- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 530,915,299 | 1.2659 672,133,641 | 1.2606 669,271,825 | 24.59 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 252,766,988 | 2.6933 680,780,968 | 2.6435 668,189,532 | 24.55 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 166,723,620 | 2.4491 408,339,482 | 2.4596 410,073,415 | 15.07 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 202,171,457 | 2.0618 416,855,010 | 1.9898 402,280,765 | 14.78 | |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,923,202 | 2.5388 273,995,429 | 2.5434 274,491,871 | 10.08 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,011,025 | 2.2736 193,281,070 | 2.2559 191,776,371 | 7.05 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,475,533 | 1.4951 69,485,573 | 1.4692 68,281,853 | 2.51 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,832,101 | 1.9440 13,281,608 | 1.9670 13,438,742 | 0.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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