有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 834,310,092 | 3.5549 2,965,891,016 | 3.7262 3,108,806,264 | 25.03 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 704,640,091 | 3.4017 2,396,974,204 | 3.6081 2,542,411,912 | 20.47 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 727,148,398 | 3.3334 2,423,905,559 | 3.2882 2,391,009,362 | 19.25 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 522,912,307 | 4.4087 2,305,375,185 | 4.4841 2,344,791,075 | 18.88 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 198,452,117 | 3.0502 605,328,679 | 3.0422 603,731,030 | 4.86 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 261,007,778 | 2.2809 595,336,624 | 2.3070 602,144,943 | 4.85 |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 493,223,299 | 1.2191 601,294,706 | 1.2191 601,288,523 | 4.84 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,931,984 | 2.9560 115,085,867 | 3.0730 119,637,986 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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