DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,808,632 | 25,303,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,094,076 | 1,764,682,733 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 |
| 資産の部合計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,142,274 | 6,986,843 |
| 未払受託者報酬 | 297,553 | 442,543 |
| 未払委託者報酬 | 5,059,072 | 7,523,995 |
| その他未払費用 | 44,552 | 66,291 |
| 流動負債計 | 6,543,451 | 15,019,672 |
| 負債の部合計 | 6,543,451 | 15,019,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,238,147 | 1,369,122,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,121,110 | 411,843,651 |
| （分配準備積立金） | 158,350,037 | 427,075,478 |
| 元本等合計 | 1,295,359,257 | 1,780,966,415 |
| 純資産の部合計 | 1,295,359,257 | 1,780,966,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 |
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