DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月12日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,441 | － |
| 有価証券売買等損益 | 7,932,312 | 31,097,661 |
| 営業収益合計 | 7,933,753 | 31,097,661 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,944 | 9,205 |
| 受託者報酬 | 657,537 | 738,210 |
| 委託者報酬 | 11,178,938 | 12,550,074 |
| その他費用 | 98,618 | 110,756 |
| 営業費用合計 | 11,939,037 | 13,408,245 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,005,284 | 17,689,416 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,005,284 | 17,689,416 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,005,284 | 17,689,416 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 719,347 | -610,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,280,441 | 1,020,654,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,407,225 | 87,883,222 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,407,225 | 87,883,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,027,119 | 74,097,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,027,119 | 74,097,436 |
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