DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,335,993 | 19,414,922 |
| 親投資信託受益証券 | 850,564,609 | 1,259,755,287 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 865,900,602 | 1,279,170,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 865,900,602 | 1,279,170,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,158 | 780,221 |
| 未払受託者報酬 | 220,919 | 284,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,419,066 | 5,695,022 |
| その他未払費用 | 33,047 | 42,621 |
| 流動負債合計 | 4,908,190 | 6,802,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,908,190 | 6,802,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,008,236 | 1,248,440,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,015,824 | 23,927,066 |
| （分配準備積立金） | 2,292,320 | 139,614,863 |
| 元本等合計 | 860,992,412 | 1,272,367,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 860,992,412 | 1,272,367,641 |
| 負債純資産合計 | 865,900,602 | 1,279,170,209 |
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