有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 558,186,352 | 2.8853 1,610,590,311 | 2.7944 1,559,795,942 | 24.36 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 383,061,106 | 3.2571 1,247,674,627 | 3.3807 1,295,014,681 | 20.22 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 449,901,706 | 2.7651 1,244,023,211 | 2.8380 1,276,821,041 | 19.94 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 371,763,700 | 3.1017 1,153,129,622 | 3.1052 1,154,400,641 | 18.03 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 208,666,972 | 1.7518 365,552,054 | 1.7138 357,613,456 | 5.58 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,780,620 | 2.8782 315,974,232 | 2.9132 319,812,902 | 4.99 |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 243,875,399 | 1.2991 316,824,185 | 1.3071 318,769,534 | 4.98 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,562,071 | 2.1061 68,580,796 | 1.9957 64,984,125 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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