- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 435,134,190 | 2.5426 1,106,387,457 | 2.6280 1,143,532,651 | 24.38 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 400,092,234 | 2.1831 873,444,421 | 2.3673 947,138,345 | 20.19 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 349,996,600 | 2.6016 910,551,160 | 2.6962 943,660,832 | 20.12 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 320,876,379 | 2.4648 790,896,602 | 2.5725 825,454,484 | 17.60 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 181,121,016 | 1.4857 269,103,601 | 1.5249 276,191,437 | 5.89 |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 178,395,623 | 1.2818 228,673,557 | 1.2864 229,488,129 | 4.89 |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,104,767 | 2.6908 226,310,967 | 2.7253 229,210,721 | 4.89 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,372,678 | 1.7958 52,747,914 | 1.8700 54,926,907 | 1.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
