有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 457,516,140 | 1.2250 560,475,976 | 1.2179 557,208,906 | 24.57 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,356,399 | 2.8818 554,337,345 | 2.8616 550,447,071 | 24.27 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 172,964,839 | 1.9854 343,404,394 | 2.0512 354,785,477 | 15.64 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 149,697,836 | 2.3646 353,975,506 | 2.2857 342,164,343 | 15.09 | |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,812,670 | 2.3250 220,440,563 | 2.3477 222,591,705 | 9.81 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,687,209 | 2.0203 148,873,308 | 2.0117 148,236,558 | 6.54 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,828,609 | 1.5044 58,415,149 | 1.5659 60,801,718 | 2.68 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,762,038 | 1.9817 11,418,633 | 2.0044 11,549,428 | 0.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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