DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 31,097,661 | -3,943,207 |
| 営業収益合計 | 31,097,661 | -3,943,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,205 | 11,403 |
| 受託者報酬 | 738,210 | 861,734 |
| 委託者報酬 | 12,550,074 | 14,650,103 |
| その他費用 | 110,756 | 131,730 |
| 営業費用合計 | 13,408,245 | 15,654,970 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,689,416 | -19,598,177 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,689,416 | -19,598,177 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,689,416 | -19,598,177 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -610,752 | -4,659,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,240,440 | 1,315,622,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,883,222 | 167,980,358 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,883,222 | 167,980,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,097,436 | 82,659,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,097,436 | 82,659,285 |
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