- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 430,219,341 | 2.8783 1,238,309,499 | 2.9132 1,253,314,984 | 24.87 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 954,246,516 | 1.2991 1,239,690,576 | 1.3071 1,247,295,621 | 24.75 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 224,961,690 | 3.2569 732,698,025 | 3.3807 760,527,985 | 15.09 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 264,211,944 | 2.7651 730,573,187 | 2.8380 749,833,497 | 14.88 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 175,333,362 | 2.8847 505,796,344 | 2.7944 489,951,546 | 9.72 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,604,963 | 3.1017 361,682,548 | 3.1052 362,081,731 | 7.18 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,178,434 | 1.7518 114,180,141 | 1.7138 111,702,800 | 2.22 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,226,782 | 2.1062 21,540,589 | 1.9957 20,409,588 | 0.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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