有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 317,585,155 | 3.2909 1,045,141,000 | 3.1914 1,013,541,263 | 24.86 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 341,927,607 | 2.3512 803,964,063 | 2.4371 833,311,771 | 20.44 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 362,043,039 | 2.2735 823,105,897 | 2.1775 788,348,717 | 19.34 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 267,700,350 | 2.6403 706,829,447 | 2.5764 689,703,181 | 16.92 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,821,445 | 1.7452 263,227,677 | 1.7375 262,052,260 | 6.43 | |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,335,071 | 1.2656 202,924,076 | 1.2674 203,208,668 | 4.98 | |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,188,697 | 2.8175 203,391,996 | 2.7724 200,135,943 | 4.91 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,139,094 | 2.3743 50,192,317 | 2.3459 49,590,200 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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