- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 301,878,097 | 2.2995 694,195,625 | 2.3570 711,526,674 | 24.55 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 264,167,593 | 2.1057 556,257,704 | 2.2801 602,328,528 | 20.79 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 287,206,518 | 1.9409 557,467,193 | 1.9626 563,671,512 | 19.45 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 240,944,699 | 1.9726 475,309,634 | 1.9933 480,275,068 | 16.57 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,618,948 | 1.3909 185,859,899 | 1.4222 190,032,867 | 6.56 | |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,599,403 | 2.7497 141,882,881 | 2.8599 147,569,132 | 5.09 | |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,857,941 | 1.2361 144,448,105 | 1.2466 145,675,109 | 5.03 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,796,662 | 1.7302 30,792,471 | 1.7876 31,813,312 | 1.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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