DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,547 | 16,921 |
| 有価証券売買等損益 | 369,590,613 | -79,996,393 |
| 営業収益合計 | 369,605,160 | -79,979,472 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,049,464 | 1,263,400 |
| 委託者報酬 | 17,842,265 | 21,479,315 |
| その他費用 | 158,122 | 189,352 |
| 営業費用合計 | 19,049,851 | 22,932,067 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 350,555,309 | -102,911,539 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 350,555,309 | -102,911,539 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 350,555,309 | -102,911,539 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,899,492 | -1,011,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,308,047 | 778,624,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,794,393 | 187,522,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,794,393 | 187,522,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,985,814 | 104,305,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,985,814 | 104,305,168 |
| 分配金 | － | － |
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