- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 194,334,134 | 1.9860 385,955,571 | 1.9174 372,616,268 | 24.70 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 177,395,184 | 1.7030 302,103,998 | 1.7271 306,379,222 | 20.31 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 216,221,985 | 1.4044 303,675,630 | 1.3840 299,251,227 | 19.84 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,216,055 | 1.5644 247,513,196 | 1.5089 238,732,205 | 15.83 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,653,259 | 1.4126 115,346,661 | 1.3618 111,195,408 | 7.37 | |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,939,887 | 1.1723 72,614,001 | 1.1777 72,946,604 | 4.84 | |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,306,554 | 2.5076 73,489,114 | 2.4786 72,639,224 | 4.82 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,791,437 | 1.7125 21,905,335 | 1.6537 21,153,199 | 1.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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