- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,433,311,379 | 1.2840 1,840,380,788 | 1.2803 1,835,068,558 | 25.00 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 590,333,780 | 3.1298 1,847,681,445 | 3.1023 1,831,392,485 | 24.95 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 323,451,227 | 3.4715 1,122,878,422 | 3.3741 1,091,356,785 | 14.87 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 300,467,977 | 3.7521 1,127,401,234 | 3.5829 1,076,546,714 | 14.67 |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 213,283,398 | 3.5195 750,668,190 | 3.3804 720,983,198 | 9.82 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,802,192 | 4.5070 580,516,565 | 4.2981 553,604,701 | 7.54 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,394,124 | 2.1900 145,403,133 | 2.1508 142,800,481 | 1.95 |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,372,053 | 2.9640 24,814,769 | 2.8469 23,834,397 | 0.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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