有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 748,750,876 | 3.5196 2,635,303,585 | 3.3804 2,531,077,461 | 24.70 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 605,564,958 | 3.4723 2,102,713,037 | 3.3741 2,043,236,724 | 19.94 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 562,231,686 | 3.7513 2,109,150,405 | 3.5829 2,014,419,907 | 19.66 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 455,602,869 | 4.5049 2,052,446,672 | 4.2981 1,958,226,691 | 19.11 |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 400,545,317 | 1.2840 514,303,585 | 1.2803 512,818,169 | 5.00 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 165,077,138 | 3.1299 516,677,622 | 3.1023 512,118,805 | 5.00 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 233,068,607 | 2.1900 510,420,252 | 2.1508 501,283,959 | 4.89 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,515,974 | 2.9640 87,485,349 | 2.8469 84,029,026 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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