有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 245,465,542 | 2.3253 570,803,154 | 2.3477 576,279,452 | 24.78 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 228,488,159 | 1.9854 453,640,391 | 2.0512 468,674,911 | 20.15 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 199,257,276 | 2.3642 471,086,776 | 2.2857 455,442,355 | 19.58 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,744,092 | 2.0198 389,313,896 | 2.0117 387,743,289 | 16.67 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,632,492 | 1.5046 149,909,425 | 1.5659 156,014,519 | 6.71 | |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,467,342 | 2.8807 116,577,248 | 2.8616 115,801,345 | 4.98 | |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 95,000,111 | 1.2248 116,364,579 | 1.2179 115,700,635 | 4.98 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,511,475 | 1.9818 28,759,613 | 2.0044 29,086,800 | 1.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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