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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 478,534,202 | 3.0227 1,446,499,461 | 3.0316 1,450,724,286 | 24.59 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,117,739,631 | 1.2904 1,442,423,694 | 1.2881 1,439,760,418 | 24.41 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 298,189,377 | 2.9387 876,289,125 | 3.0586 912,042,028 | 15.46 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 325,935,539 | 2.6368 859,430,561 | 2.6923 877,516,251 | 14.87 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,372,391 | 2.9636 596,787,223 | 2.8745 578,844,937 | 9.81 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 131,230,638 | 3.3906 444,950,610 | 3.3703 442,286,619 | 7.50 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 70,030,843 | 1.7581 123,127,889 | 1.7439 122,126,787 | 2.07 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,902,883 | 2.7059 24,090,315 | 2.6526 23,615,787 | 0.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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