DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,974,933 | 10,355,794 |
| 親投資信託受益証券 | 531,551,058 | 630,068,141 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産合計 | 542,925,991 | 640,423,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 542,925,991 | 640,423,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,364 | 164,447 |
| 未払受託者報酬 | 124,223 | 162,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,094 | 3,746,261 |
| その他未払費用 | 18,548 | 24,334 |
| 流動負債合計 | 3,434,229 | 4,097,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,434,229 | 4,097,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,224,638 | 871,224,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,732,876 | -234,898,294 |
| （分配準備積立金） | 653,101 | 582,496 |
| 元本等合計 | 539,491,762 | 636,326,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 539,491,762 | 636,326,055 |
| 負債純資産合計 | 542,925,991 | 640,423,935 |
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