- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 702,496,504 | 3.4429 2,418,668,661 | 3.4952 2,455,365,780 | 24.66 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,989,714,821 | 1.2320 2,451,518,240 | 1.2191 2,425,661,338 | 24.36 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 367,896,589 | 4.0387 1,485,823,958 | 4.0247 1,480,673,401 | 14.87 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 423,475,342 | 3.4609 1,465,638,709 | 3.4395 1,456,543,438 | 14.63 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,074,514 | 4.8750 980,238,258 | 5.1415 1,033,824,613 | 10.38 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,554,867 | 5.6737 757,750,252 | 5.9788 798,497,838 | 8.02 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 64,256,947 | 2.8366 182,275,373 | 2.8901 185,709,002 | 1.87 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,952,910 | 3.5205 31,519,203 | 3.5854 32,099,763 | 0.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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