有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 801,685,434 | 4.1142 3,298,369,227 | 4.0415 3,240,011,681 | 24.71 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,917,251,467 | 1.1125 3,245,577,119 | 1.1063 3,227,355,297 | 24.61 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 377,727,850 | 5.2529 1,984,166,626 | 5.1913 1,960,898,587 | 14.95 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 455,649,966 | 4.3436 1,979,193,765 | 4.2229 1,924,164,241 | 14.67 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 155,823,519 | 8.6634 1,349,961,478 | 8.6558 1,348,777,215 | 10.29 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 124,330,870 | 8.5565 1,063,845,747 | 8.2710 1,028,340,625 | 7.84 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,692,029 | 4.1381 230,461,298 | 4.0982 228,237,073 | 1.74 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,415,118 | 6.6016 35,748,446 | 7.1723 38,838,850 | 0.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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