有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 897,830,639 | 5.9685 5,358,772,900 | 6.1282 5,502,085,721 | 25.01 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,288,769,630 | 3.3397 4,304,173,256 | 3.4691 4,470,870,723 | 20.33 |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 586,550,790 | 7.4884 4,392,381,378 | 7.4754 4,384,701,775 | 19.93 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 926,453,430 | 4.5837 4,246,606,631 | 4.5957 4,257,702,028 | 19.36 |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 911,315,325 | 1.1842 1,079,203,530 | 1.1829 1,077,994,897 | 4.90 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 291,855,767 | 3.7237 1,086,790,863 | 3.6833 1,074,992,346 | 4.89 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 273,126,619 | 3.1547 861,632,558 | 3.2290 881,925,852 | 4.01 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,073,795 | 4.3257 151,718,718 | 4.2966 150,698,067 | 0.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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