.0041,554,600
    ダイトロン42,5002,242.0095,285,000
    スター精密21,8001,587.0034,596,600
    信越ポリマー63,8001,133.0072,285,400
    伊 藤 忠127,8004,019.00513,628,200
    東京エレクトロン9,80042,440.00415,912,000
    スターゼン20,8002,045.0042,536,000
    セイコーグループ38,9002,970.00115,533,000
    BIPROGY131,4003,225.00423,765,000
    三菱商事72,5004,226.00306,385,000
    阪和興業16,6003,670.0060,922,000
    稲畑産業7,1002,372.0016,841,200
    丸井グループ69,9002,131.00148,956,900
    三菱UFJフィナンシャルG867,700893.30775,116,410
    りそなホールディングス261,700707.90185,257,430
    三井住友トラストHD104,6004,556.00476,557,600
    SBIホールディングス35,6002,559.0091,100,400
    オリックス151,8002,097.00318,324,600
    MS&AD54,2004,131.00223,900,200
    第一生命HLDGS116,3002,873.50334,188,050
    東京海上HD250,0002,738.50684,625,000
    三井不動産51,1002,354.00120,289,400
    東京建物40,7001,562.0063,573,400
    丸全昭和運輸13,8002,965.0040,917,000
    九州旅客鉄道34,2002,831.0096,820,200
    三井倉庫HOLD38,2003,540.00135,228,000
    上 組106,2002,603.00276,438,600
    日本電信電話155,8003,696.00575,836,800
    KDDI67,9003,921.00266,235,900
    光通信9,60017,810.00170,976,000
    関西電力162,1001,219.00197,599,900
    大阪瓦斯119,1002,020.00240,582,000
    日本管財5,9002,462.0014,525,800
    サンドラッグ23,0003,850.0088,550,000
    合計15,667,612,640

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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