- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 372,464,294 | 1.1723 436,639,909 | 1.1777 438,651,199 | 24.92 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 174,121,159 | 2.5075 436,614,680 | 2.4786 431,576,704 | 24.52 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 153,401,673 | 1.7030 261,243,049 | 1.7271 264,940,029 | 15.05 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 188,478,734 | 1.4043 264,681,767 | 1.3840 260,854,567 | 14.82 | |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,273,708 | 1.9856 181,236,629 | 1.9174 175,008,207 | 9.94 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,818,691 | 1.5638 113,880,777 | 1.5089 109,876,122 | 6.24 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,195,963 | 1.4142 55,430,930 | 1.3618 53,377,062 | 3.03 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,130,727 | 1.7125 10,498,869 | 1.6537 10,138,383 | 0.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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