有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,325,602,086 | 1.1842 2,754,011,416 | 1.1829 2,750,954,707 | 24.61 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 744,772,154 | 3.7236 2,773,255,061 | 3.6833 2,743,219,274 | 24.54 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 496,522,228 | 3.3396 1,658,203,794 | 3.4691 1,722,485,261 | 15.41 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 356,462,916 | 4.5832 1,633,773,323 | 4.5957 1,638,196,623 | 14.66 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 183,226,611 | 5.9686 1,093,611,004 | 6.1282 1,122,849,317 | 10.05 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 119,444,034 | 7.4884 894,455,668 | 7.4754 892,891,931 | 7.99 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,923,887 | 3.1547 173,268,388 | 3.2290 177,349,231 | 1.59 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,073,248 | 4.3257 30,596,751 | 4.2966 30,390,917 | 0.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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