有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 815,672,864 | 8.6634 7,066,500,309 | 8.6558 7,060,301,176 | 25.94 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,028,567,994 | 5.2527 5,402,772,854 | 5.1913 5,339,605,027 | 19.62 |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 641,392,732 | 8.5561 5,487,839,480 | 8.2710 5,304,959,286 | 19.49 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,249,039,845 | 4.3437 5,425,520,417 | 4.2229 5,274,570,361 | 19.38 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 328,006,894 | 4.1139 1,349,411,500 | 4.0415 1,325,639,862 | 4.87 |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,173,561,698 | 1.1125 1,305,589,729 | 1.1063 1,298,311,306 | 4.77 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 283,939,853 | 4.1376 1,174,857,699 | 4.0982 1,163,642,305 | 4.28 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,978,867 | 6.6016 191,306,891 | 7.1723 207,845,127 | 0.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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