有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 795,483,527 | 4.8750 3,877,982,196 | 5.1415 4,089,978,554 | 25.41 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 789,989,818 | 4.0387 3,190,531,882 | 4.0247 3,179,472,020 | 19.75 |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 529,651,585 | 5.6737 3,005,116,056 | 5.9788 3,166,680,896 | 19.67 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 900,649,518 | 3.4608 3,117,007,673 | 3.4395 3,097,784,017 | 19.24 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 223,995,064 | 3.4434 771,313,052 | 3.4952 782,907,547 | 4.86 |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 633,537,676 | 1.2320 780,531,095 | 1.2191 772,345,780 | 4.80 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 256,441,710 | 2.8369 727,515,679 | 2.8901 741,142,186 | 4.60 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,660,941 | 3.5211 125,566,749 | 3.5854 127,858,737 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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