有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 215,569,446 | 2.7497 592,751,317 | 2.8599 616,507,058 | 25.25 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 487,186,683 | 1.2361 602,211,557 | 1.2466 607,326,919 | 24.87 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 165,952,481 | 2.1057 349,446,890 | 2.2801 378,388,251 | 15.49 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,244,334 | 1.9408 347,893,488 | 1.9626 351,784,929 | 14.41 | |
| 5 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,732,086 | 2.2991 229,296,627 | 2.3570 235,068,526 | 9.63 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,703,491 | 1.9725 157,216,836 | 1.9933 158,872,968 | 6.51 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,923,598 | 1.3906 61,082,240 | 1.4222 62,468,141 | 2.56 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,880,926 | 1.7300 10,174,444 | 1.7876 10,512,743 | 0.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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