- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 629,357,978 | 1.2656 796,525,411 | 1.2674 797,648,301 | 24.96 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 283,566,445 | 2.8178 799,039,756 | 2.7724 786,159,612 | 24.60 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,025,069 | 2.3512 472,652,568 | 2.4371 489,918,195 | 15.33 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 213,340,108 | 2.2741 485,157,387 | 2.1775 464,548,085 | 14.53 | |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,780,626 | 3.2909 325,077,166 | 3.1914 315,248,489 | 9.86 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,929,972 | 2.6407 221,635,734 | 2.5764 216,237,179 | 6.77 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,244,602 | 1.7453 82,456,301 | 1.7375 82,087,495 | 2.57 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,632,086 | 2.3746 15,748,827 | 2.3459 15,558,210 | 0.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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