DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,921 | 1,441 |
| 有価証券売買等損益 | -79,996,393 | 151,613,417 |
| 営業収益合計 | -79,979,472 | 151,614,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,206 |
| 受託者報酬 | 1,263,400 | 1,352,052 |
| 委託者報酬 | 21,479,315 | 22,986,369 |
| その他費用 | 189,352 | 202,712 |
| 営業費用合計 | 22,932,067 | 24,552,339 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -102,911,539 | 127,062,519 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -102,911,539 | 127,062,519 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -102,911,539 | 127,062,519 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,011,299 | 1,467,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 778,624,966 | 988,568,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,522,327 | 193,097,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,522,327 | 193,097,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,305,168 | 108,749,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,305,168 | 108,749,085 |
| 分配金 | － | － |
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