DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,441 | － |
| 有価証券売買等損益 | 151,613,417 | 186,267,271 |
| 営業収益合計 | 151,614,858 | 186,267,271 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,206 | 18,980 |
| 受託者報酬 | 1,352,052 | 1,548,416 |
| 委託者報酬 | 22,986,369 | 26,324,445 |
| その他費用 | 202,712 | 232,200 |
| 営業費用合計 | 24,552,339 | 28,124,041 |
| 全事業営業利益 | 127,062,519 | 158,143,230 |
| 当期経常利益 | 127,062,519 | 158,143,230 |
| 四半期純利益 | 127,062,519 | 158,143,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,467,706 | 5,920,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 988,568,179 | 1,245,240,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,097,485 | 265,723,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,097,485 | 265,723,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,749,085 | 161,273,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,749,085 | 161,273,366 |
| 分配金 | － | － |
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