有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 614,528,753 | 2.9633 1,821,067,741 | 2.8745 1,766,462,900 | 24.22 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 488,490,070 | 2.9387 1,435,570,597 | 3.0586 1,494,095,728 | 20.49 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 537,741,715 | 2.6379 1,418,518,365 | 2.6923 1,447,762,019 | 19.85 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 400,054,928 | 3.3905 1,356,424,973 | 3.3703 1,348,305,123 | 18.49 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 216,736,074 | 1.7580 381,026,113 | 1.7439 377,966,039 | 5.18 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 119,385,123 | 3.0227 360,875,530 | 3.0316 361,927,938 | 4.96 |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 279,083,536 | 1.2904 360,149,728 | 1.2881 359,487,502 | 4.93 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,795,235 | 2.7059 72,505,229 | 2.6526 71,077,040 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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