有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 654,274,449 | 3.0503 1,995,741,818 | 3.0422 1,990,433,728 | 24.47 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,628,020,484 | 1.2191 1,984,720,460 | 1.2191 1,984,719,772 | 24.40 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 349,998,104 | 3.4017 1,190,588,553 | 3.6081 1,262,828,159 | 15.53 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 360,484,081 | 3.3331 1,201,531,874 | 3.2882 1,185,343,755 | 14.57 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 221,613,101 | 3.5549 787,812,416 | 3.7262 825,774,736 | 10.15 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 138,518,133 | 4.4087 610,688,091 | 4.4841 621,129,160 | 7.64 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,031,353 | 2.2808 157,448,854 | 2.3070 159,255,331 | 1.96 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,339,657 | 2.9553 30,557,136 | 3.0730 31,773,765 | 0.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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