DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月13日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,910 | 1,441 |
| 有価証券売買等損益 | -5,272,561 | 7,932,312 |
| 営業収益合計 | -5,264,651 | 7,933,753 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,944 |
| 受託者報酬 | 614,074 | 657,537 |
| 委託者報酬 | 10,440,009 | 11,178,938 |
| その他費用 | 92,029 | 98,618 |
| 営業費用合計 | 11,146,112 | 11,939,037 |
| 全事業営業損失（△） | -16,410,763 | -4,005,284 |
| 当期経常損失（△） | -16,410,763 | -4,005,284 |
| 四半期純損失（△） | -16,410,763 | -4,005,284 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 475,773 | 719,347 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,524,829 | 809,280,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,137,929 | 94,407,225 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,137,929 | 94,407,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,034,611 | 59,027,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,034,611 | 59,027,119 |
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