DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,303,354 | 30,389,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,682,733 | 2,234,957,346 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 593,000 |
| 流動資産計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 |
| 資産の部合計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,986,843 | 919,965 |
| 未払受託者報酬 | 442,543 | 568,137 |
| 未払委託者報酬 | 7,523,995 | 9,659,061 |
| その他未払費用 | 66,291 | 85,135 |
| 流動負債計 | 15,019,672 | 11,232,298 |
| 負債の部合計 | 15,019,672 | 11,232,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,122,764 | 1,457,399,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,843,651 | 797,308,047 |
| （分配準備積立金） | 427,075,478 | 660,685,751 |
| 元本等合計 | 1,780,966,415 | 2,254,707,121 |
| 純資産の部合計 | 1,780,966,415 | 2,254,707,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 |
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