DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,673 | 14,547 |
| 有価証券売買等損益 | 339,088,657 | 369,590,613 |
| 営業収益合計 | 339,103,330 | 369,605,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 834,005 | 1,049,464 |
| 委託者報酬 | 14,179,557 | 17,842,265 |
| その他費用 | 124,931 | 158,122 |
| 営業費用合計 | 15,138,493 | 19,049,851 |
| 全事業営業利益 | 323,964,837 | 350,555,309 |
| 当期経常利益 | 323,964,837 | 350,555,309 |
| 当年度純利益 | 323,964,837 | 350,555,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,565,877 | 22,899,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,843,651 | 797,308,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,140,985 | 164,794,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,140,985 | 164,794,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,817,404 | 106,985,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,817,404 | 106,985,814 |
| 分配金 | － | － |
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