- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 336,619,224 | 2.6907 905,763,996 | 2.7253 917,388,371 | 24.57 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 712,709,249 | 1.2818 913,581,254 | 1.2864 916,829,177 | 24.55 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 240,309,127 | 2.1808 524,079,502 | 2.3673 568,883,796 | 15.24 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 207,318,374 | 2.6016 539,359,486 | 2.6962 558,971,799 | 14.97 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 139,763,857 | 2.5411 355,157,617 | 2.6280 367,299,416 | 9.84 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 103,023,440 | 2.4635 253,798,247 | 2.5725 265,027,799 | 7.10 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,185,883 | 1.4850 86,408,603 | 1.5249 88,727,652 | 2.38 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,464,265 | 1.7933 16,973,163 | 1.8700 17,698,175 | 0.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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