有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 326,965,191 | 2.5388 830,099,231 | 2.5434 831,603,266 | 24.97 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 270,473,659 | 2.4491 662,440,885 | 2.4596 665,257,011 | 19.98 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 326,665,520 | 2.0616 673,483,494 | 1.9898 649,999,051 | 19.52 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 257,438,366 | 2.2735 585,311,730 | 2.2559 580,755,209 | 17.44 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 140,731,325 | 1.4951 210,407,791 | 1.4692 206,762,462 | 6.21 | |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,252,117 | 1.2659 163,629,452 | 1.2606 162,935,218 | 4.89 | |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,543,132 | 2.6931 165,745,271 | 2.6435 162,689,269 | 4.89 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,652,249 | 1.9440 40,147,975 | 1.9670 40,622,973 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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