剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年1月11日至平成25年7月10日	当中間計算期間自平成26年1月11日至平成26年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		14,296,956	2,246,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,121,110	411,843,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,343,249	61,022,541
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,343,249	61,022,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,339,781	46,724,166
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,339,781	46,724,166
中間剰余金又は中間欠損金(△)		278,616,939	497,857,394

2014/10/03 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	60,154,217,363	60,300,282,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,688,463,435	93,483,250,773

2014/10/03 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/03 9:06