当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	214,083,715	41,817,149
負債合計	117,784,302	150,883,060
純資産の部
元本等

2014/10/03 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	13	165,320
追加型株式投資信託	521	10,026,856
株式投資信託合計	534	10,192,176
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,155,324
公社債投資信託合計	17	3,155,324
総合計	551	13,347,500

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#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		152,139,334,047	97.92
	内ユーロ	67,538,450,981	43.47
	内シンガポール	557,874,574	0.36
	内マレーシア	878,737,684	0.57
	内ノルウェー	442,031,458	0.28
	内スウェーデン	870,119,183	0.56
	内デンマーク	1,235,630,423	0.80
	内イギリス	12,949,371,557	8.33
	内スイス	549,286,586	0.35
	内ポーランド	1,057,631,691	0.68
	内カナダ	3,570,274,369	2.30
	内アメリカ	57,357,462,890	36.92
	内メキシコ	1,691,281,935	1.09
	内南アフリカ	779,399,023	0.50
	内オーストラリア	2,661,781,693	1.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,229,625,117	2.08
純資産総額		155,368,959,164	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,012,591,414	1.30
	内日本	2,012,591,414	1.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2014/10/03 9:06

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,908,163,507	99.11
	内日本	1,908,163,507	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,081,152	0.89
純資産総額		1,925,244,659	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/10/03 9:06

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,234,109,837	99.11
	内日本	2,234,109,837	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,967,716	0.89
純資産総額		2,254,077,553	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/10/03 9:06

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,753,042,849	99.12
	内日本	1,753,042,849	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,635,927	0.88
純資産総額		1,768,678,776	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/10/03 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

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#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

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